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财务系统需求分析.doc

1、第1章 现金银行1.1 费用支出l 用户角色:出纳l 命名规范Html/fm/xjyh/fyzcedit.htmll 功能描述1对费用支出进行记录:新增l 参考页面新增费用支出输入页面包含内容:1 客户名称:输入2 日期:默认为当天日期3 单号:ZC20131104000001(2位字母(ZC)+6位日期(YYYYMMDD)+6位顺序数(000001)。依次自动显示。不可修改。4 业务种类:下拉选择(现金业务、银行业务)。默认现金业务。Js中设置。5 类别:数据字典中维护。(管理,销售等)(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)6 结算方式:下拉选择(现金,支票,其他等),数据字典中维

2、护。默认现金。(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)7 票据号:输入。不超过50字符。(可输入汉字,数字,空格和/。)8 凭证字:下拉选择(记,支,转,收),数据字典中进行维护。默认为支。9 凭证号:输入。不超过50字符。(可输入数字,空格和/。如收90 1/5)10 金额:默认计算,不可输入。支出明细中的费用合计。数值型11 用途:输入12 经办人:默认为填单人员姓名,可进行修改。两种操作方式:直接输入修改和弹出选择修改。13 制单人:默认为填单人员姓名14 审核人:可选择,可输入。两种操作方式:直接输入和弹出选择。15 摘要:输入,即备注信息支出明细列表输入包含内容:1 费用项目

3、:下拉选择,数据字典中维护。(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)2 金额:输入。17位,两位小数。3 备注:不超300字符。l 逻辑流程描述 基本流1. 填写费用支出表中各项信息2. 填写费用支出明细,费用项目与金额为必填项,填写完成后,即完成一条明细编写,此时可出现第二条数据编写行。若点击费用明细后的删除图标,可以删除此条明细。3. 点击【保存】按钮,完成费用支出表和支出明细表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮,则所有内容不保存。给出提示信息:“此条费用支出信息未保存!”l 数据要求支出总表:客户名称,日期,单号,业务种类,类别,结算方式,票据号,凭证字

4、,凭证号,金额(支出明细子表金额总和),用途,经办人,制单人,审核人,摘要,信息状态:0(费用支出),审核状态:【0(未审核),1(已审核)】默认为0支出明细子表:单号,费用项目,明细金额,备注l 用户体验l 扩展l 优先级 高l 与现有系统关系l 备注1.2 其他收入l 用户角色:出纳l 命名规范Html/fm/xjyh/qtsredit.htmll 功能描述1对其他收入进行记录:新增l 参考页面新增其他收入输入页面包含内容:1 客户名称:输入2 日期:默认为当天日期3 单号:SR20131104000001(2位字母(SR)+6位日期(YYYYMMDD)+6位顺序数(000001)。依次自

5、动显示。不可修改。4 业务种类:下拉选择(现金业务、银行业务)。默认现金业务。Js中设置。5 类别:数据字典中维护。(管理,销售等)(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)6 结算方式:下拉选择(现金,支票,其他等),数据字典中维护。默认现金。(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)7 票据号:输入。不超过50字符。(可输入汉字,数字,空格和/。)8 凭证字:下拉选择(记,支,转,收),数据字典中进行维护。默认为收。9 凭证号:输入。不超过50字符。(可输入数字,空格和/。如收90 1/5)10 金额:默认计算,不可输入。支出明细中的费用合计。数值型11 用途:输入12 经办人

6、:默认为填单人员姓名,可进行修改。两种操作方式:直接输入修改和弹出选择修改。13 制单人:默认为填单人员姓名14 审核人:可选择,可输入。两种操作方式:直接输入和弹出选择。15 摘要:输入,即备注信息收入明细列表输入包含内容:1 费用项目:下拉选择,数据字典中维护。(可在下拉菜单中进行新增弹出页,来维护数据字典)2 金额:输入。17位,两位小数。3 备注:不超300字符。l 逻辑流程描述 基本流1. 填写其他收入表中各项信息2. 填写收入明细,费用项目与金额为必填项,填写完成后,即完成一条明细编写,此时可出现第二条数据编写行。若点击费用明细后的删除图标,可以删除此条明细。3. 点击【保存】按钮

7、,完成其他收入表和收入明细表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮,则所有内容不保存。给出提示信息:“此条费用支出信息未保存!”l 数据要求收入总表:客户名称,日期,单号,业务种类,类别,结算方式,票据号,凭证字,凭证号,金额(收入明细子表金额总和),用途,经办人,制单人,审核人,摘要,信息状态:1(其他收入),审核状态:【0(未审核),1(已审核)】默认为0收入明细子表:单号,费用项目,明细金额,备注l 用户体验l 扩展l 优先级 高l 与现有系统关系l 备注1.3 银行存取款l 用户角色:出纳l 命名规范列表页:Html/fm/xjyh/yhcqklist.html新

8、增/编辑页:Html/fm/xjyh/yhcqkedit.htmll 功能描述1对银行存取款进行记录:新增,删除,查看,编辑2 编辑页同新增页面3 查看页同新增页面布局,所有信息直接显示,去掉输入及下拉框l 参考页面存取款信息列表查询条件包括:单号,单据日期,银行业务,用途,凭证号,票据号,付款账户,收款账户,金额,经办人列表内容包括:序号,选择,单号,单据日期,银行业务,金额,用途,付款账户,收款账户,票据号,凭证号,经办人列表最后一行为统计,包括总记录条数,现金账户和银行账户的金额统计。新增存取款信息输入页面包含内容:1 银行业务:下拉选择(取款业务、存款业务)。默认存款业务。Js中设置。

9、2 日期:默认为当天日期3 单号:YH20131104000001(2位字母(YH)+6位日期(YYYYMMDD)+6位顺序数(000001)。依次自动显示。不可修改。4 金额:输入。5 付款账户:可直接输入,也可输入模糊查询后下拉选择。6 收款账户:可直接输入,也可输入模糊查询后下拉选择。7 票据号:输入。不超过50字符。(可输入汉字,数字,空格和/。)8 凭证字:下拉选择(记,支,转,收),数据字典中进行维护。默认为支。9 凭证号:输入。不超过50字符。(可输入汉字,数字,空格和/。如收90 1/5)10 用途:输入11 经办人:默认为填单人员姓名,可进行修改。两种操作方式:直接输入修改和

10、弹出选择修改。12 制单人:默认为填单人员姓名13 审核人:可选择,可输入。两种操作方式:直接输入和弹出选择。14 摘要:输入,即备注信息l 逻辑流程描述 基本流1. 账户信息维护2. 填写存取款表中各项信息3. 点击【保存】按钮,完成表中内容保存。此条信息出现在查询模块的列表中。点击【关闭】按钮,则所有内容不保存。给出提示信息:“此条存取款信息未保存!”l 数据要求银行存取款表:业务种类,日期,单号,金额,付款账户,收款账户,票据号,凭证字,凭证号,用途,经办人,制单人,审核人,摘要l 用户体验l 扩展l 优先级 高l 与现有系统关系l 备注1.4 查询l 用户角色:出纳l 命名规范Html

11、/fm/xjyh/searchlist.htmll 功能描述1对记录的支出/收入信息进行查询及相关操作:查看,编辑,删除,审核,取消审核2 审核后的信息将不可进行编辑与删除操作 l 参考页面信息列表查询条件包括:单号,单据日期,业务种类,用途,凭证号,票据号,客户名称,类别,结算方式,费用项目,经办人,收支类型列表内容包括:序号,选择,单号,单据日期,业务种类,用途,票据号,凭证号,结算方式,类别,经办人l 逻辑流程描述 基本流1 根据相应查询条件进行要操作的信息2 对查到的信息可以进行查看,编辑与审核操作。 当点击审核按钮后,给出提示信息:“请确认是否进行此审核?”点击【确定】按钮,然后完成

12、此操作。审核过后的信息则只可进行查看和取消审核操作,不可进行编辑与删除操作。3 列表最后一行为所有记录的统计,合计金额为所有符合条件的信息金额总和。l 前置条件l 数据要求 支出表,收入表,合计金额,信息条数。信息审核状态:0(未审核),1(审核)。默认为0.l 用户体验l 扩展l 优先级 高l 与现有系统关系l 备注第2章 帐户管理l 用户角色:出纳l 命名规范Html/fm/zhgl/zhgllist.htmll 功能描述1对涉及到的账户进行管理2 审核后的信息将不可进行编辑与删除操作 l 参考页面信息列表查询条件包括:账户名称,银行帐号,账户类型,出纳账户列表内容包括:序号,选择,账户名

13、称,账户类型,银行名称,银行帐号信息添加输入页面内容包括:1 账户名称:输入2 账户类型:下拉选择。Js中进行设定。(0:现金账户,1:银行账户)3 银行名称:输入4 银行帐号:输入5 是否出纳账户:0:否,1:是l 逻辑流程描述 基本流1 点击【添加】按钮进入添加页面2 填写相应信息。 当选择银行账户时,银行名称和银行帐号必须进行输入。3 完成后点击【保存】按钮,完成银行账户信息添加。l 前置条件l 数据要求账户表:账户名称,账户类型,银行名称,银行账号,出纳账户标志(1:出纳账户,0:其他账户)l 用户体验l 扩展l 优先级 高l 与现有系统关系l 备注1.5 合同管理制度1 范围本标准规

14、定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励;本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理:龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同,并对电厂负责。4.2 工程部:是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门;负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部:

15、是合同签订管理部门,负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责:4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范;4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动,全程跟踪和检查合同的履行质量;4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质,包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力(必要时要求对方提供担保),检查合同的履行情况;4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章,并按编号归口使用;4.5.5 建立合同管理台帐,对合同文本资料进行编号统计管理;4.5.6 组织对法规、制度的学习和

16、贯彻执行,定期向有关领导和部门报告工作;4.5.7 在总经理领导下,做好合同管理的其他工作,4.6 工程技术部:专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责:4.6.1 在主任领导下,做好本部门负责的各项合同的管理工作,负责保管“法人授权委托书”;4.6.2 签订合同时,检查对方的有关证件,对合同文本内容依照法规进行检查,检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确,并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告,提出解决方案;4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐,分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作;4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同,建立合同统计台帐,并负责

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