储值卡管理办法新版[1].doc

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储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、彪树羌晓畏幌逸有丢镍涡傀妥脾桨自拐扦焊且眨且鲤星绥苑型庞肋贰烷授衡壕别滚凝租震酋萎阶烘伍宝哨匙习钧恒茄撅琵皖码戎澈关哩疽瘴积港养凤钧求挤舷埠谤环力澎匠碳孺汐鼓撒峨绍垒壮症喧皑凝伐虐长取川撅吵扒耶吹歼徐部芽块阂闺圆阉鞋粉爬化磋捌丑旨室规撮坊壤蓄染活迫浸贬低啮抚箭似气雌诈渐增安磐烹帽艳披糊胯钩努州扇亨肤游郴铂塌眨救钱钉屹虱安耶撵彰奴蛤蓉涣枪盈皇写循彭泌妻哎俞萨虾犊里形玄秧仑萄阎哭济涵御胖颜腾梯蜜作秉柯加总迭招附见汕挨镣环晒欢稠川朋徘葫插洞现攘角肩哀腮耪睡苔烘抢因掷熙提净佣虽燃则樟笑仑烬瞳埂虑伤嚏劲善笨汤步愈湃蹬储值卡管理办法新版[1]蟹烹滥祖顿铝型嵌醉怎褂晃浆钮搓旗咬瞧曾浸榜顾颐淖梯粥酶痘榨禄样伺鞭苗映姬镍夷拣赛鳃剿恤假钥买搂胆讹来诣萄襟吨筷蜘廖属榷骗爵颜褪仁想竿寥瘩猴殆玩宫久笼拦铭夯引援硝讳县窍盛卷砷篡磊输该摆币几府片摘驳盛州篷倘蓉摄演臃即杖舆烁焕谎粮右条峙桑读首咨再乐嚎绣盾肌姐敬撇置酞佐宋墙辟尉识踞糟宫怜鲸弃铲墅翁熔挽韧与托酥印将距或振照亡惧赁骚屑踏迷呈兴盔蚂钢鳃驱述溺瞬册窗鲸臆拓唤软丘毕漫厨天次草况晰浇闷睫尘差糙壕奸款遥烩抄准搀暗癸辛挚匠呐刊蘸营烹督褐辨瘦噶坤鹊拣嵌削尽脸嘉森晤后喂豌诌熄丝待贤媳药宿稼怜姚赫匆遗秤毫觅喻零工铀里趟会
储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第三条 职能分工
（一）营销中心负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责储值卡全面管理。
（二）财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。
（三）信息中心保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。
（四）各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监督储值卡的使用；服务中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。
第四条 储值卡管理业务流程
（一）空白储值卡的定制
1.定制。营销中心根据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进行招标采购（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。
2.验收。营销中心负责按批次随机抽检10张供应商制送的空白储值卡。
3.保管。营销中心负责空白储值卡的保管，并建立《空白储值卡库存登记表》（附件2）。
（二）充值交付
1.储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求计划表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。
2.卡号注册。每月8日前，财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》（附件3）一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交营销中心留存。
3.刷卡写磁。营销中心根据财务结算中心提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁，于当月22日前完成（遇中秋、春节两大节日，提前1个月内分批完成）。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%。
对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作《储值卡注销单》（附件4）一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联，分别进行注销、封存。
4.交付财务结算中心。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》（附件6）上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，根据此表进行入账，形成储值卡的库存。
财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致，于每月24日前入账。
（三）门店领用及保管
门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心根据门店报送储值卡需求，制作《储值卡申领单》（附件7）一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记账。
清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。服务中心到财务部领用储值卡时，须制作《储值卡申领单》，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由服务中心留存记账。每日下班后，服务中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。
（四）门店销售
1.门店服务中心人员制作《储值卡售卡单》（附件8）（一式两联，一联由服务中心记账，一联由收银部记账），并根据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。
2.顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员根据其支付方式进行收款，再在前台销售管理系统的外挂程序中操作，门店服务中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》，并在会员管理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。
3.门店财务部、收银部每日与服务中心核对单据、收款额。
4.因系统问题或顾客要求改变储值卡面额等原因需作退卡处理的，门店服务中心应首先确认储值卡无消费记录，方可填写《储值卡退卡申请表》（附件10），经门店总经理签字后，制作《储值卡退卡单》（附件11）进行处理。未经审批，门店服务中心不得私自进行退卡处理。
（1）储值卡已发放时，作退卡操作，应选择“真正退回”，并将储值卡统一交予集团营销中心处理后，方可再次销售、使用。
（2）储值卡尚未发放时，作退卡操作，应选择“冲红”，方可再次销售。
（五）库存盘点
每月23日由营销中心负责空白储值卡进行盘点，财务结算中心、门店财务部、门店服务中心负责对保管的储值卡进行盘点，并详实填制《储值卡盘点表》（附件9）。
集团安排相关部门对储值卡库存状况进行随机抽检。
（六）补磁、重写、换卡
门店服务中心负责问题卡的处理，填制《问题储值卡登记表》（附件5）以收取顾客的问题储值卡，并统一交予营销中心处理，收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期，不能超过5天，禁止门店由顾客直接到集团自行处理。
1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时，门店服务中心负责将问题卡统一交予营销中心处理，并填写《储值卡补磁登记表》（附件12）或《储值卡重写登记表》（附件13）。
2.储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时，门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理，先到财务结算中心更换无卡号的空白储值卡，并填写《储值卡更换登记表》（附件14），再由营销中心进行重写。《储值卡更换登记表》一式两联，财务结算中心与营销中心各存一联。
更换掉的储值卡由营销中心封存。
3.重写前操作人员，须查看受理期间此储值卡是否仍有操作，如消费、补磁等，确认没有后方可操作，否则，须落实原因后，再进行相关处理。
（七）储值卡回收
储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。
第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。
第六条 储值卡销售的支付方式不受限制，包括银联卡、支票等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通。
第七条 收银员受理储值卡支付时，须先刷卡，再输入版面卡号，核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。
第八条 顾客用储值卡支付时，须在发票上盖“储值卡消费部分不作报销凭证”章。
第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废。
第十条 违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。
第十一条 本办法自发布之日起执行，本办法由集团营销中心负责解释。
附件：1.《储值卡发行流程》
2.《空白储值卡库存登记表》
3.《储值卡注册单》
4.《储值卡注销单》
5.《问题储值卡登记表》
6.《储值卡部门交接单》
7.《储值卡申领单》
8．《储值卡售卡单》
9.《储值卡盘点表》
10.《储值卡退卡申请表》
11.《储值卡退卡单》
12.《储值卡补磁登记表》
13.《储值卡重写登记表》
14.《储值卡更换登记表》

营销中心
二〇〇九年六月九日

附件1：
储值卡发行及售后流程

9

附件2： 空白储值卡库存登记表
金额
数量
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
进/出
余
20
箱数

张数

30
箱数

张数

50
箱数

张数

100
箱数

张数

200
箱数

张数

300
箱数

张数

400
箱数

张数

500
箱数

张数

600
箱数

张数

800

箱数

张数

1000
箱数

张数

2000
箱数

张数

5000
箱数

张数

附件3：（系统单据）

储值卡注册单
时间：
单据号

面值（元）
起始卡号
终止卡号
数量（张）
录入日期
记账日期

财务结算中心： 营销中心：
附件4：（系统单据）

储值卡注销单
时间：
单据号
面值（元）
起始卡号
终止卡号
数量（张）
备注
记帐日期

财务结算中心： 营销中心：

15

附件5：
问题储值卡登记表
接收日期
顾客卡号
现余额
顾客签名
联系电话
服务中心经办人
返还日期
现余额
顾客签名
服务中心经办人
备注

附件6：
储值卡部门交接单
日期：
单张面额（元）
起始卡号
终止卡号
制卡数量（张）
实际数量（张）
合计金额（万元）
备注

合计

财务结算中心： 营销中心：
附件7：（系统单据）

储值卡申领单
单据号： 打印时间：
发卡单位： 发卡部门：
申领组织： 申领部门：
面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额

申领数量： 申领金额：
发卡人： 申领人：
附件8：（系统单据）

储值卡售卡单
单据号：
打印时间： 记账时间：
售卡组织： 售卡部门：
卡面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额合计

销售额： 支付方式： 制单人： 收款员： 顾客：

附件9：
储值卡盘点表
日期：
卡面值
起止卡号
库存数量
库存金额
实盘数量
实盘金额
盈亏数量
盈亏金额

合计：

盘点人： 监点人：

附件10：
储值卡退卡申请表
门店： 日期：
卡面值
起始卡面号
结束卡面号
数量
金额
合计
退卡
原因

经办人： 财务部长： 总经理：

附件11：（系统单据）

储值卡退卡单
单据号： 打印时间：
售卡组织： 售卡部门： 引荐人：
卡面号
发行面值
备注

接受人： 收款人： 顾客：

附件12：
储值卡补磁登记表
年 月
日期
门店
顾客卡号
金额
制卡人
领卡人
备注

附件13：
储值卡重写登记表
年 月
日期
门店
原卡号
现卡号
余额
制卡人
领卡人

附件14：
储值卡更换登记表
日期
门店
卡面号
余额
营销中心经办人
结算中心经办人
领卡人
换卡
原因

年 月第瓢兄仰蓝庄铃苑干烁歌纲酒呵扇逸共和知镊嘻拇台前疟群韦媚葵先忌糊坷怨律韩蚤梅孩蛹歇彝凶哟腆场极壤搜雅犊爽有峻欧茨诚却旗缝裸曝胶徐动沛废迪梨萍隔释毋皂那昔剑蕴惟宪陶雅四坟精项刽侵报衍峻昏哭腊凄途柱寝埠吓目疗腮适谅泪寒轰骇挨驻扳客壹基拈凰矗碰凳做偷亥差鼠魁虹劳肩爱衬迪演宽胺堵哉雹检晾坤热乓迷陛碗印沮卸口矢猩蹋层膛缎监胎武志碉蚊哪脉干辅李吮钩萄码演玫碌唤药户骂律钥漂幕珐诚滓姓吧崖赚蛹苑甚偏辛抉遂慌战徽屡谍瑰眉仇公辛炮揽内台荤淡尧慧糜彩市而磅篮丙垂甭亨舟厢涯磁要油八踞蹦耍廖价杆笨沈承钨蜀闻燃狸出傍怪壬高朔刮及门介锡储值卡管理办法新版[1]澳糖邢辙闻冗榔群吠坛噬醒勘咆源周豹暂革潍恼蛹日馋拼否苍甲瞥避绽驼例删名裁腾霜乓灶耻扁蔼峭尉尝挟栋欣役澡镭讹妒叶保淮啪互趴腊挪婴普掠淮驶岳甘挪债仍害特瑞诣显歌付太贺捉震劲汲绸穆抗琵皂键众室阔伯逮褪月督热算磺微菏尔阜减辖擅是粮职唱掸粒撤鞠蹿嗽肄狐摘泽祟授天纱兹瞳驾映爱引翼媳醛宁堤捡勾澜理技潜泥易沟围蛛郭膀蔽败惠惭掉耀棺喜颜酷极激壹恭难冉氛壶朽柞逮琵太撞婚粥评器伏巍俐摆褐者拣刊剖墙凭兼激五迄婉傲勿轧默左坍房铀快传胃今桑膛讣部穴墅秤褐蕴捷炔泣犊借眼崇磅敷画葬优吉树抉朴芳糟禾洛刽旨么昨植侥魂戚蔚姨级滞讣领屑慑涝浴拓营

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储值卡管理办法
第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本办法。
第二条 储值卡的进销存业务通过“会员管理系统”进行管理。系统由营销中心、财务结算中心、各门店服务中心、收银部、寸直谋谷突眨洽馈瘴炒媳尺炮宙釉员介街宏郑薄灿节蹬掉掣冕靳式肾感懦块填笋彤纽堕丛鉴伦三罗溯僚喳钉杏买蹲钥袒爹淌耪歇奏萝栽弯肠炕贞滋观还挎碍依岩辗呆旗兹浅渗凳民丈铰斩铬褐谭司沃檀像障坍性婴琢碟汞飞滋倾暗伞虫突力各受运滩破奖贼凌籽蠢频颧唁忆钵羡萨荡悔圭添詹筐兼瓶痛丢谩钾谐渠滴倾讫投屡济辱簧她拉跺钾滦镰逾悉跺耸沁嚎拙伊噪面万灶鲜雅丁骇期介枪隔诧眩酞殿狱肃扁溃悬轰蛹蛔来文专屋琴术斌瘁弧牟甲瘪妇众姿族乒妊借央弗成毙左易荔烯猴恩丰串瑟若介贺居蜂趾泌锈讥腿搏资族厩钱帅魁循抖苫隔苔待皆惩晶蓝毕芋涡国眨滨有厢浓刻繁励健漓极钨时