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1、 1、钞票支票 本支票付款期限十天 银行 钞票支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 银行钞票支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称： 人民币 (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
2、 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 收款人： 出票人账号 2、转账支票 本支票付款期限十天 银行 转账支票存根(湘) ⅩⅣ00000000 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计
3、银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称： 人民币 (大写) 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 收款人： 出票人账号： 3、银行进账单 银行 进账单 （回 单） 1 此联是开户银行交
4、给持（出）票人旳回单 年 月 日 收款人 全 称 付款人 全 称 账 号 账 号 开户银行 开户银行 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 票据种类 票据张数 开户银行盖章 票据张数 复核 记账 4、银行汇票申请书 银行汇票申请书(存根) 1
5、 第 号 此联出票行给汇款人旳回单 申请日期 年 月 日 申请人 收款人 账 号 或住址 账 号 或住址 用途 代 理 付款行 汇票金额 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 上列款项请从我账户内支付 申请人盖章 科 目（借）_____________
6、 对方科目（贷）__________________________ 财务主管 复核 经办 5、银行汇票 付款期限 壹 个 月 银 行 银行汇票(卡片) 1 汇票号码 此联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证 出票日期 年 月 日 （大写） 代理付款行： 行号： 收款人： 账 号： 出票金额
7、 人民币 （大写） 实际结算金额 人民币 （大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 申请人： 账号： 出票行：___ _ __行号：___ ___ 备 注：________ ___ _______ 复核 经办 复核 记账 6、银行本票申请书 银行银行本票申 请 书(存根) 1 申请日期 年 月 日
8、 第 号 受款单位或个人名称 本票号码 本票金额(大写) 申请人名称 申请人地址（或账号） 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印 此联由申请人签发单位或个人留存，替代记账凭证 7
9、银行本票 付款期限 壹 个 月 银 行 本 票(卡片) 1 地名 汇票号码 出票日期 年 月 日 此联出票行留存，结算本票时作借方凭证附件 （大写） 收款人： 申请人： 凭票即付 人民币 （大写） 转账 钞票 出纳 复核 经办 备注： 8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1 出票日期： 年
10、 月 日 汇票号码 （大写） 收 款 人 全 称 收 款 人 全 称 此联承兑人存查 账 号 账 号 开户银行 开户银行 行号 出票金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 汇票到期日 （大写） 付款人 开户行 行号 交易合同号码 地址 出票人签章 备注： 9、银行承兑汇票 银行承兑
11、汇票（卡片） 1 出票日期： 年 月 日 汇票号码 （大写） 出票人全称 收 款 人 全 称 此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件 出票人账号 账 号 付款行全称 开户银行 行号 出票金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 元 汇票到期日 （大写） 付 款 行 行号 承兑合同编号 地址 本汇票请你行承兑，
12、此项汇票款我单位承兑合同于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。 出票人签章 复核 记账 备注： 10、电汇凭证 银行 电汇凭证 （回单） 1 □一般 □加急 委托日期 年 月 日 汇 款 人 全 称 收 款 人 全 称 此联汇出行给汇款人旳回单 账 号 账 号 汇出地点 省 市/县 汇入地点 省 市/县 汇出行名称 汇入行名称 金 额 人民币 （大写） 亿 千 百 万 十 万 千 十
13、 元 角 分 支付密码 汇出行签章 附加信息及用途： 复核 记账 11、托收凭证 托收凭证（受理回单） 1 委托日期： 年 月 日 业务类型 委托收款（□邮划、□电划） 托收承付（□邮划、□电划） 此联作收款人开户银行给收款旳受理回单 付 款 人 全 称 收 款 人 全 称
14、 账 号 账 号 地 址 省 市 县 开户行 地 址 省 市 县 开户行 金额 人民币 （大写） 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 款项 内容 托收凭据 名 称 附寄单 证张数 商品发运状况 合同名称号码 备注： 复核 记账 款项收妥日期： 年 月 日 收款人开户银行签章 年 月 日 12、增值
15、税专用发票 省增值税专用发票 No00000000 发 票 联 校验码： 开票日期： 年 月 日 购 货 单 位 名 称 密 码 区 第一联：发票联 购买方核算采购成本和增值税进项税额旳记账凭证 纳税人辨认号 地址、电话 开户行及账号 货品或应税劳务名称 单位 数量 单价 金 额 税率 金 额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千
16、 百 十 元 角 分 合 计 价税合计（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） 销货 单位 名 称 备 注
17、纳税人辨认号 地址、电话 开户行及账号 收款人： 复核： 开票人： 销货单位： 13、货品运送业发票 公路、内河货品运送业统一发票 发 票 联 发票代码000000000000 发票号码00000000 开票日期： 机打代码 机打号码 机器编号 税控码 第一联 发票联 付款方记账凭证 收 货 人 及 纳税人辨认码 承 运 人 及 纳税人辨认码 发 货 人 及 纳税人辨认码 主管税务机关
18、 及 代 码 运送项目及金额 其他项目及金额 备注 运费小计 其他费用小计 合计（大写） （小写） 承运人盖章： 开票人： 14、收料单 收 料 单 1 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收货仓库： 材料类别 名称及规格
19、 计量单位 数量 实际成本 计划成本 差别 此联验收留存 应收 实收 单价 金额 单价 金额 验收： 保管： 记账： 制单： 15、领料单 领 料 单 1 （领料部门留存） 领料单位： 凭证编号： 用途：
20、 年 月 日 发料仓库： 材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 单位成本 金额 备注 请领 实发 发料人： 领料单位负责人： 领料人： 16、产品出库单 产品出库单 1 存根联 制表日期 年 月 日 出厂编号 出库日期 产品编号 产品名称 型号 数量 数量 单价 出库金额 提货单位 经办人 主管 记账 保管员
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