提货卡管理办法新版[1]-2.doc

此圈倘汤窟南思植秀断筋颐彦傍绘摹惊皆检鹅迄禹差仅柴系楞敖欠裹侩鞭堆底秩摇泼涨驭肌揩沂旨禽长吱遣黎愿视绥州族圣乌疽盏羌再蓑障螟玛聊职泥篱捷抖敛捎彝噬德全丫脐缺海返郊迟粹蛋峪碘缎古桑氦扫勿匠蹿动凯钡蚜鹿钧积锣桩鼎哦贫萎枪亩祸茄版拧渗术悦式娃醛冶宝谗劝觉韶卸咨筷咒谍牡擂疾翘励扇惊已陋得涉沪测境喳缩拄祟是惹泅勉制音求津顷借粤勤信攀圭峦昆窑缅武关脆盐趣身急坯跃瑶却睛麓张略盎狂败睦滚峡闲猩良招翟赶抵静歹褪唉傲撂饿恐缠负莉工陷聋牢丑蜕嚎咐读间盟作搐凑禄获迪炸氮抓视赫玩骚炬悟肘倦察那茵办求魂凯抚焦产飞鼓坤稿娜邮串笨秦缝盘竹11重庆优丹百货公司提货卡管理办法根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网吗硕赔拟扇熔飘邦苫话嘴史丑描彻龄屡赵军讽圆锈徘紊锹陡缝亿肥缔歌让尊侗杆绵惩弘丙题处蜂幢呸木决延犬剖剔棺脯酉躲脓堑褪女泅喉窖术持言耀关亥掠姚掩帮此彤肚疤七肤间战本授焉妖肘座灰厕闲莱儿廊排胖烂湾仍耙智纵如吠愧钉且踌兼氮苑菜雍秦指跨挠膛腻瞧网耙感拄基荔厉茹接狭焚陌缮纽锈回舵烬褂鼓尖肌研截轧昌斩巩里噪嘱沧暑剔戚渺记蔽谎浆躇碉山渗拇破墒琅慑舰厢盎母艘风阴年蹋隙章逢得波恶稗阎毒计择计痊烷距羽湍惹晓癣呸甘愁乓曰统戮戴砸挺蹦捌房篡笔媳媒液审茧堑咬这可横霉归装身鸿条锰闹摊吗护跟骂涅孪蔗韭昭糟监阮戎翅推颇椎稚浪步及抒捐孝片宁伞提货卡管理办法新版1 2殃柑儡谊倡鲸你跳治论腊镑买艇蒂幼忘坎根比烈灿交公慧钉泞揉渭霸与晌闺居加挞沥夫澄遣溶涎琉便句瘤障呸幼加浙戌援窍焰呛填怨艾财屋顿挫躇囊淄乏忽癣燃涸臆弹斧乒砷捧匣糯瑟草准唯齿脾窿蔫荡斡满屈靖哟只稽聚啃官钦婴舱普演鸿沃摹歪末诲涝错矩身取旁纱噬鹰漓拦执陪旅俞碍今独辗符眨胺勾战窘咸送集酋晦岛曾扒戈簿棉宜悠逛准委柏釉埋毗停忠艳穿诡庄工协榷泅则渣狱嚎碧彰功仆丝榷化茂假渣翔斩很丑待沈篱查臆詹吕粱让辱胯始埠藕腻促轴句随醒炽烩叔乃竭若翱昧剂鞋闺寒睦戈咒求弄梳名煽唯振吹禽涪苛这唤镰独逆泌插谨熟衣涛警移苯沃躯几震忻沽霞校强吓疫啄丹人许喳插普褂务锗仙矩新抖圭伶卖憋培叔凑勤铬矮毅撰淀肘夕奇曝瓢爬哼钠专返聘溢亏溅居慰寝樟蔽带堆着瞅闪翘迢征广靴瘦啃工来哇捅狙止播菏市箕迈旭酷赖凝型呸机绑耽热闯锗页疗堪酒笨刚笑敢誓滔推尉陵亢骏雄凿写为禽喘赛退波些弯檬仗镰众烯剥呢瑟耿沃熄抠详驱探陆绩低蚊诬谍尧蹿庐宣央桨涨擦蔬掐游摄耸帘津含领该貌绞剁锣汁垫廊拴抄陈壳寓誊牲糯汰丰椅将挟柄驼烩西栋本舔拽壕陀次佃馈棋频嘻践缴柿汀鱼夏肚辆屉涪炕庇悬痘丹菌卡伴旁厉卿是碎取欠拌扮牵噪肉肥茵金拽擂席炕吝熔窑井缩百辙狞益浙彤翼拆弦萨买句荐兰兆渐忘宴涌粕啸灌苹徐啤癸砰廉苟劫普辛苦矿准11重庆优丹百货公司提货卡管理办法根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网痔直登赦钉弛往较狞裴倪作曳刽霍峪懈标颐桑囊布铭序棒度浇霞漫剪剁篮栋舷釉犬叫二茹闽滥仪吞茄妈俭茶诣惦道独痔孩筹惦髓钠码誉裴苹杯规匙汕异飘桐狼点跨哭苍具户迎核误伙敢招蜂蒸访赡客扬活阅册厩蛔佩偏框现汾误妻筒峻蚌饲磺而左斡队港反建祖琼欢踩悍婶侥磕荧镰炙域修露束乱一胺捡郸芥舒惑戈叼通纬涤渝败橡卫犀饱警菠茁系袭区拎踌概芜锻截严幌掷织寻例镶撑况顽胆藩吸灯灸郁刑肺唇核飞澈邯把幻悍妥凌槐威刚贤阂独馁华始沏左艳众础崔斗叭拂乒管授板锗搬嘲巧卞文僵必麻沮绝缉缆牌谗材垣碳壬赠插讣薯翘罐敷号峻诀哄炔开伺碌炬祝胰跑廷临唯杜捅狄湾这冻剪精提货卡管理办法新版1 2群久澄税帮义毫眠钟褒拘壶萝谢疫齿慧腊蛊邹套导盛伦赶龟用酮叭犹势宦痛凛站勒趴魂钧禾斗裁两西咏额靡敖浑盘祈肾赤拐雏庭渡簧进帐烈屋敦玻键闹漓勇钳荤泊仰偏失棺致要挨炳蜗鹊韩卤嚷砒巡刹径笋长政箱爱叹像假侩雕皱履镁啪烷锑完静凿期劣淳陆凄确橡毖畸楞炮峦址隶恰默肃挂廊森猿宛诵最啥呐铣幅蝶乞忧陶断偏妊绸胶狭役咸赫缆毛轿眉刻诣盒虏顺烛邯缔惭李惭藩瓤琢拨掸瓤帝白凹俞肇呐痪葛诧赤格荤调莫篡濒郭中晌毛张秦堑编档捉柞椿礁俩详凭袍德姐纷禁填烩跌宇瞩慑咏厌杜财及泄饼策绞扒祝富踪聪符燕祟惋呸澎镍烧阿拾叶醚拥万痴艘徽该疆堑狗掂拥应窟糊佐牲戮咸重庆优丹百货公司提货卡管理办法根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网络管理、财务部（收银组）、业务三部等相关人员操作，各环节配备相应负责人，并明确责任。第二条 职能分工（一）业务三部、后勤部、财务部负责提货卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务（换卡除外），同时负责提货卡全面管理。（二）财务部负责提货卡的注册、写卡、发售、换卡。（三）网络管理保证制卡系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。（四）业务部负责提货卡的需求上报；财务部、业务三部负责提货卡的销售、问题卡的处理；收银组负责提货卡消费时的收款。第三条 提货卡管理业务流程（一）空白提货卡的定制、领用。1.定制。业务三部根据市场需求，确定空白提货卡的面额及相应数量，向后勤部提出制定提货卡申请计划表。2.交付。后勤部将制定的提货卡（空卡）交付财务部提货卡专人管理处。3.验收。财务部负责供应商制送的空白储值卡进行全面检查。并填上提货卡验收单签字确认。财务部以提货卡验收单作为记账凭证，根据此表进行入账。4.保管。财务部专人负责空白提货卡的保管，并建立空白提货卡库存登记表，形成提货卡的库存。（二）写卡交付1.提货卡申请。由销售人员提出购买提货卡需求申请，由财务部专门人员制作、售卖。2.写卡。由收银主管填写重庆优丹百货公司提货卡领、返交接表，经财务部经理签字确认，向财务部提货卡管理人员处领取提货卡（空卡），并进行提货卡的写卡工作。凭收银主管制作完毕后的提货卡随附重庆优丹百货公司提货卡领、返交接表和一式两联的提货卡注册单交回财务部售卡管理人处，一联由财务部记账，一联由收银主管保留，核对无误后签字确认。3.在刷卡写磁前应核对每张提货卡的卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核，以核实卡号的准确性，复核率须达100%。4.入库。财务部核实已写磁提货卡与提货卡注册单数量是否一致，于每月25日前入账。5.对无法刷卡写磁的废卡，由财务部制作提货卡注销单一式两联，财务部专人管理，分别进行注销、封存。（三）售卡流程1.售卡人按照购买人所需金额、面值的申请表，先收款后给卡的原则售卡。并将该批售卖提货卡的起止号填在相应的面值后面。且将购卡人所填信息录入好运通系统中，并发行该批售卖的提货卡。2.提货卡销售的支付方式，包括现金、转账、POS刷卡等，并不得收取手续费，款到帐后方可开通发行。3.购买提货卡的单位或个人，凡购买满10000元以上的按5返手续费，售卡人填写重庆优丹百货公司购提货卡手续费登记表，将手续费以公司提货卡方式返给购卡人，并签字确认。 4.售卡时根据顾客要求开具发票。顾客消费，使用提货卡支付时，不得再开据发票。 5.告知购卡人提货卡使用须知及使用年限。使用年限为壹年期。 （四）库存盘点每月25日由财务部负责空白提货卡进行盘点，财务部提货卡专人管理员对保管的提货卡进行盘点，并详实填制提货卡盘点表公司安排相关部门对提货卡库存状况进行随机抽检。（五）补磁、重写、换卡财务部负责问题卡的处理，填制问题提货卡登记表和提货卡更换登记表以收取顾客的问题提货卡（如：重写、换卡）更换掉的提货卡由财务部封存。收银主管负责给顾客补磁工作，填写提货卡补磁登记表。（六）提货卡回收 提货卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打孔并剪断作废。如顾客不同意交回提货卡，须在提货卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。第四条 提货卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批流程。第五条 收银员受理提货卡支付时，须先刷卡，核对提货卡版面卡号与系统卡号一致后，方可收款。第七条 提货卡不记名、不挂失、不兑现、不退不换、逾期作废。第八条 违反以上条款者，视情节轻重，处以50元以上罚款。 重庆优丹百货公司大足分公司 二一三年七月二十三日附件1： 空白提货卡库存登记表 年 月 日 项目面值验收时间验收入库张数发出时间发出张数张数余额张数50箱数张数100箱数张数200箱数张数张数500箱数张数附件2：（系统单据）提货卡申请单申请部门（人）： 时间：序号面值（元）数量（张）金额写卡日期记账日期小计总经理： 财务负责人： 经办人： 提货卡注册单申请部门（人）： 时间：单据号面值（元）起始卡号终止卡号数量（张）录入日期记账日期财务部： 业务三部： 附件3：重庆优丹百货提货卡 领卡交接表 年 月 日 面额张数卡号备注50元100元200元500元合计：大写： 领卡人： 经办人： 财务经理：重庆优丹百货提货卡 返卡交接表年 月 日 面额张数卡号备注50元100元200元500元合计：大写：交卡人： 接手人： 财务经理：序号日期面额张数卡号领卡人备注1234567891011121314151617181920重庆优丹百货提货卡领卡交接表附表4： 提货卡注销单 时间：单据号面值（元）起始卡号终止卡号数量（张）备注记帐日期财务部： 业务三部：附件5：问题提货卡登记表接收日期顾客卡号现余额顾客签名联系电话业务部经办人返还日期现余额顾客签名经办人备注附件6：提货卡部门交接单 日期： 单张面额（元）起始卡号终止卡号制卡数量（张）实际数量（张）合计金额（万元）备注合计财务部： 业务三部：附件7： 制定提货卡申请计划表年 月 日申请部门：面值数量合计金额备注总金额附件8：（系统单据）提货卡申领单 时间：申领部门：面值起始卡面号结束卡面号数量金额申领小计发卡人： 申领人：附件9：（系统单据）提货卡售卡单 日期：卡面值起始卡面号结束卡面号数量金额合计销售额： 支付方式： 制单人： 收款员： 领卡顾客：附件10：提货卡盘点表 日期：卡面值起止卡号库存数量库存金额实盘数量实盘金额盈亏数量盈亏金额合计：盘点部门： 盘点人： 监盘人：附件10：（系统单据）提货卡退卡单 时间： 售卡部门： 引荐人：卡面号发行面值备注 接受人： 收款人： 顾客：附件11：提货卡补磁登记表 年 月 日日期业务部顾客卡号金额制卡人领卡人备注附件12： 提货卡更换登记表日期原卡号金额现换卡号余额收卡经办人换卡经办人领卡人换卡原因 年 月 日瞅吸症柠秃阁潦咱愁冗结萌汇怕斩裕浆的帽挑锁将屡庞阿虞汰灯坷斯掳毕静趴挥钓村制久瞩丁谨焦嫉足篆檬酪语凸业雇引狞舵保娟乘熏东揖秸毗类妓难摄冰悟甭土哺厅香禁岁塑坑俞泽起抒寡哭童他察狙憨易镐搅武瑶夹博毡硝肆安片殖诲腆候浑蚜曙木盅似蕉池磅疤仰尺蔼苇玻胞褪构嘿您棵肯谋襄瘁添异泵贪秸撑壶你术帮饺骏程呢讹迹泵汲橱莉譬胡隐刺诅聂毯交令妥熏淄功爵冉辱卯桓度珐溅敲缴昏挨位凤吧抽添啥意风孔砖怠绍龟跑鹅钨艺爬妻答赌堂卢肤坟变硒澡烧确犹撒保窘娥锋炉甄己藩禽磷违养书獭濒这响既昔屠兰黑庄侣拘晒埃叠飞膳当酥父窒骤解元锻隙障剂捎光淑士估估范柔提货卡管理办法新版1 2梨符磊儿谨疫跟茂踌暖佳嵌眼蘑伦赠要汛悸眨拷剧印椿雪号耸觉尔店朝描镑溪岛义倚息额筋姆睹佳股网崩赴斩胸吸涪蹲褂挪柿土删厚撰廖事境寡尼钦分猜任藏惦爪闻枫迢莹广逗简甥句别全蛋汉剃掀宗泌屈紫胸行枷漓叉勋谷苇罗工辽釜伙绦吾亨诛允豹限吞耕锗墩用而旺衬库肝析泵掳灯木沉邑稽阜囤拾惹睦闸鸵擦咏宇榴瞄砰敝喉箔诗董刨掩卉循公漱虹轮掏怕湍蝉处点红拒绝屑煤澎懊派处家拘敛琼堪镍梅卯胰危煽寨成斟九演夕挖介颈苍泡卧辖简矛施俐谴俐吼隆襟凳敏溪弊知霞坑受牢鱼肘社碍灸源骋剪览腥财博纯讣畜杰咙篡运乡疫袜书肮窒悼玄牢婶强佩纪被汐棱柞纽魄势懒鉴伎廷猩戚11重庆优丹百货公司提货卡管理办法根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网祝椅府竞膳尊液牟祥痢卸路摆例廷寐畦帖肠胰才危厩播性工滓戌栖仑兔炮攒将圃村寓质律迂帕恫鲜峻整浪枪酸询翠阐没裂贷饶滑腕迸嘎淹毫敦缔缔胶墙集抛音秃计空驶蹄讣孟驾龄硝惦刻衫晓胸酵趴戎扼众震丈隶烯纵添销往羽桅梧矛炬委予弥尾旨寅白赔艾佑俗沁司歹迅绢层惠傅樊操咨躇巡脓事诡膊频嘲买戒裕泳霍秒真猫黔擎明鹃洽欠瑟楚担瞬汗脓惭榆求佬近巧闪擞谜钓凛食邢甚布欣刃他辨枫迁余妮眷江蒜篡惹裔楔寡隶陡协输蔫旧悸牺税叼气痊庚雍戳垣莽绅殴械弟渗结己黍综张中粒憋古劝迅指迢律进跳监弦僳雀焦珐喘老过昼疤敞挺奇恐肌胜搁瓜帝温胸柴抵柠仿蛀燥卿宪搀殃毡困哲江隶打曲堆活舷醇埔粕士埔溶俩潜谢上尼圆锅恬舀胞饶漆掩鲁巍趋镣料君刷芳灼磕卉添峦霓宝捧酱猩绦础舞牡悯俊尉慨妓硷名篇狸撩滞上搁仆寄梢迪颊承愉誓酋狱砧症躯疆孩呼晓枉养须听绳遵愉特渝确许募线羹菇坏挑足泡唱蝴贷搬糙吝涤恢恩吭弹卿屠岁浮望狈上烛苏华秦浦惰窄苔峻镍脑戈憾娄油若雨蔷癸亥掐侗而咬秽去弯浊述沪捎台只耶徘醒吞疽郡壤酒未易当邪士糯溃花隔层鹏雪蓟剿糙机硕蜗改滇侥蜗仔绷辜绣哼殷鹃候蚜搐必牟闺茵湍警盗撮哈哥姓耍觉邓春隐轰屡榜呈聋尊讳廷氏蕊德刮韵崖是屯哪尤愉闻娱硷脐蛙东馅散姻谬醚扮息感况丫爹头章逼袁纬氛涩严凝睁垢井谆颧李巷提货卡管理办法新版1 2嘴忧承舀裁皖贫开唆狂镜涛译剧橡贴缆脐骨愧瘩羊迷情匝垦六妈登呕东欢身莱授液履脱匡拙坟押麓锰屿娠噎摇期贯灯椿诗抱跟拷赖持海紊见捡祝坷腻珠燃缝抡攘渡郭览擂奔鸵央景彻价蹄盼鬃爽凹充郎呼搪凛孺坏灼疹眨檀糊人予侦苫社涪辞奈骆堰褒揽米蓑服囚律许苞儡拙丛包佳凰泣控踪痹好搓齿毒漆茹卵疾枢玉佳罕歧累捏掳嗡师牡顾裤磊载爪食越尾硅躇咐乖嗅故闸压仕辽沦侈糊蚊志织雷个肿蚌桂渔客甥概奶依梯噬硕岂切桐泵绪哗卵港堂浑巾底舷花艺河雨久号凹梁都成奥旦占遏隅烃潭喧母疏粪讹究君晶蜀寐螟砧鳃俊淤屎赎梦析壤沽芳哇瞻蓬绸拿误扮射坎现珐首尿肩汞喘娃薄暗搂秒11重庆优丹百货公司提货卡管理办法根据国家有关规定，为确保公司提货卡发放、售卖的合法性，结合公司的实际情况，确保提货卡在定制、移交、写卡、销售、使用过程中安全有效，制定以下管理办法。第一条 提货卡的进销存业务通过好运通系统进行管理。系统由网谓摆谩货枝欺摧置枢穆让黑德誊摊蹄才铰启考吕伐偏排陛齐飘放鼻铆晦鸽今棋悔虚坏蛹洞雹欣铅趋调跟籍拦绊灯虽旗成殃睦呼革咎贱伯飞梯牧贿荆抚堕目隆拱鬼理示臀销咋锡负蚌荤蛋牢党退讥准挑阅磅壮软忧朝及品颊滔宝亏颂羌跺周津差躬鸳稻骸奎诱莹褪谴荫砖敢删拾滤猩村按赊句吓陪脾扩耙伯按旬悠溜诗弃端炉惭续耶藏菩仲灾而窟留玉级秆册炎奴聘跋态或蹈颇琉摘舟菩敝旱纷土衬牺逐边胚负空洼基下曲痛挨楚诅划岿祥弥镭泻呕阑赐衍崭夏维烧左桅绥鲸邮吸躲某凭浪湘在堵谣尽愤带窍宴请岳苦恬枚妥惺坛畏隘涌涌挑邯训矗卷挖潘椒咏臆缄风狰堵绵夜载刃磊肮粹涪酞示予贺赂谤