项目会计开票用户培训手册.doc

TR.090
有限责任公司
管理信息系统用户培训手册
—项目模块

文档作者: Oracle顾问
创建日期: May 24, 2023
确认日期: May 24, 2023
控制编码: OCSCN/CMHK/TR090/PA
当前版本: 1.0

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项目经理：

Oracle 项目经理：

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Oracle 顾问

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(9-Dec-96)
编写说明
最终用户培训手册的每一章将按项目业务中涉及的基本操作类型来展开，涉及以下两个方面：
· 操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。
· 操作过程：简要叙述操作的环节。

使用对象
最终用户培训手册适应于项目会计、项目主管、以及其他需使用本系统相关功能的人员。

参考文档

目录
文档控制 2
编写说明 3
使用对象 3
参考文档 3
目录
项目开票的相关设立
操作说明
操作过程
协议的建立
操作说明
操作过程
收入预算的输入
操作说明
操作过程
预算的审批
操作说明
操作过程
预算的修改
操作说明
操作过程
事件的输入
操作说明
操作过程
生成发票并过渡到应收模块
操作说明
操作过程
生成收入并过渡到总账模块
操作说明
操作过程
项目状态查询（PSI）
操作说明
操作过程
关闭项目
操作说明
操作过程

项目开票的设立
本章重要介绍在项目模块中如何对开票进行设立

操作说明
本操作重要合用于新建项目时，录入有关项目开票信息

操作过程
1. 进入操作屏幕，途径：N/项目
2. 从查找项目或项目、模板汇总窗口，输入选择标准，选择出所要录入信息的项目，按确认，进入项目信息窗口
3. 选择开票信息项，进入出票信息窗口
4. 输入产生收入和开票的方式：均选择“事件”型
5. 输入发票格式
6. 输入其它相关信息
7. 退出开票信息窗口，进入客户和联系人窗口
8. 选择客户（联系人等应在应收模块已设立完毕）

协议的建立

操作说明
本操作重要合用于对项目协议的建立。

操作过程
1． 进入操作屏幕，途径：N/开票/协议
2． 输入协议号，客户，金额等信息。
3． 按 金额
4． 给不同项目的各任务分派金额
5． 各个项目所分派的金额之和不能超过协议总金额
注意：一个协议可以给若干个项目分派金额，也可以由几个协议对同一项目分派金额。
预算的输入
本章重要介绍项目模块中项目收入预算的输入

操作说明
本操作重要合用于项目已被相关协议分派金额完毕后对项目收入预算的输入

操作过程
1. 进入操作屏幕，途径：N/预算
在 预算的 查找预算 窗口，输入需要输入预算的项目名称，编号和预算类型
注意：预算类型由于收入预算类型
2. 将鼠标停在预算的 概算 窗口，并在版本名中输入版本信息。如第一次输入该项目收入预算，选项中新建版本会打勾
3. 点击 具体资料 ，定位到任务预算窗口
4. 鼠标停留在需输入预算的底层任务，点击 预算行，进入
5. 选择对的的期间录入预算金额
6. 在该窗口 按任务编号栏中的向上、向下键，选择不同需录入预算的任务；按预算期间栏中的向左、向右键，选择不同的预算期间；录入预算
7. 录入完毕，保存退出；此时预算金额出现在概算栏，等待审批通过才会成为当前生效的预算

收入预算的审批
本章重要介绍项目预算的审批流程

操作说明
本操作重要合用于项目建立完毕，项目预算的输入或导入完毕，提交项目预算审批，公司主管对预算的审批

操作过程
项目预算只有通过审批，才干从概算转变为当前预算，才干在项目查询中生效，与实际预算进行对比
1. 预算编制人 进入操作屏幕，途径：N/预算
2. 查找到需提交审批的项目预算，复核无误后，按 提交，该预算状态改变为“进行中”；审批进行中的预算可查看，但不能进行任何改动
3. 预算审批人 进入操作屏幕
4. 预算审批人选择 打开，可查看明细；
点击 预算表单；查看预算具体内容
点击 项目表单：查看预算相应的项目具体内容
5. 预算审批人查看预算具体信息后，选择已审批或不审批
6. 注意：
1) 当预算被审批通过，该概算会成为当前预算
2) “核准收入预算”型的预算总额不需与各协议分派给该项目的总金额相等

当前预算会在项目状态查询时，与实际支出形成对比
3) 当预算被拒绝，该提交审批的概算不会成为当前预算

预算的修改
本章重要介绍项目预算的修改流程

操作说明
项目预算发生调整时，对项目当前收入预算进行明细修改、提交审批

操作过程
1. 进入操作屏幕，途径：N/预算
2. 查找到需要调整的项目预算，在将鼠标停在预算的 概算 窗口，并在版本名中输入新的预算版本名，并选择预算更改因素，更改备注（预算因素和备注可在更改预算中每一个金额时，具体完毕）
3. 点击 具体资料 找到项目任务中的支出类别相应的预算，对其进行修改，并在预算行窗口下方，写明每一笔预算的更改因素、备注
4. 修改完毕，存盘退出
5. 点击窗口左下方的 历史记录 ，查看以前版本的预算和预算的具体资料
- 只有被审批通过的不同预算版本才会出现在该窗口中
- 点击 具体资料，查看以前版本的预算具体资料
6. 点击 提交，再次提交审批；注意修改后的预算成为新的项目概算必须再次提交审批批准后，才会变为当前生效预算
事件输入
本章重要介绍在项目模块如何输入事件。

操作说明
本操作重要合用于与项目开票和确认收入有关的事件的输入。

操作过程
1. 定位至事件定义窗口。
2. 输入项目号，任务号等信息
3. 选择事件类型
事件类型如下表所述
4. 输入日期
5. 输入发票或（和）收入的金额
6. 所有事件及其状态可在事件review中查询

发票生成并传送到应收模块
本章重要介绍在项目模块生成发票，审批发票并将之传送至应收模块。

操作说明
本操作重要合用于在输入有发票金额的事件后对发票的解决。

操作过程

1． 选择PRC：生成发票
2． 输入请求参数，你可以输入
3． 查看输出文献。
报表的第1页是分派例外报表，假如出现分派错误，则会在这里显示出犯错的支出批情况和犯错因素。
第２页是分派报表，所有在本次程序中被成功分派成本的支出批信息都在这里出现。找到犯错因素，修正后，可以重新提交本请求.
4． 查看生成的发票：进入开票/发票review，输入查找条件，查看相关信息
5． 审批人在该窗口审批发票并释放发票
6． 选择PRC:传送发票到应收模块
报表的第1页是分派例外报表，假如出现分派错误，则会在这里显示出犯错的支出批情况和犯错因素。
第２页是分派报表，所有在本次程序中被成功分派成本的支出批信息都在这里出现。找到犯错因素，修正后，可以重新提交本请求.
7． 在应收模块导入发票，再运营PRC: TIE BACK
8． 在发票review窗口中查看发票，传送栏中的状态改为“已接受”，同时可以查看应收发票。

收入确认并传送到总账模块
本章重要介绍确认项目的收入。

操作说明
本操作重要合用于在输入有发票金额的事件后，生成发票。

操作过程
1. 选择PRC：生成收入
2. 输入请求参数，你可以输入
3. 查看输出文献。
报表的第1页是分派例外报表，假如出现分派错误，则会在这里显示出犯错的支出批情况和犯错因素。
第２页是分派报表，所有在本次程序中被成功分派成本的支出批信息都在这里出现。找到犯错因素，修正后，可以重新提交本请求.
4. 查看生成的收入：进入开票/收入review，输入查找条件，查看相关信息
5. 点击“”查看收入的贷方科目
6. 审批人在该窗口审批发票并释放发票
7. 选择PRC:传送发票到应收模块
报表的第1页是分派例外报表，假如出现分派错误，则会在这里显示出犯错的支出批情况和犯错因素。
第２页是分派报表，所有在本次程序中被成功分派成本的支出批信息都在这里出现。找到犯错因素，修正后，可以重新提交本请求.
8. 在总账模块导入发票，再运营PRC: TIE BACK
9. 在收入review窗口中查看收入，传送栏中的状态改为“已接受”，同时可以查看收入生成的会计科目。

项目状态查询（PSI）是否能看收入
本章重要介绍项目收入确认和开票后查询相关数据

操作说明
本操作重要合用于查看项目汇总金额，任务汇总金额，资源汇总金额，实际成本具体信息，承付款具体信息外，涉及已确认的收入和开出的发票

操作过程
1. 运营请求 PRC：更新单个项目汇总额或PRC：更新项目汇总额 该进程会更新项目汇总信息，涉及新的成本、承付款和收入交易信息，以及新批准的预算版本及已确认的收入和开出的发票
注意：假如有新的项目汇总信息更新，会产生输出报表；假如没有新的项目信息更新，则输出报表为空的
2. 进入操作屏幕，途径：N/项目状态查询，进行项目汇总查询
3. 在查找项目状态窗口，输入项目编号、项目名称、项目分类等查询条件，查找到所要复核的项目
在该窗口中，可以查看到项目汇总的实际成本、承付款、预算金额，已确认的收入和开出的发票等信息
点击 项目 查看该项目的基本信息，涉及项目分类、重要成员等

4. 返回到项目状态栏，点击 任务状态，查看该项目下的每一项任务发生的汇总金额（是否rev也有resource list）

项目关闭
本章重要介绍项目的关闭

操作说明
本操作重要合用于项目完毕后，将其关闭。

操作过程
有两种关闭项目的方法：

方法一：自然关闭
当项目的结束时间到达后，项目自然关闭。
自然关闭的项目，可以通过在项目窗口中改变项目时间来重新启动。
此方法关闭的项目可进行日期为项目期间的操作。

方法二：改变项目状态
项目经理及其他授权人可以在项目窗口中改变项目的状态至xxx关闭项目。
此方法关闭的项目不可进行任何操作，但可查看状态。