财务制度补充规定.doc

编号：SJ0209-2004青岛双星机械总公司财务中心内部岗位考核制度补充规定为贯彻落实总裁提出的“用道管、用情管、用钱管、用制度管”的指示精神，进一步加强财务中心各工作岗位的业绩考核，提高财务人员的思想、工作素质，让每位财务人员适应机械总公司创名牌大发展的要求，提高业务核算管理水平和工作效率，增强财务人员的工作质量、服务质量意识，在青岛双星机械总公司财务中心内部岗位考核细则的基础上作如下补充规定： 1、出勤考核：每月出勤在28天以上，如月出勤不到28天，工资按基本工资/28*实际出勤天数计算，下列情况不享受本月的考核工资200元：（1）月内出勤不满15天者；（2）月内旷工一天（含一天）或事假五天（含五天）以上者；（3）本月被分公司及总公司予以通报两次以上者；（4）职工产假、哺乳假期间；（5）当月辞职、辞退、开除、除名者；（6）当月内退、退休出勤不满15天者；（7）由外单位调入进入后勤岗位不满三个月者（当月不满15天不算一月）。下列情况对考核工资进行折扣：（1）病、婚、丧、产、探亲期间考核工资按200元/26*实际缺勤天数予以扣除；由一线调后勤管理岗位前3个月按70%执行（当月不满15天不算一月）。其他补贴（如工假工资等）按公司的相关规定执行。2、财务各岗位的服务质量：对内岗位相互帮助，相互支持，团结协作，对上业务详细说明，耐心解释，礼貌大方、不卑不亢、热情服务，内部人员当面争吵扣20100元，对外业务态度粗暴或争吵扣50100元。对内、对外服务及时高效、无投诉，否则每有一项次扣罚100200元。3、服从领导按排，积极、按时完成领导安排的其他工作任务，有不同的意见可事后向领导说明解释，不能找借口拒绝或执意对抗，不服从安排或无正当理由未按时完成任务，每次扣罚50200元。4、劳动纪律：上班时间严禁打游戏、上网聊天、看小说，除与工作有关的上网查询有关业务资料外，个人的计算机中不能存有小说、故事、以及与业务无关的娱乐性内容，如发现一次扣罚1050元；上班时间不能在办公室内大声喧哗、聚堆聊天、睡觉，不能找借口到其他部门串岗聊天，如发现一次扣罚相关人员1050元；在公司上班时间严禁干私活，发现一次扣罚100元。5、上班时间外出办事必须请假，如私自外出或不打招呼到其他部门办事找不到人影响工作开展，违反一次扣罚50100元。财务人员休班必须书面提出申请，公务外出一天以内的，须经本部门负责人批准；休假、公务外出二天或二天以上的，须经本部门负责人签字认可，违反一次扣罚50100元。上班迟到、早退或违反公司纪律被公司通报批评者，财务中心内部扣罚50200元，并记人本管理档案，报综合管理办公室。6、单位统一休班期间，必须留有专人值班，值班人员必须提前报部门负责人，值班人员须按时值班，值班期间抽查随意脱岗或迟到、早退，按公司相关制度对责任人处罚50100元。7、对电话、传真严禁乱打、乱拨长途，严禁用办公电话私人聊天，发现一次扣罚50200元；对办公用纸、办公用品要节约利用，如发现有浪费现象扣罚2050元。8、本着分工明确、团结协作的精神，按本部门细化的打扫卫生范围标准，清扫卫生，各人的桌面必须整洁卫生，谁分配的地方出现问题，根据检查结果进行相应处罚10100元。9、下班后每个人须将各自的微机、电源、门、窗关好，整理好个人的桌面卫生，保持整齐有序，出现问题扣罚当事人50200元。10、个人的电脑必须认真保管，不能任意修改、删除他人电脑内的各种操作系统、应用系统，以及各种档案文件，出现问题要经领导批准方可自行解决处理，不能自行处理的要及时协调相关专业技术人员解决。严格按照财务中心计算机软硬件及系统数据管理规定进行，出现问题扣罚当事人50200元。11、办公用品的领用必须严格按照双星机械总公司办公室日常消耗考核管理规定及总公司的相关补充规定领用，同时严格执行财务中心办公用品日常领用考核管理规定，做到节约利用、降低成本的原则，违反以上管理制度的，发现一次扣罚当事人1050元。12、按本部门制定的组织开展创新、提合理化建议活动的分工明细，当月每人不低于1项合理化建议或创新项目，没有则扣罚每人10100元。13、除执行以上本部门内部考核制度外，其余未尽事宜严格按公司相关的规章制度进行考核，并随时记入人本管理档案，由考勤人员每月5日前将内部考核情况报综合管理办公室。双星机械总公司财务中心 2004年8月1日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责