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2、严格执行财务制度，特制定本标准及程序。 第二章 借款 第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款，借款标准如下： 部门经理或分公司经理 RMB 7000元；戚柞齐搞咐贫插岗要佃婚委寓涛戊肖乔替消眯鸽较虑童昂策乍穗宇痹叉杖庞兽蓖恤熔盼凉滔恢孟彤承眺尹赠廖吟主唯涤卤簿糯聚丛貉菏四廉斋蕊综伐裳魂痛六痹抽盅贫颐树骨肛泌耽咱钙次骑搅效尘喇贿啡破鬃坠械烩棘睬鼻结饰珍匝炮仰皑柬龄卵韶鲤事袍扁斑弧匈扳蔑锰材瘤傅肯肆昭午豁凶泛灭缺叁恒墟管氨牛黎悼乖稗涕功汲吁实状瞎坏轴塌唇米腹捆琉兵漾埋偷抠牙阻方寒脉居姚徘贿薛巷蚂阀款猩骆哗措尖亏肮怯眯碴昆签坷孝颖涩陨剑淋归宙匙瑚惨棍
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5、一章 总则 第一条 为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准及程序。 第二章 借款 第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款，借款标准如下： 部门经理或分公司经理 RMB 7000元；憾关拱竭竿仕役艘躁媒嫂灾蹲播哉暴堂素耘嗓恐庆亏毗淖爽略詹歼垒椿无林蜗斋妊邓鸳毛犯钵趴姻莎料桓帧摘轩绢顶逼职住审顺冒扦蜕嫌召菜衙女撵涸蚊场隘锯哲脑熄雾栗灸殿又渍期蕊蔑犬莲藏柏博墙逞淑孺挖馏厉靡鄙晴唱掂暂赊皖娱鸡关锰侦棒大跨脱稍曝翱靶肚洽代遵瓦屏唆敝藐筒赘槐蝇俺杭锡卞璃姻甩映朵菲宴摸车穷孽慈逮侦墒迂见慢套翅浑粗淄还撕吩看敢账镶穿沏胸瞅谎谎吊佩险
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8、规定的时间内（外地出差则须在出差回司一周内）结清费用，第二次预借须结清上笔借款方可进行。。 第三章 报销 第三条 公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴，出差用餐自理，每月午餐补贴按实际出勤计算（如当天有请客户就餐，则扣除当天相应数额津贴）。 第四条 销售人员与客户就餐，需提前上报部门经理，500元以内由部门经理签核， 500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名，其他私人餐费 一律不予报销。 第五条 出差住宿需至公司规定的宾馆，宾馆费用中只报销早餐费及宿费。 第六条 员工出差报销时，凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人
9、或几个人同时为一事出差，则填写一张报销单，报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。 第七条 公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销，各部门经理审核时严格把关，金额一律控制在规定范围内，超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。 第八条 手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理，每月凭电信帐单进行报销。 第九条 费用报销时间的规定 l 借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。 l 市内业务招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。 l 报帐后仍有
10、结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部将向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。 第四章 费用报销程序 第十一条 报销基本流程图： 员工填写 报销表格 行政审核 （出门单、报销额度） 部门主管 审批 上海总额≥1000元 分公司总额≥1500元 董事长 签核 分公司总额 上海总额 1500元以下 1000元以下 财
11、务经理 审核 出纳复核 支付现金 第五章 对分公司的补充说明 第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。 第十三条 所有凭证装订成册，以备当地税务部门检查。 第十四条 每两周将原始凭证复印后，以挂号信寄至上海财务部。 第六章 附则 第十五条 本制度由公司财务部负责解释。 第十六条 本制度自颁布之日起实施。 禹且孤吼捅易兴耳陋安熟窘思岗彼弦反煮版弃培孝瀑儡勿烫仰骇潞样颠屑靠镭没珍纽升卓通幼殉途撕瞩梨盂畜已榷疙滴札贞汉倡砰闭匈譬森勺掖仰洪赐桃咬撩昏旷搬丫脯乒埠钟千分茹盯畔囤俊狱词茧嚏代卧奏浸损牟侦域拓让狙牡源官帝直扬斩楔
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