生态果园开发项目商业计划书.doc

第一章 项目概况
一、项目名称：xx生态果园综合开发项目
二、项目建设单位概况
承办单位：xx省农林开发有限公司
项目地址：xx县xx镇
项目负责人：xx
项目编制人：xx
项目总投资：3000万元
三、项目由来及背景 ：
xx县地处xx市西部，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积发展果园。几年来，全县结合产业结构调整步伐和退耕还林的机会,各地加大开发经济林,以增加农民收入.本项目以原xx果林场为依托，总计建设5000亩果园综合开发，兴办xx生态果园观光项目，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动群众致富。
四、项目承办单位
项目承办单位xx省农林开发有限公司创办于2009年，注册资本1000万元，总资产1332万元。公司致力于淮山规模种植、果品、毛竹、林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。
五、项目建设的必要性和依据。
随着国家经济发展，人民生活水平的提高，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。充分利用现有资源,建设一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，加强生态文明教育，促进农民调整产业结构,增加就业机会,加快致富奔小康步伐，取得经济效益、社会效益和生态效益方面有十分重要的意义。
1、xx镇发展林果业、木业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好， 非常适合林业生产，具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多,品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动.
2、大力发展林果业是农业结构调整的重点，具有十分广阔的前景。大力发展林果业有利于促进农村经济结构调整，同时,发展林果业具有十分广阔的市场前景.
3、xx果园综合开发项目对当地经济的发展有很大的带动作用.对当地林果业及至整个xx县经济都会产生重大影响。通过项目的实施，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的发展，为xx镇经济注入新的活力；项目的实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整,保持农村经济持续稳定发展，增收农民收入。
五、产品技术水平及市场销售前景
项目利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进行产品深加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看,随着国内外市场需求很大，市场前景广阔,销路看好。特别是果汁饮料以其绿色安全、保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。
观光果园将果林经济与观光旅游相结合，促进了旅游业和服务业的开发，加快了地方经济和新农村建设的步伐。特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后,城市居民的闲暇时间更多，中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成部分,这对观光果园的发展是一个良好的机遇。
第二章 项目建设地点及建设条件
一、项目建设地点
xx县xx镇位于xx市西部，距xx市60公里，离县城9公里，位于省道306线主干道上,区域面积141.7平方公里.xx生态园座落于xx县xx镇xx，距xx县xx镇3公里，距县城12公里。辖区内道路交通便利，镇区内将建高速公路接口,运输条件方便。生态园面积740亩,始建于1987年，种植有黄花梨、猕猴桃、奈等名优水果。该建设项目具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤结构好及有一定的种植基础等有利条件。
二、项目建设条件
１、电力:区域内东西向有一条高压电源线路，电压等级10kv，距工程地点2600米,电力供应有绝对保障。
　　２、交通：工程地点距省道306秀里线1km，通往工程地的道路已修通1500米，尚有1000米待修。
３、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基流，清水流量约0。014m3/s,平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。
4、项目区的自然、社会经济条件：
xx镇为xx县的副中心城镇,座落于xx县东部的渔塘溪畔,依山傍水,山峦重叠，气候温和.全镇总面积141。7平方公里，辖11个行政村、l个居民区，总人口1。3万，外来人员1013人。交通便利,306省道穿镇而过。
本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响,气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15。7～18.6℃,以隆冬一月最冷，盛夏七月最热,年极端最低温度零下10。9℃，极端最高39。9℃，全年平均降雨量为1600～1900 mm，以5～6月为最多,占全年总量的37～39%，全年无霜期256天。全年静风率27.1%，全年平均风速1。4m/s，主导风向西风占16。8％,西南偏西占9%。
第三章 项目规划、建设规模及内容
一、经营规划
　　项目运作按照产、加、销一体化和“公司+农户"联户种植的方式进行,走产业化发展的路子，建设5000亩优质果品基地，开发果品转化及深加工项目，建设果品加工厂。项目可同时考虑建设木材林,建立木材加工企业。
　　二、建设任务及内容
　 1、组建独资公司。由公司担负整个项目的实施工作。
2、建设5000亩优质果品基地。在xx辐射区域内建设5000亩优质果品基地,
3、加工和销售.当生产发展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。
5、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术,进行果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高项目实施的科技技术含量。
第四章 投资估算及资金来源
一、投资概算
项目总投资额3000万元人民币。公司果品基地计划投资1900万元,占56.7（37.8)％；后期果品加工厂投资2000万元,占43。3％。
（一）公司果品基地建设投资1900万元
1、公司建设5000亩优质果品基地，投资582。5万元。计划投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株（55株/亩)、种植5元/株，基肥165元/亩。
2、修建水源工程3处,扬水站3处，500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资432。6万元。其中:水源工程76000元/处，扬水站116000元/处,调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩。
3、供电设施20万元。
4、生活、办公用房及配套设施（宿舍、库房、餐厅等）140万元。
5、工人工资300万元（100人，按三年计算)。
6、办公、运输等设备购置74.9万元.
7、流动资金（包括三年化肥农药等管理费用）及不可预见费用350万元。
（二）果品加工厂投资2000万元
1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程300万元.
2、购置加工、包装等机器设备，计划投资1100万元
3、办公、化验、培训、运输等设备购置,计划投资100万元。
4、人员工资、包装、广告费用等流动资金300万元。
5、其它流动资金和不可预见费用200万元.
二、资金筹措方案
项目建设总投资3000万元，由公司自筹。
项目投资将分阶段分批实施.
第五章 建设进度初步设想
一、项目前期工作阶段
2009年6月30日前为前期工作阶段，拟订工作计划，完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。
二、项目投资阶段
2010年1月—2010年12月为投资建设第一阶段。完成公司5000亩果品基地建设，开展技术培训。2011年1月—2011年6月为投资建设第二阶段，完成果品加工厂的建设。
三、正常运行阶段
2012年时进入正常运行阶段,项目区共种植优质果树5000多亩，公司年产优质水果7500吨以上。
第六章 经济效益和社会效益的初步估算
一、分析依据
1、公司水果价格按国内市场平均价格1.5元/公斤计算.
2、加工率按85％计算，果品加工按平均增值160%计算。
3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩.
4、种植综合税率6％，加工综合税率10%.资金利率6%.盈余公积金按税前利润的10％提取。
二、财务分析
公司所属果品基地和果品加工厂效益分析
1、果品基地生产成本效益分析
工人工资100人×10000元=100万元，肥料及田间管理200元，各种税费200元,其它费用(技术研究、品种开发、不可预见费用等)350元。
年生产成本=100万元/5000亩+750/亩=800元/亩
年产值=1500×1。5×5000=1125万元
年总收益=（1500×1。5-800）×5000=725万元
2、果品加工厂生产成本效益分析
工人工资50人×10000元=50万元，管理及销售人员工资35人×30000元=105万元，经营管理费用90万元，各种税费=(1500×1.5×10000×85%×160%）×10％=306万元，包装及广告费用500万元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）80万元.
年生产成本=50+105+90+306+500+80=1131万元
年产值=1500×1。5×10000×85%×160%=3060万元
年利润=(3060—1131)×90％=1736.1万元
3、投资收益指标按正常年计算
公司每年可获利润2461.1万元，上缴国家税收400多万元。
1、公司投资利润率=2461。1÷4200×100％=58。6％
2、投资回收期=4200÷2461。1=1.7年
三、社会效益
1、通过项目建设,可解决农民就业100人,带动了一方经济的发展，帮助农民增收。
2、通过项目建设发展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整，为太原林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。
3、项目符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境,有利于发展绿色食品.
4、通过项目建设，为市场提供了充足的果品,既丰富了“菜篮子”，增加了市场有效供应，又可促进相关产业的发展，如运输业、加工业等。
第七章 结论
经对项目经济状况的分析，本项目能获得较好的财务收益，年产值可达5310万元，为国家增加税收500多万元，企业从事项目开发建设年可获利润2461。1万元，投资利润率58.6%，投资回收期1。7年。总之，项目建成后，经济效益明显,社会效益显著，公司可获得较好的投资回报，综上所述，该项目建设是经济可性的，意义十分重大。