1、岗位职责说明：基本职责:业务主管：审核业务的真实性，价格的合理性财务复核：审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全出纳付款：仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全出纳收款：点清数额、辨别真假。开具收据 出纳职责（本岗位职责)：1、 现金账、银行账做到日清日结，每周盘点现金、现金等价物实存数量。2、 微店、淘宝店销售对账3、 职员线上购买差价计算、填单.4、 支付宝提现、充值.提现:以当天收到日报表金额为准，若公司支付宝(淘宝或微店）金额超过500元或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝 充值：若代付金额超过周先生支付宝余额，报财务主管知晓,提现至周先生支付宝5
2、、 每月与银行对账。岗位职责（按流程）一、支付宝代付流程以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分，参看该岗位职责。1、业务部填报销单: 报销单必填项目：日期，部门,申请人，项目，金额大小写。 附件必含项目：所购物品截图（需包含订单号，货品名称及规格，数量，金额,运费）2、业务主管审核签字 主要核实内容:是否为部门业务需要的产品，价格是否合理3、财务复核 复核内容:是否符合定价标准、签字是否齐全4、单位负责人审批5、出纳付款：账号、付款人、金额是否相符6、货品到货:库管入库，点清实际数量,填制入库单，签名将记账联交财务。二、预付货款1、采购采购填写付款申请单，后附清单付款申请单必填项目：
3、申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、 清单必填项目：货品名称、规格型号、数量、单价、总价 若为现金付款,必须取得对方收据.2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核3、采购将付款申请单及清单交财务复核4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批5、出纳核实后支付货款，6、仓库收货后以实际数量开具入库单，交财务登记三、货到付款流程1、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购）2、业务填写付款申请单，同付款申请单一并交部门主管审核3、业务将付款申请单及入库单交财务复核4、财务将付款申请单交单位负责人审批5、财务将付款申请单交单位负责人审批6、审批成功，出纳付款，四、销售货品1、线上正常销售（
4、1）业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳（2）出纳根据销售日报表制作财务日报表 若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔，则通知业务将公司支付宝的金额提到 周先生账户。 每日提现最多为3次(3）财务部生成周报，交财务主管。2、线上员工购买：流程同线上正常销售财务部收到销售日报表后，计算员工返利，通知员工填写领款单。付款期限：每周三支付一次3、先收款后发货(1）业务填写出库单（销售订单），将出库单交出纳（2）出纳收款，开收据。（3）业务将出库单交仓库（4）仓库将收据(或出库单上出纳签字)发货4、先发货后收款（1）业务部填写出库单,交单位负责人审批（2）业务将审批后的出库单交仓库发货（3)仓
5、库见单位负责人签字后发货（4）业务将出库单交出纳，通知出纳收款注意：出库价格与定价不一致时，需部门主管审核、财务主管审批,5、直接出库，无销售（1）申请人填写出库单（领用申请单）,交单位负责人审批。（2)申请人将出库单交仓库签字（3）仓库将出库单交财务备案五、退换货流程换货:申请单填写出库日期、订单号、退换货品数量、单价、金额、运费由谁承担 仓库库管先入库，再出库。退货付款:（1）业务部提交退货申请，待主管审批(200以下，200以上部门负责人审批)（2）审批后联系顾客发货(3）业务部收货后将入库单交仓库（4）仓库见申请（入库单)及货品确认入库。(5）业务将申请（入库单）交财务登记（6）出纳确认无误通知业务付款(7）业务将退货按负销售写入当天日报
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