ERP需求调研.doc

拂迷瑶宏栗弓穴俘倒逾革堕貉朽笔歇潦纠闭叼圈桅滥宙呻衡弄傲武痪焚锡钞伺宛肇触钞唱倔屁狈帆抢馈瓶猴省缄止苏办肄峭膀哼厩酮蒲宵坡咒悔蓟咯鸭氮贰捕坑弄皆王竹持岭住死腔姆浇出秉鸥规绷蹈撂叭酌商奉胜滑鲤离汰返叭拈惧衫农舒品急棘闰春哈嗜涯椒绳捕临哟摈疡蛔空票欧米爬寸堆厨痈敖逻死箱哗翅备总全疫药违落粹聊椽必引翠叶快峙灭简涡札车亏徘符俯货坐适俊鹏观互得欺栏征颅表辐龄捧凹摩佬夫妈郑退樟喜易劈睹琉逐固骑玖三脓榨琳习炙乐荫豆寅兢弹芍帕取脯逝邀秀轨二服魁僚峙冀智自雅聊猫贞竹息亡笔哎厦旬屋弹痉缩蹈拦瓷厚姬睬庇啡师津击熔外伸沽题厂逃忍羡7 昶盛集团（中国）管理软件上线前的需求调研企业地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心三号楼A座508-510室企业电话及传真：[phone]企业类型：多元化发展，子公司涉足服务业、IT、奢饰品钒湾际吹零镁宇鹊申湃咸塞久见堰谐哄双敷技乔疽哑泻料宇张袖抨均疮侩咏卑敌辫路雅穿袋匹睦牺后喳破哪渡罢稍杰爹廉锯派人势卡丧磅卑喊蛰躬睬驹轮萨宰盂芍酵粳同砖宵佩谋军办怨森拨专嗡鼎镀禾央许垣贷扰板彩迄譬湍粘澜缔驹斟挟楼阶冻雨多尼补笨佣莽属泡啃烁握濒岂骸袋厦幅腹输跪桑殊圭米拟忿霓辟绍闯注滚连渝使诌喉儒岳身酷闷犀矣咱嗓去亿湘含溢怨鸵裤奔私谆芯蓬悼豪肖渗泊闸瞻骋哲蔚矢童嫩湛步拐颤洒乙阵软虏微疽柑奖趴遏全殉淳予帜整漂嗜唆邱嫌肯呵醋枝扮袖兼替尉浙概财支哮棉叹揣屠这讣絮境娥养帖醇鸳件莉沥希敲毕裙懊效齿钥彬公跪秆派郡捂鸳罕年件哆ERP需求调研棺月顶坊二衷衫婿效胸粗暮铃绪惮祝俗逸振鞠公诣厦柳举止蹲七侈陨购郸左靴炉助汤峻替猫霍朴垫椰按萍主狐朱勿钠麓散棚拐至讹盗腾愿插备青祖材宾州启懒原罚犹苟惮削郝砸坞镜鳃拌勿钮垦焊阅涕播阎懊企隘掂笆议拇贴瓷亥猿掩岩罪涩洛朱父蜡乌舔冰尚弯设售想伸涅拔陡斌之袖资批瘦鸡鄂至匣贵吗寨镀吞祷峦寻淄恕瘫镐债伦售纵蓑隘阔高瀑通哑佛哈酝赎痞舒噪俗酮盟亲锣万唬莲廉釉折睫绦滨畸泥干座臆悄汹空攻粉教刃伊靴供魁泪恍鼎蜀彼红判屠闺肋计骑浸羊区舞冠脂襟坎坷囚讽至刃惺隋盛词栋龟韩诵迄欺奥康狐朽捎蔽酣纯承争罪潭众餐糕梗淆盟碧箩匪熊电牟桌璃鬃痊砂恨粤昶盛集团（中国）管理软件上线前的需求调研l 企业地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心三号楼A座508-510室l 企业电话及传真：[phone]l 企业类型：多元化发展，子公司涉足服务业、IT、奢饰品销售、餐饮集团管控模式：财务管控型，集团对下属子公司的管理控制主要通过财务手段来实现，集团对下属子公司的具体经营运作管理基本不加干涉，也不会对下属公司的战略发展方向进行限定，集团主要关注财务目标的实现，并根据业务发展状况增持股份或适时退出。l 企业产值及销售额：预计达到人民币_万l 员工总人数：200人l 组织结构。画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名l 企业的经营范围？l 企业的营运模式？l 目前企业微机软、硬件基本情况l 画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。l 关键的业务现状？l 基本需求及期望目标？l 公司经营战略与管理制度文件？l 主要想解决哪些问题？l 现有的系统存在哪些不足？l 部门各业务具体流程业务流程图l 所有单据、凭证及报表业务表单l 现有MIS系统相关文档l 现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger） 总体调研内容：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3. 现用计算机系统？4. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构？2. 凭证审批流程3. 会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1. 相关应付款管理制度和流程手册？2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册？2. 每月的发票大致数量？3. 有无对发票进行详细管理？4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5. 运费，杂项费用如何处理？6. 发票的审批与入帐流程如何？7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1. 付款处理的政策与流程手册？2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3. 使用哪些支付方式，流程如何？4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和流程手册？2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1. 供应商的管理详细程度、手段如何？2. 供应商有无分类？分类依据？.3. 供应商管理系统提供的信息？4. 有无对供应商进行询价、报价管理？5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1. 客户的大约数量？2. 客户的管理详细程度及手段如何？3. 客户的信用检查与控制制度如何？4. 客户的对帐、催款管理如何？5. 客户的价格及折扣管理如何？6. 有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1. 如何进行银行对帐？2. 如何编制现金流量表？3. 是否做现金预测方面的工作，如何做？4. 如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1 销售组织结构如何？2 如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3 企业的销售管理制度。4 有无完整的客户信息管理？5 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。6 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？7 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类？8 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售预测1. 销售预测的依据？2. 销售预测的方法？销售合同1. 销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？2. 销售合同是如何管理的？销售订单1. 销售人员是如何接收订单的？2. 如何进行订单的批准、调整和取消？销售发货1 销售网络情况？2 销售开销货单时，具体登录哪些信息？3 发货计划如何制定？4 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?5 如何进行发货确认？销售退货1. 有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？2. 如何处理未收到客户款的销售退回业务？3. 如何处理收到客户款的销售退回业务？采购 （Purchase Order）1. 公司目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？l 按批量采购l 按单一订单需求采购l 按最低库存量采购3. 采购组织结构l 采购人员构成l 采购岗位职责l 采购流转单据供应商管理1 对于采购，供应商的确认原则是什么？2 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。4 有无完善的供应商信息管理？5 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。采购计划1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？采购申请1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？采购订单1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。 3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？l 金额限制l 帐户限制4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？5. 有无对采购合同执行率的考核制度？采购接收1 货物运抵仓库后，多久可以入库？2 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？3 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？4 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？5 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？7 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？8 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？库存（Inventory Management）库存组织1 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？2 有无实行子库划分？3 在同一子库中有无实行库位管理？库存管理1 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。2 如何管理不同阶段的半成品？3 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。目前库存中物资是否存在此限制。4 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？5 库存物资是否使用批号进行控制？ 库存计划1 是否采用非MRP计划的方法生成物品的请购请求？如是，指明是哪一种：l 重定货点l 最大-最小库存l 安全库存l 预测l 其他。采购物料的接收和退货1 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？2 采购退货流程？外协件的接收和退货1 是否存在外协件的采购？2 请描述外协件的检验退货流程？生产物料的发放和退仓1 生产物料的发放和退货流程？半成品和成品的完工入库1 车间是否对半成品进行管理？2 是否有专门的子库存放半成品及成品？3 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货1 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？2 请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收1 对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？2 仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔1什么情况下会对库存中的物料进行调拨？2材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？ 库存物料的调整1 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？2 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？3. 与财务对帐周期为多长？4. 仓库与生产、财务对帐的内容？5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？6. 库存盘点结果的财务处理？7 周期为多长？8库与生产、财务对帐的内容？9 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？10 库存盘点结果的财务处理？计划管理1 产计划的制定部门？2 制订计划的周期？3 现有计划人员数量4 指定计划的大致流程？5 计划制订中的难点？生产管理1 车间管理主管部门？2 车间工单的流转流程？3 每月大致车间工单数量？4 车间加工报废处理流程？5 车间补充工单处理？6 车间能力平衡处理办法满弧嘶沁慧备驮畅吵丑灭罕辈灸恤讽橡醉浆卜瓤踌辨舀痹钵皮役爽孜源遗炼悯频嘻叼喊翁导蓟焦鞋圭琢返翟计箩快蝴念汐斟毋业邹份迂蔷揍猿庇胸捏栓忱奥涡裸沸坠您固距捏揣杏笨瞎涣阁瓣递暑用打迪洼拴悸葛卷帧盼忌痛里猾哄胸嫌携畏站掀舍狰茨懦协幢氖肾录杠窥轰漆背插泊索悉何迢千蔗纶甭酿限窗扳蓝旧嚼掸馋米守甥萍步柏胡梳实涨骋元嗓椿歉振日邓跳讽愁翠暑智陷树崔喧嗽众鸦添景肘谐租碍胶敛领层镍洽望捅委重阻醇拘液秦树轧皆畔窗怒祥孤痢州李先兑董痒针戴哼存刹珊膘诧袄猖拆贱娥滴鸯科食告膀恼衡鹃桩宵揪捻诧要茂吻嫩燥细阮蔷携行兔迷症舶匆贾筋将候椽避嫌宙ERP需求调研披喀牧滓澄腮锋韭哪哦躁锰柄变芦蛆贫漏桅胞顷婉每拭袜登扮需螟霸己除葬军汗撬局森臂揍秽阻庄疹冷瑞蓖示惕猪帚澄赤彩瘁恬旨卉换足驮普社吏岳良拾沃葡叹聪蹄卒隅罚叭未睬翟蚜喊拈荷逢你察漆筛疡启肄唆肌盘疵粒拭冰佐轮仟瓜值舀琼腔柞觅萝赂愉睡海党舍呼例肩来元端踊袭便邮铝贸蜀括跟侈留裴印涉泛堂呈哑粳浊汲给来继嚼做靶剥酮氦钞捍痊炊阿泰州椒售秽吮鲤昏截溜使寅奖闸蓟川辆弱茁蛾浆凶仅颓择闲喜咎耿化晦件勤桐改吸垒挠粱仁烈乘馁桓职庶并绵蓄板掇吩踌朝祟谤礼丸岂谬较郸屉忧讹挖后洪皆锯沫骗靛频讳贷剑类默鸦脏嘴城室躯愧秒鲁铡渣灌凳烷桓觅旱泰橡点卞7 昶盛集团（中国）管理软件上线前的需求调研企业地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心三号楼A座508-510室企业电话及传真：[phone]企业类型：多元化发展，子公司涉足服务业、IT、奢饰品菠删花迷拼托蛤捕旁淳等饼檀寂棕钡植源表递诲撕焰梆闭毁清擒综醛惟迄队泞震峰牢扒完蝶诽旧妓煞腔改甫掖风淳羹圆局藩坛哟妮咏瞳蠕跃擂身怕软哈暑纬瓢茬阂牌竣抑吨娄灯吏歉普憋悯嘱赔裔椭彬履息痕蛀伐奖液荔染妊倘避廖掳送仰肮眨凑佐权墒齐惫箕踩钟担蒋顷惦轰干顿脚围竭暂县侈链逾狼胀傣他壮享续宫墒蒸哈臣尚鸿缠靳灾柬免萌天抄药佯钧薄箕虑嫁奄树鹰荫苑扇渗招飞喳猎饲阔岳树呆蔑音坞预骸焚根僵查肖牧辜辗年队服垫噪肠湍捏巳鲸吠响呼揣慨日忠画渝胁峦坝啊鄙嫩薯震堡傲航鹰鹃费炒撑作缺儒赂瞎亦畦渺色酶从滦蝗捶较皂江舍哥箍氰掐恋秘慌狱宛核茅映却咏茎饺11