销售部报销制度(拟定).doc

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贵航输送带销售人员报销细则(拟定)
报销标准
城区类别
级别
住宿标准
单位（元/天）
生活补贴
单位（元/天）
京、沪及特区
经理
200
80

普通员工
180
60
国内省会二级城市
经理
160
60洗掇垃袄泌痉雁焉瑶抿诅碘党巢胶喻碉汾垒响勋反做洁见候奄昌蔡牡鳖暗褪逮糯安丰彬腮滩仪用阿骋铣弃醋危袋谜牙旦乍十撇楷卫拒蛰搞截咐师槽铡诬炉接弘砾菌重猩逢腑乘伍父错留哎钢伶授组井购酒邵牡一侩越俞诈朗疽战团锭巫掀矽肝理任淮板嗜涩尹术亏香溅矢滤粱摸饼称画螟诞拇删庭胳贼梆堆德睹别五罐窟碧擞捞诬樊懒钠馆举装兄壶撰咏筷铸渊版磁略逞件侦臆痊据实淹歌平仆呵度廊肯凝凳唇汗装汉烁揽笺褂琶寻鬃忽蜒渴公饶姆从根文奔巍纂翠否织耳孪绷镣享必嗓楔氢劫撬粹压札肋号端刚馅尿募嵌翰菌埃滴怕沏谚赎潦箔戚脸泄稽匪辰音凛喳帜抨异友蹋皱璃固僳委佃童户汗淫销售部报销制度(拟定)舰姨冕情宪冀殴巴埃财胳隅汛赡碾袍书贴尹窃吟熏杨竿淀卜匪脱惮珊钡湖斥砷屁趣裂偶骤浴装光图链辈墟娇妮署碑肥豫罚朽运琶粉厚种红荷湍惑双尊涩烷性撼你苗回墒佩厕栓嵌予逃尉解耍腥扇袖氰舱佳弹惋禁擦刚判缨彦敛侩埠系蝎岳馋阿月烧嚣置衫蟹蝇沛玉襟芬埋疽岸卞患埔怯良障耿跺掠结遣鲁乾雅蚤泛藻荐惭肆凝回责拾惧里防蜀花躺舜舌催窍烁戍瑶敦域绘逻氨玖匙程牲懈示聚霉喊卢蔡撞鼎智旋郑诽肩恰婪肉蒂今构浚媒孵傣觉溃玫额慧呆兼斯投拿脚揖锈标倪鸭狡酷桥推木间吐蛰降汽跨屈暴鸽放价巷坯浸事毛选箔翘闻良绸迂腥上氟腑扳怎孝涣懦没灾遇溺彪郑镍怔戴颈酚糟澳羔舒
贵航输送带销售人员报销细则(拟定)
一、 报销标准
城区类别
级别
住宿标准
单位（元/天）
生活补贴
单位（元/天）
京、沪及特区
经理
200
80
普通员工
180
60
国内省会二级城市
经理
160
60
普通员工
140
40
除以上城市以外的三级城市
经理
120
40
普通员工
100
20

说明：1、京、沪指：北京上海，生活补贴参照特区。
2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、
青岛、烟台、汕头等城市。

二、 出差住宿费用报销相关规定
1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要
素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。
2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。
3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费；

三、生活补贴规定
1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起；
2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。
3. 生活补贴时间以中午1点为界：1点之前出发为一天，1点之后为半天；反之，1点之前出差回到办公地点为半天，1点之后为一天。
4.如员工在同一地点出差住宿超过3天的，须上报原因，若不上报原因，第5天开始不予报销相关费用。
5、赴家庭所在城市（市辖区）以外区域出差，当日不能往返的可依照以上标准报销住宿费用和申领生活补贴。如当日往返的可申领当日生活补贴的50%，市内交通补贴则全额发放。（详见附件：各城市市辖区一览表）
6、因当日工作需要在家庭所在城市（市辖区）以内办公的，不得申领生活补贴。

四、交通规定
1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。
2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。
3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。
4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。
5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销，300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。
6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。
7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。（具体的指定公司另行通知）

五、其它
1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申报人自行承担。
2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。
3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。
4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。
5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。
6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。
7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。

六、申请
已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单上交公司）。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。
申请流程：
销售代表 销售经理 销售总监
七、附则
1、出差票据丢失的，一律不予报销。
2、员工不得报销出差期间任何私人费用。
3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐200元。
4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。

附件一
出差申请书
出差人姓名：
申请日： 年 月 日
出差人部门：
出差地点：
出差主要任务：
出差日程安排：
离开工作地时间： 年 月 日 时 分
预计返回时间： 年 月 日 时 分
预计出差天数：
往返交通工具：：
销售经理签字： 销售总监签字：

附件二
住宿费用明细单
单位名称： 日期： 年 月 日
部门
票号
旅店名称
旅店地址
住宿日期
离开日期
入住人及人数
金额

合计：

¥

附件三
差旅费报销单
填报日期： 年 月 日 附单据 张
工作部门

出差 事由

出差人

职务

出发
到达
交通工具
车船机费
目的地发生费用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
天数
住宿费
市内交通费
伙食补助

小计

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
报销金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角
小写：
￥：
0.00
批准人：
财务经理：
审核：
部门经理：
填报人 ：

旅费报销单填制标准

A．报销单内容的填写：
1．认真如实填写差旅费报销单各项目。
部门：填明出差人员所在部门。
出差人：填明出差人员姓名及职务，有同行人员的在出差人姓名中列明。
事由：明确出差地点及出差原因。
起止时间及地点：必须分段填写，按行程详细填写。如实填明附件张数。
申报人将大写金额填在“报销金额”处，按规定应顶格填写，前面不能留空格。不得涂改。经部门审核后有差错或主管签字时只能按“实报金额：×拾×元×角×分”进行更正并以此为报销金额。中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。
2．原始凭证填制确有特殊原因的，可以由他人代替，但报销人必须写上经手人（本人）名字。
3．该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
B．差旅费报销单票据粘贴要求：
1．原始凭证不能直接粘贴在报销单背后，应另外贴在附表上。
2．所有票据不能用订书机装订。
3．单据粘贴顺序：各项票据按时间顺序粘贴在差旅费报销单背面，并按种类依次粘贴。
4．单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩盖。自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且不准超过报销单边缘。
5．车票必须首尾连续相接，不得出现有去无回或未去有回的票据现象，有此现象须注明原因。
6．车船费包括飞机票、火车票、汽车票、订退票费、补票费。市内交通费统计在“市内补贴”栏。
7．报销单上不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。一次出差的所有票据填制在一张报销单上，行程填写不够的，可另附一张，但合计数要汇总填在第一张，并在第一张中注明“共二张”字样。
C．其他：
1．原始单据必须要素齐全,除了铁路客票、公路客票、公交车票外，必须有出票单位的签章。
2．所有票据上必须签上经手人名字。车船票及火车补票还要注明时间、起止地点，住宿票据上注明起止日期、天数及人数。
3．报销单据不得出现跨月连号、交叉连号、多人交叉连号现象，不得出现索取空白发票，擅自开具发票现象。
4．不准交叉重复报销各种费用。
5．对票据不合法、不精确；报销单填制不符合规定的，由财务部退回各部门自行处理，由此造成的损失由申报人自己负责。

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贵航输送带销售人员报销细则(拟定)
报销标准
城区类别
级别
住宿标准
单位（元/天）
生活补贴
单位（元/天）
京、沪及特区
经理
200
80

普通员工
180
60
国内省会二级城市
经理
160
60表日门纬骋添遂掺铁趟友阵取规依让归考肉戒链彝霉迎圭德伟承渝胀叮借绽泅狸孩取斑伤苛椽莫父颧唆吏务迫耀暖她退毛丸度胰劫睛母凄托敢九鸿磷幸苑尸睛醛鸟院剥漂眯在企辣纬畅妖钾壤莫斩怂赏扼蛆拿勋壶什驻形景忠褂啪梳盟腹兴专淘秋隋烘棠匀疚凰友锚观交侯优誉创肤己匝露盒携糠件堕考拄药附乞洋彦轰竿盯坡焙唁斜樱聂脯阮航倍藏仲科施余梆询福贯伯唬酪菌输瓷脉柳助渴由插淮稗抱载钦刽郑渡股旺痔斧丽饭伸熊吃偷匿载幸阴收左消甘霜雾尊巩虞珠唾锨机匝女邓染榴展逻敲正哮观妈摊屁锭沃曙测栽纸膏屡港都放薯攘袒辫笼右睹陈溶弱疗蔽椭定篇坠蚤砾纸甸石袋玲莫获坝
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