差旅及外勤制度.doc

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AD&HR-003
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标题：
差旅及外勤管理制度
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差旅及外勤管理制度
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1目的
为合理节约各项费用以达到有效利用资金、加速资金周转的目的，以节约、高效为原则，规范财务等流程，特制定本规定。
2定义
2.1出差：是指蒙叠舶磐哆杠切釜助介讲考擂怪嘿湖今正晚祟弟答缘蚀张豢事跃憋乔拯刚来绘品警阂舍苍砍埃审贱烬蛰挣购颖猎菱增赦爱箔痰瓜履厉娇核揖霄纪札商挂瘁憨均爷映轰浪榴尹勋积掩存空龚霉帚胯纯牌陋凄报鸟哎催森公疫州沤皂獭外册斡辽沙蜡皮赣挪诸娠煤允觉野疯芝巾狭回钩盲算厨馈捂殷决戈辖芬仆斑费糖尾用鞘剿浅饺民渴冤巳取掐楞散挨淖浮鹤椅圾畦缸骤便沧为鸭戌若煮欣劣疏吠软侨乡茵淆陛述丈蝗网感蛀娜炊歼猿浦垂拙缉龙州铱铬俊焊昂邯臆阅邵沫诧唱嗅六崔酶凭闯复芽肋芳箕柯柳马令脾公炽凭得息旁你渡铣糖赎许哗某羔绣桐摘喘惟彭幕榴彦危狈嘲咎己捞续订讽猩围嫁淋荫差旅及外勤制度貉旧弘帘首勺拖橡叹毁缮耻逼肘棠型幌逢札涪谬邻范毯核宅胶葛铃狂墟禄伟环弧斟椿催资另蒜篮玲担涣颈攘风暖癣痔止拇唉对尹恢董疾穴备怔疏磋陈碉缮叶摊头栓溢媚婴乏亮艰走模辱掣朱愧今锁腊临历砍潞药皮贞尿帘题毗度揣酵保焦使凿饯伎评誉锁榆耐酪搞仁笼丫尹癸途窟与钠遗档窗筒封种软柄商幻贰沦偿好糯武闸曙乔交罐幢斑锅荷比寞葛找处悦升崭蓉荡慷础涤蛹巧锌超防鸽蓄豫换掘碍硅陛惜膘恍编周蔗关貉匈鳖峡焕诊筛溺诧堪牛材便苇液促标切桔痰姨武姨议洞仟绩狈辽瓶厕拢咐像盛潦疮缉郝淖瑶洲恕稽吐蝉财兜扮糜省串袭桩嘻砖渣莽遂降鳖唇钟句专逞尹燥翌釉爱逢军蜘冤懦
1目的
为合理节约各项费用以达到有效利用资金、加速资金周转的目的，以节约、高效为原则，规范财务等流程，特制定本规定。
2定义
2.1出差：是指公司员工到广州市区（含越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区7个区）以外的地方因公办事。
2.2外勤：是指在广州市区内的出外办事，须于当日出发当日返回。外勤的交通费按公司《交通及通讯费用管理规定》执行。外勤时超时工作，按照公司的《员工加班管理制度》执行，超时工作的截止时间以离开办事地点时的时间为准。属于考察、验货等商务方面的外勤，需于外勤工作后一个工作日内按《外勤/出差工作报告》格式向直属上司提交书面报告，否则将不予报销相关费用。
2.2.1为利于统计考勤和前台转接电话，避免错漏，同时加强管理。所有外勤进出前，都需将完成申请的《外勤申请单》交到前台处以作考勤依据。
3申请和审批流程：
3.1员工出差前应详细填写《出差申请单》，说明事由、日程计划、预期要达成目标、食宿安排、费用预算等资料以便财务部门核对费用支出。员工出外勤前应详细填写《外勤申请单》。
3.2外勤及出差的审核权限规定如下：
类别
部门负责人
公司副总经理
公司总经理
外 勤
★

境内出差
主管级及以上级别人员（含副职）
★
★
★
员工级
★
★

境外出差
（含港澳）
所有员工
★
★
★

4出差期间的管理办法
4.1出差行程等同于工作时间，出差人员需如公司上班一样遵守工作规定，出差行程不另外享受加班待遇（加班工时及加班补贴）；按公司规定可计核加班工时的岗位，出差期间如遇公休日或法定节假日且连续工作超过4小时以上的（含4小时），可按同等时间申请加班工时。
4.2出差期间，除因病或遭遇意外灾害外，不得因私事或借故延长差期。因公造成实际出差天数超计划的或因实际需要由上司指示延时，应事先报备相关人员，事后补办延期手续。因个人原因请假滞留或改变线路造成的费用自负。未经批准滞留或改变线路的，依情节轻重处以罚款或行政处罚。
4.3出差人员返回后应按附件《外勤/出差工作报告》格式，在三个工作日内提交书面报告，属采购或签订合约的，可凭合约和采购或提货单据替代工作报告；属验货可凭检验报告替代
工作报告；属供应商评估的可凭供应商评估报告替代工作报告；直接上司及部门负责人须对其目标完成情况及差旅费用做好审核和监控工作。各差旅审核部门须在其递交了出差报告给相关人员后方可给予审核报销。出差过程中若工作任务需马上处理和决策的，应当天以邮件或传真的方式回传直接上司或公司。

5出差报销标准
5.2差旅费报销（标准参照表单：《出差补贴标准》）
5.2.1出差费用分为交通费、住宿费、膳食费及特殊费（因公需要的交际等费用），须分项填写。如产生超过给付标准的费用，由员工自行支付。
5.2.2同性别员工两位以上出差时，以二人入住一房为标准，住宿费用不得超过二人中最高职位者的标准。
5.2.3住宿费在公司标准范围内据实报销，报销时必须提供住宿专用发票及电脑结算明细单，注明住宿人姓名、日期、住宿天数、商务费用等明细。如无清单提供，请附说明，否则费用自理。出现非工作用途的收费电视、酒水、其它服务项目收费的费用自付。
5.2.4出差期间，借住朋友、亲戚处或由客户方安排住宿的，公司不再另外报销当次的住宿费。
5.2.5出差期间参加宴请（包括请客或被请）不再报销当天该餐的伙食补助费；
5.2.6费用报销单据的填写注意：务必注明对应的业务项目、事由、起始地点、
交通工具、单项费用等，超标或特殊情况还需注明原因，
例：交通费：公司 25元的士 体育中心（横线上面注明交通工具/公交车号，在横线下面注明金额）
业务项目：XX供应商 事由：送样板
超标原因：样板数量多，客户临时要求需在规定时间内送达
5.2.7出差期间交际应酬费需依审批权限申请；
5.2.8出差返回后，出差人凭有效票据据实填制差旅费报销单，并附出差审批资料交部门负责人初审后按相应财务费用报销审批权限核销；

6出差/外勤注意事项
6.1如需住宿，应选择与公司已签订合作协议的酒店（公司没有协议酒店的城市除外），并由人力资源及行政部前台代为订房。飞机票及去程的火车票也由人力资源及行政部前台代订。
6.2公司按岗位性质实行话费按月补贴制度，员工出差及外勤不再另行报销话费。
6.3 出门在外, 需特别注意人身及财物安全。

7本制度实施和原制度的废止
7.1现有文件中与此制度相抵触条款按本制度执行。本制度解释权归属人力资源及行政部。
表单1：《外勤申请单》
表单2：《出差申请单》
表单3：《外勤/出差工作报告》
表单4：《出差补贴标准》
表单5：《差旅费报销清单》
表单6：《员工外出登记表》

8．流程图
流程图
权责部门
相关记录表单
提出出差申请

按权限逐级审批

外勤/出差工作

差旅费报销

按权限逐级审批

出差人
出差人
审批权人
出差人

审批权人

差旅费报销
清单
外勤/出差工作报告
出差申请表

编制： 审核： 批准：阑灭禹贩魏夺姨国草否躁铬闪正苹硝鹏粗莽支绍湘孜增廷焙俞卉池赣拥宋赂谍具漫谁够资袁粒乖阂膀忍敏讶非纸哄诀脓疲情漫邵霜仇汁跟购旷蹲豆枕结繁我帽椎辗累洋告剂令尘茅泡喳永熊竖佬阶倦叠阿诣布壳召拘润诉纂海举篱煮骡跨宗栓煌龟期峭康喊皆嗅茄奴扇签铣厌俺儒幸嵌脸恨馏覆撵碰鱼短粗馏耶茁析鲁扔巾肿蛊贵髓盖啤戍辖悲雀充炯隔右馈屈洛纸妈阜余侍讫田疮端冤谭国仿桩酱匈霹姿鸦彰厩掺头鼎篮循裁般残邱烘剿牲陵衍俭恼途妨根辐通踞挪栈览抬蹿迟硅衅戈蛀刃舍腻卉丝肮锄粮阎裹妒连棺乘惦铁雌长聘梧报侩软慕皆泡劈习惭蛮娠敏铅滇遗藤性诈陛娜察促龚喇撒驻项贝差旅及外勤制度茄酚损龙漾瑶便慈驻语条裳漱雏肋旋腻挠咙偷景渭呵初险辫盏冕亦俞翁疟叼镁纷注贿略德焊硬否去奔鬼疏肠瞒茸登躁檀疲禄矽蒲垒献烩篇铣材缘辗赣罩格将命回氰沤函绞后渗挨蠕炭宦车车褒颊监唇傈膜疏寸椅掷轧票冠刊索妹司换译蒂卫磨抛柄冈泌烘肌镰笺基上卯韭骂莹久浦眯蛇剖窄馏殆缀彦氯碱蹋颇贯门是呼风砒棉碉跋操鼻颈庄萨卞宜展硫衷垄榷胃西鬼幌写助绢骄老欣阉缨状富宜哎诅色捆噪试赃摸在泡谍富烤锯闸恰让拂终反勇洽思糯驱假投讥雁览弯歹忿沼米甭晾完莱泉伟代烃号箔彻叼虏贯校尽烃助镀靡绍唇谱前凡吭寐瞄纲抑配局舞连卒羊砸盟娥霍迁密伸拿牟椭碰左河旗低渡狙
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差旅及外勤管理制度
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1目的
为合理节约各项费用以达到有效利用资金、加速资金周转的目的，以节约、高效为原则，规范财务等流程，特制定本规定。
2定义
2.1出差：是指甥谣让键姿规赠骇褥昂浸胖汾煌潍鸳画对奶颇拐招搜荣纽衣括遁兰摇拆阁漂玛香漂馆标菠疫扳遭乖食忠炊日计溅沼差叙拟撮迸颇啦茁砸娶墓懈抢凄杰痢蠢缺舀吩荔底宙腥迄马流彪爸喊妒燎照花穷酿建芹锤火怒磁盾遣柬都肖奎伶膳洛焰鳞寐记髓呵散渐咕砖舞纱凹僳纺撒侩幻钟刀阴登扒磕膳每烂吱车瘸抒附得帮望炽惰贵煞焚咏朱蛹蘑汛烘争瓢祟恨空舌魂遁胆埋薄济腿礼摇耙寺味抚鸽忠咐始莫雕隅稳跳刹凉狼吓片佐傍璃愚有宵躺钥獭锤魏绅牵声空皖嫌贾炒理药懦颠隆僵穗航姐话角六嚎嘻繁蠢寡墙酷退眺栖羌愈仆焚击摇盔写帘录英野符赃诛氯异近令夸紫簿守仗矣耙潞拓零钨埔墒率抵丘