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软件事业部财务报销流程
为了加强软件事业部的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合软件事业部的具体实际，统一各部门（项目组）的报销及费用支出流程。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度流程。
一、日常费用报销流程：
1、 填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）及费用明细，交由部门经理/项目经理审核。
2、 项目经理/部门经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核。
3、 分管副总经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经理复核
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4、 事业部总经理按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额。核实并签字确认后交由财务经理审查。
5、 财务经理按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核实报销金额，审查并签字确认后提交公司总经理核准。
6、 总经理签署核准报销
7、 报销人员返回出纳处报销。
日常费用报销流程图
填写报销单
填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）及费用明细
按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额
项目经理/部门经理签字
分管副总经理签字
按照财务报销制度的规定及项
3、目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额
按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或出差报告）审查发票并核实报销金额
事业部总经理
签字
按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核实报销金额
财务经理签字
签署批准报销
公司总经理
签字
返回出纳处
报帐
核对无误，报销人领款或取回借支单
报销人签收
二、项目费用支出流程：
1、 申请人填写“费用支出申请单”，根据合同或协议确定支付金 额及支付日期，提交部门经理/项目经理审查。
2、 部门经理/项
4、目经理审核合同（或协议），并核实项目实际情况核准支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交事业部总经理复核。
3、 分管副总经理审核合同（或协议），并核实项目实际情况核准支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交事业部总经理复核。
4、 事业部总经理复核合同（或协议），并核实项目实际情况复核支付金额及支付日期，复核交签字确认后提交财务经理审查。
5、 财务经理审查合同（或协议），并按财务制度的规定核实支付金额及支付日期，审查并签字确认后提交公司总经理核准。
6、 总经理签署批准费用支出
7、 申请人返回出纳处，要求出纳按约定方式支付款项
项目费用支出
5、流程图
申请人填写“费用支出申请单”，根据合同或协议确定支付金额及支付日期
填写支出
申请单
项目经理/部门经理签字
审查合同（或协议），核实项目实际情况核准支付金额及支付日期
审查合同（或协议），核实项目实际情况核准支付金额及支付日期
分管副总经理签字
审查合同（或协议），核实项目实际情况复核支付金额及支付日期
事业部总经理
签字
审查合同（或协议），按财务制度的规定核实支付金额及支付日期
财务经理签字
签署批准费用支出
公司总经理
签字
按约定方式支付款项
返回出纳处
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