泰州市果之源水果超市创业计划书.doc

创业商业计划书企业名称： 泰州市果之源水果超市模拟有限责任公司所属院校： 南京理工大学泰州科技学院指导老师： 张立军【主联系人】 董正伟【职 务】 总经理【电话号码】 18852677370【电子邮件】 1138482916【地 址】 江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号【邮政编码】 225300日 期：2016年 11 月 29 日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 每一个模块可根据内容增加数据分析图、产品图片。 封面可自行设计包装。 完成本创业/商业计划书后，请提交电子版给实训老师审核。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析32.1市场定位与目标客户52.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略4P71P产品定价72P 销售渠道73P宣传推广7 4P促销宣传推广.74.0人员与组织结构84.1组织结构84.2公司岗位人员名单和职责95.0 财务分析报告95.1 启动资金需求105.2 启动资金来源 116.0 风险分析与对策117.0 企业的愿景128.0 附录128.1 附表2：第一年度的利润表.13 8.2 附表3：第一年度的现金流量表.141.0执行摘要1.1 公司概况公司名称泰州市果之源水果超市模拟有限责任公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址江苏省泰州市海陵区梅兰东路8号主要经营范围当地时令水果、其他特色水果批发零售及相关资讯推广服务产品/服务概况水果，这种大众消费品已逐渐转变为生活必需品，是大众日常消费的一个重要组成部分。随着我们学校的不断发展，我们学生的规模越来越大，庞大的学生数量必然带来庞大的水果需求。经我的调查很多同学在家都有经常吃水果的习惯，他们在校也很有这方面的欲望，只不过学校周围的水果店少而且需要到外面购买，很不方便。另外，社区人群也是一个庞大的消费市场。在经营渠道上，我们会开发新的购买方式，开通微信平台、第三方平台订货，可提供送货上门服务。线下门店提供自助榨汁，节日包装等特色服务。市场机会行业需求：中国缺少水果的个性销售连锁。创业者的需求：进入门槛低，很小的投资就可以加盟。政策的支持：全国各大中小城市正响应国家政策，积极鼓励支持发展创业，并支持发展便利店、食品等。全新的销售机会：只有水果连锁店还是空白，而其他行业连锁店都处在微利竞争状态下。并且个性水果店并不多。1.2注册资金100000元1.3商业模式（赢利模式）社区人群及学校周边人群水果批发零售，提供水果配送及自助榨汁等服务为客户能吃到新鲜，放心，营养的水果 1.4投资收益评价 总投资额100000 元投资收益率（第一年） 89.99 %备注投资收益率净利润总投资额100%此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计。2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 产品定位：学生及校内小区居民，设于校内。 2消费者定位：社区人群，在校学生目标客户学校及社区人群，这些人群对新鲜时令水果有着自己的品味及需求。2.2 市场预测（市场占有率）水果市场巨大，消费需求增长潜力大。随着居民收入水平的提高，对果品的消费需求呈增长趋势。我国目前人年均果品占有量约为45kg,与健康标准要求还有不小的差距，与发达国家人均消费水果的水平相比差距更大。若考虑到未来人口增长因素，按照健康标准计算，全国果品消费量将达到11550万吨。占社区及学校周边水果批发零售市场45%的市场份额。2.3 竞争分析学校东门有3个水果小摊：优势：流动性强，租金成本小。劣势：水果种类少，质量没有保证，服务不好我们的优势：服务好，形式多样，产品种类多。2.4 创业 项目SWOT分析优 势（Strengths）由于创业者本身是大学生，清楚的了解大学生的需求心理，容易找到大学生的心理诉求点，这是最重要的优势。首先，和其他在校园内开水果店的商家一样，我们的水果店离宿舍近，购买方便快捷。再之，在经营渠道上，我们会开发新的购买方式，开通微信平台进行订货，可提供送货上门服务，这些是其他校园水果店所没有的。另外，我们进行创业还有学校政策方面的支持，建立了大学生创业孵化基地，我们可以以较低的价格租用学校商铺，从而在成本上获得优势。最后，作为本校学生，我们的社交圈也能够给我们带来很好的效益和影响，在我们的同学圈对我们的水果店进行推广，这样，我们就有了其他校园水果店不可比拟的客流优势。劣 势（Weaknesses）首先，创业经验不足是我们最大的短板，我们需要开拓全新的进货渠道，协调各方面的关系，推销产品，拉拢客源，这对我们这些社会经验较少的大学生来说是很大的挑战。再之，创业资金也是很重要的环节，作为我们来说，虽说可以向学校里申请创业基金，但是可用的资金流在前期很难满足水果店的发展速度。最后，学校东门已经有了三家水果店，我们在前期的发展速度可能会受到限制，这就对我们的资金情况提出了挑战，也对我们的市场份额构成较大的威胁。机 遇(Opportunities)在校园水果店的服务定位方面，主要有两个部分组成，一是传统的店面水果销售服务，二是利用微信、微博等进行推广使用的网上水果销售服务，而后者在我们财大的水果销售市场仍是空白的，这就给了我们很大的尝试机会。威 胁（Threats）竞争激烈，如果盈利状况好，就很容易被模仿，而且校园水果店是小规模的个人创业，受资金条件的限制，短时间内不能占领所有市场，所以很可能被后期的跟随者或者效仿者吞食大部分市场，这是最大最严重的威胁3.0 营销策略4P1P产品产品或服务主要特征和概况产品一：本土时令水果成本较低，日常普遍产品二：各地特产水果相对成本变高，中端定位产品三：进口水果成本较高，属高端类2P定价产品或服务单位成本单价产品销售单价月销售数量月销售收入(元)产品一：本土时令水果斤510100010000产品二：各地特产水果斤122680020800产品三：进口水果斤306550032500合 计3P 销售渠道 1.经营地址面积租金/年选择该地址的主要原因梅兰东路8号50平24000对此地区较为熟悉2.销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）4P促销宣传推广推广方式主要内容推广费用（元/月）广告媒体0会展推广0公关活动0网络推广自己做网络平台的同时，在美团、百度糯米等网络平台同时做宣传推广2000移动互联网公司成员在各自微博微信进行宣传0促销活动在每日晚九点以后，线下门店水果进行打折促销0数据库营销对会员用户在有新鲜水果上市时定期用短信等方式进行通知200费用合计 2200 元4.0人员与组织结构4.1组织结构行政部：王昱涵财务部：宋胡敏何颖采购部：朱泽宇销售部：纪芮朱煜 徐一鹭 金蕾蕾市场部：杨晓雅葛晓桐总经理助理：黄蓉总经理：董正伟4.2模拟公司岗位人员名单和职责 部门/岗位名称人员姓名职 责总经理董正伟公司业务执行的最高负责人总经理助理黄蓉日常辅助总经理工作行政部岗位：王昱涵各部门协调市场部岗位1：杨晓雅线上宣传，平台维护岗位2：葛晓桐线下调研采购部岗位：朱泽宇负责日常采购财务部岗位1：宋胡敏总账会计岗位2：何颖出纳销售部岗位1：纪芮导购岗位2：朱煜岗位3：徐一鹭岗位4：金蕾蕾线上订单配送类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固固定资产工具和设备1000果架办公家具300办公桌电子设备5000电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2000配送车店铺厂房合 计8300开办费工商税务注册、雕刻公章费100市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用150营业执照、卫生许可证等装修费、开业费10000其他费用合 计10250流动资金原材料/商品采购10000预算13个月的资金需求场地租金12000预算36个月的资金需求员工薪酬10000预算13个月的资金需求办公用品及耗材预算13个月的资金需求水、电、交通差旅费2000预算13个月的资金需求其他费用合 计34000启动资金总计52550 元5.0 财务分析报告5.1 启动资金需求5.2 启动资金来源 单位：元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100000 100 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计 100000 元6.0 风险分析与对策创业风险风险内容分析对 策行业风险无政策风险无市场风险寒暑假人流量少资金风险缺少创业资金申请贷款环境风险无7.0企业的愿景争取35年占领泰州水果批发零售市场，做水果超市连锁店。8.0 附录 利润表和现金流量表8.1附表1：经营第一年利润表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品1：本土时令水果平均售价121510101077710101010-销售数量100015001000100010001200120012001000100010001000月销售额120002250010000100001000084008400840010000100001000010000产品2：各地特色水果平均售价263026262622222226262626销售数量8001200800800800100010001000800800800800月销售额208003600020800208002080022000220002200020800208002080020800产品3：进口水果平均售价657065656560606065656565销售数量500800500500500600600600500500500500月销售额3250056000325003250032500360003600360032500325003250032500收入主营业务收入（合计销售收入）6530011450063300633006330066400664006640063300633006330063300822100成本主营业务成本原材料采购/进货296004590029600296002960036000360003600029600296002960029600390700销售提成促销/宣传推广22002200220022002200220022002200220022002200220026400流转税（按营收的5计算）32655725316531653165332033203320316531653165316541105营业管理费用场地租金20002000200020002000200020002000200020002000200024000人员工资200000办公用品及耗材水、电、交通费8000资产折旧（年均20%）1660其它费用10250利润营业利润（收入减成本）119985减：所得税（25）29996.25净利润89988.758.2附表2：第一年度的现金流量表 单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月初现金（A）078640312474895467561861655926932373054802408742994618现金流入销售收入6530011450063300633006330066400664006640063300633006330063300应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计(B)6530011450063300633006330066400664006640063300633006330063300现金流出原材料采购/进货296004590029600296002960036000360003600029600296002960029600销售提成促销/宣传推广220022002200220022002200220022002200220022002200流转税326557253165316531653320332033203165316531653165场地租金200020002000200020002000200020002000200020002000人员工资160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000办公用品水、电、交通费670670670670670670670670670670670670固定资产购置8300借贷还款支出所得税247924792479247924792479247924792479247924792479其它支出现金流出小计(C)645147497456114561145611462669626696266956114561145611456114净现金流量(D)786395267186718671863731373137317186718971897189月底现金余额(E)78640312474895467561861655926932373054802408742994618101807备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。逻辑关系：B-C=D; A+D=E附件：公司文件证件部分：营业执照、税务登记证、银行开户许可证、公章团队部分：公司logo、名片图稿、产品宣传单、企业宣传页等制度部分：公司考勤制度、行政管理制度、财务制度、市场部管理制度等