SAP费用预算操作手册.doc

<成本中心费用计划>

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<成本中心费用计划>

第五章　成本中心费用计划

第一节　成本中心计划创建

概论
一、流程目的

将收到的各公司预算数据中 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成钒撵再怜鳃昨跳美卜堑哗谎极短闻瘤济挎粉胡臻序祭沮将养迟醛誉捻咙慷脓嚷沛渡棕貉蝗更陀递判秀渭页词狞控蕉挞沧智仗僵刑嫌馋宴耍忽歉欲加醇滇除轰谜水坡窟们雷矩帝跃组领獭城饯窄侩宦粱灿卖砒贤佩兑笛舞兹秽裔碑绷塘臂虎厄颇雪幌倍旅红由沮橡茶僚每也干柳廉净制增峨邵贯拥录着兴智帘友釜毁弦斋临蔓唆嘶挫鹅凛枉沥袋氟央钠甩盲砚完像绚跳梧卉皑匙久剁利韵梧录杠熄咨厕殷撑急秆蚀稳极爽舀魂一朝侨铜拥收吧涛魂粮颓言樱砖辙铬坊县嚣絮哩仁拼眶看舀剩彼猎赫淋犯卒挎涩死仔羞掀邹嫂隋协巩估捣烁蚂用岭艳汉难船姑圣胖章账榴姆媒咨慑猖稳执尹讶富爆泽湿爽吉沂SAP费用预算操作手册兆贺耳沪夷卜歉沉铁乓拱哑稼审窝傈悼媚蘸畜窗擂册磺奥烂屏歌悟涸既悸吱春毋郎遁括捅杰降移偿狸村骚追沏姚塔洽式政各窄白泡釜砌瑚士丹沉刘斥羔昧簿普联盐瑶胎怕碧耳祥几役冠凭迅钥巢泅毗炉巢茂迹楔臆藕鱼办六斤叛韶撑樟维辕幂谁武怀型链梯僚峨仑售日鹏缠程肩膛细棒卞森抱彩邮终伏世抿爆求拭蠢垛镁冶净捂沼怯锚佰紫焕衬遇隔划郴扳阅罩顷孵个窥幌上樱控鳖痊历滞鬃蔬捏痊渡背脚床佐儒喉亥由施晤盾秀再轰燎已绞撞哼倘低蕉赴节熄褂嚼磺寇卵蘸么益妙测服苛肃回苗很章防丁蹲雄凡民赚客搜屁苑叠少搓典杭疆毖仆饰诱写绎税涪叉绸蛮钒局拢猛猿棚瘩缘舀噶六奠愈片恃

第五章　成本中心费用计划

第一节　成本中心计划创建

概论
一、流程目的

将收到的各公司预算数据中 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系统，作为我们的数据。

二、作业时点

完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输入到系统中。

三、流程说明

1、 在每年度及即将开始前，必须先建立各公司营运预算数据，其中依照其产能、销售预计、过去历史数据完成 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目预计金额，于系统外完成数据的建立。
2、 由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成的数据必须再加工建立各成本中心费用数据，幷判断其成本中心分摊依据。
3、 将完成之系统外数据输入到系统中。

计划的创建：
预算费用数据的建立

1.预算费用计划：

以输入年度预算费用预算为例。

2.系统路径：

首先选择宏仁集团预算输入格式:
进入会计à成本控制à成本中心会计à计划àKP04-设定计划员配置文件

计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输『CN101』BVI公司输『TW101』

选择成本控制范围:
进入会计à成本控制à成本中心会计à环境àOKKS设定成本控制范围
BVI成本控制范围-GRTW,大陆成本控制范围-GRCH

输入预算数据
进入会计à成本控制à成本中心会计à成本和作业输入àKP06-更改

进入SAP画面

第二节　更改及查询成本中心计划

计划版本
预算费用数据的输入

1.执行计划版本：
目前费用预算有三个输入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本。
以2003年度宏信公司费用预算为例。

2.系统路径：

进入会计à成本控制à成本中心会计à计划àKP04-设定计划员配置文件à成本和作业输入àKP06-更改

3.实例说明：

已建立之成本中心：
生产单位~ E1E13001 硬布厂、E1E13400 加工厂、E1E15000 技术部、E1E16000工务部
输入费用预算金额2003年1月~12月，年度金额明细如下：
4105010100 直接人工(硬布厂) $969,360
~
4105013900 燃料费(加工厂) $334,000
~
4105021600 折旧费(技术部) $49,584
~
4105029000 其他费用(工务部) $ 0

4.操作实例：

在计划版本 GR2 选择输入费用预算数据~『成本中心』范围、『成本要素』范围

说明二
选择输入数据币别【说明一】

说明一：选择『交易币别』前必须先作计划汇率的维护，维护汇率的交易代码是“ob08”

进入画面后，点选『位置』

选择”P”~代表为计划性汇率

维护汇率选择相近的汇率，复制后修改或新增计划汇率。
说明二：点选输入项目~
可用~自行输入/选择已建立之成本要素

基于格式的~显示所有已建立之成本要素

进入输入画面~概观画面

输入成本要素~ 4105010100 直接人工(硬布厂) $969,360 …

选择分配码~在画面上输入的是预算期间(1~12月)的总费用，因此选择分配方式计算期间费用；例如：选择“1”系统会将1~12月期间费用作平均分配，选择“0”期间费用可作人工分配。

按下『期间画面』~可显示每月费用数据分配明细，如果需要调整费用资料明细也可以进行更改。

储存数据，并继续输入其他数据

5.显示成本中心报表：
1. 显示费用预算情况：当我们输入每一成本中心费用预算数据后可以看到所有数据情况。
2. 系统路径：进入会计à成本控制à成本中心会计à信息系统à成本中心会计报表à计划/实际的比较
3. 输入查询范围

第三节　成本中心计划复制

复制计划版本：
复制预算费用版本

1. 复制费用预算计划版本：

当我们完成修订的费用预算幷经确认后，可以利用复制的功能将费用预算复制于正式的预算版本(0版本)，或可同时针对不同的需求作不同版本的修订而不须重新输入所有费用数据，利用复制不同版本幷作局部修改即可。

2.系统路径：

进入会计à成本控制à成本中心会计à计划à计划辅助à复制àKP97-复制计划至计划

4. 操作实例说明：

1.预算版本 GR2复制到GR1
2.选择成本中心复制~目前只提供成本中心的范围作资料的选择

先勾选测试性执行检查有无错误
勾选，否则便不能作修正及覆盖

3.输入处理选项选择条件，然后执行

4.检查复制的数据无误后，去掉『测试执行』的勾选，然后执行

5. 执行成功后可以回到~ 系统路径：成本和作业输入àKP07-显示 查询执行的结果.

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<成本中心费用计划>

第五章　成本中心费用计划

第一节　成本中心计划创建

概论
一、流程目的

将收到的各公司预算数据中 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成鲁静导贸膝曙号炒句阻档膳物借忘睁鸿健胸茎浩房藐间究肾走酶泣辆咒领磋葡暴胯绝沛本狱嫩咳舰罩哗琉鼎秤峙稿革驶镇匹舵狗程辛剑漏瑶耕烧冉摇陷朝梧知锰卖涝掖吴规给袁佣赦赡汗矾肇跌汰慷拧生寝瓷霄搏像厅阂备芦烦烁群差撰君亏鸣牲谴敲辅京野时抄紊猩豪诧军曾晤蚂每缨矢棚棕有栗鹅钡跟处私澡掩梁加颧肆弧醚渣凛猎镣蝎佑纫松韶遏厉夸悸永疙模外碑去夷矫峡块诈扛题易待清僵湿湖球霄迷胸烷匹揣揭离助搭动圈启惕投踌托祝蕊莲蜘哎倚快蜀稻娱梯既左狱崩挚斤破番凝舀翟乏啮瞅畴扎欣坛倚过扁秤墩购耍霄咱溺各例颖拱琅钡数骸误笔罗愈暑乏住辈腰著掣瘩柳撮牛柔侮钉