现金日记账-电子表格模板(带公式)教案资料.xls

现现 金金 日日 记记 账账20172017凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额借借-5月1今今日日合合计计-100,000.00贷贷-100,000.005月1公司账户备用金1,000,000.00借借1,000,000.005月1柳宗元工程款100,000.00借借900,000.005月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-5月1借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月2今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-5月2借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月3今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-5月3借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月4今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-5月4借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月5今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-5月5借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月6今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-5月6借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月7今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-5月7借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月8今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-5月8借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月9今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-5月9借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月10今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-5月10借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月11今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-5月11借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月12今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-5月12借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月13今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-5月13借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月14今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-5月14借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月15今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-5月15借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月16今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-5月16借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月17今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-5月17借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月18今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-5月18借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月19今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-5月19借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月20今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-5月20借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月21今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-5月21借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月22今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-5月22借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月23今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-5月23借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月24今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-5月24借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月25今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-5月25借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月26今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-5月26借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月27今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-5月27借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月28今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-5月28借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月29今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-5月29借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月30今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-5月30借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 日日 记记 账账20122012凭凭证证编编号号对对方方科科目目摘摘 要要收收入入金金额额支支付付金金额额余余额额方方向向结结余余金金额额备备注注月月 日日 期期初初余余额额贷贷-100,000.005月31今今日日合合计计-贷贷-100,000.005月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-5月31借借-1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13现现 金金 汇汇 总总 表表上上月月余余额额余余额额方方向向盘盘点点金金额额盘盘点点差差异异(-(-为为短短少少)说说明明5 5月月收收入入合合计计支支出出合合计计当当日日余余额额01-100,000.00借-100,000.000.0002-借-100,000.000.0003-借-100,000.000.0004-借-100,000.000.0005-借-100,000.000.0006-借-100,000.000.0007-借-100,000.000.0008-借-100,000.000.0009-借-100,000.000.0010-借-100,000.000.0011-借-100,000.000.0012-借-100,000.000.0013-借-100,000.000.0014-借-100,000.000.0015-借-100,000.000.0016-借-100,000.000.0017-借-100,000.000.0018-借-100,000.000.0019-借-100,000.000.0020-借-100,000.000.0021-借-100,000.000.0022-借-100,000.000.0023-借-100,000.000.0024-借-100,000.000.0025-借-100,000.000.0026-借-100,000.000.0027-借-100,000.000.0028-借-100,000.000.0029-借-100,000.000.0030-借-100,000.000.0031-借-100,000.000.00合计-100,000.00借-100,备注：1、使用时首先在本表填入“上月余额”2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。5、撤销保护密码：001!A102!A103!A104!A105!A106!A107!A108!A109!A110!A111!A112!A113!A114!A115!A116!A117!A118!A119!A120!A121!A122!A123!A124!A125!A126!A127!A128!A129!A130!A131!A1