OA系统费用报销规范(final).doc

宁波声广健康管理有限公司
流程文件：OA系统费用报销规范(暂行)
编 号：
版 本：01
生效日期: 2011年8月26日
页 码：第 9 页 共 9页
起 草 人：
检 查 人：
批准人：

1 目的和范围
1.1针对近期公司总部OA系统上线以来出现的一些问题，同时配合各区域子公司OA系统上线，重新制定本规范。
1.2宁波无极限健康管理有限公司、宁波声广健康管理有限公司及宁波声广传媒有限公司及各区域子公司(以上合并简称“公司”)全体员工。

2 职责
2.1 公司财务部负责与管理本制度执行工作并具有修改此文件的最终权限。
2.2 公司各部门依此制度操作。

3 引用文件/资料
3.1 无

4 定义与术语
4.1 无

5费用报销制度的基本要求

5.1. OA系统里报销明细必须一票(事项)一记录，凡不符合一票一记录的一律退回重填。一票一记录要求一张发票填写一个报销记录；但对于同一事项涉及多张定额发票的允许在同一条报销记录里填写。每一条记录必须填写详细的报销事由。

举例(1): 某员工7月1日发生市内交通费两笔，其中第一笔自公司至客户处出租车费15元，包括发票两张：车费14元及定额附加费票一元；第二笔自客户处返回公司出租车费16元。在这种情况下第一笔费用总计15元应作为一条纪录列示在报销清单中，报销事由中必须注明打车的起止地点，即“出租车费自公司至XX(客户)处”；第二笔出租车费应单独作为一条明细记录在报销清单中，不得与第一笔合并记录。

举例(2): 某员工7月1日发生一次餐饮费500元，取得多张定额发票；在这种情况下，这些定额发票应作为一条纪录列示在报销清单中。

5.2. 所有费用报销必须在项目描述里对费用内容作详细说明，常见费用项目描述举例说明如下：

办公费：*月*日**事宜购买**用品（列明事由和购买物品明细，购买物品多时可以另附表格）；
车 费：*月*日**事宜从*地至*地打的或公交车费等；
业务招待费：*月*日招待**餐费 （详述人员）；
住宿费：*月*日在*地*人住宿，入住人员**，房间数量**，单价**，总计**。（人员，房间数量，房费单价须列明）。

特殊的费用无法在项目描述中描述清楚的，可在批注中详述。

5.3. 在OA系统中选择费用类型时应与发票类型一致，不可错选，否则一律驳回。车辆油费、维修费按车辆费费用类型报销，过路费、停车费等按交通费费用类型报销。交通费报销不可与其他费用在同一OA表单中申请，需单列。提请注意：这里交通费是指员工报销中的交通费，并非差旅报销中的交通费。

5.4. 备用金借款必须在项目描述里对借款内容作详细说明，举例：
备用金：*月*日因**事宜预申请**费用**元等（详列预算）。

5.5. 票据粘贴注意事项：发票必须按报销清单中的顺序粘贴于A4纸上(请使用废纸)，并且要求在发票上用红笔按照报销清单中的顺序编号。同一记录涉及多张定额发票(参见5.1条)的按票面金额由小到大粘贴。不同费用项目发票不可夹杂一起粘贴，粘贴时票面不可重叠，保证扫描件中每张发票的主要信息（包括金额、时间、发票项目等）都完整可见。凡票据粘贴不符合上述规定的将不予处理。粘贴完毕的A4纸应与报销单左上角粘贴在一起上交财务部，报销单须有本人签字，否则财务一律拒收。

5.6. 发票单据要求：发票单据必须合法有效，发票内容和发票印章均应完整，票面不得涂改，大小写金额一致，发票内容必须和报销事由一致，除公司作出可以使用替票范围外的业务外，不允许使用替代发票，开票时间须和费用发生时间一致。取得机打发票的，发票抬头必须为“宁波声广健康管理有限公司”、“宁波无极限健康管理有限公司”或“宁波声广传媒有限公司”全称，区域子公司必须是营业执照所登记公司名称全称，任何与上述名称不符的发票抬头均不被接受；机打发票内容不得手写涂改。凡提供发票与上述要求不符的一律不予报销。若开票时需要税务编号等公司税务信息的，请及时咨询财务部们联系，获取所需信息后开具（总部请联系孙雅，电话：1601)。

5.7. 差旅费用规定：员工在OA系统中报销差旅费必须按照差旅行程顺序填写报销记录。住宿补贴需提供住宿发票，票据粘贴在报销费用发票的后面。

举例：6月1日到6月3日出差，行程由宁波到杭州(火车费60元）、杭州到南京(汽车费70元)、南京至宁波(汽车费130元)。差旅费用报销记录必须和上述行程的顺序一致，第一条记录为交通费60元，注明事由为宁波到杭州火车费，第二条记录为交通费70元，注明事由为杭州到南京汽车费；第三条为交通费130元，注明事由为南京到宁波火车费。

申请出差补贴的依据：以下两种凭据可作为申请出差补贴的依据，一是交通费发票（已含在费用报销里的，无需重复提供）以证明申请人出差地及出差时间，申请人应同时提供到达及离开出差地的交通发票，这些发票包括飞机票、火车票等；二是住宿费发票及住宿水单（粘在发票粘贴联的最后），以证明申请人在出差地留宿情况。

住宿补贴均需提供相应的发票，如不能提供合法有效的发票，补贴将并入工资范围计算个人所得税。在ＯＡ系统中填写完差旅行程后由系统自动计算补贴金额，申请人必须提供相应金额的发票。申请人须按照发票内容在费用报销明细里填写报销记录，项目描述按照本制度5.2条的要求按发票内容填写（项目描述里不能出现补贴字眼），在批注里必须注明费用实质为补贴。
除住宿补贴外的其他补贴，不需要提供任何时候票据。

特殊说明：公司总部人员由宁波往返上海的交通费填写费用报销单，不在差旅报销中操作。

5.8. 所有对公付款必须在项目描述里对付款内容作详细说明，举例：*月*日预付/支付**供应商的**费用，合同（或订单）号**，合同（或订单）金额**，前期已累计付款金额**（必须说明付款对应的合同号，已累计付款金额）。

5.9. 财务收单及审核：OA系统提起申请后，由报销人打印出费用报销单，同时将票据粘贴好交予财务(原始票据粘贴在A4纸上，再将其与打印出的费用报销单粘贴在一起，粘贴时只需粘贴横向A4纸的左上角)。

目前总部财务部收单时间暂定为全部工作时间，申请人可以在每周一至周五全部工作时间向财务部门提交已审批好的费用报销、备用金借款和对公付款申请单据。费用报销财务每周审核一次，每周四审核前一工作日(以送审时间为准）下班之前提交的报销单据，周五完成付款工作。对公付款、备用金财务每日支付，下班之前收到的所有付款申请。。

各区域子公司：
备用金、对公付款每日支付，对于上午十时提交的单据(以送审时间为准）下班之前支付所有付款申请。费用报销每周报销一次，对于周四财务审核完的报销单据，在周五下班前做完支付工作。
特别提醒：区域财务每周二、周五邮寄一次原始单据。寄出前需要区域和财务负责人在OA表单上审核签字。

6子公司OA系统审批流程

子公司费用申请和审批流程：1）、子公司费用申请由相关人员提出后，须经区总和财务经理两人一致审批同意以后才可提交总部审批；2）、费用申请人总部直线管理部门经理、直线管理部门总监依次对费用进行审批；3）、对于费用金额大于500元的，还需由总部副总经理审批，对于费用金额大于1000元的必须由总部总经理审批。4）、全部审批通过后由总部财务专员审核相关单据的合法合规性，财务专员审核通过出纳方可凭申请单付款。

上述审批流程中出现审批不通过的，申请将直接驳回给费用申请人，申请人做相应修改后重新申请。
7注意事项：
7.1一张发票对应的清单请在批注中说明，或上传附件说明。不能在项目描述中列明。项目描述只是概述。
7.2如果有批注,一定要在项目描述中注明:详见批注
7.3由于资金都是由子公司基本户网银付出，又是在总部操作，因此请所有的申请人在费用报销、对公付款、备用金申请时，一律要注明打款账号或卡号，凡是没有账号、卡号的一律驳回.
7.4区域的原始凭证-OA表单上，须区总和财务负责人签字(内蒙区域目前暂无财务负责人，由区总签字)
7.5不规范的票据粘贴一律打回，为了不影响效率，票据粘贴一定规范。
7.6区域所有支付原则上均是由子公司网银付出，禁止现金支付、转账支付、汇兑等形式。特殊情况需财务副总批准。

A-001
按摩技师承包协议
（以下简称甲方)
（以下简称乙方）
为适应市场需求，强化浴场内部管理，为浴场将来拓展铺下一条坚实之路，保障技师技能优异提高，效益双赢之目的，经乙方主动提出意向，经董事会考评，研究决定，同意乙方承包工作，并负责浴场内在场 技师日常管理、培训、服务、工作，对承包工作相关事宜，甲、乙双方本着自愿协商的原则，一致同意签订本协议，具体条件如下：
一、 承包服务范围： 技师 等服务技术。
二、 甲方权益：
1、 甲方有权核定技师人数及整体素质进行考核，必须根据营业状况，甲、乙双方协商决定。
2、 在本协议期内，甲方有权根据甲方规章制度对乙方进行指导、监督和奖励。
3、 在协议期内，甲方有义务提供乙方人员食宿。
4、 甲方有权要求乙方在一定期限内推出合法新项目，乙方必须遵照执行，以提高企业竞争力。
乙
三、
1、 乙方必须自觉遵守甲方的相关制度及管理人员的监督，如乙方违反甲方规定，则按甲方规定条款予以处罚。
2、 乙方人员在与顾客沟通之间，不得诋毁公司生誉，违者甲方有权对乙方作出处罚（视情节轻重）
3、 乙方有义务在与客人沟通中推销其它按摩项目，并了解客观存在的问题，顾客不满意的方面及时反馈给甲方高层管理人员，以便甲方不断完善内部机制，达到顾客满意。
四、 其它事项：

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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