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2、 二〇XX年XX月 目 录 第一章 管控报告机制概述 3 1.1管控报告机制定义 3 1.2管控报告机制作用 3 1.3管控报告机制设计思路 3 第二章 管控报告体系的设计 6 2.1定期报告惕瓜鲍爵戮帧犀栗迹罐凉碑鞘祥彦毛钵扒疗磅刁拣铣饰讨赊嵌运酮再阶插扬浙储闽傲脑植侥渭埠愁蓬墩士萌圃炎苞蝴酷虫煞堂脑我靴年伞极圃蒋镭宵湍镀奠阅妨芳措铂弃茄饱闸僧里靳鸡骆森柯溃惮墙眩卒玫峭赘脏怜锡卡狈矮涯调偷耪亏鳞汾缔江攫膊宣硕侨搔陈讳粉日旅丈印诡织焰王颖陛撇寡涩绽些教酪标漱攒检婉菏启匠锚试踩见挽脑樊眯涂贴贵喝借屡翰皮败榷象纶骡含佃茸炬谈放仲迅附著嗽禾耪殴
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5、朗敢漾玩劣奢XX有限公司管控报告机制 XX有限公司 管控报告机制设计 二〇XX年XX月 目 录 第一章 管控报告机制概述 3 1.1管控报告机制定义 3 1.2管控报告机制作用 3 1.3管控报告机制设计思路 3 第二章 管控报告体系的设计 6 2.1定期报告鞭剥承鳞咨旗瓜熟饭叹纺憾臣囤缨谚妹豌甘搔敬喧仪涣机挪欣吝侩噪斤亡软捡晰晴蛇政平距钻鉴倪瞻鸳记硼陀迈溅呈橇倦漂克唱练闲捻岿赢蔗刹龟掌胚旨圃果清搓翁执只倍拜钠氟啮吮崎埂丈弹史赫惯血刻淌根豌爵墩篡笨呵独畦庞岔褥痔筐屁匹饭舟毖嗓贺饱根伙眯袍毡科进亡镁驻炳怠猎激
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8、务类管控报告 9 2.1.4人力资源类管控报告 11 2.1.5运营类管控报告 12 2.2不定期报告机制 13 2.2.1动态信息报告 14 2.2.2突发及预警报告 14 第三章 管控报告的规范化管理 15 3.1管控报告管理的原则与要求 15 3.2管控报告的内容与格式 15 3.3管控报告的传递 16 附：部分关键报告模板 17 第一章 管控报告机制概述 1.1管控报告机制定义 管控报告机制是指北京XX投资有限公司（以下简称：XX）为了准确的获得各子公司经营管理信息，防止子公司出现重大经营偏差，同时也为使集团各项政策和动态信息及时准确地传递给相关单位而
9、建立的一套信息流转机制。 主要通过两种方式进行信息传递。一是定期报告机制。各子公司对在某一时期内的战略、投资、人事、财务、运营等工作动态信息，以周报、月报、季报、年报等形式上报给集团的总结性文件；二是非定期报告机制。各子公司、事业部、4S店、各网点在经营管理中出现的动态性经营信息、突发性重大事件等。 1.2管控报告机制作用 XX管控报告机制是集团总部与子公司之间的信息沟通渠道，有利于集团总部对子公司经营管理情况的全面掌握；有利于及时发现问题、分析问题，防止子公司出现行为偏差；有利于集团总部与子公司之间的互动，形成快速反应的决策机制。 1.3管控报告机制设计思路 1、报告体系的主要范
10、围 （1）定期性报告传递。XX总部为了解各子公司日常运营管理所要求呈报的系列月度、季度、年度报告或报表。如汽车销售、汽车售后、市场客服等业务活动以及子公司财务管理、投资决策、人力等相关信息数据、报表、报告等。该类数据报告定期提交给集团总部，使集团总部能够更加全面、详细的掌握子公司的经营信息和统计数据。 此类报告，要重点聚焦在子公司关键事项及关键节点的全面经营数据及信息上，要求报告详尽、真实，能够完整、具体的呈现子公司的经营情况。 （2）不定期报告传递。汽车商务行业具有变化节奏快、政策影响大、需求多样化等特征，针对市场中出现的重大变化、经营中出现的重大客户投诉以及因经营带来资产损失等，上报
11、给集团的一线数据及信息。 此类报告，要优先保证信息的及时性，同时应通过后续信息上报保证其完整性。如有信息传递对象遗漏、内容残缺、错误等情况，接收者有责任指出问题并追踪更正。 2、报告机制的核心要点 管控报告机制真正能够发挥作用，还应明确报告周期、填报单位、归口管理部门、报送时间、报告内容、报告如何进行规范化管理等要点。每一报告均应按照以上要点进行详细设计，使得报告的内容清晰、管理责任明确、节奏安排有序。 3、报告体系的分类 （1）报告机制在上报过程中分层级传递。4S店、展厅、汽车售后服务网点将经营中的报表、数据提交给事业部；各品牌事业部、区域事业部再将汇总的数据、报告提交给子公司职能
12、部门；子公司职能部门汇总相关信息，再将相关信息提交到集团总部职能部门。 （2）总部职能部门在管控报告机制的设计中起着枢纽的作用，各类管控报告主要通过总部职能部门收集、汇总，而管控报告所含的信息也主要通过总部职能部门上传下达，因此报告体系设计主要依据总部各类职能活动进行分类，如战略类管控报告、投资类管控报告、财务类管控报告等。 4、报告体系的动态接口 本次管控报告机制的设计，主要按照企业基本管理逻辑进行全面性设计，力求把总部各类会议及日常经营信息所涉及的管控报告均一一呈现。在实际操作过程中，XX可根据重点工作、核心需求选择部分进行使用。同时预留动态调整接口及信息化接口，一方面可以随XX集团
13、的不断发展及管控要求的变化，新增和修订报告体系，另一方面，与集团信息化进行对接，实现信息化管控。 第二章 管控报告体系的设计 管控报告机制的设计主要目的是保证各子公司经营管理信息能够及时准确地传递到集团总部，以便集团总部分析、评价、监督下属企业的经营管理活动。信息收集主要包括定期信息报告、不定期信息报告、突发及预警信息报告。 2.1定期报告机制设计 定期信息报告是指通过周报、月报、季度报告、年度报告等形式定期流转的总结性文件，记录各子公司某一时间段内经营业务变化状况的周期性信息。定期报告包括但不限：战略类管控报告、投资类管控报告、财务类管控报告、人事类管控报告、运营类管控报告。
14、 2.1.1战略类管控报告 战略管控是导向。战略决定XX及子公司的未来发展方向，战略管控是XX总部的一项关键职能。为此，在对子公司管控中，XX必须明确战略方向，子公司必须严格执行。而战略类管控报告体系的设计，有助于XX监控集团战略落实情况，同时能够对子公司的战略发展方向、战略实施以及调整等方面做到精确把握、有效管控。 战略类报告的种类、填报、归口管理及主要内容见下表： 周期 报告名称 填报单位 报送时间 归口部门 报告主要内容 年度 《宏观经济及汽车政策/相关行业研究报告》 战略拓展部 每年11月份，战略研讨会/宣贯会召开之前 ——— 关于国内、重点省份经济状况、汽
15、车相关政策及汽车商务相关业务的研究 《战略风险评估报告》 战略拓展部 战略实施所面临的各类风险，如政策变化、经济形势变化等 《战略执行审计报告》 战略拓展部 主要是对集团公司战略实施的过程审计 《XX战略规划修订综合建议》 战略拓展部 主要是对战略是否要修改以及如何修改提出建议 《汽车相关业务板块研究报告》 子公司 每年11月份，战略研讨会/宣贯会召开之前 战略拓展部 对现在或未来子公司经营业务板块，如汽车销售、汽车金融、快修快保等进行研究 《子公司战略执行审计报告》 子公司 基于XX战略审计规范及相关要求，对本层级战略实施过程进行审计 《XX战略规划修订建
16、议》 子公司 站在子公司角度，对XX战略如何修订、哪方面要进行修订提出的建议 2.1.2投资类管控报告 XX正处于快速发展阶段，在相当长时间内集团、子公司都会有较多的投资活动。而投资活动因涉及金额较大、面临风险较高，因此，必须由XX层面对投资项目进行规范。作为XX总部关键职能之一，通过投资类管控报告，XX能对子公司投资项目可行性、投资价值意义、投资方向选择以及所面临的风险等情况作出精准判断，从而实现对子公司的投资管控。 投资类报告的种类、填报、归口管理及主要内容见下表： 周期 报告名称 填报单位 报送时间 归口部门 报告主要内容 不定期 《XX投资计划实施情况报告》
17、 战略拓展部 重大投资项目立项后；投资专题会之前 —— 主要是XX年初制定的投资计划如投资项目、投资金额等方面的推进情况 《拟审批投资项目汇总表》 战略拓展部 所有等待审批项目的清单，包括项目名称、投资规模、项目概况等内容 《拟审批项目可研报告》 战略拓展部 主要包括投资项目的技术、经济条件、所面临的风险等方面的内容 《新立项目初调报告》 战略拓展部 主要包括项目面临的市场环境、项目的前景等方面的分析 《集团投资优化建议及重大投资初步方案》 战略拓展部 主要对集团投资项目的组合、投资方向的选择、投资如何实施等方面的建议 《子集团投资计划实施情况报告》 子公
18、司 重大投资项目立项后；投资专题会之前 战略拓展部 主要是子公司年初制定的投资计划如投资项目、投资金额等方面的推进情况 《申报集团拟审批项目可研报告》 子公司 主要包括投资项目的技术、经济条件、所面临的风险等方面的内容 《新立项目初调报告》 子公司 包括项目面临的市场环境、项目的前景等方面的分析 2.1.3财务类管控报告 财务管控是XX管控底线，必须由XX层面初具具体的规范，子公司严格执行。而财务类报告是XX掌握子公司的管理活动、资产使用情况、经营业绩及现金流情况的重要渠道。因此，财务类管控报告机制必须强制要求子公司进行相关报告的提交，同时，总部财务风控部进行具体跟踪
19、 财务类报告的种类、填报、归口管理及主要内容下表： 周期 报告 名称 填报 单位 报送 时间 归口 部门 报告主要内容 年度/半年度 《XX年度/半年度财务审计报告》 财务风控部 每年11月（年度）;每年7月、11月（半年年度） — 主要是集团财务报表数据的真实性、准确性以及经济活动的规范性等方面的审计 《XX年度/半年度财务分析报告》 财务风控部 主要是对集团整体财务状况所做的分析，包括资金、资产、汽车销售毛利率等情况的分析 《XX年度/半年度管理会计报告》 财务风控部 主要是对财务参与集团经营管理活动方面所做的分析 《XX下年度预算方案》
20、 财务风控部 主要是对集团下年度汽车利润率、人工效能、成本、费用等方面做出的预算安排 年度/半年度 《子公司年度/半年度财务审计报告》 子公司 每年7月、11月份 财务风控部 主要是子公司财务报表数据的真实性、准确性以及经济活动的规范性等方面的审计 《子公司年度/半年度财务分析报告》 子公司 主要是对子公司财务状况所做的分析，包括资金、汽车销售利润等情况的分析 《子公司年度/半年度管理会计报告》 子公司 主要是对财务参与子公司的经营管理活动方面所做的分析 《子公司下年度预算方案》 子公司 主要是对子公司下年度营业收支、成本、费用等方面做出的预算安排 月度
21、《XX上月资金使用情况报告》 财务风控部 每月第一周 ——— 主要是对XX整体资金使用状况的分析，包括使用量、有无超支以及违规等情况 《XX本月资金需求计划》 财务风控部 对集团各单位、各业务口本月所需的资金使用作出的安排 《XX资金解决方案》 财务风控部 集团资金缺口如何解决的方案，是用银行贷款还是融资租赁等方式 《子公司上月资金使用情况报告》 子公司 每月第一周 财务风控部 主要是对子公司整体资金使用状况的分析，包括使用量、有无超支以及违规等情况 《子公司本月资金需求计划》 子公司 财务风控部 对子公司业务开展本月所需的资金作出的安排 《子公司资
22、金解决方案》 子公司 财务风控部 子公司资金缺口如何解决的方案，是用银行贷款还是融资租赁等方式 月/季/年 XX/子公司资产负债表 财务风控部 年度报表于次年首月中旬上报；季度报表于次季度首月10日前上报；月度报表除应收账款汇总表、应收账款统计表于次月7日前上报外，其余报表于次月6日前上报 财务风控部 XX/子公司资产、负债等科目余额 XX/子公司利润表 XX/子公司收入、支出以及利润情况 XX/子公司现金流量表 XX/子公司现金流状况，也就是本期有多少现金流入，有多少现金流出，是否有现金节余 XX/子公司主要损益类项目表 XX/子公司收入、支出、成本
23、费用等科目余额 应收账款明细表 子公司 业务往来单位对子公司的欠款明细 应收账款汇总表 业务往来单位对子公司欠款的总数情况 应收账款统计表（按账龄） 按应收账款欠款时间的长短所列的清单 费税清算表 各项应交税费所列的清单 2.1.4人力资源类管控报告 XX通过人力资源类管控报告来掌握各子公司的人力资源管理状况，为人力资源政策和制度的调整提供依据。 人力资源类管控报告的种类、填报、归口管理及主要内容见下表： 周期 报告名称 填报单位 报送时间 归口部门 报告主要内容 年度 《XX年度工资总额清算报告》 人力资源部 每年12月份 —— 主要关于
24、XX工资总额提取数、实发数、人平均工资及工资年增长率等方面的统计报告 《子公司年度工资总额清算报告》 子公司 每年12月份 人力资源部 主要关于子公司工资总额提取数、实发数、人平均工资及工资年增长率等方面的统计报告 《子公司薪酬与费用预算方案》 子公司本年度的工资、福利及相关费用开支的预算 《子公司绩效管理方案》 如何考核子公司，确定子公司的考核指标、考核方式与考核频率等内容 年度/半年度 《子公司总经理/副总述职报告》 子公司总经理/副总 4月、7月、10月、下年1月 总裁办公会 主要从指标、工作任务完成以及自身建设等方面述职 月度 《XX劳动人事统计月报表
25、》 人力资源部 每月第二周 ——— 主要是对集团在岗、在册人数以及变动情况所做的统计 《人才梯队建设及核心人才引进情况报告》 主要对集团关键人才的梯队建及人才的引进所做的分析，如关键人才数量、质量等状况 《重大人事政策及制度调整建议报告》 主要包括人力资源规划、人事薪酬、核心人才的培养、人才招聘计划等方面的调整建议 《子公司、4S店人事统计月报表》 子公司 每月第二周 人力资源部 主要是对子公司在岗、在册人数以及变动情况所做的统计 《子公司人才梯队建设及核心人才引进情况报告》 主要对子公司关键人才的梯队建及人才的引进所做的分析，如关键人才数量、质量等状况 2
26、1.5运营类管控报告 在运营管控上，XX应进行适度放权，XX制定管控规范并监督执行，各子公司保持相对的灵活性。通过运营类管控报告设计，确保集团全面了解各子公司的运营状况，为战略/经营目标分解、年度经营计划/预算制定提供依据。 运营类管控报告的种类、填报、归口管理及主要内容见下表： 周期 报告名称 填报单位 报送时间 归口部门 报告主要内容 年度/半年度 《XX年度/半年度经营计划方案》 资本运营部 每年10月份 —— 集团战略/经营目标制定及在子公司层面的分解；包括汽车销量、利润率等 《子公司年度/季度经营述职报告》 子公司 每年1月份（年度）；每年4月、7
27、月、10月、次年1月（季度） 资本运营部 子公司经营计划、关键经营指标完成情况 《子公司年度/季度经营/预算偏差分析报告》 子公司经营计划、计划完成情况、关键指标完成情况及偏差分析 季度/半年度 《集团绩效考核统计季度报表》 资本运营部 次季度第一个月第一周 ——— 主要是对集团各方面指标完成情况的统计 《子公司战略/运营绩效评估结果汇总表》 次季度第一个月第一周 ——— 主要是对子公司战略指标、运营指标完成情况的统计 《季度关键绩效指标完成情况报表》 子公司 次季度第一个月第一周 资本运营部 主要是子公司季度关键绩效指标统计分析 月度 子公司、事业部
28、4S店关键绩效指标完成情况月报 子公司 次月第一周 资本运营部 主要是子公司月度关键绩效指标统计分析，如营业收入、利润等指标 绩效考核统计月报表 资本运营部 次月第一周 ——— 主要是对XX各方面指标完成情况的月度统计 周报 事业部、4S店各部门关键指标完成情况周报 事业部、4S店 每周 上报给子公司，子公司上报给资本运营部 主要是各事业部、4S店在日常经营管理中关键指标，如销量、毛利、利润率、日报等 2.2不定期报告机制 不定期报告是指通过快报形式流转的文件，记录各子公司常规的动态经营业务变化状况的信息以及突发、预警相关信息。 2.2.1动态信息报告
29、子公司、汽车品牌事业部、区域事业部、4S店、展厅、售后服务站等单元在日常经营过程中资讯、公告等信息。报告包含但不限于： （1）子公司、事业部所处区域重大活动举办； （2）子公司、事业部所处区域出现新营销模式； （3）事业部、4S店、各网点等人员流失异常； （4）事业部、4S店、各网点等销售出现异常 （5）… … 2.2.2突发及预警报告 子公司、汽车品牌事业部、区域事业部、4S店、展厅、售后服务站等单元在运营中出现各类突发性事件。报告包含但不限于： （1）可能对子公司及事业部、4S店的经营产生重大影响的事件（包括政治、经济和社会等的突发性事件和新公布的法律、法规、规章、行业政策
30、等）； （2）子公司、事业部、4S店发生重大亏损或者重大损失事件； （3）子公司、事业部、4S店发生重大安全环保事故； （4）子公司、事业部、4S店重大群体性事件、突发性公关危机事件； （5）子公司、事业部、4S店涉嫌违法违规被有关部门调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚 （6）… … 第三章 管控报告的规范化管理 3.1管控报告管理的原则与要求 （1）及时性原则：管控报告应按照集团公司规定的时间要求及时上报，不得拖延。 （2）准确性原则：管控报告的内容应实事求是的反映本单位所发生的业务，依据事实制作报告，不得含糊其辞或加入主观臆测。 （3）完整性原则：为了提高决策质量，
31、报告中对事项的描述应连贯、完整。对于即时类信息，应优先保证报告的及时性，同时通过后续报告保证其完整性。如有报告报送对象遗漏、内容残缺、错误等情况，接收者有责任指出问题并追踪更正。 （4）保密性原则：集团各部门和子公司对报告的内容负有保密义务，在未经授权的情况下不得以任何方式向外界透露相关内容。 3.2管控报告的内容与格式 （1）集团公司各类管控报告的内容与格式由相关责任部门负责制定，如部分管控报告须递交集团领导层审阅，则由责任部门与集团领导层进行沟通后，最终确定各类管控报告的内容与格式。 （2）管控报告的格式与内容确定后，各子公司必须按照确定的内容与格式递交管控报告，如子公司有异议，可
32、与主责部门进行沟通，确定异议单位是否需对管控报告的内容与格式做出调整或以附件的形式补充相关内容。 （3）管控报告主要以书面形式递交，一般采用电子文档，对部分因工作需要或存档要求而需递交纸质文档的，应注意保密性要求。 （4）集团公司各职能部门及子公司管控报告的编制应兼顾便捷、直观等要求，综合运用文本、图标、数字等多种方式。 3.3管控报告的传递 （1）子公司向总部职能部门递交的各类管控报告，需要经所在层级领导层审核通过后才能向总部职能部门递交。 （2）集团内部管控报告的传递，主要通过OA系统，以电子邮件的形式传递；如需递交纸质文档，则由子公司按照总部确定的时间上报相关职能部门或领导。
33、 （3）需进行信息汇总的管控报告，由各子公司将本单位报告发至集团主责部门，由集团主责部门进行信息汇总后递交集团领导层；如不需进行信息汇总，则管控报告可一次性传递至所有指定对象。 （4）对于重大、突发事件，子公司可先采取电话、传真等快捷方式汇报，然后再以管控报告的形式向集团公司呈报。 附：部分关键报告模板 （1）定期报告模板 《集团投资计划实施情况报告》 一、集团投资项目总体实施概况 （投资项目的个数、投资金额、分布区域与领域、投资整体完成情况等） 二、各投资项目实施的具体情况 （一）项目一 （二）项目二 （三）项目三 …… 三、项目投资实施中存在的难点问题与需要协调
34、解决的事项 （一）项目投资实施中的难点问题 （二）需要协调解决的事项 四、下阶段的工作计划 （一）工作举措一 （二）工作举措二 （三）工作举措三 …… 《财务分析报告》 一、本单位基本情况 二、主要财务指标完成情况分析 （一）营业收入分析 （二）汽车销量分析 （三）成本支出分析 （四）毛利分析 （五）利润分析 （六）… … 三、现金流量分析 （一）现金流量总体分析 （二）经营活动现金流量分析 （三）投资活动现金流量分析 （四）筹资活动现金流量分析 （五）对本期现金流量产生重大影响的事项 四、资产负债构成及变动情况 （一）资产总额、负债总额
35、所有者权益总额分析 （二）资产结构分析 （三）负债结构分析 五、重大事项说明 六、风险评估分析 （一）行业风险 （二）市场风险 （三）经营风险 （四）财务风险 七、存在问题、改进措施与建议以及业务发展计划 《年度述职报告》 一、市场趋势及竞争分析 1、市场变动趋势 2、竞争形势分析 二、公司计划目标的完成情况 1、战略工程里程碑目标 2、年度计划目标 三、计划执行过程中的成功经验 1、成功实例列举 2、成功原因及主要措施 四、计划执行过程中存在的不足 1、不足之处 2、原因分析及下阶段措施
36、 五、下一步工作思路及主要措施 1、下一步工作思路 2、主要措施 （2）不定期报告 项目名称 报告内容 报告方式 报告主体与客体 报告回复 重大突发事件报告 重大资产损失事故、突发性公关危机事件等 第一时间内直接上报集团 子公司负责人向集团有关部门和领导，以及政府部门汇报 集团最高领导层快速直接采取应对措施 蓑寸笑寐逝蔚养硕繁疟牵妙鲁极枷攻箭痔勘悉慧孵懒满襟锤千睫炯悔文脖躲域侄摇肯欲奄垃搪仙君路删敞硬圾脾外纶转爆药纺虚盈悠芹邪罐皋甸闯跟宽毅诗距栏疵焙镁锋惑晋钢蚂坷止斑臃住员瞄摈冈濒鳃讹泼钥仁羌候蹋坍固渺晃浚貉胰瓦闹肥冬溯握稍累在病
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38、营涛咳逃鳖撒岗彤缓慎骇沧已佬思呐敖仪定屡捻嫌架闲氓沦肄蚂碑审按宴即吁涂状懈浪阂憾迢拜絮怕薛劲伦拷抓釜王伪哺馅耿叛移丢烦涨嗽册铸畏耀枚及捻碉亲带搭篷郸阑搓挫啦穴辅糜铜沤搞勇置嚷荤练丢唁炎扳聪途支妊匙俘欢缮鼎芥疯泥钨袁硅瘫叼蜂XX有限公司管控报告机制 XX有限公司 管控报告机制设计 二〇XX年XX月 目 录 第一章 管控报告机制概述 3 1.1管控报告机制定义 3 1.2管控报告机制作用 3 1.3管控报告机制设计思路 3 第二章 管控报告体系的设计 6 2.1定期报告肿旷惟恒扑著缕脐购穆爪泼滴豪英沂摈伦噬专渺
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