生产运营策略-翻译版.docx

Section 5 - Operating Cost Estimate
详细的操作成本模式必须与以下详细的成本分解结构是一致的：
总体，管理与工程
·卸货
·堆存和储存
·取料
·陆上输送机
·装船
·码头和海上建筑物
·航道
·区域服务和公用事业
·辅助设备和通用设备维护
·海洋卸货设施（MOF）
·建立和维护经营许可证成本
成本模型必须包括运行寿命（30岁），其中包括达产加速时间。前三年成本按季节，且年平衡。
详细的运营成本模型应不包括下列：
·折旧
·铁矿石海运费
·柴油供应（参见5.2.1节）
·税收

·进口或消费税
·特许费
·银行费用或利息
·法律费用
·销售和营销费用
·碳税
·通胀
不可预测费。
成本费用应该有详细的分解，分解到模型第一项，无法分解的，放到通用和管理费用。
主要关注：
工资：包括操作和维护薪金/工资（全成本核算，包括轮班，工资负担，保险，员工福利，津贴等）；
运营供应品及服务 - 包括运营供应品及承包服务（包括外籍人士和本地）。它应包括日常运作所需要的日常的消耗品，如实验室耗材，试剂和过滤器循环水处理，润滑剂，工具，安全设备等。
服务设施 - 包括港口运营所需要的服务设施，处理/生/饮用水，污水和垃圾处理等
燃料 - 港口运营的燃料供应的费用将由项目燃料承包商（PFC）提供
G＆A费用：那些不直接归属专门的港口地区，但将通过一个整体来花费。它可能包括商务旅游，住宿和开支，外部顾问，如工程，法律，会计等，涉及雇员，每年的保险费用，住房/营地，医疗服务，保障，培训等所有费用的招聘和搬迁费用成本与HSEC合规性和生物多样性补偿的管理成本也应此考虑。
包括固定支出与流动支出，固定支出包括监管、运营办公费、合作办公费、设备租赁、基础设施服务共享劳务费、基本的公共服务费、人工和承包商服务、导助航设备更新、疏浚、港口滞期费、拖轮和领航。
可变支出包括主要是受产出影响的成本，包括设备备件，电力，油料，维护提供产品运输、直接操作工人。
持续性资本支出，维持设备正常能力的支出，包括大修，延长设备寿命或提高产能，更新，皮带轮和皮带的更新。
要交到政府的港口和基础设施也要考虑？
成本要有90%的准确性和上下10%的偏差范围内，承包商要通过以下方式证明准确性：
对于每个输入提供估计的详细依据，包括源引用和支持性文件（如：企业报价）
完成模板，计算产生OCE
所有输入的相关标杆
提供透明的估算方法和过程，明确定义拿得准确的数和估计的数。
提供OCE和相应的模型。
所有OCE用美元，采用清晰和一致的汇率。
OCE的成果必须是一个标准表格，从而支持财务模型的导入。
要包括：每年的运营成本，每吨成本，固定和可变的分拆。
5.1 Operating Cost basis of estimate (including complete operating assumptions template)
OCE计算基础
5.2 Operating Cost Model
OCE模型
5.3 Deferred and Sustaining Capital Estimates (Life of Operation)
延期和维护成本
Section 6 - Port Operating Strategy 港口运营策略
6.1 BFS Summary Chapter (Port Operating Strategy)
港口运营策略的高度总结
6.2 Port Operating Strategy
要包括运营预期和目标；铁矿石港口的运营，包括铁路端部堆场和卸车，直接装车操作和卸车堆货，装船。
海上 管理包括船舶计划，航道导航，领航，拖轮操作，维护疏浚和泊位维护。港口管理者的详细计划，包括要求和资源；服务设施，包括电站，配电，CCTV，通信，水、污水火灾。
支持功能，包括资产管理，材料运输，仓库，员工，后期管理，HSEC，安全，资金和帐户。
关键操作指导，指标和运营目标。
港口基础设施管理 ，包括建筑物管理，仓库和车间管理，车辆管理、医疗和应急设施，餐厅等、直升机场、营房。所有的对车间和设施维护要考虑到年，且考虑磨耗和预期寿命。
6.3 MOF Operating Strategy
包括装卸重件，准备货物清关及以后转发，船期管理和运营；运输和堆存；
运输符合条件的原材料，农产品和其他产品的普通货运服务（最多最大300ktpa），如BOT协议详述
必要的设备和人员。
承包商需要详细说明，如何将货物从PMOF运输到MOF，假如这些属于不同部分。
6.4 Asset Management Strategy
港口资产管理的政策和方法；
指出港口的可靠性和可行性，基于同时维修，同时失效，同时使用。承包商还要和基准有比较。
完成和成文一个危害度分析；
维护策略
制定一个停产整修策略，要和铁路一致；
设备检修和更换通道，包括维护怎样影响其他系统和子系统，识别和移除关键维护设备；维护的人力投入；维护需要的设备支持；关键的指示、指标和目标要求，以达到设计产能。
6.5 Significant outsource contracts
包括主要设备维护，主要设备租赁，工资与其他商务服务，联系人管理，工作表现监管，市场测试和基准。
6.6 Moisture Management Strategy
运营过程中的湿度控制
6.7 Human Resources Strategy
劳资关系策略，要符合几内亚法规；
主要人员岗位描述和要求；安全要求；员工的物业策略，包括运输到场地和餐厅；人才吸引和留住。
6.8 Organisational Design
管理港口业务及相关配套设施的一个详细和计算费用的运营组织设计，但不限于：
国家技术评估，并考虑生产效率和负载系数
区分内部和外包活动
工资 水平估算和标杆，所有员工
劳动力计划，考虑导班，名册假设和轮岗战略
根据调试要求和培训需要，动员（招募和培训计划在第7节）
6.9 Procurement, Inventory & Contracts Management Strategy
采购、存货和合同管理计划
区分短、中、长期合同
本地支持的维持和运营合同；原设备商的长期服务合同，一些外包服务（拖轮、疏浚等）
供应链和后勤，仓库，备件，初步投入6个月，仓库策略，包括温度控制仓库。
6.10 Business and Technical Systems Strategy
商务和工艺系统策略
The Contractor shall complete all necessary specifications and shall cost the business and technical systems requirements for inclusion in both the capital and operating cost estimate, which shall include but not be limited to:
承包商除了要完成所有必须的设备的技术规范及安装外，并需给出所有技术设备所需的资源和运营成本估算，包括但不仅限于以下内容：
生产操作系统、过程控制系统、历史数据库系统、生产延误分析系统、资产管理系统、资产维护管理系统、状态监测系统、商检抽样化验系统、海洋监测系统、海事雷达系统、引航员的便携式的GPS导航系统、船岸通信系统等。
· Operational systems, process control, data historian, delay reporting, production reporting Asset Management Systems, Computerised Maintenance Management System (CMMS), condition monitoring systems Laboratory systems · Marine systems such as ocean monitoring system, marine radar, portable GPS navigation system for pilots, channel profile management, dynamic under keel clearance etc.
人力资源系统、工资、休假薪酬和人才管理、培训管理、安全管理系统、水平衡、车辆监测、气象站监测系统、合同管理、客户关系协调、能源管理、库存优化系统、数据管理计划、工程文档管理系统、统计决策系统、协同工作平台等。
· Human resource systems, payroll, leave, remuneration and talent management, training · HSEC systems, water balance, vehicle monitoring, weather stations Supply and logistics systems, contract management, customs systems, fuel management, inventory optimisation · Information management, data management plan, engineering document management, corporate reporting, collaborative platforms
Section 7- Operational Readiness
移交操作
7.1 BFS Summary Chapter (Operational Readiness)
移交操作的总结
72 Operational Readiness Plan
移交计划
7.3 Final Operational Readiness Implementation estimate
移交的最后执行情况估算
7.4 Operational Readiness schedule linked with Project Master Schedule
与项目总进度表相关的设备移交准备时间
7.5 Operational Readiness resource ramp-up plan 移交工作的资源调配计划