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速达3000培训手册-速达教程.doc

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6、谱熙约误霞举牢贫槽忻腑存豺胜冲吼嫂阵砸正怖纯惭酱吹卷耳氯拢眩涉惜毖挚裴接祟俭半嗽攀则舅肃梢荔琐娇钮挥啤噬语悼芍类郊贸绪讨谢刷核验摸晋卯仔挝紫济抱存牌喇密戒秃歼渡速达3000使用手册前 言 速达 3000 系列主打产品主要包括 3000 标准版、3000pro、3000xp 以及 3000 系列顶级产品 ,速达 3000 系列是拥有 18 年历史、600 万家用户的全球第一中小企业管理品牌 Quickbooks 家族的核心产品,多年来,速达 3000 系列以稳定、易用和出色的性价比在国内中小企业管理软件市场一直占据绝对的霸主地位。 2005 年 3 月份,速达强势推出 3000 系列最新产品,这

7、款产品继承了所有 3000 系列产品的功能优势,并创新集成客户关系管理(CRM)、办公自动化(OA)、日常工作等信息化管理功能,实现与进销存、财务完美的结合。 强大的业务数据分析功能,通过对客户、产品、服务等信息数据的分析与挖掘,为企业决策层提供智能化的决策支持。 作为速达 3000 系列的最新成员,是根据中小企业现在和未来管理的关键需求而设计的一款全新一代的中小企业管理软件。本册教材我们将以 为例,进行软件的培训课程设计。速达 3000 产品培训手册包含的内容如下: 1、 速达 3000 系列综述 2、 速达 3000 系列 Interbase 版升级 SQL 版升级方法 3、 MSDE 和

8、 Interbase6.5 的比较 4、 3000 系列产品卖点 5、 建账过程 6、 初始化实施过程 7、 重点功能介绍 8、 速达 产品实操习题 本培训手册深入浅出的介绍速达 3000 系列的功能特点及操作应用,每个章节后都附有一定量的思考问题和总的操作练习题,读者可以从实际业务的操作出发,更好地理解软件功能之外的一些业务知识。它作为一本培训手册,提供解决问题的框架,提供思考问题的模式,是一种产品培训的引导。 速达培训部希望通过这个培训手册可以为从事速达技术工作的同事提供一种内部学习速达产品的资料,由于制作时间仓促及编者水平有限,书中不足之处在所难免,欢迎读者批评指正。 速达 3000 培

9、训手册 目 录 前 言 . 目 录 . 第一章、速达 3000 综述 . 1.1 ERP 概念 . 1.1.1 ERP 企业资源规划浅析 . 1.1.2 MRPII 与 ERP 的区别 . 1.1.3 理清 ERP 概念 . 1.2 速达 3000 系列综述 . 1.2.1 如何理解一体化的设计? . 1.2.2 3000 系列和 5000 系列产品的比较? . 1.2.3 3000 系列产品卖点 . 1.2.4 SQL SERVER 和 INTERBASE6.5 的优点比较 . 1.2.5 数据库方面的问答 . 第二章、3000 实施初始化介绍 . 2.1 速达 3000 系列 INTERB

10、ASE 版升级 SQL 版升级方法 . 2.2 3000.NET 建账过程 . 第三章、3000.NET 重点功能介绍 . 3.1 采购管理 . 3.1 销售管理 . 3.3 仓库管理 . 3.4 现金银行 . 3.5 财务管理 . 3.6 报表与数据中心 . 3.7 CRM 简介 . 第四章、速达 3000.NET 练习题 . 附:常见问题解答 . 结束语 . 速达 3000 培训手册 1 第一章、 速达 3000 综述 1.1 ERP 概念 ERP 在中国企业管理领域、管理软件领域以及整个 IT 行业逐年升温,尤其近两年,ERP 提供商迅速增多,ERP 应用领域快速扩展;与此同时,有关于

11、ERP 争论,ERP 的市场竞争几乎白热化。总之,自从国外大型软件公司如 SAP 或 ORACLE 等大举进军国内市场以来,特别是大批财务软件公司、进销存软件公司进军 ERP 后,就有不少人被大量专有名词弄得晕头转向。例如: 什么是制造资源(manufacturing resources)? 什么是制造资源规划(MRPII,manufacturing resources management)? 什么是企业资源规划(ERP,enterprise resources planning)? 什么是整合资源管理(IRM,integrated resources management)? 什么样的软件

12、才是真正的 ERP? 1.1.1 ERP 企业资源规划浅析 企业的所有资源简要地说包括三大流:物流、资金流、信息流,ERP 也就是对这三种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地说,ERP 是建立在信息技术基础上,利用现代企业的先进管理思想,全面地集成了企业所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。 ERP 是一种现代管理思想、先进管理理念与科学的管理方法,ERP 属于管理科学的范畴,由于这些方法涉及大量的数据、复杂的计算、反复的校核对比,用人工的计算几乎不可能,因此必须借助计算机程序来辅助,还要有一整套业务流程来实现,这就是 ERP 系统。 1.1.

13、2 MRPII 与 ERP 的区别 制造资源规划(MRPII)和企业资源规划(ERP)又有什么差别呢?APICS 辞典也做了说明:两者的差异在于信息科技需求的不同。例如,图形接口、关系型数据库、使用第四代语言、应用计算机辅助软件工程工具于系统发展、主从式架构、开放系统的可移植性( Portability)等。由此可知 ERP 和 MRPII 在本质上并没有太大的区别,它只是应用新信息科技之后,人们所给的一个新名词罢了。 资源管理在 APICS 辞典中的定义是:有效地识别、规划、排程、执行和控制组织中的所有资源、生产货物或劳务,为客户提供满意的服务,并维持组织的竞争优势,以达成组织目标。根据以上

14、定义,ERP 系统在一定意义上说就是完成管理资源整合的管理信息系统。 1.1.3 理清 ERP 概念 ERP 就是一种管理思想与管理方法,从这点意义讲,它对所有企业都是适用的、可用的、能用的,不能说只有大中型企业才能用 ERP; ERP 的应用是多层次的,各企业,无论企业的大小,企业所属行业,不可能完全相同,也不可能全部应用。因此,不能说完全的、全部的用上 ERP 的方法与流程的才叫 ERP 的应用,用上部分功能的企业就不是 ERP 应用; ERP 的管理方法和管理流程有多种,任何一个自称为 ERP 的软件,都是有侧重的,或者行业版不同、或者企业类型不同,都不可能在软件中完全的处理 ERP 理

15、论中的所有方法和所有流程。 速达 3000 培训手册 因此,任何 ERP 系统都不能标榜自己是真正的 ERP,完全的 ERP,而去对他人的 ERP 持怀疑态度; ERP 软件的价格除了体现在功能、用户数量外,与它的品牌、实施队伍等有相当大的关系。因此,ERP 不是由 ERP 提供商的标价多少来衡量。所以不能说几十万以上或几百万以上的 ERP才是 ERP,相反如精心设计,高度整合,套装的 ERP,则可以做到价优质高。 ERP 的主要工作之一就是按一定流程进行规划、收集、处理、整合企业资源,反之,具有这种功能的软件应属于 ERP 软件的范畴。 1.2 速达 3000 系列综述 速达 3000 系列

16、是速达公司的旗舰产品,它以业务为基础,财务为核心,整个系统一体化设计,功能流畅,操作方便,界面美观友好。最新的 3000 系列顶级产品 集成客户关系管理、办公自动化、日常工作、电子商务、网络数据、移动办公等先进的管理思想,并于进销存、财务完美结合,极大地丰富和拓展了管理软件的应用内涵。 为了满足众多中小型商业企业对销售管理的需要,速达 3000 系列提供 pos 销售管理功能,可以将店面销售与整个业务管理系统无缝的衔接起来,使店面的销售情况随时可以传递汇总到后台,解决店面每日需要处理大量销售单据的烦恼,通过 3000 系统可以在最短时间内准确无误计算出各种商品的销售数量、销售金额和利润等数据,

17、帮助企业及时掌握仓库库存信息,安排采购计划。 3000 系列根据用户所属行业的不同分别研发了服装版和医药管理版。服装版专门针对服装鞋帽生产企业和服装经销商度身定做,完全符合服装流通行业的规范和要求。医药管理版面向不同规模的医药企业,以 GSP 规范为指导,支持医药行业对两号一标、药品分类、批次、有效期等管理要求,提供 35 种 GSP 业务单据全方位控制业务过程。 速达 3000 系列还包括 DMS 分布式管理,能够全面地将分支机构的所有进销存、财务信息安全汇总传送,使总部及时掌握分支情况,为经营决策提供重要支持,实现异地分支机构连锁处于近在咫尺的管理中。速达还根据港澳台胞的语言使用习惯,提供

18、了繁体和简体两种文字平台供选择。 1.2.1 如何理解一体化的设计? 3000 系列设计的精髓是一体化,但这个一体化设计到底指的是什么,它的目的是什么,有什么好处,如何解释和定义,可能不是人人都能说得出来的,那下面我们就来谈谈这个一体化。 如果说从字面上看这个一体化指的是企业的各种业务组成模块放在一个软件系统中来,形成一个整体,并实现业务模块之间数据的共享与处理,放在 3000 系统中,就是将进货、销售、仓库和财务放在一个系统中处理业务,这样做不是最终目的,这样做是为了更好的实现数据的处理过程自动化,将一些重复的数据处理在一体化以后能自动地从一个模块转入另一个模块,我们就以 3000为例探讨一

19、下:因为实现一体化,仓库可以不必专门去管理核算,通过采购收货单和销售发货单系统自动实现仓库的账面库存和数量的变动,所以仓库管理从此变得简单。 一体化让财务变得更为得心应手,本来能将所有财务期末需要处理的损益结转工作实现系统自动制作,就能让会计月底轻松了很多,现在所有涉及到进销存业务的单据都可以通过系统自动生成财务凭证,这让财务人员真真切切的感受到软件的魅力,记得一位企业财务主管在使用速达 3000pro 后高兴的说,现在月底根本不存在加班,平时把各种单据随到随录,月底时,把所有的领料单全部都输到电脑中,生产成本数据就都出来了,然后再做一下损益结转,结帐就完了,根本不存在月底月初的工作差异,这就

20、是用户在使用软件后发自内心的切身体会,也许大家在接触客户中多聊聊能更多了解用户的使用感受,积累更多的交流经验。 速达 3000 培训手册 一体化以财务为核心,将进销存的单据同财务直接关联,这就让使用者可以实现财务凭证和业务单据的直接关联查询,通过报表就最直接的表现出来,我们可以打开一张货品销售汇总表,双击打开货品销售明细表,再双击其中的一条记录,就打开了这条记录所在的业务单据,在通过单据上方的调用凭证,打开这张业务单据对应的财务凭证,一切的数据就是这样无缝连接的,这源于一体化的设计。 1.2.2 3000 系列和 5000 系列 产品的比较? 3000 和 5000 在一体化的考虑上是比较一致

21、的,但是 5000 加入了生产管理模块使一体化得到进一步的扩充和完善,3000 系列是比较注重简化业务过程,注重业务的简化处理及结果的分析,5000考虑的更多是管理规范性,能从一个企业的管理者角度去设计一款能适应甚至改善企业固有的业务模式,从影响客户的层面上看,3000 规模小决定了软件的使用者单一,而 5000 需要由多部门共同完成软件的使用。 3000 系列软件是个注重业务处理本身的一款软件,从操作方式看,更像是为一个人去准备的,在所有的业务发生后,录入单据后系统会根据填写的单据自动制作对应的凭证,会自动地执行一部分可以简化业务步骤的数据变动,这也为小企业本身一人多职提供一种简单有效的管理

22、软件,能对小企业原有的数据处理难题提供一个非常好的解决办法,起到立竿见影的作用。 就软件而言,数据的入口主要是采购和销售的开单和收付款,库存的关于成本的调整及库存管理中的部分单据,对于采购销售引起的库存成本数量变动系统会根据采购销售单自动反映出来,所以无需专门管理库存就可以实现库存商品的成本数量统计。 就财务和业务的关系而言,本身业务的数据需要凭证处理时,软件会直接根据保存的单据自动制作凭证,这本身就是一种一体化最直接的效果体现。而对于使用软件处理日常业务的企业人员来说,这样做的好处也是最直观方便的。 5000 系列软件是过程式管理,这一点也是同 3000 系列最直观的区别,最直接的不同就是在

23、业务单据的流程上添加了审核中心,用于软件流程上的制约和监督;其次就是加入生产管理模块,实现产供销一条龙,与 3000 系列对比,5000 系列更为适合按单生产的中小型工业加工型企业使用。5000 系列软件的所有功能以职能部门及岗位进行分类,所以 5000 的功能模块包括采购模块、销售模块、仓库模块、生产管理模块、应收应付模块、现金银行模块及财务模块,同样就一笔销售业务而言,5000 需要在采购模块中制作销售开单,在仓库模块中制作出库单,在应收应付模块中制作收款单,而在 3000 系列中,在销售模块制作销售开单及销售收款单,并直接根据销售开单系统变动仓库的库存数量和成本,在这一点上来看,5000

24、 更多是考虑规范完整的部门职能各自独立的核算体系。 5000 系列中在软件实现规范的模块独立管理后,各个模块就可以就业务本身提升处理能力,如仓库实现了分仓核算,增加了异价调拨业务处理,财务实现了凭证单据汇总,应收应付实现了业务重组,采购销售增加了计划控制,生产管理实现以销定产,以产定购,进销存设置了审核中心,这些都是在软件的模块独立管理后增设的功能。当然新增加的内容还有很多,这里只是点到为止,更多的是从软件的设计管理角度来说明。 速达 3000 培训手册 1.2.3 3000 系列产品卖点 进销存、财务高度集成,一体化设计 提供 pos 销售管理功能 集成客户关系管理和办公自动化 网络数据中心

25、 提供多种经营分析类报表和图表分析报表 提供多种信息沟通手段互联网、邮件、短信 信息海量储存管理图片、附件 日常业务单据可自动生成会计凭证 先进的打印管理器,实现单据的灵活设计,可自定义打印样式 灵活的穿透式查询提供立体数据报表 系统提供业务、财务及分析报表,并允许其自定义 支持中文繁体简体两种版本(3000pro) 单据模板自定义 简洁直观的数据中心,往来款情况、采购和销售情况、库存情况等即点即现,各种焦点数据组合交叉查询,便于比较分析 固定资产、工资与账务实现一体化链接,大量工作由系统自动完成 安全可靠大容量数据库,无须另购数据库产品 及时便利的网络化管理,网络版软件中各个站点的数据可以即

26、时通过网络传递到服务器端保存,可以实时查看更新的数据 人性化的导航图操作界面,易学易用 1.2.4 SQL Server 和 In terbase6.5 的优点比较 SQL Server 虽然是一个中大型的数据库,但它却拥有易于使用和维护、查询速度快、安全性高等很多优点,以下是 SQL Server 和我们原来使用的 Inter base 数据库之间的一些对比. 我们3000 开发人员在这次数据库转换过程,对 3000 系列进行很大优化,再加上 SQL Server 的优越性,速度会比原来快 7%8%. 速度 SQL Server 在大数据量的条件下(例如上万条数据),比 Inter base

27、 的查询速度快 2%3%,而且数据量越大的条件下,它们之间的差距越大,为什么呢?因为当你查询的时候,SQL Server就进行大量的优化,其中之一就是为你查询用到表进行了索引优化. 易于使用及维护开发 SQL Server 有临时表而 Inter base 无,在进行复杂查询的时候 Inter base 就显得很吃力。 SQL Server 在 Update 和 Delete 语句中可以使用表之间联合,Inter base 不能。 SQL Server 本身带了很多函数和系统变量,在进行维护和开发的时候都很方便。但 Inter base很多函数都是要自己写。 SQL Server 带有一个非常

28、有用的工具:查询分析器(在速达数据库中,适用于查询,对执行存取过程有限制)。 速达 3000 培训手册 硬件系统最低配置推荐配置CPUPentium500 以上Pentium800 以上WindowsNT4.0/2000 Server 或更高版本;浏览服内存128M 以上256M 以上器: IE6.0 或更高版本;或者 MS Soap Tool Kit务硬盘至少 200M 空间以上400M 空间以上3.0 SDK ;同时要求 MSXML3.0 或更高版本。器网卡10M 以太网卡10M/100M自适应以太网卡正确安装网卡及其驱动程序必须添加TCP/IP网络协议网络CPUPentium266 以上

29、Pentium500 及以上Windows9X/Me 或 者 Windows NT4.0Workstation/2000 或 更高版本 ; 浏览 器:客户内存64M 以上128M 以上IE6.0 或更高版本;或者 MS Soap Tool Kit 3.0SDK ;同时要求 MSXML3.0 或更高版本。端硬盘至少 100M 空间以上200M 空间及以上网卡10M 以太网卡10M/100M自适应以太网卡正确安装网卡及其驱动程序后,必须添加TCP/IP网络协议单机版CPUPentium500 及以上Pentium800 以上Windows9X/Me/NT4.0/2000 或更高版本;浏览器: IE

30、6.0 或更高版本;或者 MS Soap Tool Kit3.0 SDK ;同时要求 MSXML3.0 或更高版本。安全性高,规范性高。 SQL Server 有专门安全管理功能,确保数据库不易于被其他人使用。 Inter base 在使用中的时候,假如突然停电或重启之后,很容易损坏。 SQL Server 对数据的规范性高,所以一定程度上可以减轻数据管理方面出现的问题。 1.2.5 数据库方面的问答 速达 3000 系列附送数据库是什么版本?与其他版本间是什么关系? 附送的是 SQL Server2000 之 MSDE 桌面版,比其他版本相比,没有高端的功能。 在网络版最多有多少客户数? 和

31、 Inter base 版本一样。 旧版数据库帐套的数据是否兼容,如何操作? 旧版的 Inter base 版本(6.5 版之后)帐套可以升级到 SQL Server 版本中,在帐套维护中,有引入帐套的功能,引入以前 Inter base 帐套就可以了。 数据库安装时需注意哪些问题,数据库用户名与密码是否自己设还是默认? 在安装 SQL Server2000 之前,应该彻底地检测和验证硬件配置和操作系统的安装情况。另外,你 应 该 关 闭 所 有 和 SQL Server 中 发 生 的 问 题 都 可 以 通 过 这 些 预 备 工 作 而 避 免 。 在Windows2000/NT 系统中

32、,还应该关闭时间查看器和注册表查看器。数据库用户名与密码可以自己设定的,一般来说,默认情况下都可以发挥数据库的效能了。 新版软件对硬件配置、操作系统有何要求?是否支持 Windows 2003? 经测试,速达 3000 系列在 Windows 2003 系统下运行良好(见图 7)。 操作系统 版 图 7 速达 3000 培训手册 2 沙 第二章、 3000 实施初始化介绍 2.1 速达 3000 系列 Interbase 版升级 SQL 版升级方法 Interbase 版本的软件数据升级到 SQL 版共需三步, 第一,启动 Interbase6.5 服务器和 SQL 服务器; 第二,引入 In

33、terbase6.5 的数据库文件; 第三,修复并升级。下面就这三个步骤逐一说明。 2.1.1 启动 Interbase6. 5 服务器和 SQLServer2000 服务器; Interbase 服务器启动与否的检查方法: 检查【控制面板】【管理工具】【服务】中【InterBase Guardian】和【InterBase Server】两项服务是否启动; SQLServer2000 服务器的启动很简单,安装完成后重启电脑,就会作为一个系统服务自动启动。 2.1.2 引入 Interbase6.5 的 数据库文件; 打开新版速达软件,点击“引入”按钮(图 1): 图 1 速达 3000 培训

34、手册 图 3 帐套引入可以处理两种不同类型的数据文件,一种是旧版本的 Inter base数据库文件,另一种是 SQL 数据库文件,在此章节我们主要说明的是旧版本软件 Inter base 数据库的文件的引入升级方法,所以选择“Inter base 数据文件”后,点击后面的“浏览”按钮,找到旧版本软件的帐套数据文件,见图 4。 图 4 输入升级后的帐套代号、公司名称,点击“引入”,软件会自动将旧版本的 Interbase 数据库帐套文件转换为 SQL 数据库的帐套文件,引入成功后,“确定”即可;至此,引入文件的步骤已经结束。接下来,需要打开速达软件进一步操作。 2.1.3 修复并升级 打开速达

35、软件,选择刚才引入的帐套并打开,系统会出现下面的提示(图 5);点击“确定”,系统会自动弹出“帐套维护”的画面(图 6): 图 5 图 6 选择之前引入的帐套,点击“修复”,软件开始自动修复并显示进度条,修复成功之后整个升级过程就完成了。需要注意的是以下两点: 3000 系列 SQL 版只能升级速达 3000 系列 7.0 以上版本; 7.0 以下版本必须首先升级到 7.0 以上版本才可以升级 SQL 版; 速达 3000 培训手册 2.2 3000.NET 建账过程 产品的实施分为三个过程,建账过程、初始化过程、正式启用帐套,建账过程及初始化过程是启用帐套前的基础信息设置部分,很多功能及操作是具备永久作用的、无法修改的,所以这个部分是本培训文档中着

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