1、用友U8 ERP系统采购流程精品资料采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。注：PMC采购再生料走原料采购流程。二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三
2、份）给财务和货代各一份。并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比
3、价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管
4、员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。四、无需检验采购材料业务流程1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采
5、购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付，对于到货自提方式，需在采购订单填写相关到货自提信息。3、货到后由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。4、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。五、采购结算业务流程1、财务部会计对ERP系统中的采购（进口）发票进行审核生成应付账款
6、并进行采购结算。2、当期未能结算的采购入库单，由财务部会计在ERP系统进行暂估成本录入，后期发票到后，并与前期入库单进行结算后，需要在ERP系统进行结算成本处理。3、财务部会计对采购入库单进行日常单据记账。 4、采购文员在发票日后60日内在ERP系统填写付款申请单给供应商付余款，采购文员打印付款申请单并依次由采购课课长审批签字，SCM总监审批签字，监察部长签字，财务部长审批签字，集团公司总经理审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。贸易部采购文员依据合同金额在ERP系统填写付款申请单，采购文员打印付款申请单并依次由贸易事业部总经理审批，财务部长审批签字，董事长审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。PMC采购再生料需要主管副总审批通过后,报财务部审批，财务部审批通过后，报总经理审批，总经理审批通过后，在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。6、财务部会计依据审批签字的纸质付款申请单在ERP系统中审核付款单并付款给供应商。7、财务部会计对ERP系统中的应付账款和付款单进行核销处理。8、期末财务部会计在ERP系统中依据采购入库单、采购发票、付款单生成财务记账凭证。仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢9
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