飞龙钢结构公司可行性报告.doc

荆州市飞龙钢结构有限公司技术改造可行性报告编制单位：荆州市飞龙钢结构有限公司编制日期： 二一三年十二月目 录第一章 总论 . 1 第一节 项目概况 . 1 第二节 项目建设的缘由和必要性 . 1 第三节 可行性研究工作概况 . 8第二章 市场分析与预测 . 9 第一节 概述. 9 第二节 市场分析与预测 . 9 第三章 建设规模及方案 . 10 第一节 建设规模 . 10 第二节产品生产规模 . 10 第四章建设条件和项目选址 . 10 第一节 社会经济条件 . 11 第二节 交通运输条件 . 12第三节 周边建筑物与环境条件 . 12 第五章 技术方案和设备方案 . 12 第一节 生产技术方案 . 12 第二节 工程设计方案 . 13 第三节 设备方案 . 14 第六章 原材料供应 . 15 第七章 环境保护、消防、安全及节能 . 15第一节 环境保护 . 15 第二节 消防. 17第三节 安全与劳动保护 . 18第四节 节能. 20 第八章 组织机构和劳动定员 . 20第九章 项目实施进度计划 . 21 第十章 项目总投资与资金筹措 . 21 第一节 估算范围及依据 . 21 第二节 项目总投资估算 . 22第三节 资金筹措与投资计划 . 23 第十一章 财务预测与评价 . 23第一节 财务预测 . 23第二节 财务评价 . 23 第三节 不确定性分析 . 25 第十二章 风险分析 . 25第一节政策风险分析及对策 . 25 第二节 经营风险分析及对策 . 26 第十三章 可行性研究结论 .第一章总论第一节 项目概况 项目名称：年产6.4万吨钢结构技术改造项目承办单位：荆州市飞龙钢结构有限公司 建设地点：荆州区总投资：1.95亿元人民币 建设内容及规模：箱型钢生产线二条，重型H钢生产线二条，管桁架生产线一条，非标车间一个，建成后可年产箱型梁1.2万吨，重型 H钢年产3万吨，管桁架年产1.2万吨，非标准件1万吨，合计产能6.4万吨，产值4.67亿元。新建箱型梁管桁架生产车间一幢20000平方米，新建重H钢生产车间一幢20000平方米，仓库6750平方米，办公楼一幢2400平方米，总建筑面积49150平方米。投资概算内容单位数量单价（万）金额（万）征地亩12581000埸地回填土亩1251.5187.5围墙米11600.0558钢结构厂房高14米平方467500.115142.5办公楼平方米24000.2480道路平方米125000.03375绿化平方米207500.015311.25下水道米17200.07120.4照明平方米467500.006280.5小计7955.15配电房千瓦25000.3750主动力线路米41000.075307.5桁车轧道吨4620.75346.5桁车台124212604重钢设备套211002200箱形梁设备套213002600管桁架设备套1750750钢板开平机台1550550其他辅助设备1000不可预见费500小计 11608总计19563.15 第二节 项目建设的缘由和必要性一、 项目的提出 钢结构以钢材制作为主的结构，是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定；材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载；建筑工期短；其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产；加工精度高、效率高、密闭性好，故可用于建造气罐、油罐等。其缺点是耐火性和耐腐性较差。主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库等大跨结构、高层和超高层建筑等。钢结构产品已涵盖工程建设的各个领域，市场发展形势大好。 本公司钢结构技术改造项目符合钢结构行业需求及当前我国经济的发展。 二、 建设的必要性：钢结构产品具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工速度快、地基费用省、占用面积小、工业化程度高、绿色节能环保等一系列优点。为积极响应国家中部开发战略，加快发展钢构产业。我公司经多次市场考察论证，拟在荆州区新建钢结构项目。 项目总投资19500万元，征地125亩，新建厂房49150平方米，购置具有国际领先水平的箱型梁生产线，重钢生产线，管桁架生产线，检验检测设备等。充分发挥企业具备国家二级钢构资质的优势，形成6.4万吨钢构的生产能力。产品主要投向中部地区多高层建筑、工业厂房、桥梁、体育场馆钢结构。 项目建成后，将实现年销售4.67亿元，创利税4000万元，解决就业500人，为地方经济发展作出一定贡献。 三、国外钢结构市场与技术现状 2 0世纪初诞生了轻钢结构房屋并迅速发展；40年代出现了门式刚架结构；50年代，出现工业化程度较高的钢结构住宅，形成了工厂化的钢结构住宅建筑体系并延续至今；60年代住宅建筑工业化高潮遍及欧洲并发展到美、加、日等发达国家，彩色压型板及冷弯薄壁檩条组成的轻质围护体系开始大量应用。钢结构是发达国家目前主要的建筑结构形式。国外钢结构业迅速发展的主要原因：第一、钢铁工业提供了丰富的建筑用钢物资基础。第二、钢结构具有安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染小等优势。 第三、环保要求严格和资源充分利用，促使业主、建筑师和结构工程师选择钢结构。第四、成熟配套技术和产品推动了钢结构业的发展。发达国家先进的钢铁工业，使钢铁材料品种和质量可充分满足钢结构需求，充裕的钢材资源提供了物资保障，钢铁新材料的不断开发推动了钢结构的技术进步， 造就了钢结构业的普及，推动现代建筑业发展。近年国外建筑用钢量约占钢材总消耗量的30，并仍呈明显上升趋势。 二、国内钢结构市场与技术现状 高层钢结构建筑：上世纪80年代初至今，我国已建和在建高层钢结构建筑千余幢，高层建筑钢结构跨入国际行列，获得较大成功。最初，我国钢结构高层建筑主要钢材为进口的A572、SM490B等型材或板材。近年由于国产钢材品种增加、性能满足要求、价格便宜，因而普遍采用，但高要求的重点工程，仍进口Q420和Q460板材。 重型工业厂房：近几年建设增加较快，钢结构用量较大。主要用于高层建筑、钢铁、火 电、造船、电子、汽车、机械制造及水利建设等行业。 空间结构：近年以网架和网壳为代表的空间结构既用于民用建筑，也用在烟草行业厂房、汽车装配车间等工业厂房、机库、候机楼、体育馆、展览中心、大剧院、博物馆等。近年建成的飞机航站楼、会展中心、体育场馆、大剧院、音乐厅等大跨度空间结构，采用圆钢管、矩型钢管制作空间桁架、拱架及斜拉网架结构，加上波浪形屋面成为各地新颖和富有现代感的标志性建筑物。 轻型钢结构：轻钢结构用钢量一般40kgm2左右，结构类型有门式刚架、拱型波纹钢屋盖结构等。近年在我国发展很快、应用广泛。主要用于轻型工业厂房、棉粮仓库、码头和保税区仓库、农产品、建材、家具等各类交易市场、体育场馆、展览厅及活动房屋、加层建筑等。钢混组合结构：充分合理组合了钢材和混凝土两种材料的优点，具有优异的静、动力工作性能，且节约大量钢材、降低工程造价和加快施工进度。在不同的情况下，可以取代钢筋混凝土结构，可取代钢结构，对环境污染较少，是符合中国建筑结构发展方向、可以广泛推广的一种比较新颖的结构。自上世纪80年代开始，已广泛应用于冶金、造船、电力、交通等部门，并进入了桥梁工程和高层与超高层建筑中。钢结构住宅：我国钢结构住宅建筑产业化正在起步发展。各地建了大量低层、多层、高层钢结构住宅试点示范工程，体现了钢结构住宅发展的良好势头。近几年钢结构住宅建筑已完成近300万m的试点 三、国内钢结构企业现状 我国钢结构业发展极为迅速，已涌现出一批具有相当规模的钢结构企业，如上海宝冶建设有限公司；中远川崎重工钢结构有限公司；上海冠达尔钢结构股份有限公司；江苏沪宁钢机股份有限公司；长江精工钢结构（集团）股份有限公司；杭州大地网架制造有限公司等。装备水平、生产技术、经营管理能力较强，能承担我国国家级工程的钢结构制造，如：大跨度桥梁、巨型水坝闸门、高层和大跨度房屋结构等。 在市场机制下，一大批中小规模的加工企业应运而生，虽然年产能力不足1万吨 ，但这些企业有着自己的优势和特长，可弥补大企业的不足。此外，随着国外资本和技术设备进入我国，出现了许多中外合资企业、独资企业、民营企业、股份制企业等，我国钢结构行业发展在体制、规模、加工方向等方面形成了多样化趋势。四、国内钢构企业运作模式分析 （1）、外资钢结构公司：国外全资钢结构公司具有知名度高、资金雄厚、技术先进、品牌较响、质量优异、收费较贵等特点，这些企业（如上海巴特勒钢结构公司、上海美建钢结构公司）在钢结构技术方面积累较多，具备综合优势，且拥有企业独特的业务、设计软件支撑系统，市场范围覆盖全国。经营模式：设计、加工、施工一体化，其中重钢方面以设计与工程总包为主。 市场定位：大面积厂房项目、多高层项目、大型展馆等特种建筑。 （2）、大型民营钢结构公司：资金较充足、品牌较响、设计制作施工力量较强，质量较好，市场范围遍及全国，一般在各地分区域设立分公司，大都具有特定的钢结构体系优势（如浙江杭萧、浙江精工在高层钢结构方面、东南网架在网架方面）。 经营模式：设计、加工、施工一体化。市场定位：各种厂房项目、多高层项目、展馆等特种建筑。（3）、中小型民营钢结构公司：企业运作灵活、整体实力较弱、质量一般，市场范围集中在所属特定区域，依靠与企业周边区域业主建立的一定业务关系介入市场，生产运营成本较低。经营模式有以下三种类型：经营模式之一：提供材料与加工为主。市场定位：构件加工。 经营模式之二：设计、加工、施工一体化。市场定位：厂房、多层项目。 经营模式之三：工程总包与设计。市场定位：各种厂房、多层项目等。 （4）、 国有钢结构公司：一般为大、中型钢构企业，市场范围覆盖面较广（如宝冶、中建系统等） 经营模式：以提供材料与加工、工程施工为主，内部工程比重较大。 市场定位：重钢为主，以各种厂房、建筑结构项目居多。 五、国内钢构企业发展要素： 一是必须市场化高效运作。在钢结构领域，良好的品牌、建立一定的业主、设计院的关系网是获得项目的源头。同时企业必须具备较强且反应快速的设计能力、报价能力、准确估计成本与获利能力（熟悉构件加工、材料供应、施工安装情况，能够把握成本与工期）。 二是具有技术与产品质量优势。优秀的人才与精良的软硬件设备是钢构企业的 核心技术优势，依靠技术优势保证方案设计、构件制作、施工安装质量是钢构企业生存发展的基础（以浙江杭萧为例，专门建立了研发中心大楼，解决外地人才后顾之忧，具有先进的重钢特殊加工设备；外资钢结构公司更是具有企业独特的业务软件支撑系统）。 三是要重视资金流的控制。目前我国钢结构企业工程垫资普遍较为严重，工程款最终的回笼是个难题，实际运做资金流易出问题。钢结构企业对垫资既有体制上的问题，也有程序上的问题。四是需建立良好的公司运作机制。国有钢结构企业大多运作机制不灵活、产权结构单一、经营管理粗放、从业人员众多，极大制约了企业的生存与发展。只有实行市场化的运作体系，才能使经营僵化、发展缓慢的国有企业走出困境。钢结构产业的发展与我国的经济发展水平的速度相关。钢铁新技术、新材料不断出现，为钢构产业的快速发展奠定了物质和技术基础。国家政策导向从节约用钢、合理用钢向鼓励用钢转变，为钢构产业的发展提供了有力的保证。钢结构产业逐步成为国民经济的重要产业。钢结构产业处在发展壮大阶段，属于成长型行业，发展前景广阔。 对钢铁产品进行深加工，延伸产业链，提高产品附加值，也是钢结构企业发展的空间。 鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，引用生产工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目建设具有很强的必要性。 第三节 可行性研究工作概况 研究内容 ：本项目的可行性研究工作包括以下内容： 1、市场分析预测与拟建规模 2、建设条件及拟建厂址分析 3、技术与设备方案研究 4、环境保护、消防、安全与节能分析 5、投资估算及财务评价 第二章 市场分析与预测 第一节 概述 项目建设的方面是钢结构项目，产品包括钢结构件加工生产、彩钢板生产、维护构件生产。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各向同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定；材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载；建筑工期短；其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产；加工精度高、效率高、密闭性好，故可用于建造气罐、油罐和变压器等。其缺点是耐火性和耐腐性较差。主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库等大跨结构、高层和超高层建筑等。钢结构今后应研究高强度钢材，大大提高其屈服点强度；此外要轧制新品种的型钢，例如H型钢（又称宽翼缘型钢）和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 第二节 市场分析与预测以前我国的钢结构发展缓慢主要是因为钢结构造价高以及钢材产量有限。今非昔比，钢结构施工速度快，施工污染小，重量轻，这些优势让它成为未来的发展趋势。钢结构产品已经涉及各行各业，伴随我国经济的稳定发展，钢构产品的社会需求量快速增长中，钢构企业的发展形势大好。 第三章 建设规模及方案 第一节 建设规模 根据对国际市场需求和国内供给的分析与预测，考虑到企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，采取逐步占领市场的运作方法，分二期建设，第一期投入8000万元。 第二节 产品生产规模 根据企业的建筑规模，设备的年产量，企业年产8.2万吨钢结构。 第五章 技术方案和设备方案 第一节生产技术方案 荆州市飞龙钢结构有限公司年产6.4万吨钢结构项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势： （1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。 （2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。(3)技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规模产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力强。 工艺方案 根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原材料组织、剪板（切割）、组立、焊接、校正、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。第二节 工程设计方案 一、总平面布置原则 为充分地集约节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合产业园区总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置： 1、符合国土规划、土地管理和城市规划的要求； 2、满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺畅； 3、布置紧凑，适应场内外运输的要求； 4、符合卫生、安全要求； 5、节约利用土地、节约投资，经济合理。 二、厂内外运输 全厂年货物运出入基本由公路承担。园区地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹配套。 三、主要工程设计方案分析 本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有：建设加工车间二幢、一幢仓库、一幢五层办公楼，建筑面积49150平方米。 购置CNC数控多头火焰切割机。H型钢组立机、自动焊机等国产设备250台套。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。 四、公用工程 公用工程包括给排水和供电工程。开发区负责给水、排水管网、电网接到企业围墙外，本项目给水工程主要是生活给水，由自来水公司供水，水质良好，电力直接取自开发区供电所，政府保障了企业发展所需的用电和用水需求。 第三节 设备方案 为配套生产工艺，设备主要在国内购置先进设备。本项目相关设备及生产线详细如下表： 生产设备清单 第六章 原材料供应 原材料的供应对于项目的正常生产有着很大的制约因素，若周边市场供应不足，势必增加生产成本，也直接影响到项目生产能力，若实际生产负荷过小，则项目的经济效益难以得到保障。目前我国钢材产量很大，材料供应充足，开发区交通条件也非常便利，有利于原材料的输入以及完工产品的输出，节约了库存成本。在原材料供应充足的情况下，可以制定固定的原材料供应对象，也可以通过竞标的方式来选择供应商以降低生产成本。如果原材料供应不足，企业应该积极寻找多个供应商以防止原材料不足，影响产量，甚至企业信誉。 第七章 环境保护、消防、安全及节能 第一节 环境保护 一、执行标准 根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作将接受盐城市环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为： 1,建设项目环境保护管理条例国务院（98）253号令 2,环境空气质量标准（GB3095-1996） 3、大气污染物综合排放标准（GB 16297-19996）二级 4,地表水环境质量标准（GB3 83 8-2002） 5、地下水质量标准（GB/T14848-93） 6、农田灌溉水质量标准（GB5084-92）二类 7、污水综合排放标准（GB8978-1996） 8、土壤环境质量标准（GB15618-1995） 二、环境因素及治理措施 钢结构生产场地为规划内产业园内，生产过程中基本没有污染。 1、污染源 （1）废水 本项目排放的废水主要为少量的生活污水，工业园区内污水采取雨、污分流系统，雨水经雨水管收集后就近排入灌溉水渠，生活污水集中处理后排放。 （2）固体废弃物 本项目固体废弃物主要为零碎的铁等金属废弃物，这些废弃物于可回收性物质，所以可以变卖，污染性很小。 2、环境保护措施 （1)水环境 本项目不需要灌溉用水量，项目排水可不需要处理回收，可考虑结合园区综合布置，按标准排放至合适位置。 （2）空气环境 项目建设区域目前环境质量优良，各常规指标基本可达到国家环境空气质量标准（GB3095-1996）中的一级标准值，完全满足相应环境功能（二级）要求、噪音及固废项目建设区域为工业园区，区域背景噪音等效声级，符合园区功能要求。噪音主要来自加工系统设备噪音，声源强度为70 - 85dBo，由于本项目拟建地块较大，且噪音声源分散，离场界距离较远，因此对周边环境影响较小。 项目内的固体废物如不加妥善处理，随意堆放，则会因流失导致附近地表水体污染。为此，基地内部设置垃圾收集点，生活垃圾及办公垃圾等采取袋装化，金属废弃物可以集中堆放，达到一定数量以后加以变卖，其他少量无法利用的垃圾由当地卫生部门统一收集处理。在此前提下，预计本项目的固废不会对周围环境产生影响。 第二节 消防 一、设计依据 1、建筑设计防火规范（GB50016-2006） 2、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90） 二、总图消防 本项目的消防重点为厂区内的厂房，该区域平面布置应符合消防的有关要求，建筑物的间距满足防火间距要求，四周道路应流畅。 三、水消防 本项目消防水源来自于园区的市政自来水管和周边排灌河。 本项目厂房用热镀锌材料为骨架，可燃物较少，火灾危害性小，厂区道路交通通畅，人员疏散也容易。依据建筑设计防火规范，本工程室外消防给水管可布置成枝状，消防水泵也可无备用泵。拟在建筑物附近，沿道路布置适量室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120米，确保室外消火栓150米保护半径，室外消防用水量为10秒升。 第三节 安全与劳动保护 一、安全依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、中华人民共和国职业病防治法 二、安全措施 劳动安全保护是为了达到安全生产和文明生产，避免和减少伤亡事故，保障劳动者在劳动过程中获得适宜的劳动条件和安全而采取的各项保护措施。获得劳动安全保护是公民劳动权的重要内容之一，劳动者在安全的条件下进行劳动是生存权利的基本要求。如果不赋予劳动者劳动安全保护权，劳动者在生命、健康没有保障的情况下工作，那么，劳动权对劳动者而言就毫无意义。 我国劳动法对劳动安全卫生问题规定如下： 第五十二条 用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。第五十三条 劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第五十四条 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。第五十五条 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。第五十六条 劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。第五十七条 国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。安全生产法第二十一条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第五十条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。公司严格按照国家规定的劳动安全保护规定要求执行。 1、本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。在生产过程中，工作人员必须穿戴合身的工作服，将袖口扣紧。不要穿过于肥大的服装和敞领衬衫。留长发或有辫子时，要戴护发帽。操作者应佩戴符合GB5890-86防冲击眼护具质量要求的防异物伤害护目镜，最常用的是防护眼镜。 2、加强劳动安全管理，对机械操作、维修等有关人员定期进行安全培训、教育，开动机床等设备前，应仔细检查机床上危险部位的安全装置是否安全可靠，润滑系统是否通畅，并作空载试验。保障生产安全，杜绝安全事故。 3、为提供安全的工作和生活环境，保护企业资产和员工人身安全，重要设施将配置现代化的监控系统，水池、管道、用电设备等处设置告示牌。在努力消除安全隐患的同时，对职工进行安全教育，增强安全意识。 4、工作时，工作地点要保持整洁、有条不紊。 第四节 节能 本项目主要能耗为水、电。为进一步降低能耗，节约社会能源降低运营成本，需要采取节能措施。引进新技术、新设备，提高能源利用率是今后能源工作的基本任务。加强能源工作，可以达到投资、节能明显的效果。在本项目建设过程中，既要考虑节约能源，又要考虑能源的合理利用 项目建设中主要节能措施如下： 1、在设备选用时，考虑选用效率高的设备，为节能创造条件。 2、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。提高功率，采用电容补偿器，减少电能损失 第八章 组织机构和劳动定员 项目机构本着“精干、实效、合理”的原则设置。 公司根据生产经营管理需要设立了采购部、生产部、市场部、财务部、管理部五个部门。其中采购部主要负责原材料的采购，按照规定，生产性原材料全部在中国采购，其他设备同等条件下优先在中国采购；生产部主要负责日常的生产管理和技术质量管理；市场部主要负责公司产品的国内外产品销售；财务部主要负责公司财务管理工作；管理部主要负责公司的人事、后勤、办公室的工作。 在项目实施过程中，将按照国际惯例进行运作管理，严格实行招投标，合同监理等有效管理制度。项目投入运营后，公司将通过已建立的现代企业制度和合理法人治理结构，高效地进行项目的运作和管理。 第九章 项目实施进度计划 本项目实行统一管理，严格执行建设程序，并委托专业工程监理单位对工程实行全过程监理，可以确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实行全面的社会监理，以确保项目质量和安全。 根据以上计划，并结合实际情况，本项目建设期拟订为1年。项目建设进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、竣工验收并交付使用等。 第十章 项目总投资与资金筹措 第一节 估算范围及依据 项目范围为实现项目产品方案所需建筑、机器设备和相应的公用配套设施，投资估算仅包括项目范围内新增的建筑工程、设备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关费用。 本估算依照国家计委和国家建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数对投资估算的要求、行业有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具体情况进行编制。 第二节 项目总投资估算 项目总投资由行车、焊接、切割、彩瓦生产压型机等设备固定资产和新增建筑等固定资产资产组成本项目总投资为19500万元。 一、项目固定资产投资总额 项目投资总额由设备固定资产投资和新增房屋建筑物等固定资产组成。 1、固定资产投资 本项目固定资产投资为19500万元 （1)建筑工程费 项目建筑投资共计7955万元 （2)设备购置费用 项目设备投资合计为11545万元。 第三节 资金筹措与投资计划 一、资金筹措 1、固定资产投资资金来源 项目投资总额为19500万元，全部为企业自筹及银行贷款。 2、流动资金来源 项目正常年流动资金为4000万元，由银行贷款解决。 第十一章 财务预测与评价 第一节 财务预测 一、产品成本估算 本项目产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数及当地的有关规定进行。 第二节 财务评价一、项目盈利能力分析 投资利税率 = 年利润总额 + 销售税金及附加 X 100% 总资金 销售利润率 = 年利润总额 X 100% 年销售收入 该项目正常年销售总额为46700万元。年利税4000万元。 二、敏感性分析 敏感性分析是用以考察项目涉及的各种不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，粗略估计项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，通常多进行单因素敏感性分析，即每次只改变一个因素的数值来进行分析，估算单个因素的变化对项目效益产生的影响。 考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对本项目在建设期和生产期存在的不定性因素进行敏感性分析，包括产品价格因素、原辅材料价格因素、固定资产投资因素，通过分析，可以发现在诸多敏感性因素中，对全部投资财务内部收益率影响最大的因素是项目的产品价格因素。若投资增加10%，费用比为2.271，若效益下降10%,费用比为2.2741,考虑到成本增加和效益下降两种情况,财务上都可以接受. 三、全部投资财务现金流量该项目所得税后投资回收期符合该行业收回投资的投资标准,该项目具有较强的盈利能力。 第三节 不确定性分析 1、盈亏平衡分析 按各年实际成本构成计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，项目实施后正常年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为23.35，这表明项目实施有较强的抗风险能力 第十三章 可行性研究结论 本项目可行性研究报告结论是：该项目是可行的、必要的。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 578077579902515512577100