公司财务审计主管岗位任务说明书样本.doc

财务审计部财务审计主管岗位任务说明书编号：_YD/CW/006拟制：_核准：_生效日期：_一、基础资料部门名称财务审计部岗位名称财务审计主管直接上级副经理/经理所辖人员/二、工作说明1、关键职责1、帮助经理制订财务管理措施，建立财务内部控制体系。2、监督子企业财务运行。3、负责对子企业审计工作。4、负责预算具体工作。2、关键工作内容1、帮助部门经理制订企业内部财务管理措施，建立财务内部控制体系。2、落实实施相关审计法规，参与研究、制订本企业及子企业相关审计规章制度。3、监督下属单位对各项财经规章制度实施和财务运行情况 。4、帮助考评委派至下属单位财务责任人。5、控制、考评、纠正下属单位偏离企业整体财务目标计划行为。6、定时或不定时地进行必需专题审计、专案审计和财务收支审计。7、参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济协议审计活动。8、监督被审计单位严格实施审计决定。9、对所包含审计事项，编写内部审计汇报，提出处理意见和提议。10、负责做好相关审计资料原始调查搜集、整理、建档工作，按要求保守秘密和保护当事人正当权益。11、审核、汇总企业各类季度或年度预算，编制各类预算报表，并分析各项预算实施况。12、完成上级领导交办其它事宜。3、关键工作要求1、制订制度依据企业会计制度要求和企业实际，依据经理拟写要求，起草企业财务管理措施，依据副经理要求起草审计制度及审计措施，努力争取内容做到完善，语言规范。立即完稿交副经理或经理审阅，经公布后组织实施，以建立和完善内部财务控制体系和审计制度。2、审计2.1每十二个月度终了后3个月内，在财务审计部副经理领导下，对各所属子企业进行内部审计，依据副经理拟写要求，起草审计调整决定书；报经部门领导审核后，下达审计调整决定书，分别向其董事会及企业分管领导提交审计汇报。2.2在审计中必需做好工作底稿，统计审计过程，多种旁证材料齐全，作好调查统计并应有相关人员署名盖章。2.3审计工作必需做到依法审计、坚持标准、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。审计中如有争议应如实反应给领导，必需实事求是地提出处理措施，切忌主观、武断。2.4各所属子企业领导离任审计工作须在工作安排后10个工作日内完成，依据副经理拟写要求，起草离任审计汇报，并立即提交。2.5审计汇报、审计调整决定书必需以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，提议合适。2.6要跟踪审计汇报实施结果，并立即将相关情况向副经理汇报。2.7每个审计汇报和工作底稿附件等必需在30天内整理装订成册归档管理。3、子企业考评、监控3.1按月搜集、整理并按季度分析所属子企业财务报表，形成财务分析汇报，经审阅后提交各所属子企业或控股企业董事会（长）和企业分管领导。3.2监督各所属子企业各项财务制度实施情况；每三个月组织召集各所属子企业财务责任人召开财务分析会，对于其出现重大财务收支情况，立即向副经理、经理汇报。3.3依据企业相关财务责任人委派制度相关要求，参与考评委派至各所属子企业财务责任人，并提出考评意见。3.4每十二个月度终了后2个月内，在财务审计部责任人领导下，对各所属子企业经营业绩进行考评，搜集各项经济指标，提出考评意见。3.5发觉正在进行中违反财经法纪和严重渎职等事项要果断地阻止并立即提出阻止、纠正和处理意见向副经理汇报。4、预算管理4.1依据企业预算管理措施，审查各类业务预算，并编制各类财务预算，包含各类资本预算表、现金预算表，估计资产负债表、估计利润表、估计现金流量表等。4.2每个季度终了后10个工作日内，分析企业各项预算实施情况，并向本部门领导和企业分管领导提交预算实施情况季（年）度汇报。4.3预算前要全方面搜集和深入分析相关资料，提升预算正确程度。三、任职资格原因细分原因等级限定条件知识学历C财会、审计专业大专以上学历或相当程度。职称C含有会计类或审计类初级以上职称。行业知识C了解航运行业知识，了解行业中优异管理经验。专业知识B熟悉相关政策、法规；熟悉财务、审计专业知识。熟悉会计电算化操作。能力事务处理能力B能够合理安排工作计划，立即、正确完成各项工作，能够处理突发事件。了解能力B能够正确把握本身职务定位、工作内容，比较正确了解上级指示、意图和所部署工作；对所学知识能够较为快速了解和掌握。判定能力B能快速、正确判定多种问题，掌握其实质，能较为正确判定从未碰到问题，找四处理措施。表示能力C表示内容准备基础充足、专题基础明确、构思基础清楚。经验行业工作经验E在航运类企业工作2年以上。相关工作经验D从事会计、审计相关工作3年以上。其它条件身体条件身体健康，精力充沛，能够胜任本职员作。职业素质含有较强责任感，含有良好职业道德，严遵法纪，坚持标准，工作细致认真。专门证书含有专业技术资格证书。计算机利用熟悉财务软件应用，能够利用计算机处理日常业务。