公司财务审计部经理职务说明书样本.doc

财务审计部经理职务说明书
岗位名称
财务审计部经理
岗位编号

所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务总监
职系

直接下级
总帐和报表会计、成本会计、材料会计、销售会计、管理会计、内部审计、出纳、资金管理、分厂成本统计
工资等级

所辖人员
11人
岗位分析日期
-12-18
本职：负责建立科学、有效财务管理体系和内部控制制度，统筹安排会计核实、财务管理及内部审计各项事宜，促进财务资源和财务情况最优化，确保资产安全完整
职责和工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织确定企业会计制度、各项资产管理制度和内部控制制度
工作时间百分比：10%
工作
任务
依据国家会计政策法规，制订本企业会计制度、财务管理制度和内部控制制度
频次：
制订各项资产管理制度，帮助、督促各资产管理部门制订具体资产管理细则
频次：
按内部控制制度要求，合理分配相关部门在资产管理上权限和责任，实施不相容职务分离
频次：
确定价格管理制度，组织相关业务价格审定，协调内部结算价格并检验实施情况
频次：
职
责
二
职责表述：负责组织本企业会计核实工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
设置各个会计工作岗位，进行合理分工，明确内部财务核实步骤，划分各岗位工作职责，建立良好会计工作秩序，有效地进行会计核实
频次：
组织现金及银行存款收付业务和转账业务
频次：
组织审核和编制会计凭证，组织填写编制各类会计帐薄，确保各类会计资料真实、正当和完整
频次：
组织成本核实，加强成本管理组织
频次：
组织会计档案保管
频次：
组织编制企业财务报表，组织财务决算工作
频次：
组织定时检验库存现金，控制库存现金额度，确保帐实相符
频次：
审核企业各项费用支出
频次：
职
责
三
职责表述：组织制订年度财务收支计划，编制财务预算，并帮助分管领导监控预算实施情况
工作时间百分比：10%
工作
任务
帮助分管领导做好企业财务估计，组织编制预算指导标准
频次：
确定年度财务收支计划，编制财务预算，分解落实年度计划指标
频次：
帮助分管领导监控财务预算实施，组织定时对预算实施情况综合分析，并依据情况编制预算调整方案
频次：
职
责
四
职责表述：组织制订资金计划，合理调度资金
工作时间百分比：10%
工作
任务
负责测算资金需要量和使用量，制订年度、季度和月度资金计划，确保资金在总量和时间结点上平衡，实施收支平衡、略有节余资金安排标准
频次：
组织筹措资金，拓展筹资渠道，实施长短结合多渠道筹资策略，确保资金供给
频次：
保持合理资本结构，降低资金使用成本，降低财务风险和经营风险
频次：
实施企业季度、月度资金计划，控制计划外支出按权限立即审批计划内支出项目
频次：
关注外部资金市场动态，为企业重大决议提供信息支持
频次：
职
责
五
职责表述：组织财务分析和投资分析，为企业领导决议提供支持
工作时间百分比：10%
工作
任务
组织搜集整理相关财务统计和分析资料，组织财务分析工作，提交分析汇报，发觉经营管理上微弱步骤，提出改善提议，为企业领导决议提供支持
频次：
按企业章程中相关对财务管理要求，向分管领导立即通报重大经营活动事项和超出经营预算范围重大支出情况和重大资产处理情况
频次：
组织对外投资分析，为领导提供决议支持
频次：
组织成本分析，为成本管理改善提供依据
频次：
职

责
六
职责表述：组织开展资产管理工作，确保资产安全完整
工作时间百分比：5%
工作
任务
组织固定资产帐务管理工作
频次：
办理固定资产出售、报废、盘亏、毁损核销报批工作
频次：
参与定时固定资产清查工作
频次：
组织查对各项往来帐目，清理往来账款
频次：
组织对存货盘点工作
频次：
职
责
七
职责表述：负责组织税务计划和纳税申报工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
实施国家税收政策法规，组织办理缴纳税款工作，确保立即、足额上缴应纳税款
频次：
组织税务计划,合理应用国家税收优惠政策
频次：
职
责
八
职责表述：帮助分管领导拟订企业利润分配计划，对企业利润使用和分配提出提议
工作时间百分比：5%
工作
任务
帮助分管领导拟订企业利润分配计划，正确核实股东权益
频次：
按董事会决议立即组织利润分配工作并立即做帐务处理
频次：
职
责
九
职责表述：组织内部审计工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
搜集整理相关最好审计实践和管理步骤，并依据企业实际情况提出有针对性企业内部设计制度和步骤
频次：
组织制订年度审计计划
频次：
组织对企业下属经营机构和相关部门财务收支、预决算等情况进行常规和临时性审计工作
频次：
组织企业内部离任审计、经济责任审计、专题经费审计等，并依据领导指派安排临时性审计任务
频次：
组织审计档案保管
频次：
了解相关外部审计企业，依据审计业务需求同其进行必需磋商并选择合适审计供给商
频次：
职
责
九
职责表述：部门内部管理工作
工作时间百分比：10%
工作
任务
制订、修订财务审计部工作程序和工作制度，并监控实施
频次：
负责财务审计部队伍建设，选拔、配置、评价下属人员，组织部门技能培训
频次：
负责指导属下职员制订阶段工作计划，并督促实施
频次：
负责控制部门预算，降低部门管理费用
频次：
职责
十
职责表述：完成直接上级交办其它工作
工作时间百分比：5%
权力：
会计组织机构设置提议权
会计制度及资产管理制度制订权，内部控制制度制订权
财务预算编制权
计划内收支审批权
实物资产管理监督控制权
资金使用及投放提议权
有代表企业和外界相关部门和机构联络权
本部门直接下级选择权、使用权、工作分配权、调配权、考评权、奖惩及淘汰提议权
对所属下级工作争议有裁决权
本部门发生费用审核权及预算内费用使用权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
企业各部门
外部协调关系
用户、供给商、政府相关部门、银行、税务、财政、会计师事务所等
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财会专业
培训经历
接收过财会、企业管理、法律培训等
经验
6年以上财务工作经验（含2年以上财务管理经验）
知识
精通会计、财务管理知识，了解金融、税法、经济法、化纤行业相关知识
技能技巧
能熟练使用财务软件和多种办公软件，含有基础网络知识，含有较强书面/口头表示能力、领导能力、判定和决议能力、人际沟通技巧、化解冲突能力、计划和实施能力时间管理能力、目标设置能力、预算管理能力
其它：
使用工具设备
通常办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
常常加班
所需统计文档
及传达部门和人员
多种财务报表、财务情况说明书、分析汇报、其它汇报、汇报文件、总结等
考评关键点

备注：