公司总部职能部门职责优化方案样本.doc

邢台德龙钢铁实业

总部职能部门职责优化方案
（讨论稿）
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5月

目 录

总部职能部门设置 1
人力资源处部门职责 2
办公室部门职责 3
保卫处部门职责 5
生产安全处部门职责 6
技术质量处部门职责 7
机动处部门职责 8
供给处部门职责 10
销售处部门职责 11
财务处部门职责 12
财务处部门职责 12
企管计划处部门职责 14
审计处部门职责 15

•总部职能部门设置
德龙企业总部职能部门划分为11个处室，其结构图以下所表示：

总经理

经营副总
销售处
供给处
生产安全处
技术质量处
机动处
董事长
生产副总
烧结厂
炼铁厂
炼钢厂
轧钢厂
动力厂
企管计划处
人力资源处
办公室
保卫处
财务总监
财务处
审计处
董事长秘书
董事长助理

人力资源处部门职责
（一）部门使命
建立和完善企业人力资源管理体系，确保人力资源满足企业现实状况和未来发展需要。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和组织实施企业人力资源管理制度；
2. 负责编制和实施企业人力资源计划；
3. 负责组织编制和实施年度薪酬福利总额预算、年度招聘计划和培训计划；
4. 负责各单位定员编制及职员调配；
5. 负责完善企业薪酬体系；
6. 负责组织实施职员考评工作；
7. 负责完善职员福利体系；
8. 负责提升和传输企业文化；
9. 负责职员招聘、调离和解聘工作，并负责为引进人员办理相关人事档案和户口；
10. 负责组织职员培训及职员职业发展工作；
11. 负责建立和完善企业人力资源数据库系统；
12. 负责职员劳动协议及人事档案管理工作，并负责处理职员劳动争议和劳动纠纷；
13. 负责职员职称申报、评定，各类教授申报、推荐工作；
14. 负责培养本部门所需专业人才；
15. 负责本部门管理工作改善完善和创新并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
16. 帮助配合其它部门相关工作；
17. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

办公室部门职责
（一）部门使命
负责企业办公事务、企业文化建设、党群建设、后勤服务等综合工作，协调企业内外关系，督促企业各项政策落实实施，增强企业凝聚力，提升后勤服务质量。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和组织实施企业行政及后勤管理制度；
2. 负责组织编制行政后勤工作计划和预算.
3. 负责企业行政公文拟、收、发、存工作和函电收发和报刊分发工作；
4. 依据企业领导意见，负责召集企业办公会议和其它相关会议，做好相关会议统计撰写会议纪要，并检验督促会议决议落实实施；
5. 负责企业办公用具采购管理和印章、文印设备管理工作；
6. 负责企业大事记、史志编撰工作；
7. 负责企业档案管理；
8. 企业保密工作管理；
9. 负责企业办公楼、宿舍楼、综合楼等物业管理和办公楼公共场所使用管理；
10. 负责职员就餐卫生管理工作，定时调查企业职员对就餐质和量满意度，以实现对食堂经营单位考评；
11. 负责医务室管理工作；
12. 负责企业行政事务用车管理、调遣工作；
13. 负责企业图书征订管理工作；
14. 负责企业来信来访接待处理工作；
15. 负责处理企业对外政府关系协调、周围环境改善工作；
16. 负责企业《德龙人》报编辑、出版和发行，企业重大事件对内、对外宣传报道工作；
17. 负责党、团组织建设，督促、检验各级党组织和党员遵守党规、党纪、政策法令情况；
18. 负责工会日常工作，负责职员互助基金募集、管理、审核及发放工作；
19. 协同人力资源处加强本部门人员培训教育工作；
20. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
21. 帮助配合其它部门相关工作；
22. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

保卫处部门职责
（一）部门使命
负担企业内部治安管理任务，保障企业有一个稳定安全生产秩序和生活环境。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责企业内部治安管理工作，保护企业财产安全，确保生产、工作顺利进行；
2. 负责建立以防火、防盗、防灾难事故为关键内容安全保卫责任制；
3. 负责建立和实施门卫登记制度。
4. 负责对企业厂区、生活区巡查，对企业违章、违纪事件处理；
5. 负责职员暂住证、车辆使用牌证等登记和发放管理工作；
6. 负责厂区交通疏导管理，确保物资、车辆通畅；
7. 负责防火、防盗安全工作检验；
8. 负责职员消防、法律知识教育；
9. 负责做好企业安全保卫专业档案管理；
10. 帮助当地公安机关做好对违纪、违法处理；
11. 帮助配合当地公安机关加强对企业周围区域治安秩序治理；
12. 帮助企业其它紧急事故处理；
13. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
14. 帮助配合其它部门相关工作；
15. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

生产安全处部门职责
（一）部门使命
负责组织企业产品生产，进行生产资源合理协调安排，确保生产安全进行，满足质量、产量、成本、交货期目标。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制和完善生产管理制度，并组织落实；
2. 负责组织编制生产、物料、设备维护等年、季、月计划，并组织实施；
3. 负责企业生产作业任务调度管理，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间；
4. 亲密配合销售部门，立即处理生产中重大问题，确保均衡生产和产品质量；
5. 负责审核供给处和各分厂提出原材料采购计划；
6. 立即编制年、季、月度生产统计报表。
7. 负责生产统计分析汇报。
8. 负责环境保护管理，使排放符合要求，联络和配合政府环境保护监测；
9. 负责生产安全教育和生产安全监督检验；
10. 负责节能降耗工作，降低生产成本；
11. 负责生产管理人员专业培训工作。
12. 负责企业装卸队、煤防站管理工作；
13. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
14. 帮助配合其它部门相关工作；
15. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

技术质量处部门职责
（一）部门使命
负责企业质量管理体系建立、实施和改善，组织实施企业进料检验、成品质量检验，进行质量监督、计量管理，保障并提升企业产品质量一致性。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责建立和完善质量确保体系，负责组织落实并完善质量贯标工作，确保产品质量稳定提升；
2. 负责组织企业新产品开发和新技术应用推进任务，审核新产品开发方案，并组织试生产，不停提升产品市场竞争力；
3. 组织审定技术管理标准，编制和完善生产工艺步骤，并监督实施；
4. 负责组织编制产品质量改善工作计划，并组织实施；
5. 负责组织企业质量事故处理；
6. 负责搜集和掌握中国外同行业质量管理优异经验，传输质量信息；
7. 负责企业产品售后质量服务工作，编写质量市场调查分析汇报；
8. 负责建立和规范原始质量统计和台账，并负责编制产品质量统计报表。
9. 参与企业原材料供给商选择和评价；
10. 组织编制、完善和实施企业原材料、中间产品、最终产品质量标准；
11. 负担对原料入厂检验、产品过程检验、最终产品检验任务；
12. 负责本部门检验和试验设备管理和日常维护；
13. 负责生活水，及工厂排放水/气日常监测，并出具期间分析汇报；
14. 负责企业质量管理工作改善和完善，受理职员所提出质量改善提议，并做出评价；
15. 负责企业计量器具和设备定时判定和日常维护和检修；
16. 负责培养本部门需要专业管理人员；
17. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
18. 帮助配合其它部门相关工作；
19. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

机动处部门职责
（一）部门使命
负担企业机电设备和构、建筑物管理、基础建设、技术改造任务，负责企业大型技改项目、小型维修项目和公用工程维修项目标招投标、设计、监理、完工验收、工程进度款结算等全过程管理。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制和完善设备管理、工程技改等管理制度，并负责实施；
2. 负责编制设备大、中修计划，并组织实施；
3. 负责企业各分厂对口设备管理，负担技术指导、考评等任务；
4. 负责审核分厂提交备品备件采购计划，负责组织各分厂机动科对进厂设备、备件质量技术检验，建立设备档案管理，负责企业内库管理；
5. 负责企业固定资产台帐管理和企业构、建筑物管理；
6. 负责督导各分厂生产设备维护、点检和定时维修；
7. 负担企业机加工、车辆修理、电器修理等作业任务，建立健全对应管理制度；
8. 负责企业较大以上设备事故处理工作；
9. 负责技改工程、基建项目标立项、可行性研究和报批工作，组织项目标经济评定、环境评定、安全卫生评定和消防设施评定等工作；
10. 负责对立项技改、基建项目进行方案设计或组织设计（包含委托设计院设计）；
11. 负责向上级主管部门汇报企业技术改造、基建项目施工进展情况，为企业立即争取国家在技术改造方面多种优惠政策；
12. 负责编制立项项目标预算；
13. 负责大型基建项目、技改项目标招投标工作，进行施工设计委托及签约，负责土建工程施工队伍判定、选择及签约；
14. 负责企业技改项目设备选型、材料审批；
15. 负责项目施工过程现场技术服务（如设计变更、材料问题）；
16. 负责项目施工过程监理工作，确保施工满足安全、进度、质量要求；
17. 负责项目实施过程中工程用料审批和签证工作；
18. 主持工程完工验收，并进行工程决算预审工作；
19. 负责厂区环境保护、绿化改造项目标实施；
20. 负责企业内相关技改、设备维护等方面优异职员评定和表彰工作；
21. 负责培养本部门所需专业人才；
22. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
23. 帮助配合其它部门相关工作；
24. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

供给处部门职责
（一）部门使命
确保企业生产、维修所用原料、辅料、燃料、机电设备、机电备件等产品供给，保障生产顺利进行。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制、完善和实施企业采购管理制度；
2. 依据生产计划制订原材料采购计划、制订资金预算，并提交生产安全处、财务处审核；
3. 负责相关产品采购信息搜集，市场估计、价格估计；
4. 负责审核各部门提交材料采购申请，立即掌握库存动态并据此做出合理采购计划；
5. 负责组织对供给商选择和评审，对关键供给商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力评定；
6. 根据采购计划，负责组织采购招标，签定各类产品采购协议，并督促协议实施；
7. 对采购物料质量负责并和生产部门、设备管理部门、质量部门就质量问题沟通协调；
8. 对采购物料价格、质量、交货进行统计分析，实现改善和提升；
9. 对采购物料对帐、结账，并负责申请付款工作；
10. 协同相关部门进行废旧物资处理工作；
11. 负责对采购员培养，提升采购员业务素质；
12. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
13. 帮助配合其它部门相关工作；
14. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

销售处部门职责
（一）部门使命
负担企业产品销售任务，确保企业产品以合理价格顺利出售和价值变现，建立和维护良好用户关系，并为企业新业务和新市场拓展提供信息支持。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和实施企业销售管理制度；
2. 负责搜集、分析市场价格、竞争对手及生产信息，制订销售策略，编制销售计划；
3. 负责搜集、分析产品信息，提出产品品种调整提议并立即反馈相关部门；
4. 负责实施销售计划和销售策略，完成销售目标；
5. 负责提出产品价格提议和生产任务提议；
6. 负责实施经同意报价；
7. 负责销售网络和渠道建立、巩固，扩大产品销售市场；
8. 负责销售用户信息搜集、资信评价、选择和管理工作；
9. 负责用户关系维护，和新产品推广宣传；
10. 负责用户询价回复、商务谈判、汽车调配、装货发货等销售具体事务；
11. 负责市场售后服务工作，立即妥善处理用户投诉；；
12. 负责建设和提升企业品牌；
13. 负责货款回收、欠款清收和清欠物资处理工作；
14. 负责成品库房管理；
15. 负责培养本部门所需业务人员；
16. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
17. 帮助配合其它部门相关工作；
18. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

财务处部门职责
（一）部门使命
用财务数据科学真实地反应企业各项经营活动，为企业决议提供参考依据；经过多种财务手段对企业经营活动提供保障，并进行事前、事中和事后分析、指导、监控和评价，确保企业资金满足企业发展和日常经营需要；
（二）部门职责
职责内容
1. 负责建立和完善企业会计核实、财务成本管理和财务预算管理制度；
2. 负责组织编制企业年度财务预算方案，并负责把财务预算分解到各分厂和处室；
3. 负责组织月度财务预算实施分析会，并编制财务分析和预算实施分析汇报；
4. 负责企业会计核实工作，编制财务报表，按月向董事会提供财务决算汇报书；
5. 负责企业资产管理，定时进行资产盘点，做到帐实相符，负责企业财产保险工作；
6. 负责对项目融资和银行融资进行策划和同意后对方案操作，参与配股、增发新股、发行债券等融资工作；
7. 负责参与企业投资项目标考察和调研，参与投资决议和投资项目评审，并提供财务分析和支持；
8. 负责分配各项资金，提升资金使用效率；负责结算多种款项，编制银行存款调整表；
9. 负责企业税务计划及报税等事宜；
10. 负责对应收账款分析、监督和催收工作；
11. 负责组织建立预警机制，提出财务风险控制提议；
12. 参与完善物料和费用消耗定额制，滚动矫正多种用料、费用设定表，并进行推广培训；
13. 负责企业对外担保手续承接工作；
14. 配合会计师事务所审计工作；
15. 负责会计文档保管；
16. 负责磅房管理；
17. 负责企业通讯费管理；
18. 负责企业统计汇总工作及统计归口外报工作；
19. 负责企业财产保险及人身保险工作；
20. 负责向政府和行业管理呈报企业统计报表；
21. 负责培养本部门所需专业人才；
22. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
23. 帮助配合其它部门相关工作；
24. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

•企管计划处部门职责
（一）部门使命
组织完善和提升企业内部管理体系，促进各单位生产经营效益和管理效率提升；明确企业战略发展方向，制订中长久发展计划，促进企业连续协调发展。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责组织完善企业组织结构；
2. 负责组织企业管理制度确实定、修改和编写工作，并负责监督制度落实；
3. 组织编制企业年度经营计划，并负责把年度经营计划分解到各分厂和处室；
4. 组织召开月度经营计划实施分析例会，并负责制订和落实对应纠正方法；
5. 组织对总部各职能处室及下属分厂经营和管理业绩进行评价和考评；
6. 负责组织企业统计工作；
7. 代表企业对参、控股企业进行日常联络和重大事项监督管理，维护企业正当权益；
8. 组织企业信息化建设和网络维护；
9. 负责搜集和研究国家相关产业政策，调查研究行业发展方向及前景分析；
10. 负责企业发展战略研究，编制企业中长久发展计划；
11. 负责寻求新业务发展机会，组织对拟投资项目进行可行性研究，并组织编制项目可行性研究汇报；
12. 负责组织投资协议谈判工作，会同相关部门起草企业投资协议；
13. 负责会同相关部门监督投资协议实施情况，保障投资安全；
14. 负责培养部门所需专业人员；
15. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
16. 帮助配合其它部门相关工作；
17. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。

审计处部门职责
（一）部门使命
确保企业各项经济活动符合国家法律法规、企业制度要求，确保企业对各项业务活动有效监控。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制、完善和组织实施企业审计管理制度；
2. 编制年度例行审计计划，并组织实施，提交审计汇报；
3. 负责对企业财务收支情况进行审查，对会计核实制度实施进行审查；
4. 负责对企业各项规章制度实施情况进行监督，评价、改善企业治理体系和监控体系；
5. 负责对企业投资协议、经营协议、招标投标、基础建设、产品销售、物资设备采购等经济活动进行审计监督，负责对企业对各项经济活动成本效益进行分析和评价；
6. 负责对企业对外委工程承包项目标预算审查、期间审计和决算审计；
7. 负责对企业内部承包经营协议签履约、考评、兑现进行审查；
8. 负责对企业内各单位责任人及关键岗位人员进行离任审计；
9. 负责培养本部门所需专业人才；
10. 负责本部门管理工作改善完善和创新，并对企业各项管理工作改善提出合理化提议；
11. 负责帮助配合其它部门相关工作；
12. 完成总经理办公会决议或上级交办其它工作。