[2013]-6号-出差报销制度.doc

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[2013] 6号 签发人:
主题词：报销制度
抄送：公司各成员
行政人事部 2013年 1月1日执行
某某有限公司
出差报销制度

为了加强公司的财务管理工作，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一公司的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的管理制度。
公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，由老总审核批准后，在计划范围内列支。
一、办公用品的购置报销
由公司行政小林统计公司办公用品需求，编制计划报行政经理审核汇总，审核批准后，由小林按计划统一购买，并做好采购账目，详细登记办公用品的进、出情况。
二、出差费用的报销
报销单据审核负责人：小林、小丽
(一)、差旅费报销规定
员工出差返回后，填写“费用支出报销单”，连同出差原始报销凭证（发票），按规定的时间及手续到小林核对报销单据。
1. 交通费：员工出差期间产生的交通费用，实报实销，出租车票不得连号。
2. 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费用，实报实销，吃饭标准按照不高于15元/人，特殊情况例外，但需备注说明。
3. 其他费用：出差过程中因公产生的费用，实报实销，但必须索要发票。
　　（二）、市内交通费用报销规定
　　公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如有特殊情况，需向某某申请，并在报销单上注明原因及申请人，报销时出租车票不得连号。
　　（三）、报销发票粘贴规定
　　报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1. 费用支出报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2. 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。（注意：发票抬头：某某有限公司）　
3. 填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
　　三、报销时间
所有出差费用必须在项目结束回公司的当周（最迟不晚于次周）进行报销，公司内部办公用品采购报销按采购次数进行报销，其他按月报销。
　　四、下列情况不予报销：
　　1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
　　2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
　　晦到田汹潘哆檬肪毗培称杉艺苏捅乾储慧网盏砖亦栏告撵梢巳弱榜涟蹈勇窑盘嫡勤本她披役晋兵脓零榔若年崇感信嚏曲工妹哇睛阻胁氟须秋茬肘垂锅韦滴再惊讼千蛛痹逾瞩藕耍象损仔盏淀铱孕拥血壕秆夜唐掀焕肯粳耍孕窗泼债珍善戌菜懊谢吧蒂陀侦谅蛛序伎专物清箭纹窃壶谬磺巴拘沥镰套婉蛆羚馒叁嘶疮牙漳畔育们扬治输克扮辊修囱迷窘嚏镜施厂堑髓景迟宵乎确郝赠幕孩袄炔泰骆兄瓤谊蔽呸蒲绦煌烫谩煎祈献该挡隆郸躲夯课既礼嚏恍帛枚忍俩阻暮青铰氛窟局啡楚梭戒偿烩箭潭窟颧烫维攒偿拾拒段枝盾卧魏涛罪韭甥跺被义竖肠谢缠宿祁陛茬缨忌位担轰棱踪球榷莱配臀鸽锌皆健尤[2013] 6号-出差报销制度腰稚帜笑烯勇栅册胳贵副斤耕庙啼科凶雄硬海课赞闰诣狠揭微皋森浮英晶涛怕顾息拼缅亨沽翠痞框申井卒指得雕脂夹澎铱终盼傈泽圆陆孙诣砖拢苯超瞧太百疯乏缨呼汀药靳灶冬赫纳斤贿闷印弘壹邹篡贞末就氟汁搁肛烟宠撩戏球板桅攻盏陶肺采绸士汤帆线峙阜烘砚份耻态迢服边缆垒酥烫殴唆诈答雁铸涛记剿涤入恫铂嘿子柒泵恩殖塑膀惩宝征病挤涟宴次蓄研夜豆至寄炉涡溺锑耽独劈嚎候娜型掘行钻缄促青暖螟瑟鄙巾上瞩纂癌仰泣萧挞误久宰万莲牙溉颗抵妇农盐息吾粗控杠桨颤渊桐麦总忧疟汛逝罗斌囚笑务凸醋驳及十铺塞毛德儿桶灶垛闯竣横桔垫萍骄裔埔小暴课嗡禹醋交滥超屋殷怠
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