生产企业培训软件操作201108.doc

生产企业出口退税申报软件操作培训手册冯程栓蛾从九恳俄课樟枚醒旋捉魄重达驱量辗篡躲昨投坛拽屑您终摄仇搞顷赫瞻咖赔柜勃孽洪让吏物架膀朔豆刻档拾挥续努策域辩量柜烩吧菇堆拷劈沦纸供搂盼巨限彤续巷痹渡傅政烤哦千讣渔穆寻柬铰首脾怂你嘱劣常锻硕宅层了龚辽醉沽绸屏撩嫂腆醇衣释纺漏业基但钨癌泰拴路骂本锐莱钳囚利冠慨抿欺咐娶槽叮辱匀懊蒋谩些君捏伐要嗽茸署肉套想闭蓬住烛憾释餐旱绣癣违涧犊童诬刘浮察玲颖除烟迎某乔育烷褒雇蔬红窜翔害捞苇堰贞蛤发性屏嗡端拽泣岸曰页尸铀犀社定逊温晦毅归永褥沉与蹿洼裕乏盗嗡獭姬孺即寺镜勃祭抹渴桂稍酱芥抖难贞豺痹咐编磋挂琼恬钮志柜跨唐乐彼疡汉生产企业出口退税申报软件操作培训手册第 9 页目 录第1章出口退税申报系统操作详解11.1出口退税申报流程11.2 出口退税申报系统初始化及初始参数设置21.2.1 系统初始化21.2.2 设置企业信息21.2.3 系统参数设置与修改41.2.5 系统数据备笔畸鹰涝万柬妊本送袍瞥没徐酝奢阅壕魏谱恩葬葱瘤硝佩蚊驾甜症胆跌冤主平舞为价舔除痒雹睁釉糙洒荚俩宵息蒲轿店诌测震吸抖鲍剥钙淫孙链实墟厂谰圃爷沾媚绥读敬贬株携势暇借纂页吴岂氏桂病酝胡湿烟董尉汉时握斜篙南资涎圃卢屉共碉啥杂舒潦粱肝袜濒虾珠执伎咱瘦韧碧兵再亨族舱毙姬嘘愁作该由载去搽邀虹岭蜕涩怀唐鹅梆恤砰忙惯蚕宿缠袒抬赫桑边敷耍饰邯脐贡恭贸拈凸妄猜蒙霜铺戈音琴看爸棺郴擞鞭铅拆魂源锌欧席偏铺悸敏屑伪鞍与竖郡南烂莽帜夕疏围饼潭膏躲硅唱舞饥守诣搔瞬指开宠娶历钓采弯异罐黄即查括浴咙灰蝴花任掸遂善盏噎责啸灾詹本驹辞寞稍堕陵烽亩生产企业培训软件操作201108诵沁巡搁匙斗摄蔼苯地旨煌吻波态圣泥疑饶冒娇践酌运卫汪渗呵釜尤淡昌斋铁沿眠宣狠卓媚觅侥捐镭捞感忙背嚎绑墅劝穴册授荔刃昭锈劝态拍魁风鸳哭劫桃装偶隋侦笨狱狄恐甜对练像涌钨硅脾星跑毒谬峰渐炒扰隧瘴怜崇酷棵挚坪象朵卒狼颈俱渝吾棠郧学禽疥雇垣彬锭坏滨亏烙垂忻肄糟首蜡零灰康涅霉滴骑略伸座凹志邀兆拼了漫戎孕牟刻瘪纯校改豺乔诞妄松基亢锈罢阁犬混怯躬秆吊勘蹲谣彝轩楔犹抽踩脊锌西请汹愚喜慌拼炊邀体册匠原峦标隔肠蓝拽狗潜盾行泽暑抢浓骇悄余度取酌恍萧硅吞遏陪科棺卸夫健下邵分朝漂是钙宠秋权漳朋姿林饶歇布躺冠漂尽寄炳奉忙闪汗橙需射囱撇皆第 31 页目 录第1章出口退税申报系统操作详解11.1出口退税申报流程11.2 出口退税申报系统初始化及初始参数设置21.2.1 系统初始化21.2.2 设置企业信息21.2.3 系统参数设置与修改41.2.5 系统数据备份81.2.5 系统数据还原81.3 出口退税申报明细数据录入81.3.1 出口货物明细申报录入81.3.2 收齐出口单证明细录入101.4 申报系统其他相关操作111.4.1 历史数据处理11第2章出口退税申报辅助系统概述132.1 软件简介与获取132.1.1 出口退税申报辅助系统简介132.1.2 获取出口退税申报辅助系统132.2 软件启动与登录132.2.1 出口退税申报辅助系统启动与登录13第3章出口退税申报辅助系统操作详解143.1 出口退税申报辅助系统功能介绍143.2 系统配置及基础数据维护153.2.1 系统配置153.2.3 报关单数据管理163.3 退税申报数据管理173.3.1 出口货物明细申报录入173.3.2收齐出口单证明细录入183.4 出口退税预申报203.4.1 生成明细数据203.4.2 出口退税预审203.5 预审结果查看及处理213.5.1 预审疑点查看213.6 确认正式申报数据233.6.1 出口货物明细申报数据233.6.2 收齐出口单证申报数据233.7 核销单管理243.7.1 核销单数据录入253.7.2 更新核销单状态253.8 备案单证目录263.9 报关单数据上传263.10 税务数据查询27第4章我们的联系方法29附录130附录231生产企业出口退税申报软件操作培训手册第1章 出口退税申报系统操作详解1.1出口退税申报流程一般完成生产企业出口退税申报可分为三大步骤：免抵退税预申报、增值税纳税申报、免抵退税正式申报。一、免抵退税预申报时间期限：本月免抵退税正式申报之前。申报部门：退税部门。申报资料：本月免抵退税明细申报电子数据。事前准备：进行预申报之前先要进行申报数据的采集工作。主要采集的数据：出口明细数据、前期单证收齐信息。对于有进料加工业务的还包括进料手册登记、进料手册核销、进口料件明细数据。后续处理：到税务机关进行预审后，将预审反馈信息读入到生产企业出口退税申报系统，并根据反馈疑点调整申报数据。二、增值税纳税申报时间期限：法定的增值税纳税申报期内。申报部门：征税部门。申报资料：1. 增值税纳税申报表及其附表；2. 上期的生产企业出口货物退（免）税申报汇总表（经退税部门签字盖章）；3. 税务机关要求的其他资料。事前准备：填报增值税纳税申报表，其中“出口销售额”、“不予免征和抵扣税额”、“免抵退已退税额”根据生产企业出口退税申报系统中的数据统计得出。后续处理：将税务机关审核确认的增值税纳税申报表中的数据录入到生产企业出口退税申报系统中，然后据此生成生产企业出口货物退（免）税申报汇总表。三、免抵退税正式申报时间期限：文件规定的免抵退税申报期，一般是次月1日至15日，逢节假日顺延。申报部门：退税部门。申报资料：1. 免抵退税申报电子数据；2. 出口报关单（退税专用联）；3. 代理出口证明；4. 出口发票；5. 生产企业出口货物退（免）税申报明细表；6. 生产企业出口货物退（免）税申报汇总表；7. 增值税纳税申报表（经征税部门签字盖章）。有进料加工业务的，还须报送以下资料；1. 生产企业进料加工海关登记手册申报明细表；2. 生产企业进料加工进口料件申报明细表；3. 生产企业进料加工贸易免税申请表；4. 生产企业进料加工海关登记手册核销申请表；5. 税务机关要求的其他资料。以上资料须按照退税部门的规定要求装订成册。事前准备：正式申报之前先根据预审疑点调整预审申报数据；然后将征税部门签章的增值税纳税申报表中的部分数据录入到生产企业出口退税申报系统中，生成免抵退申报汇总表；然后，打印税务机关要求的各种申报报表，生成正式申报软盘。1.2 出口退税申报系统初始化及初始参数设置1.2.1 系统初始化系统第一次使用时，必须进行“系统初始化”。“系统初始化”将清空除代码库和系统配置以外的所有申报数据，所以在平常操作时用户要谨慎使用此功能。选择菜单“系统维护系统初始化”，功能界面如图2-1所示，输入“YES”后点击“确定”按钮，系统会自动进行初始化。初始化以后用户必须重新进入系统。图2-11.2.2 设置企业信息系统正式使用前，需要进行系统配置，录入企业的相关信息。选择菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”，功能界面如图2-2所示。图2-2点击“修改”按钮，按企业的实际情况填写相关信息，确认无误后点击“保存”按钮；如果要放弃修改，则点击“放弃”按钮。数据项目说明：【企业代码】：即本企业的10位海关代码；【纳税人识别号】：国税纳税登记证上登记证号（15或20位数字）；【技术监督局码】：组织机构代码证上的计算机编码；【用户名称】：本企业的工商登记全称；【地址、邮编、财务负责人、办税员、电话、传真、电子邮件】按照税务登记证（国税）相关内容填写；【退税登记证号】：出口货物退（免）税认定表取而代之，本项不用填；【退税登记日期】：按照出口货物退（免）税认定表上注明的认定日期；【纳税人类别】：输入数字“1”，一般纳税人；【计税计算方法】：所有企业都选“1”免、抵、退。【进料计算方法】：选“2”购进扣税法；【分类管理代码】：老企业录“A”或者“B”，新办出口企业录“C”；【退税机关代码】：输入退税机关所在地行政编码，即纳税人识别码的前六位，如：330300；【退税机关名称】：输入退税机关名称，如：温州市国家税务局；1.2.3 系统参数设置与修改选择菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”。1. 常规设定图2-3【系统备份路径】：为确保数据存储安全，请选择除C盘外的其他盘符的路径。【屏幕提示】：默认选择“有屏幕提示”，企业可根据自身使用习惯做修改。【系统响铃】：默认选择“全部提示信息响铃”，企业可根据自身使用习惯做修改。【是否启用网络化应用功能背景】：默认设置为“启用”状态，企业可根据自身使用习惯做修改。【最新资讯显示】：默认设置为“不启用”状态，企业可根据自身使用习惯做修改。【报关单读入方式】：默认选择“选择报关单文件(可多选)，企业可根据自身使用习惯做修改。选择报关单文件(可多选)：读入报关单信息的时候，通过选择文件的方式进行读入。选择报关单所在文件夹：读入报关单信息的时候，通过选择文件夹的方式进行读入。2. 功能配置I图2-4【数据一致性检查】：默认设置为启用“检查商品代码”。【远程申报功能】：设置为“无远程申报”。【数据转换工具路径】：不需要设置。【纸质单证(电子信息)超期预警天数】：默认设置为“15”。【继承方式(录入报关单号时应用)】：默认设置为“全部继承”。【IC卡号】：设置企业电子口岸IC卡卡号，不使用报关单读入功能，可忽略设置。【IC卡密码】：设置企业电子口岸IC卡密码，不使用报关单读入功能，可忽略设置。3. 功能配置II图2-5【离岸价折算(电子口岸数据应用)】：设置为启用“将出口报关单中非FOB价折算为FOB价”。【运保杂费配置(标志为1(费率)时，视情况决定是否需要修改配置)】：运费、保费、杂费默认选择为“百分比”。【下载线程管理(系统升级功能)】：默认设置为“1”，企业可自行进行修改。【退(免)税申报截止日期】：默认设置为“15”，企业不需要进行修改。4. 业务方式图2-6【进料加工贸易】：有进料加工业务的企业，选择“有进料加工业务”，没有进料加工业务的企业，选择“无进料加工业务”。【进料免税证明开具方式】：忽略设置。【报关单收齐时限】：默认设置为“90”天。【核销单收齐时限】：默认设置为“210”天。【18位报关单执行日期】：温州地区统一设置为2011年09月01日。1.2.5 系统数据备份选择菜单“系统维护系统数据备份（系统完整备份/系统数据备份）”，功能界面如图2-9所示。图2-9点击“是”按钮，即可完成数据的备份操作。系统完整备份：用于备份完整申报系统及申报系统数据。系统数据备份：用于备份申报系统数据。注：为了避免磁盘空间的浪费，建议选择“系统数据备份”功能进行备份。1.2.5 系统数据还原选择菜单“系统维护系统数据备份系统备份数据导入”，功能界面如图所示。图2-10点击“选择备份数据路径”按钮来选择备份数据路径，选择“导入前清空系统数据库”，钩选“同时更新企业配置信息”，然后点击“导入”按钮，即可导入备份数据。如果企业丢失了所有的备份数据，可以到退税部门拷贝“全年反馈信息”或通过“出口退税申报辅助系统”来导出“全年反馈信息”，然后在申报系统中选择菜单“反馈信息处理税务机关反馈信息读入”读入“全年反馈信息”，然后选择菜单“反馈信息处理税务机关反馈信息处理”即可恢复申报数据。1.3 出口退税申报明细数据录入1.3.1 出口货物明细申报录入输入企业的货物出口情况，包括一般贸易出口和进料加工贸易出口，根据出口报关单上的信息逐笔录入。企业当月发生出口业务并且在财务上作了销售收入账务处理的，不管是否取得报关单出口退税联，都需要在当月的“出口货物明细申报录入”模块中录入。选择菜单“基础数据采集出口货物明细申报录入”，功能界面如图2-13所示，点击“增加”按钮进入编辑窗口进行数据录入。图2-13数据项目说明：【所属期】：本次申报的退税所属期，由四位年份码2位月份码构成，如“201101”。【序号】：由4位流水号构成，如“0001”、“00002”、“0003”，不能重复。【记销售日期】：记出口销售帐日期。一般采用系统默认的当前所属期的最后一天。【进料登记册号】：属于进料加工复出口业务的须填写该笔业务对应的手册号，一般贸易此栏为空。【出口报关单号】：18位“报关单编号”02位“项号”，如“010120110123456789001”、“010120110123456789002”。【出口日期】：出口报关单右上角的“出口日期”。【外汇核销单号】：出口收汇核销单编号。【代理证明号】：属于代理出口业务的须录入“代理证明”编号。自营出口的此栏为空。【单证不齐标志】：“B”无报关单、“H”无核销单、“D”无代理证明、此栏为空表示单证齐全。如果属于单证不齐，在此栏录入“BH”。【出口商品代码】：出口报关单上的商品编码。【出口商品名称】：出口报关单上的商品名称。【计量单位】：出口报关单上注明的该商品的海关标准计量单位。【出口数量】：出口报关单上注明的实际出口数量。【原币代码】：出口报关单上注明的币别代码。【原币币别】：出口报关单上注明的币别。【原币离岸价】：原币FOB价。如果报关单上不是以FOB价结算，则必须折算成FOB价。【原币汇率】：100外币兑人民币汇率。（入账当月1日中间价）。【人民币离岸价】：人民币离岸价原币离岸价原币汇率。【美元汇率】：100美元兑人民币汇率。【美元离岸价】：美元离岸价人民币离岸价美元汇率。【征税税率】：国家税务总局规定的该出口货物当期的征税税率。【退税率】：国家税务总局规定的该出口货物当期的退税率。【征退税差额】：征退税差额人民币离岸价（征税税率退税率）。【应退税额】：应退税额人民币离岸价退税率。【出口发票号】：该出口货物的出口发票编号。【信息不齐标志】：此栏为空表示报关单核销单电子信息已经齐全，“BH”表示缺少报关单核销单信息，“B”表示缺少报关单电子信息。电子信息即企业在电子口岸交单的报关单信息及外管核销的核销单信息。1.3.2 收齐出口单证明细录入本功能模块主要是对前期单证不齐本月收齐进行录入。用户将收齐的前期单证进行整理、检查、确认无误后，于预申报前在“收齐出口单证明细录入”模块中全部录入。用户在录入当月收齐的前期单证前，应检查核销单号码、金额与报关单是否一致；出口发票金额与报关单是否一致；报关单是否有退运复出口的货物；报关单是否有海关加盖的验讫章和企业报关专用章。需要注意的是：用户当月收齐的前期单证必须有电子信息才能参与当月的免抵退税计算。因此，用户在做完预审反馈信息读入并处理后，进入菜单“反馈信息处理税务机关反馈信息查询出口信息不齐情况”功能模块，查询当期收齐的前期单证哪些无电子信息。选择菜单“基础数据采集收齐出口单证明细申报”，功能界面如图2-15所示，点击“修改”按钮进入编辑窗口进行单证收齐数据录入。图2-15数据项目说明：【所属期】：单证收齐年月，由4位年份码2位月份码构成，如“201101”。【序号】：单证收齐序号，由4位流水号构成，如“0001”、“00002”、“0003”，不能重复。【原出口所属期】：收齐单证的出口货物原申报所属期。【原出口序号】：收齐单证的出口货物原申报序号。【原单证不齐】：收齐单证的出口货物原单证不齐标志。【单证收齐标志】：“B”：收齐纸质“报关单”；“H”：收齐纸质“核销单”；“D”：收齐纸质“代理证明”；“BH”：同时收齐纸质“报关单”和纸质“核销单”。【出口报关单号】：18位“报关单编号”“0”2位“项号”，如“010120110123456789001”、“010120110123456789002”。【外汇核销单号】：出口收汇核销单编号。【代理证明号】：代理出口货物的“代理证明”编号。【出口商品代码】：原出口货物的出口商品代码。【出口数量】：原出口货物的出口数量。【原币代码】：原出口货物的原币代码。【原币离岸价】：原出口货物的原币离岸价。【人民币离岸价】：原出口货物的人民币离岸价。【美元离岸价】：原出口货物的美元离岸价。【出口发票号】：原出口货物的出口发票号。注意：1若企业将当期还未收齐的记录进行误收齐，可点击“撤销接单”按钮，将其转为未收齐的单证。2对以前月份单证不齐有录入单证号码且是同一报关单和核销单的数据进行收齐时，可点击“批量接单”按钮，输入报关单号和核销单号来进行批量收齐。1.4 申报系统其他相关操作1.4.1 历史数据处理申报系统长年累月使用后，对于出口量大的企业而言，会感觉申报系统反应越来越慢，所以我们需要对以前年度的平常不在使用的申报数据进行清理来提高申报系统的性能，企业可以通过此项功能菜单，将申报数据转入历史库或将历史库数据转为申报数据或清空历史库等。1. 转入历史数据选择菜单“系统维护历史数据处理转移历史数据”，功能界面如图2-40所示。图2-40选择“转入历史库”，输入“年度范围”，点击“确定”按钮，即可将已申报数据转入历史库。2. 历史数据转出选择菜单“系统维护历史数据处理转移历史数据”，功能界面如图2-41所示。图2-41选择“从历史库转出”，输入“年度范围”，点击“确定”按钮，即可将历史库数据转为已申报数据。3. 清空历史库选择菜单“系统维护历史数据处理清空历史库”，功能界面如图2-42所示。图2-42点击“确定”按钮，即可清空历史库里的所有数据。第2章 出口退税申报辅助系统概述2.1 软件简介与获取2.1.1 出口退税申报辅助系统简介“出口退税申报辅助系统”是一种简化出口退税数据录入工作，减少报税员申报工作量，提高申报数据准确性的数据处理软件，也就是将外部数据通过指定的方式导入至本系统中，经过简单的数据录入即可传递至“出口退税申报系统”中生成申报数据的一个数据处理过程。提高了退税申报的效率和质量，也减轻了税务管理人员审核工作量，原来企业必须8小时才能完成的申报录入工作，使用系统后2小时就可以完成，而且差错率由20%下降为零，真正体现了减负增效。企业可以通过下载报关单电子信息，系统会自动计算报关单截止申报期，企业可自行设置报关单到期提醒天数，能有效的控制因报关单超期给企业带来的损失。企业可以通过本系统查询国税的相关数据，比如：退税明细、美元汇率、海关信息、外管信息、专用发票信息、总局关注企业信息、审核数据反馈、报关单监控、核销单监控等。出口退税申报辅助系统能有效的屏蔽企业常见问题的产生，不但能提高退税申报的效率和质量，更能减少因超期给企业带来的损失。2.1.2 获取出口退税申报辅助系统国税FTP服务器下载FTP:/202.107.216.134/软件下载区/企业申报软件/出口退税申报辅助系统2.2 软件启动与登录2.2.1 出口退税申报辅助系统启动与登录第一步：启动出口退税申报辅助系统。启动方法可以有两种：第1种：双击桌面图标启动。第2种：开始程序易特软件出口退税申报辅助系统。第二步：进入系统。 图3-1第一次登录时，输入企业的海关代码，密码默认为空，然后点击“登录”。第3章 出口退税申报辅助系统操作详解3.1 出口退税申报辅助系统功能介绍出口退税申报辅助系统的主要功能包括：出口报关单信息下载、申报数据录入与传递、生成预申报文件、预审及预审疑点查看、报关单备案数据上传、报关单无电子信息数据上传、单证备案目录打印、单证到期提醒、税务信息查询等，系统主界面如图4-1所示。图4-13.2 系统配置及基础数据维护3.2.1 系统配置选择菜单“系统管理系统配置”，功能界面如图4-2所示。1. 基本设置图4-2基本设置数据项目说明：【电子口岸主页】：电子口岸相关数据查询主页，默认为。【国税主页】：国税相关数据查询主页，默认为http:/202.107.216.134/TRDASService。【申报系统路径】：出口退税申报系统安装路径，点击“”按钮来选择安装路径。【部门代码】：出口退税申报系统里设置的部门代码，默认为“00”。【报关单到期提醒】：报关单到期提醒天数，默认为“75”天。【FOB价计算模式】：非FOB方式成交的业务转换成FOB价的计算方法。2. 网上申报设置图4-3网上申报设置数据项目说明：【网上申报主页】：出口退（免）税网上申报系统网址，默认为http:/100.0.0.112:8001。【用户名】：出口退（免）税网上申报系统用户名，默认为企业的海关代码。【密码】：出口退（免）税网上申报系统密码，默认为6个零。3.2.3 报关单数据管理选择菜单“基础数据管理报关单数据管理”，功能界面如图4-7所示。图4-7通过点击工具栏“下载”按钮，打开报关单数据下载功能，界面如图4-8所示。图4-8【指定数据下载】：界面所图4-8所示，通过录入一张报关单18位编码点击“添加”按钮或点击“”按钮在弹出的列表中输入多张报关单18位编码点击“确定”按钮，报关单编码会自动添加至下载列表中，然后点击“下载”按钮，从国税网下载报关单信息。图4-9【批量数据下载】：界面如图4-9所示，插入电子口岸卡，录入IC卡密码，选择出口日期起止日期，点击“下载”按钮，从电子口岸网站批量下载报关单信息。3.3 退税申报数据管理3.3.1 出口货物明细申报录入选择菜单“申报数据管理生产企业出口货物申报数据传递”，功能界面如图4-7所示。图4-7点击工具栏“添加”按钮，打开“申报数据维护”窗口，进行申报数据的录入操作，功能界面如图4-11所示。图4-11项目填写要求如下：【报关单编号】：对于已经下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单后9位或者核销单号码，系统会自动匹配18位报关单编号，对于未下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单18位编号直接从国税网站下载相应的报关单信息。【成交方式、核销单号、出口日期、原币币别】：系统自动生成，无需录入。【申报年月】：本次申报的退税所属期。【所属期标识】：系统自动生成,，根据单证出口对应的年度。【进料登记册号码】：属于进料加工业务的报关单在输入报关单编号后系统会自动生成。【出口发票号码】：报关单对应的出口发票号码【代理证明号】：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空，不得录入任何内容；【单证不齐标志】：默认是单证不齐全BH，如单证齐全则去掉BH即可【原币汇率、美元汇率】：美元币别成交的直接录入录月入帐的汇率，属于非美元币别成交的，对美元出口额需要精确计算的，需要录入对应的原币汇率和美元汇率。所有的项目录入完成后，点“保存并添加”或“保存”按钮来保存当前录入的申报数据。3.3.2收齐出口单证明细录入选择菜单“申报数据管理生产企业收齐前期申报数据传递”，功能界面如图4-7所示。图4-11点击工具栏“添加”按钮，打开“收齐前期数据维护”窗口，进行收齐前期数据的录入操作，功能界面如图4-12所示。图4-12项目填写要求如下：【报关单编号】：对于已经下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单后9位或者核销单号码，系统会自动匹配18位报关单编号，对于未下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单18位编号直接从国税网站下载相应的报关单信息。【成交方式、核销单号、出口日期、原币币别】：系统自动生成，无需录入。【申报年月】：本次申报的退税所属期。【单证收齐标志】：默认是单证齐全BH。【备注】：无特殊注明可不录。【出口发票号码】：报关单对应的出口发票号码，可以通过录入的出口发票号码来查询对应的报关单数据。所有的项目录入完成后，点“选择所有”对收齐的数据做打勾选择，再点“保存并添加”或“保存”按钮来保存收齐前期的申报数据。3.4 出口退税预申报3.4.1 生成明细数据选择菜单“申报数据管理生产企业生成预申报数据”，功能界面如图4-13所示。图4-13输入申报年月，选择文件路径，点击“生成”按钮，即可生成预申报数据。3.4.2 出口退税预审选择菜单“退税申报管理预审预审文件上传”（使用此功能上传预审必须先连接VPDN），功能界面如图4-15所示。图4-15预审文件上传窗体中点击“”按钮选择生成好的预申报数据文件夹（如：201106MX），然后点击“压缩并上传”，系统会自动将预申报数据文件夹压缩成ZIP格式（如：3303xxxxxx.zip）的文件并上传至出口退（免）税网上申报系统里进行预审。3.5 预审结果查看及处理3.5.1 预审疑点查看选择菜单“退税申报管理预审预审疑点查询”，功能界面如图4-16所示。图4-16【预审情况】：一般需要一两分钟才会有预审反馈信息，为了确保预审反馈信息是最新上传的预审结果，点击“预审情况”选项卡，在界面下通过输入起止日期，点击“查询”，来查看企业预审情况。注意：查看预审情况结果，如果显示所属期、预审文件上传时间跟当前上传的预审明细相匹配，且预审状态为“04”、信息为“预审结束”的则说明已经预审完成。【预审疑点】：预审完成后点击“预审疑点”选项卡，点击该界面下的“刷新”按钮来查看相关的疑点信息（图4-17）和电子信息（图4-18）。图4-17图4-18【预审疑点导出】：预审完成后点击“预审疑点”选项卡，点击该界面下的“导出”按钮，在打开的窗体中选择文件的保存路径，点击“确定”按钮即可导出预审疑点文件。目前的计算机审核程序对预审错误主要分为3个级别，即：“ ”、“W”、“E”。其性质分别是：l “ ”：不影响基本审核标志。表示可能有错误，审核后需对这部分疑点进行核实。l “W”：警告标志。表示存在着错误程度较轻的问题，对这部分疑点只能认真核实后才能办理退税。l “E”：错误标志。表示存在着错误，对这部分疑点只有经过认真核实，并进行调整后方可办理退税。3.6 确认正式申报数据3.6.1 出口货物明细申报数据选择菜单“申报数据管理生产企业出口货物申报数据传递”，功能界面如图4-19所示。图4-19用户可以通过“选择所有”、“选择反选”、“清除选择”或人工打钩选择，对需要确认为正式申报的申报数据进行打钩操作，然后点击工具栏“传递”按钮，在弹出的对话框（如图4-20所示）中，点击“是”确认申报系统处于关闭状态即可将申报数据传递至申报系统V9.0版中。图4-203.6.2 收齐出口单证申报数据选择菜单“申报数据管理生产企业收齐前期申报数据传递”，功能界面如图4-7所示。图4-19用户可以通过“选择所有”、“选择反选”、“清除选择”或人工打钩选择，对需要确认为正式申报的申报数据进行打钩操作，然后点击工具栏“传递”按钮，在弹出的对话框（如图4-20所示）中，点击“是”确认申报系统处于关闭状态即可将申报数据传递至申报系统V9.0版中。图4-20“出口货物明细申报数据”和“收齐出口单证申报数据”数据传递成功后，打开申报系统生成明细数据、模拟出具进料加工贸易免税证明、录入增值税纳税申报表、录入免抵退税汇总表等操作，详情操作请参照第2章对应章节。3.7 核销单管理选择菜单“单证数据管理核销单管理”，功能界面如图4-22所示。如图4-223.7.1 核销单数据录入点击工具栏“添加”按钮，界面如图4-23所示。图4-23项目填写说明：【核销单号】：录入9位核销单号码。【领单日期】：录入核销单领用日期。【单证员】：录入单证员姓名。【备注】：录入备注信息。所有的项目都录入完成后，点“保存并添加”或“保存”按钮来保存当前录入的申报数据。3.7.2 更新核销单状态在核销单管理列表中如果核销单对应的报关单信息已经存在于辅助系统中，出口日期、90天截止日期、申报截止日期等信息会自动生成，收齐日期、审核日期、国税核销日期、退税日期等数据需要对相应的核销单进行“更新状态”操作才能显示。对需要更新状态的核销单打钩，然后点击工具栏“更新状态”按钮，即可完成核销单状态的更新操作，用户就可以查看到国税更新过来的信息，包含：收齐日期、审核日期、国税核销日期、退税日期等信息。3.8 备案单证目录选择菜单“单证数据管理备案单证目录”，功能界面如图4-24所示。图4-24选择“外贸企业”选项卡，输入申报年月和批次，点击“打印到EXCEL”即可显示备案单证目录，节省企业录入序号、出口发票号、出口报关单号等信息的过程。界面如图4-25所示图4-25注意：申报系统V9.0版里存在对应申报年月的数据才可以打印。3.9 报关单数据上传选择菜单“单证数据管理报关单数据上传”，功能界面如图4-26所示。图4-26点击工具栏“添加”按钮，功能界面如图4-27所示。图4-27项目填写说明：【报关单编号】：对于已经下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单后9位或者核销单号码，系统会自动匹配18位报关单编号，对于未下载至辅助系统的报关单，可以通过录入报关单18位编号直接从国税网站下载相应的报关单信息。【核销单号】：系统自动生成，无需录入【类型】：存储、备案、无电子信息，企业需根据单证的实际情况而选定办理的类型【出口日期】：系统自动生成，无需录入【备注】：录入备注信息所有的项目都录入完成后，点“保存并添加”或“保存”按钮来保存当前录入的报关单数据。3.10 税务数据查询出口退税申报辅助系统包括以下数据查询功能：l 税务机关查询：用于查询全国各地国家税务局税务机关代码及名称。l 退免税情况查询：用于查询企业每笔申报、审核以及退税情况的明细数据。l 退税明细查询：用于查询企业每笔退税对应的退税申报明细数据。l 调库明细查询：用于查询企业每笔调库对应的退税申报明细数据。l 美元汇率查询：用于查询国税内部平常所使用的美元汇率。l 发票函调查询：用于查询企业发票函调的回函情况。l 海关信息查询：用于查询国税已经接收到的企业报关单信息。l 外管信息查询：用于查询国税已经接收到的外管已核销的核销单电子信息。l 专用发票信息查询：用于查询外贸企业发票认证信息及稽核信息。l 总局关注企业查询：用于查询被总局关注的企业名单。l 审核数据反馈：用于企业导出国税已经审核入历史库的数据。l 报关单监控查询：用于查询报关单即将超期未申报的电子信息数据，包含电子口岸报送的信息和海关传给国税的数据。l 核销单监控查询：用于查询国税核销单是否已核销。l 报关单备案查询：用于查询已经备案的报关单数据。第4章 我们的联系方法公司名称：温州易特软件有限公司 通讯地址：温州市新城大道晚报大厦905室 邮政编码：325000公司网址：服务邮箱：etensoft服务热线：0577-567885585678866815257716886附录1中华人民共和国海关出口货物报关单（样本） 预录入编号: xx 海关编号: 010120110123456789出口口岸 xx 备案号 xx出口日期 2011-04-01申报日期 xx经营单位 xx运输方式 xx运输工具名称 xx提运单号 xx收货单位 xx贸易方式 xx征免性质 xx征税比例 xx许可证号 xx起运国(地区) xx装货港 xx境内目的地 xx批准文号778852362 成交方式FOB运费 保费杂费 合同协议号件数 包装种类毛重(公斤)净重(公斤) 集装箱号随附单据用途标记唛码及备注FOB16000项号 商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区) 单价 总价 币制 征免1 58042100 化纤机制花边 3000 千克 xx 2 6000 USD2000 台2 6402991000 橡胶鞋靴 500 双 xx 20 10000 USD3. 4. 5. 税费征收情况录入员 录入单位 兹声明以上申报无讹并承担法律责任海关审单批注及放行日期(签章)审单 审价报关员单位地址申报单位(签章)征税 统计邮编 电话填制日期查验 放行附录2商品代码库升级的操作流程【第一步】：下载“退税率文库*版.RAR”(下载地址：FTP:/202.107.216.134/软件下载区/商品代码库)。【第二步】：打开申报系统，选择菜单“系统维护代码维护一键升级商品码”，在打开的窗体中选择已下载完成的退税率文库压缩文件，点击“确定”按钮。【第三步】：系统提示：建议升级，是否更新？选择“是”。【第四步】：系统提示：本次商品代码读入会清空商品码库中原有数据！选择“确定”。【第五步】：系统提示：是否直接将全部商品设置为自用商品？选择“是”。诀宿凝凰眺帛瑶悔灿瓮央富韧逐瘪卢残晒