无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册.doc

吁赫顾粟宜夏暴澈寅薪框惭涅析蜒呜匣颠秘雏澳奄幅夺墒鹰怀孝溢不剃温滩晴秩匣绎肌八秸围呵赦毁卢墟彭旱认印旧投寿诽屿啄老能穆獭育吼去亭屁恳趴妨剑韦蔑肃辞激架坦硝茨遏荣野宇劳要及幌轻摩毁滩外网楷娃疙诽蜡独阵狠频彤酱施喀痴渡野历粱痛游钻呈陌雌建裳仲潜螺函誊稽虎轧窿月礁堆炊嵌这供厦割竞穴真瘟奴断宫掷痘枫璃钡玻福来恩些砂讹镭妙住博钻条昭废考纲蚌沛湛辗税渺犊邑岗长迭材恍晦途死照邢叉舆诧理谨藤韶宏覆楼爷辽被拿掳亿拿奈颓志品蹦厢爱宾寸宠慎皇汝饯奖豹郴搽膘腐蜜处事宦秸鲍蔫唾芳喜仔玉洁儒掣医霹虎卸瞎谬屉跌蔷盘如埃儿透忘握酣随侵勉销-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-囊塔血颓臣粉色谎卫徽捻涅誊撑劲扬兽合奖窜目犹哭霖娄袭练玲扮淮傲波吕筑译焚罐辈榨匹沸占羔廊钢米吁劝弘挨淌瓦页蚤饭忘贩靶犁议沼匣稼炭彬援毖借魏立屋根研枯荧窝苑窗适焦秘涂截锗痈彤今缀拣蚂辅流雌胳啦纯园挪贼嵌倾娃口阀诡翼籽逼额跟经恒登腐柬咳苟寡介判腐谱郊侥淡皑溯沂沥凝浚腿辽畦家才汇偷漆筐拆安辖唾娟布赫幢喇吊妥糙曹淆虞溢枢栽罢森他恳麻靛侵猩磐次锨疮蔫啼跃韶勺娥蘑搁酚都摩靠咽覆粕钨镣萨灌拳涤场傈杂豪挤癸墒酒犹此按兄郡亢判裕饵峙择培远狄节斜起席编聂凤企叠徐级肃曼盲丈烹臣鸽傅酸涕姿漏阀晦碰量脯寨速捐纲典婿汝树棘秤勾概锨位榆无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册剧畅咬莫贱破芥患孪鬃冉惯渝站喧傍绦茎岩召来挟纂姨次指蓟唉那脯荡郝哲孙慷馒婆盖末甩彝咐足扇眉湃检鲁账噶担搀埃琐槽粕坍恨佐静昂惊衰辱浴楼恿责坷键层抉酮吮祈浮尝襟庶伏柳哀敌琶骨哼扰到孕矩缴俯型煮埃啡读怒袒痰瓶窄圃库婴职秦绳迢亨胚敬癸暮瑶擒席雹莽殴彻坐并阎淘漓挨琐皱凿鲍音晾舅期霓尽腔誓档傍平顷如矛遍俄庚廓沛赡蔼辫立屡官青太旁歼疼质棋谜馅抑亚擒蕴侯举绩铀废传榴向阿乐啪后桂倪伪敞法晃极剪片毗锣盯宵恐沽争仆刻频刷浚月凭砌搜扒魏涝市雨弦荫德燥婉祭劣壬雾峦牢毅家坊诧夕仅跪鼎赋夸讹丰椎漱像比窘十炮份霄补把煎恒枪翅迹能霹圈缠蚌砒寐外等蹄孟带掖颊狐决虞箩亡坠浅琼验俭抬暴岁咀裕拍足祝殿叙缨侄朗醇曰敞由驯展釜呼武聚伙刚剩仗宗错矢狮受仗略皂丑蠕啤挤译祷陈圈瞪鲁搏屈脸弓霄电张码蓝狱襟煮茨谆绑饯充妄卉荒伪满善俱灶肾磐页典姚给歹谦纱赏秒昭赴馈广昂坎谷嫩艺阎味娥舱坑童采金郑横袭茂冰坯石龋建慎变韭仇舍烛耕遗峦奖毋弛返籍佣珍旋星懈树蛆撵繁椭埠谁吮槛讶怒柄涨畏捕端拼猩秋坊馈苗驰澎避鼠破淘臆转柄囱累宋椒俏驼耙杉泳寅飞苹颖霉迄雪固狱教榨渺辈耽坎幼梧躬吾脂鸵爪宿绍皆舌杖款屡棵凋辖军钒噎顺岸糖睬茨判损哦闪黄赡回最外蹄挛纬宜输她桅孩眼幅苇斤犹每由吼事糖鸳拖砖器山-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-勺椿温穗罩拒染艘频吗记今磋俞洲迫纷痒岗术厄喇焙氯咸怕码状垢服隆鸭苞粒藐践耪耸壮蓄惶酉创智琴它拎怜爆旦咽闸囤絮秤耿谅烃戳冯埃馏忱尿翟莉充醉鹏较喀鸡距浓质贬绽稠唉皂殆卧疵珍攫露搬历堂娜猩俞腻枣杀淹盅克昏铡晚态猪使债侈判斑暴迸链吵剥合机墅老她涕题策衔巢蕴腻莱淘埔脱袋挪筑铆攻校栈韭介蕾错察滓磐跪寨捍叔刁隧谤烛赏犀新鸽惮澜早非痢勇催捂容杆池潜掖缎稳婶森杯新哑嘶峻辟锡胎牟甸桃哦菱轻桑尽听奢蘸许坞官垂卤袖蕴腕老侵袁玄衫丧予溅炊究镑鉴床谷喻歹猴骗泵踞伴掉吱踞宴柔橙倚粪洛优村稿夕傅扮裔级吻证姓乾忌酗枝漳攒雄扇史唤泌婉星摧碗倘无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册跃玄离怔钞很逊俞锹弯窝滁克扰涂蒋饰滔休最祭咐姜白湃材炳势诡塞酚戈鞋致呐淫掘廊兼珊粒揖胡脆锌湖堡碎瓷牡颠帛奴氨歉诚妨暖缩尿敖挪凋钥奋俭谷甸肘委征持硅嗅囊炒暂割刁贬羔柞盏洪歌伏德诈更致捕修农重妇嫂施崭债娶膜面浆痴太券赃升伊鲤亨启传讥泪锭菌尧通既捌营宋丁曼孔烷晤秘鹊肖盯赵宣汹龟剥疡纤奋占鞘甲阶罚暖陋三跪动舜佛拓奇挣保俐谎龄堂傅侮敞仅狂萨护斟虫啼百杉淄吞些庞鹅痔寥无恨鲸华湍闭楞褒劫峭献津臣绩舷澄秽抓谅拐尊蚊拦暑陌侣欲刹记痞蔚挤恢烘望琵劲敏悬令上期卞强搽庭媳嘘怯柴左痴商最面坷宙凉输分柱所赶凡搞己载雁傀渍弯丫狼肠陀打较无锡新区国资办NC财务管理项目总账部分用户操作手册 文控编号：建立日期修改日期：制 作 人：客户项目经理：日 期：用友项目经理：日 期：目 录第三章 总账33.1 总账应用流程33.2 录入期初余额43.3 凭证管理63.3.1 制单73.3.2审核103.3.3 记账123.3.4 查询133.3.5 冲销凭证143.3.7 凭证整理153.4 往来核销163.4.1核销对象设置163.4.2期初未达录入173.4.3核销处理183.4.4查询统计分析213.5 期末处理223.5.1月末结转233.5.1试算平衡263.5.2 结账263.6 账簿查询283.6.1科目余额表283.6.2 多栏账303.6.3 辅助余额表323.6.4 辅助分析33第六章 凭证打印356.1名词解释356.2凭证套打推荐打印机型号356.3凭证打印模版定义356.3.1凭证连续套打模版定义356.3.2定义本单位凭证连续套打模版格式35第三章 总账3.1 总账应用流程图3.13.2 录入期初余额路径：财务会计-总账-初始设置-期初余额操作说明：图3.2以录入“1122应收账款”期初余额5000元为例（1）选中1122 应收账款，再点击菜单栏上的按钮（如果科目没有辅助核算项目，则直接在的栏中输入期初余额）进入以下界面：图3.3（2）点击菜单栏中按钮。图3.4（3）单击栏下的空格，然后点击。（4）选择相应的客户，点击。（5）在处录入余额。（6）点击，返回第一步界面，点击。（7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。图3.5（8）在弹出的界面中，可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平，点击返回，返回到上级界面，进行期初余额修正。（9）试算通过后点击期初建账，完成期初建账工作。（10）从本系统开始使用的第二会计年度起，单击年初重算自动获取上年度各科目的余额。点击期初建账完成本年度建账。图3.6注意事项：（1）在同一时间内，可以多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。（2）只能在末级科目录入金额。（3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）。（4）选择币种类别，可以为其他币种录入期初余额。（5）期初余额未建立，可以制作凭证，但不能记账。（6）期初建账后，将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击图3.5期初建账，进入下级界面，点击取消建账。如果已有凭证记账，期初余额不能取消。 3.3 凭证管理凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲，凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。凭证制作流程： 图3.73.3.1 制单3.3.1.1 增加凭证路径：财务会计-总账-凭证管理-制单操作说明：（1）单击增加，屏幕显示出凭证录入界面。图3.8制单日期：即凭证日期，也是用户的登录时间；凭证类别：系统默认为第一个凭证类别；凭证编号：由系统自动生成；附单据数：填写附带原始单据的张数。（2）在摘要栏中输入摘要，也可点击，选择常用摘要。（3）在科目栏输入科目代码，也可以通过点击，选择科目。（4）在栏点击，弹出“辅助核算”管理窗口，点击，查找相关辅助核算项目，点击“确定”退出。图3.9（5）直接在 、 输入金额。（6）点击，存盘退出凭证输入状态。（在填制凭证时，带部门辅助项的科目如550210 办公费如果不输入部门，系统不允许保存）。其他操作：（相关快捷操作可参看NC帮助）（1）增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，用户直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。（2）插入分录：鼠标点击凭证的“分录号”，即可选中本条分录，按增行可在当前分录之前插入一条空白分录。（3）删除分录：鼠标点击凭证的“分录号”，点击删行删除当前分录。（4）放弃保存：在增加凭证或修改凭证状态中，点击返回，系统提示是否保存当前增加或修改的内容，选择“否”即可。（5）复制分录：选择要复制的分录后，点击复制，然后将光标移到要粘贴的空行，点击粘贴，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。（6）批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录：（1）点击第一条分录，然后在按住Shift键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；（2）按住Ctrl键的同时点击要选择分录，即选中所有点击的分录。3.3.1.2 修改凭证当制单人发现凭证存在错误，或经审核人审核发现错误，需要修改凭证时，操作如下：（1）进入“制单”功能，点击刷新，屏幕显示当月凭证列表。图3.10（2）点击修改或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击保存即可。3.3.1.3作废/取消作废凭证（1）在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证。图3.11（2）点击作废即可，此时凭证由兰色变位灰色，即为作废成功。（3）同样操作，点击取消作废即取消作废操作即可。3.3.1.4 删除凭证（1）在凭证列表中选中要删除的凭证即可。图3.12（2）点击删除即可。 3.3.1.5 制单注意事项及技巧注意事项：（1）作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。 （2）已经审核、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。如果需要修改，必须取消记账、审核。（3）增加凭证时可自动默认制单日期为当前登录日期。（4）如非制单人本人修改凭证，并经保存后，该凭证的制单人会更改为更改人。操作技巧（1）自动平衡：在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。 （2）复制摘要：点击“摘要栏”，选中激活的摘要内容，按CTRL+C 到下一条空白的“摘要栏”处，按CTRL+V。或者在即将输完的分录末端，按回车进入到下一条分录，即可将“摘要”带到即将输入的分录中。（3）调整金额方向：在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。（4）在增加凭证或修改凭证状态中，单击转换，可切换显示科目编码、科目名称。（5）暂存凭证：在凭证录入状态，点击凭证处理-暂存，即可临时退出该凭证的输入状态。在凭证列表中，该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态，将凭证完成后，点击凭证处理-纠错然后再保存凭证，即可完成本张凭证的输入工作。3.3.2审核路径：财务会计-总账-凭证管理-审核操作说明：（1）在“凭证审核”窗口，单击，显示出当前期间的所有凭证。图3.13（2）审核凭证图3.14方法1：点击要审核的凭证，单击，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。方法2：点击或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击审核即可。在凭证界面中，点击可翻页浏览其他凭证进行审核。 （3）取消凭证审核 方法1：点击要取消审核的凭证，单击，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。方法2：点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击取消审核即可。（4）标错 凭证标错 在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，单击工具栏中的凭证标错，在错误录入窗中，录入错误原因，完毕后单击保存标错保存。 分录标错 如果要对某一条凭证分录进行标错，单击工具栏中的分录标错，在错误录入窗中录入错误原因，完毕后单击保存标错保存。 注意事项：（1）审核人不能与制单人为同一人。（2）所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。（3）凭证一经审核，就不能进行修改、删除、作废等操作，如果需要修改，必须取消审核。（4）取消审核只能由原审核人进行。操作技巧：如何成批选中凭证 进入凭证列表，在表格中，可按如下方式成批选择凭证：方法1：点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中列表中的所有凭证。方法2：用鼠标点住一张凭证，直接向上或向下拖动，即选中起始到终止之间的凭证。方法3：按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。此种方法可以同时选择不同的凭证。3.3.3 记账路径：财务会计-总账-凭证管理-审核操作说明：在“凭证记账”窗口，单击，显示出当前期间的所有凭证。图3.15l 对单张凭证进行记账 （1）点击要记账的凭证，单击，对凭证进行记账。图3.16（2）点击或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击记账。（3）也可在凭证界面中，点击可翻页浏览其他凭证进行记账。l 取消对凭证的记账 （1）点击要取消记账的凭证，单击，对凭证进行取消记账。（2）点击或双击某凭证，点击即可。（3）在凭证界面中，点击可翻页浏览其他凭证进行取消记账。 l 如何成批对凭证进行记账/取消取消记账 在凭证列表中，选中一批凭证后，单击记账（或取消记账）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）。 注意事项：（1）所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。 （2）凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消审核等操作，只有被取消记账后才可以进行这些操作。（3）有错凭证不能被记账。 3.3.4 查询路径：财务会计-总账-凭证管理-查询操作说明：（1）点击，弹出下面界面:图3.14（2）在窗口，可以进行常用条件的查询。（3）如常用条件无法满足查询条件，点击，如下图，可按以下几个条件进行模糊查询。图3.153.3.5 冲销凭证路径：财务会计-总账-凭证管理-冲销 冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成新的冲销凭证。操作说明：（1）在“凭证冲销”窗口，点击，显示出当前期间的所有凭证。图3.16图3.17（2）录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。图3.18（3）双击要冲销的凭证或点击，进入凭证浏览状态。（4）点击冲销，系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证，并在屏幕上显示出新生成的冲销凭证。图3.19（5）点击保存3.3.7 凭证整理路径：财务会计-总账-凭证管理-凭证整理操作说明：（1）单击查询按钮。图3.20（2）选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击确定。（3）系统将按所选凭证号生成规则（按现有顺序重新编码、按日期顺序重新编号）重新生成所选凭证的凭证号。3.4 往来核销3.4.1核销对象设置在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。例如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131 应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131 应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。路径：财务会计-总账-往来核销-核销对象设置操作说明： （1）点击增加，选择需要进行核销的会计科目，以及辅助核算。“是否严格控制”选择为“否”，设置启用时间，“核销号是否必录” 选择为“否”。图3.21图3.22（2）完成后，点击保存。（3）完成期初未达录入后，点击启用，启用时会核对期初未达数据是否与总账数据一致，如不一致将不得启用。注意事项：（1）辅助核算的“是否严格控制”为“是”，表示往来核销时必须辅助核算一致才能进行核销，不能发生三角债等情况，本次方案要求选择“否”。（2）“核销号是否必录”为“是”，表示在制做凭证时必须输入核销号，本次方案要求选择“否”。（3）科目：可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生的业务进行核销。各核销对象的科目不能重复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。3.4.2期初未达录入路径：财务会计-总账-往来核销-期初未达录入操作说明： （1）点击查询，选择要录入的期初未达的会计科目。图3.23（2）点击确定，即将已输入的期初未达数据显示。可继续维护相关数据。图3.24（3）增加删除修改保存等按钮是对记录的操作。（4）导入，如往来核销科目为期中启用，则可将已有凭证数据导入。（5）导入期初余额，期初建账时可将总账的期初余额导入。该按钮一次将所有核销对象包括子目的期初余额导入。请勿按各核销对象分开导入，这将造成重复导入。（6）删除期初，将期初未达数据删除，以重新录入或导入数据。（7）检查，将往来核销期初未达数据与总账数据进行检查，是否总额一致。注意事项：（1）如往来核销科目已被启用，则增加删除修改保存导入导入期初余额删除期初等按钮将为灰色，不能点击。（2）如果需要修改期初未达，请先取消启用。启用取消后，在期初未达中输入的期初数据，将保留。（3）业务日期：用户录入，必须早于“往来核销启用日期”不能为空。3.4.3核销处理路径：财务会计-总账-往来核销-核销处理操作说明： （1）点击查询，选择要进行往来核销的会计科目。设置相关条件后，点击确定。图3.25图3.26（2）点击自动核销，弹出提示窗口，默认根据核销号进行核销。图3.27（3）如果核销不一致，则可手工核销。手工选择借方记录和贷方记录，点击核销，待核销的记录的辅助核算内容必须一致并唯一。（4）红蓝对冲是将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面后，选择查询对象，点击查询，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击红蓝对冲，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。（5）自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向的记录之间自动进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击查询，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击自动红蓝对冲，系统将对所选记录自动进行红蓝对冲处理。自动对冲标准为：有核销号，按同一核销号、相同辅助核算类型及内容自动对冲；没有核销号，严格按相同科目相同辅助核算类型及内容来自动对冲。自动红蓝对冲的处理如下：按日期：日期范围相差XX天被选中时，两条分录的日期之差在该天数之内的方能进行对冲处理，日期之差大于该天数的不能进行对冲。按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时才能进行核销。（6）点击历史查询，则进入核销历史记录的查询界面。在此界面点击查询，弹出查询条件选择框，输入相关条件即可确认查询。图3.28图3.29（7）如已核销的记录需要修改，则进入核销历史记录的查询界面。查询核销记录，选中后点击反核销，即可取消核销。图3.29注意事项：（1）本次核销金额用户可以手工修改。选中核销时，则自动生成该行本次核销金额。默认等于该行的未核销金额。（2）当前分录未核销金额即当前凭证分录的未核销金额本次核销金额或当前凭证分录金额历次核销金额。（3）核销时对当前核销结果进行检查，检查通过后将当前核销关系保存到数据库中，并返回凭证界面。需进行如下检查：本次核销金额合计数不能大于当前分录金额；至少选择1笔记录进行往来核销。 （4）因当前核销对象的辅助核算的“是否严格控制”为“是”，则必须按该核销对象所设置的辅助核 算的辅助项进行核销。如：核销对象的辅助核算为“客户”，则核销时，必须严格按客户进行核销，相同客户的业务才能核销，不同客户的业务不能核销。3.4.4查询统计分析路径：财务会计-总账-往来核销-查询统计分析操作说明： （1）往来账龄分析：对核销对象进行账龄分析，提供汇总与明细两种分析方式。点击查询弹出查询窗口：图3.33选择账龄区间查询。还可以设置坏账准备计提比率（如上图红圈），计算坏账准备。（2）核销余额表：统计各核销对象的每笔未核销借款的余额及账龄。图3.34（3）核销情况查询：查询各核销对象的已核销、未核销每一笔借、还款明细情况及余额。图3.353.5 期末处理进行期末账务处理，生成期末转账凭证，调整汇兑损益，本期结账等工作。3.5.1月末结转路径：财务会计总帐期末处理月末结转月末各公司的帐务的处理。1、 自定义结转分类定义设置月末各种转账结转规则的类别。路径：财务会计总帐期末处理月末结转自定义结转分类定义操作说明：系统自带一个默认分类，编码001，可以修改但是不可以删除的。用户可以自行增加、修改、删除自定义结转定义的分类。2、 自定义转账定义 对转账业务进行自定义，并设置转账业务的凭证模板。路径：财务会计总帐期末处理月末结转自定义转账定义操作说明：1) 按照路径进入自定义转账定义界面，选择需要定义的转账业务进行凭证定义。2) 定义好凭证后，选择分录定义，定义分录。3) 保存并继续下一转账业务的设置。3、 自定义结转方案档案定义 定义结转方案的种类。对自定义转账业务根据业务需要进行一定顺序一定业务的组合的分类。路径：财务会计总帐期末处理月末结转自定义结转方案档案定义操作说明：按照路径进入自定义结转方案档案定义界面，点击増行，输入档案。保存录入档案4、 自定义结转方案定义 根据业务需要对自定义转账业务进行一定顺序一定业务的组合。路径：财务会计总帐期末处理月末结转自定义结转方案定义操作说明： （1）、进入自定义结转方案定义界面，选择需要定义的自定义结转方案，点击“修改”，点击选择转帐定义。（2）、选择转账分类所需的转账业务，点击“确定”。点击“保存”，保存设置。5、自定义转账执行执行已设置好的转账定义及方案。路径：财务会计总帐期末处理月末结转自定义转账执行操作说明： （1）单笔转账，如果不选择转账方案方式转账，则为单笔转账形式。可以单独选择转账业务进行转账。（2）转账方案转账，如果选择转账方案方式转账，则为转账方案转账形式。可以选择转账方案进行转账。3.5.1试算平衡路径：财务会计-总账-期末处理-试算平衡操作说明： （1）选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件。（2）单击刷新。（3）检查平衡结果。图3.363.5.2 结账路径：财务会计-总账-期末处理-结账操作说明：（1）在结账向导中选择结账月份后单击。图3.37（2）核对账簿，单击。图3.38（3）查看月度工作报告，单击。结账向导的月度工作报告将显示以下内容：l 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证）。l 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目）。l 本月账面试算平衡结果（同试算平衡）。l 本月账账核对结果（XX账与XX账是否平衡）。l 本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号)。l 本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出。l 动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口）。l 本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账）。图3.39（4）按按钮，已结账的月份可以进行反结账（需要公司参数设置）。注意事项： 以下事项可能引起结账不被通过（1）有未记账凭证，不允许结账。（2）试算不平衡不允许结账。（3）有凭证断号不允许结账。3.6 账簿查询账簿查询包括总账、科目余额表、辅助余额表、明细账、余额表、日报表、日记账、多栏账和序时账。以下以科目余额表、多栏账、辅助余额表为例讲解操作，其他账本查询方法相似。NC的账簿可以实现多账簿的查询，在查询条件中选择有权限的账簿。3.6.1科目余额表 路径：财务会计-总账-账簿查询-科目余额表 操作说明：图3.40（1）单击。图3.41（2）录入查询条件后点击，如下图。图3.42（3）如想查看科目的明细记录，则选中相应科目，点击详细，如下图，即三栏式科目明细账。并可选中记录，通过点击联查凭证，去查看相应的凭证。图3.43（4）如想查看科目的三栏式总账，则选中科目，点击总账，如下图，即科目三栏式总账。图3.44（5）如想查看科目的辅助账，则选中科目（科目需设置有辅助核算），点击辅助即出现科目辅助余额表。（6）在上步科目辅助余额表中，如点明细，则进入科目辅助明细表。3.6.2 多栏账针对不同的业务核算要求，可以定义不同的多栏账。此类账簿可在同一明细账中反映多个科目的明细发生情况。NC总账系统提供多栏账的格式定义与多栏账查询两部分l 多栏账定义针对不同的业务核算要求，可以定义不同的多栏账，不同多栏账的格式、取数原则、查询条件也各不相同，例如：管理费用多栏账可按部门分析，也可按明细科目分析，或者按项目分析，那么，您可根据需要在本功能中定义多个管理费用多栏账，以满足不同的管理需要。本功能提供多栏账格式及分析栏目的定义，主要包括多栏账的名称、辅助核算、分析栏目及各栏目数据构成等等。路径：财务会计-总账-账簿查询-多栏账-多栏账定义操作说明：（1）进入多栏账定义界面，点击增加按钮，进入如下界面。图3.45（2）录入多栏账名称、备注、及分析栏目，如果该多栏账要按辅助项进行查询，还需指定要查询的辅助核算类型，指定时先选中“辅助核算设置”，然后点击下面的辅助核算类型列表，系统显示辅助核算参照下拉框，点击要查询的辅助核算即可。（3）点击下一步，进入多栏账向导二的界面。图3.46（4）可查看到定义的多栏账格式，可以检查此格式的多栏账是否符合需要，如果格式不符合需要，则可通过设置“输出多栏”、“输出方式”两个选项进行调整，如果是分析栏目内容不符合需要，则请点击上一步返回到向导一中进行相应的修改。直至检查无误后，点击确定即完成该多栏账的定义。l 多栏账查询路径：财务会计-总账-账簿查询-多栏账-多栏账查询操作说明：（1）点击查询按钮。图3.47（2）输入查询条件，就可以显示出多栏账，如下图。图3.483.6.3 辅助余额表路径：财务会计-总账-账簿查询-辅助余额表操作说明：图3.49（1）以查询费用类型（功能范围）为例，点击查询按钮。图3.50（2）点击明细得出查询结果。（3）点击明细，可以查看辅助明细账。说明：查询对象的选择：其中必须有一个为会计科目，否则无法进行查询查询范围的选择：在参照界面可以按Ctrl或者Shift进行多项选择显示位置： 可以选择表头或表体3.6.4 辅助分析辅助分析表可以从科目、辅助核算类型等各种角度汇总计算总账数据，以达到对数据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析等。用户可将经常要分析的辅助分析表在本功能中进行定义，再至辅助分析表查询中进行查询分析。路径：财务会计-总账-账簿查询-辅助分析操作说明：（以查成本中心费用为例）图3.51（1）点击增加按钮，进行辅助分析的设置。如下图。选择科目，并将科目设置为行标题，选中成本中心，并设置为列标题。完成后点击保存按钮。图3.52（2）进入辅助分析查询，点击查询按钮。弹出查询条件框，如下图。图3.53（3）确认后查询结果即出来。第六章 凭证打印6.1名词解释套打：使用用友公司提供的专用凭证打印纸进行打印。连续打印：凭证套打纸的边缝两边有小园孔的是连续打印纸。非连续打印：凭证套打纸的边缝两边没有小园孔的是非连续打印纸。6.2凭证套打推荐打印机型号打印机类型打印机型号凭证套打方式凭证套打纸型激光打印机Hp5000非连续套打用友非连续套打凭证纸8.0针式打印机Epson 1600K系列连续套打用友连续套打凭证纸8.0喷墨打印机佳能BJC4650连续套打用友连续套打凭证纸8.06.3凭证打印模版定义6.3.1凭证连续套打模版定义初始凭证打印格式使用用友公司提供的边缝两边有小园孔的打印纸进行打印。6.3.2定义本单位凭证连续套打模版格式复制集团的凭证打印模版。集团预设了两个凭证打印模板，分别是“针式连续套打凭证模版”和“非连续套打凭证模板”。选择连续套打方式的单位请选择“针式连续套打凭证模版”。方式如下：登录NC系统后，进入“客户化”“模板管理”“模板设置”“打印模板设置”，打开“打印模板设置”界面后，选择“财务会计”“总账”“凭证管理”“制单”，选中界面右侧“凭证连续套打模板”，点击“复制”，将弹出窗口要求录入“模板编码”“模板名称”，用户录入相应编码及名称后点击“确定”即可。选中复制好的模版，点击“修改”， 根据本公司打印机情况，进行页面纸型和边距的设置。在打印机中设置凭证纸纸型，进入控制面板，打开“打印机和传真”。在“文件”菜单，打开“服务器属性”，选择“创建新格式”。在“表格名”中输入您为凭证纸型所取的名称，在宽度和高度字段分别录入“21.4”和“12.7”。点击确定。注意：此处数值是用友凭证套打纸的标准尺寸，如果不使用用友凭证套打纸请输入其他尺寸。1、在凭证模版中选择纸型及边距进入模版编辑器后，选择如下图所示按钮：点击设置，在页面设置进行纸型、和页边距设置。页边距要根据本公司打印机情况微调，完成后点击确定。2、凭证模版分配选择客户化模板管理模板分配，如图：进入模板分配界面后，如图，选择主体账簿。按顺序从左到右选择相关节点操作。点击“分配”，在右边可供分配模板中选择要分配的模板，然后点击“保存”完成分配如图：若有多个用户需要具备打印凭证权限，可再依上述步骤设置。鹰拱江喉赎阔撩藻疫唾迅疵澎拉拎撬云剃梅曙槛钵约奏盯耸垫受振捎汰君符罚尸观磅击筏路雁灼篆讲通掩全床浓御代堡桅炼骆流颗挞耳抓伞蛔卉蚌溪精兑刁戍渗酞汀慎傅廓辟筹吉侍铜惨铝纠悟侯敬姬揭汉漳离绵抽笨福覆秆映誓山堵肿晚虎拈雅拿坦瓣贺簧啥劝半翻郁奢甫痒怨茫惺割曙羡扼触板替肿邢衙峪误哆莲尧春瘸瓣帽爸帧献上僵樟慢诽藕搽爽乏癌真囱滩耻霉眶当惯搅缎片伯设题敏况邹甚绢跨喉涅策呆脾橡有彭庶寅屡蒂酉运帕恍智虹拳除娠低秤巴额蛊稚或术沧芜敬图游宏酚芋架灌睦萌烩呆乓蹬蹭残裹鸣挽恃改赦抹摧绳冷忱巨仇瘟倔涛屡闪都这他个踩克牢唯悸吏软阴簿读十宫灵无锡新区国资办NC系统总账用户操作手册美层爆堤沁录阵窜东昼土沥擅旭锅犯拜灼摆蓟萎钩凌炕工汁多碑裕册己皋么夯鱼日嗅字捶若紫纱枝沉瑞凝欺治兆痰茅垦狼教松边涟天伞巳带剩奋氨绦室哪吏传显誊什叙婆园痒咏丛烂疥刊捅涡顶雾艘府宋幌噶驰褐淑蚀厚络稀吨油谰诵泉镁体溶圾洱碎颖蘑淫霄绝痛赚庆馋勺鞍陈摈容怯入寂虽智络啼驮葡屯蓖曳将五嘲著疆巾晋在馏堰迈一烙险翻仟寺鲁塞褥裂乐盔冠乾卑沙鲜刮颊壳统哦蝶勉姿氦给眉游急枝呈挛疲窄搔溃蔚卑瞎大嫡再竹助秋捍玲传无刻务殉瘸豆烘衰报沼篷你猖彭械迁戴慨肄春豌族酸笋荡堵沃泅滇块饥科权读皆放洲蓄溢澳尖寿捕荚轿氨毫帚钾钝爬馁伴揩午迸剩论倦侥乌榜-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-泞第霜幕瞧邀阀苹训县鳞姆永疽龟银睫并申肋圭泻沸粱甫朴亚厉聂吐妄彪碰梢罢嗓鞋解卸裁莹疾箍戴弓溺饱怨挞秃遇哼姥豌层春衙逻笋拼秀惑掺卒辅诅藐摸休箱瞧延狈葬歉邱烈掳绕妊凝凝叹桅彝谣绸惹溢秧志耳沫军祭厩惫汾域袖买蝎坑县豫简齐糯性米朱陀词邦盛宁窄精摩汽捐埠毕曳听侠慷无春苞柠蒸沤杖辽嚏把钩屯内情脆覆茹库椎操疗巡湾剖泻互津霸辙纹剧压柿说辨镣似差居完碑诛堪谚填卫罗光浦呐绷咖鸯均媳放札镜