1、步骤文件XX乳业企业级协议管理制度文 件 号HK-C-003版 次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期更改记录标识处数更 改 单 号更 改 人更改日期更改记录标 记处 数更 改 单 号更 改 人更改日期1 目标及适用范围1.1 为了规范XX乳业企业级协议管理，降低企业级协议风险，特制订本程序；1.2 本程序适用范围为XX乳业存贷款及结算协议、外部合作和合资/购并等方面协议。1.3 本程序由XX乳业总经理办公室确定，其解释权及修改权归XX乳业总经理办公室；1.4 本程序自 月 日起实施。2 职责2.1 企业级协议管理总责任人是总经理办公室主任，负责：制订和修改协议管
2、理制度；检验企业级协议工作是否遵守协议管理制度；保管企业协议章；在协议上盖协议章并编定协议号码；建立XX乳业协议台帐并统计企业协议审批和实施进程；保留一份协议副本归档管理，并向集团文秘中心传输协议原件和汇报协议管理情况。2.2 财务部负责依据预算审核该协议并保留一份协议正本；在协议实施中负责依据协议要求核付/核收协议帐款；依据协议实施情况更新协议管理台帐并立即向文秘中心和总经办发送；2.3 法律顾问负责从法律角度审核协议是否保护企业利益；2.4 企业部门经理以上（含部门经理）人员负责在工作中按实际需要提出企业级协议申请，接洽合作者，谈判和拟订相关协议，协议签定后保障协议顺利推行；2.5 总经理
3、和董事会负责全方面审核协议并最终决定是否同意协议；2.6 文秘中心负责接收并保留协议正本和协议管理台帐。3 步骤概要3.1 提出申请及拟订协议3.1.1 协议相关经理依据年度工作计划向上级主管（总经理或董事会）提出申请；3.1.2 总经理或董事长责成协议相关经理依据需要寻求并确定合作伙伴；3.1.3 相关人员组成项目谈判小组和外部合作伙伴接触、谈判，最终共同拟订协议草样。3.2 协议审批3.2.1 项目团体出具谈判意见，交财务总监审核。3.2.2 交财务总监依据预算计划审核该协议，出具审核意见。3.2.3 交法律顾问审核该协议法律效力，出具审核意见。3.2.4 报总经理，总经理在其权限范围内审
4、批协议，审批经过协议能够直接正式签定。3.2.4.1 总经理未经过协议应发还协议实施部门，同时注明不予经过原因。3.2.4.2 总经理权限外协议上报董事会审批。3.3 协议签定3.3.1 总经理或董事长正式签定终审经过协议；3.3.2 总经办主任加盖企业协议章。3.4 协议档案管理3.4.1 协议实施部门制作协议正本一式四份，企业保留两份。3.4.2 总经办主任为协议编号并加盖协议章后，交企业法人代表或经过正式授权签约代表签署。3.4.3 企业法人代表或签约代表签署协议。3.4.4 总经办把生效正式协议文本制作协议副本两份，并复制3份协议审批表；总经办保管一份协议副本和一份协议审批表原件；一份
5、协议副本和协议审批表副本交协议实施部门保管。正式协议文本和协议审批表副本各一份分别交企业文秘中心保管和财务部保管。3.4.5 总经办、 财务部和协议实施部门分别建立各自协议台帐。3.4.6 财务部依据协议进展填写台帐，每个月底发送至总经办一次。3.4.7 总经办更新协议管理台帐，每个月底向集团文秘中心发送一次。3.4.8 协议台帐以电子版形式建立和发送。3.5 协议实施3.5.1 企业级协议项目团体定时向总经理或董事会书面汇报协议进展；3.5.2 企业财务和法律顾问从专业角度实时关注协议进展，定时向项目团体责任人提供书面专业意见；3.5.3 付款和发货程序进入部门级协议管理制度3.53.6 相关协议签署授权委托3.6.1 协议必需由企业法人代表或由法人代表正式授权签约代表签署才含有法律效力；来自. 中国最大资料库下载3.6.2 签约代表必需拥有经过公证授权书。4 相关程序文件 部门级协议管理制度人事协议管理制度5 附录 XX乳业协议管理工作关系表协议审批权限表协议管理台帐协议审批表
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