建材公司装饰项目可行性研究报告样本.doc

目 录第一章 总 论1第一节 概述1第二节 可行性研究编制单位.错误！未定义书签。第三节 可行性研究依据和范围2第四节 简明研究结论3第二章 项目背景和建设必需性6第一节 项目提出背景6第二节 项目建设必需性错误！未定义书签。第三章 市场分析错误！未定义书签。第四章 项目选址及建设条件10第一节 项目选址10第二节 建设条件10第五章 项目建设内容及规模14第六章 项目建设方案15第一节 总体计划方案15第二节 总图运输错误！未定义书签。第三节 土建工程错误！未定义书签。第四节 设备选型错误！未定义书签。第五节 公用工程错误！未定义书签。第七章 环境保护评价和安全卫生16第八章 节能、节水方法23第一节 节能23第二节 节水24第九章 劳动卫生和安全. 41第十章 项目组织及运行28第十一章 项目实施进度31第十二章 投资估算和资金筹措33第十三章 财务分析35第十五章 社会效益分析40第十六章 结论41第一章 总 论第一节 概述一、项目名称河南鼎硕建材建设项目二、项目承接单位河南鼎硕建材三、项目责任人法人代表：马俊杰四、拟建地址原阳县城关镇曹庄村五、项目承接单位介绍河南鼎硕建材租用原河南省原阳县毛巾厂厂房、仓库，进行技术改造，生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主民营企业，现有职员65余人，其中工程技术人员3人。本科学历及大专学历5人，中专学历20人，高中学历人数37人。企业占地3500平方米，资产总值1880万元，年产量达成5000吨，产值150元，利税300万元。河南鼎硕建材坚持以市场为导向，对营销活动进行全方位精心策划，企业把树品牌、拓市场、扩规模、增效中小城市为中心，遍布多个地域稳定营销网络。新产品开发促进了新产品销售，企业新产品营销网络已逐步建立，致力于愈加好为用户服务，秉承传统，努力争取创新，优异技术开发能力，保障用户订单得以立即、保质、足额供配。企业以“用户在我心中，质量在我手中”为宗旨，期望和各界同仁协手合作，共同发展！六、法定代表人介绍马俊杰，汉族，出生于1975年4月，现任河南鼎硕建材董事长，曾获新乡市十佳青年荣誉称号，新乡市优异青年企业家称号，被评为河南优异经营管理者。第二节 可行性研究依据和范围一、可行性研究依据1、原国家计委相关建设项目进行可行性研究试行管理措施2、国家发改委、建设部公布建设项目经济评价方法和参数（第三版）3、国家计委相关建材产品批发市场专题工程实施意见；4、原阳县国民经济和社会发展第十一个五年计划；5、目前国家关键激励发展产业、产品和技术目录；6、投资项目可行性研究指南；7、项目承接单位提供相关数据、资料；8、河南鼎硕建材委托原阳县远东工程咨询编制可行性研究汇报委托协议。二、可行性研究范围1、项目标背景和建设必需性2、项目选址及建设条件3、项目建设规模及建设方案4、环境保护和安全卫生5、项目组织及运行6、项目进度计划7、项目招标方案8、节水节能方法9、投资估算及资金筹措10、财务分析11、社会效益分析12、结论第三节 简明研究结论一、项目概况1、项目名称：河南鼎硕建材建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：原阳县城关镇曹庄村二、项目关键建设内容项目占5亩，总建设面积3500平方米。本项目以温砂浆、防水材料、装饰材料为主，生产厂房1200平方米。三、项目实施进度计划于3月份着手项现在期手续办理，至8月项目完成。四、投资估算和筹措项目总投资1880万元，建筑工程费及设备费980万元，流动资金900万元。本项目所需全部资金全部由承接单位自筹处理。第四节 关键技术经济指标关键技术经济指标见下表序号项目单位指标备注一建筑指标1项目占地面积亩52总建筑面积平方米35002.1办公区平方米23002.2生产区平方米12003容积率0.604绿化率%30二投资及财务指标1项目总投资万元18801.1建设投资万元9801.2流动资金万元9002资金筹措2.1其中：企业自筹万元1880全部自筹第二章 项目背景和建设必需性第一节 项目提出背景一、中国建材业及建材装饰专业市场发展背景1、建材装饰市场现实状况据国家统计局和国家经贸委相关调查汇报：建筑材料产业近几年已发展成为中国市场经济中新兴产业，对拉动中国市场消费作用十分显著。截止，全国有以经营建筑材料及装饰材料为主交易市场1084个，其中批发经营为主和以零售经营为主各有542家。 多年中国建材市场成交额已超出800亿元人民币/年，平均年市场管理费总额4.5亿元；税金总额9.6亿元；摊位租金总额9.8亿元；浙江南当建材市场是全国最大建筑装饰材料市场，成交额达63.6亿元；第二河南淄川区建材城，成交额达41亿元；第三是南通市永兴商城，成交额为25亿元。其它成交额在10亿元以上市场还有：常州新区长江贸易中心、南京装饰成、西南建材中心批发市场、宁波现代建筑装潢市场、佛山市石湾陶瓷建材批发市场和河北正定县恒山板材市场等。 建材产品热销，使建材销售市场蓬勃发展。全国建材装饰材料摊位数量为15万个，已出租摊位11万个，其中，建筑及装潢材料类摊位占81.2%；木材及制品类、金属材料及制品类、家俱类和化工材料类及制品类也分别占有一定比重。和此同时，室内装饰已成为新消费热点和新经济增加点。现在中国装饰企业已超出4万家，装饰业所发明价值已跃居轻工40多个行业前列，成轻工业关键支柱产业。 2、建材装饰业消费创新展现新趋势宏观经济紧缩、房贷政策收紧，建材巨头百安居日前宣告了新家装策略将在全国60家店面中，全方面推广家装按揭业务，在无担保前提下能够提供分期贷款家装服务，和百安居合作方银行现在为招商银行和交通银行，双方分别推出项目是“家装易”、“分期宝”。一般消费者买房需要支付更多首期付款。所以，通常消费者购置新房后，全部面临着资金担心、难以立即装修、新房闲置等尴尬局面。”家装按揭创新金融消费新模式，将媲美汽车金融按揭服务，成为促进建材消费促进新动力。3、原阳县运输支撑条件原阳县西靠京广大动脉，北依新荷新线。107国道、京珠高速公路，新原快速路纵跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速连接线、国道106107连线，郑滑公路横贯原阳东西，郑州黄河公路大桥、京珠高速公路黄河大桥和立即动工建设中原黄河铁（公）路大桥和建设中花园口黄河浮桥将郑州市和博浪大地紧 紧连在一起。国道、省道纵横交织，一派繁荣。前往省会郑州旅程约30分钟，新乡市旅程仅需20分钟，原阳距郑州新郑国际机场仅需约40分钟，形成四通八达、方便快捷交通网路。二、项目建设意义1、推进当地建材专业市场健康发展项目标建设和运行将充足发挥该地域综合交通枢纽功效和大市场优势；有利于促进当地品牌建材装饰产品市场发展；降低商家运行成本，提升集约化专业市场能力，促进市场更大范围辐射。2、处理当地人民就业需要 该项目建设不仅需要专业技术人才，而且还需要一般职员，企业能够就地用人，利用当地廉价劳动力，降低企业成本，提升经济效益。同时响应国家政策，处理建材民工就业问题，提升当地建材民群众经济收入，吸引更多当地建材民工返乡就业，加紧当地经济建设和城市化水平提升。三、项目建设必需性1、引导和转化原阳县及带动周围潜在建材市场需求本项目标投资将集中当地建材专业优势要素，努力争取成为品牌建材企业。利用其便捷交通条件，使得项目对周围城市含有独特辐射优势。伴随原阳整体经济发展和城市首位度提升，必将促进物流需求，提升该地域第三方物流大型产业化发展，有力地支持了现有陆交通运输设施和库、场设施衔接，使现有物流资源得以合理整合，基础设施及其技术装备运作水平得以提升。从以上分析能够看出，河南鼎硕建材审时度势地提出本项目河南鼎硕建材建设是必需，对于当地经济发展也是相关键意义。第四章 项目选址及建设条件第一节 项目选址 原阳县属河南新乡地域，地处豫北平原，南临黄河，北面是余河通道，地势西南偏高，东北偏低，土系黄河冲积平原，其地理坐标东经自113.36-114.15度，北纬34.55-35.11度，其四邻，东接封丘，西邻武陟、获嘉，背靠新乡、延津，南于中牟和郑州郊区隔河相望，历史悠久，文化灿烂、物华天宝，人杰地灵。全县辖14个乡，3个镇，一个建材牧场，总人口68万，区域总面积1339平方公里。含有150多年历史原阳，积垫了丰厚文化，培育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革开放以来，乘天时、地利东风，又孕育了令人烁目标很多优势。本项目地址在原阳县城关镇曹庄村南面，原管路东侧，周围条件很好，场地能满足设计要求。第二节 建设条件一、自然条件1、地形 原阳县在华北大平原南端，地属黄河下游，系黄淮海平原组成部分。总地势为西南部高，并以五千分之一坡降向东北倾降。海拔高和由93.5逐步降为70.3米。全县地势比较平坦，其地貌由北向南可分为五个类型。1、古黄河滩地域 在古阳堤和古黄河槽之间，该地貌区海拔高程为80米左右。地势比较平坦，自西南向东北倾降，坡降为四千分之一。2、黄河故道沙丘沙垄区 在古黄河床中，因为沉积之泥沙受风力吹动，而重新堆积成起伏连绵沙丘，其高度不等。相对高差通常在5米左右，低者1 米，高者10余米。海拔高程为80余米，地面坡降为四千分之一。3、低洼平原区 在古黄河和现黄河之间，形成地势相对低洼平原，海拔高程77米左右，地面坡降四千分之一。属该地貌区内。4、黄河背河洼地域 黄河大堤从西至东横贯全县，长约64公里，沿大堤北侧有一条宽35公里槽形洼地，海拔76米左右，地面坡降为三千到六千分之一。5、黄河滩区 在黄河大堤和黄河水道之间，为宽度不等河漫和阶地。海拔高程87米左右，地面坡降为五千到六千分之一。2气候特征 新乡市属暖温带大陆性季风气候，冬六个月受冬季风控制，多刮北风，夏六个月受夏季风控制，多刮南风，整年平均风速为2.1米/秒。冷暖适中，四季分明。春暖、夏热、秋爽、冬寒。年平均气温14.4，极端最高气温为42.5，极端最低气温为-17.9。年均日照时数为2114.2小时。1971中平均降水量为676.1毫米。年均霜期为152天。 二、经济概况 多年来，新乡市坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“跨越发展、保持稳定、为民谋利”总基调，全力抓经济、关键抓工业、关键上项目、努力创环境，统筹推进新型工业化、城镇化和建材业现代化进程，着力构建友好新乡，县域经济保持了又好又快发展势头。，全市实现地域生产总值305.5亿元，同比增加15%；财政总收入35.4亿元，其中地方财政收入13.4亿元，同比增加27.6%。跻身全国县域经济综合实力百强县（市）和全国县域经济基础竞争力百强县（市）。 三、历史人文悠久历史，灿烂文化，给原阳大地留下了众多文化遗址，使原阳历史文化和地理文化，彪炳于世。原阳人民勤劳智慧，从原始打鱼，打猎到文明时代酿酒，建材牧，饱尝了大自然风雪雨露，熟知原阳地理宝藏，便知原阳酒泉。六、配套设施条件1、供水原阳县地下水资源丰富，城区供水已基础实现自来水化。建材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本项目拟选建址经和当地相关部门协商，由县自来水企业负责从城区供水主管网接管至场区界外，建址内供水管网建设由建设单位依据需要建设。2、供电原阳县电力供给充足，供电网络建设较完善，已达成户户通电。本项目拟选建址合理，需电量较小，供电电源可从城区变电站架设专线引入。建址内根据需要建设变电站，区内供电电缆采取埋地方法，供电有确保。3、通讯原阳县实现了电话县目标，而且实现了村村通广播和有线电视。本项目通信和互联网线路可由县电信局负责提供接口，并将线路引入拟建设地址。第五章 项目建设内容及规模项目计划用地5亩，拟建成以以生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主民营企业。项目关键建设内容及规模：1、土建部分：项目占地5亩，建筑总面积3500平方米。其中：建设办公楼150平方米，生产车间1200平方米，配电室80平方米，传达室及警卫室90平方米，硬化道路1000平方米，绿化面积850平方米；2、设备部分：购置计量磅、搅拌机、包装机及装卸机械设备等。第六章 项目建设方案第一节 总体计划方案一、项目计划标准以满足现代商贸经营为标准，合理布局，疏密有致，为良好内部交通组织打下坚实基础。1、总体布局计划符合国家、省及当地政府相关要求指标、规范、标准，符合城市计划要求。充足考虑物流基地整体动态计划和长远发展，实施一次计划，分步实施。2、统一计划、合理布局，做到功效分区明确、交通顺畅、配套设施齐全、环境质量完善，表现高标准、高质量、高水平、高效率“四高”标准。3、各建筑之间留有合理间距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和内部道路符合人流和车流集散要求，各条通道应保持顺畅、便捷。4、空间布局合理，充足利用建设场地地形，处理建筑功效和节省用地之间矛盾，同时考虑日照、通风、防火、道路、停车场、绿化、环境等方面技术要求，有效地组织建筑空间，丰富建筑造型，建成功效齐全现代化工厂。二、功效结构及布局依据项目功效要求和场地地形，设置两大功效区：办公区和生产区，两个功效区因服务对象、建筑形式和结构形式、荷载不一样，相对独立设置，交通流线设计易于功效组织，使各功效区既相对独立又方便联络，成为有机整体。 项目总图技术经济指标表序号指 标单位数量一总用地面积亩51其中：办公区亩12生产区亩4二总建筑面积平方米35001其中：办公区平方米23002生产区平方米1200四绿化率%30第二节 建筑设计和结构方案一、设计规范（1）民用建筑设计通则（JGJ37-87）；（2）建筑设计防火规范（GBJ16-87）；（3）建筑结构荷载设计规范（GB150009-）；（4）建筑地基基础设计规范（GB150007-）；（5）混凝土结构设计规范（GB150010-）；（6）砌体结构设计规范（GB150003-）；（7）建筑抗震设计规范（GB150011-）；（8）建筑桩基技术规范（JGJ94-94）。二、设计标准（1）各建筑充足满足功效要求，使建筑和工艺有效结合，努力发明出功效合理、利用率高、节能、环境保护效果。（2）着重处理好交通组织、消防设计、制冷设计及大屋面可能带来技术难题。（3）建筑造型设计努力争取发明出含有文化内涵，同时又表现现代建筑特点，并和周围建筑物及道路相吻合建筑风格。同时，经过合理有效设计，合理降低造价、节省工程投资。三、结构设计1、地形地貌项目区地形平坦，地貌单元单一，地基土层较为稳定，属可进行建设通常地段，场区地基土液化等级为轻微-中等。2、设计参数本项目建筑结构形式为框架结构，其它设施结构形式为砖混结构，设计使用年限为150年，建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级；建筑抗震设防类别为丙级，场地地震基础烈度为7度，抗震设防烈度为7度。走廊：3.5KN/M2仓库：3.5KN/M2厂房：2.0KN/4、地基基础本项目工程采取条形基础和独立基础，设计等级为丙级。基础结构采取钢筋混凝土条形基础。地上部分采取框架结构。楼板采取钢承板现浇筋砼，墙体采取混凝土砌块。第三节 道路交通组织和绿化方案一、道路交通组织1、对外交通组织本项目为商贸项目，交通尤为关键。场址关键对外运输方法是公路运输，依靠原官路，可实现工厂动态交通组织顺畅、快捷。2、道路系统场区内交通道路分为关键道路和次要道路，主道路设计宽度12m，次要道路为8m宽，采取混凝土路面，其结构自上而下为：底层素土扎实后C15砼垫层200厚，面层为C25砼地面200厚。关键道路和出入口相连接，各建筑物经过关键道路相连接；各建筑物周围建环形次要道路，以满足局部交通和消防需要。二、绿化体系1、场区内绿化专题区内绿化体系根据集中和分散相结合，点、线、面相结合部署，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑和绿化相互渗透，营造绿色生态空间环境。2、绿化植物说明重视植物生态美，以达成春花烂漫，夏季浓荫，秋叶如火，冬季常青效果。婀娜多姿花草树木，丰富多彩植物配置，充足利用植物种类分隔空间。第四节 工程方案一、给排水设计1、给水水源工厂内生产、生活用水及消防用水来自自来水系统，自来水企业输水管网已铺项目区边，只需接管引入即可。2、排水排水采取雨、污分流制系统。（1）污水：污水关键来自办公区、加工区，污水经过污水搜集管网进入污水处理中心处理达标后排入场区边污水搜集管道。（2）雨水：雨水出雨水口，带箅检验并搜集后，排入雨水管网；二、消防1、室外消防露天货场、停车场消防管道采取环状管网。室外消火栓间距不超出120米，消火半径不超出1150米。每个消火拴水量为20L/s。并设消防水池一座。2、厂区车间内消防依据建筑设计防火规范（GBJl687），在本厂区车间内拟设设置消防及报警系统，同时还设置一定数量手提灭火器。室内相邻两个消防栓间距小于25米，每个着火点全部有两股水柱同时抵达，消防用水量为20L/s。第七章 环境保护评价和安全卫生一、实施环境质量标准及排放标准建设地环境情况：本项目在原阳县城关镇曹庄村东侧，周围生态环境很好，不存在显著污染。1、实施环境质量标准环境空气质量标准（GB30951996）二级标准；地表水环境质量标准（GB3838）类标准；城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准；工业企业设计卫生标准（GBZI）。2、实施污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）；二级标准；工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类。二、环境污染治理本项目将严格根据“三同时”即三废治理和生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用标准，落实实施国家和地方相关环境保护法规和标准。确保本项目建成后对环境不造成污染，实现卫生达标，使项目标建设和实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间关键环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生噪声和扬尘污染。所以，施工期间，只要严格根据要求，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民影响很小，而且施工完成后影响即可消除。四、运行期环境影响因本项目关键是对商品进行包装、分包装，产生包装材料弃物可回收利用，不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染，符合清洁卫生要求。五、环境影响分析1、废水：拟建项目废水起源关键是生活污水、设备清洗、地面清洗等。拟废水经过地式废氧处理池处理后排入污水管网。3、废气：拟建项目废气产生量较少无法进行定量分析计算，提议对会发挥有机物对应配置废气搜集罩。 4、残渣：拟建项目在生产中会出现少许残渣，可对残渣进行清理、回收、再利用方法处理残渣污染。5、噪声：拟建项目标噪声源关键来自机器，对于噪音采取减震方法，使噪音控制在环境保护标准下，以确保良好生产环境。第八章 节能、节水方法第一节 节能一、节能标准节省能源是中国一项关键国策，本项目在建设时要考虑能源合理利用和科学管理，采取多个方法节省能源，降低原材料消耗，降低生产成本，提升能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵照关键节能标准有：1、在确保产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格质量管理制度、提升产品合格率。3、供配电系统实施无功功率赔偿，采取低压赔偿方法，将功率因数由赔偿前0.8调整为赔偿后0.9以上，降低电能损失。4、电器照明设备选择节能新产品。5、做好生产设备综合保养，提升利用率，杜绝各类能源跑、冒、滴、漏，节省资源，提升材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常能源管理体系，对电、汽等进行监测和统计，建立有效节能制度和能耗考评制度。二、关键节能方法本项目能源和含能工质关键有电能、水等。估计整年耗电量约80万度，耗水量约5万吨。针对本项目产品特点，将采取下列方法。1、仓库内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采取屋面采光板可节省照明能源。2、合理部署工艺路线，做到物流通畅，运输便捷，降低能源消耗。3、照明用灯全部选择节能型灯具。值班室内集中控制全厂区照明灯具，以达节电目标。4、加强能源管理工作，对使用能源部门，完善检测计量装置，严格考评和监督作用，做到奖节罚费，努力降低能源消耗。5、经过项目建设促进技术进步，采取科学管理，提升生产效率等综合方法，取得愈加好经济效益和社会效益。第二节 节水一、耗水指标 本项目用水关键是生活用水及少许绿化用水。项目关键耗水指标见下表：序号用途用水量备注1生活用水37.5t/h2绿化用水7.08t/h一周一次3其它用水0.48t/h二、节水方法1、主动采取优异可行节水技术，提升水循环使用率，降低水消耗。2、优先选择节水型设备和器具。3、加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物引水管设置二级水表，在车间内各关键用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核实和定额考评，达成科学合理用水。第九章 劳动卫生和安全1指导思想以科学发展观和构建友好社会关键思想为指导，坚持安全第一，预防为主，综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为关键，以杜绝人员伤亡为目标，提倡安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长久有效安全机制，坚持安全消防和建筑工程同时设计，同时施工，同时投入使用。2职业安全卫生健康对策和方法1安全施工保障方法选择优异、经济、节能、高效安全技术、材料、工艺和设备，确保施工过程本质安全，从源头上消除事故隐患。对重大危险源进行有效控制，重大事故隐患得到有效治理。建立项目安全生产监管体系，创新安全生产监管方法和手段，提升安全生产监管执法装备水平和执法能力。建立健全项目安全施工应抢救援体系。建立安全施工责任制，健全安全施工规章和操作规程。建设项目标安全设施应和建筑工程同时设计、同时施工，同时投入使用。2职业卫生健康对策和方法建设项目标工作场所，应该符合国家职业卫生要求。建立和完善职业卫生监督检验机制，配置必需专业监督和检验装备。研究、推广优异职全危害控制技术，采取职业安全健康管理体系，促进项目职业卫生情况改善。落实相关规章制度和职业危害防治和整改方法。加强从业人员劳动保护、有效预防职业危害。建设项目标职业病防护方法应和建设项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。第十章 项目组织及运行河南鼎硕建材就本项目河南鼎硕建材开发建设和经营管理总体目标是主动采取优异管理技术，加紧建立多层次、多元化、符合市场经济规律，物畅其流、快捷按时、经济合理、用户满意社会化、综合化、现代化商贸服务中心。依据这一目标，本项目经营管理体制应该既含有地域特色，又充足表现现代企业管理制度模式，同时还能有效地指导具体操作。一、项目运行模式本项目建成后，拟由河南鼎硕建材针对本项目标管理运行成立河南鼎硕建材，项目标运行直接由河南鼎硕建材负责。企业将依靠地方优惠政策，创建局部优化环境，经过提供多种高效优质服务，严格根据现代企业制度和法人治理结构要求来设置企业管理模式和组织架构。本项目运行后管理企业实施董事会领导下总经理负责制，下设行政部、办公室、财务部、人力资源部、企业发展部、工程项目部、经营管理部等，详见下图：董事会总经理市场营销部公共事业部项目开发部物资采购部经营管理部财务管理部行政管理部人力资源部二、劳动定员本项目工作制度按国家相关要求标准上实现每七天五天工作制，部分岗位轮班实施。依据相关行业规模特点，确定管理、技术和营业人员，项目暂确定定员55人。劳动定员表序号岗 位 名 称定员(人)备 注1人力资源部3负责职员招解聘、绩效考评等2行政管理部3负责行政管理等3财务管理部4全方面负责财务工作4经营管理部10负责对项目标经营管理5物资采购部7负责所需物资采购6项目开发部8负责项目标开发、工程管理等7公共事业部10负责物业管理、环境保护8市场营销部10负责对外宣传、市场开发合 计55项目实施单位将加强本身人力资源建设，加强人才、管理队伍建设，关键做好以下多个方面工作：1、引进和培育专业管理人员；加强人才结构建设；提升管理人员素质；2、培训对象及内容包含:对建材装饰城管理人员进行管理教育培训；对酒店经营中各宾馆、餐厅主管组员进行服务技能培训；3、建立一套系统对管理人员监督、管理、评价、处罚奖励等制约规则，会同相关部门对企业高层管理人才经济行为、竞争行为、经营行为进行联合监督，形成一套有效管理规则；第十一章 项目实施进度一、工程进度提议在可行性研究汇报正式批复后，应立即进行工程设计，确保项目早投入使用，早见效益。在整个项目标实施过程中要抓住工程设计、工程施工、设备材料购置安装等关键步骤，并统筹科学安排各项工作，努力争取快速、优质地搞好项目建设。 二、项目实施计划本项目计划建设期为5个月。计划于3月前开始项目标立项及前期审批工作，争取在8月完成项目关键建筑土建安装施工。三、项目实施进度计划表项目实施进度计划表以下：项目实施进度计划表 时间内容78910111212345678910111212345678项现在期审批工程设计工程招标土建安装施工其它配套设施工程完工验收投入运行三、项目实施管理采取工程项目现代化管理模式，负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承接单位河南鼎硕建材根据负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采取招投标制。项目建设过程中聘用有对应资质监理企业负担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达成预期目标。第十二章 投资估算和资金筹措一、估算范围本项目标投资估算范围包含：年生产量5000吨建材企业土建、设备、安装等其它费用。包含办公楼，道路、地面硬化，绿化及其隶属设施所需土建工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用、预备费。二、投资估算依据1、国家发展改革委、建设部颁布建设项目经济评价方法和参数（第三版）；2、河南省建筑工程消耗量定额；3、河南省安装工程消耗量定额；4、新乡地域材料价格；5、当地类似工程造价；6、现行投资概算相关要求。二、投资估算说明：1、土建工程费：依据河南省建筑工程消耗量定额，并参考新乡市原阳县建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整。2、设备购置费：关键依据设备生产厂商及承接单位提供设备报价，参考中国近期市场询价。3、安装工程费：依据企业实际情况进行测算。4、建设单位管理费：取工程费用1.5%计。5、工程监理费：依据当地实际情况，暂按工程费用1%计取。6、工程保险费：按要求取建安费用0.3%。7、预备费：基础预备费取工程费用和工程建设其它费用之和8%，本项目不考虑涨价预备费。三、总投资估算项目总投资1880万元，其中建筑工程费及设备费980万元，流动资金900万元。1、建设投资估算项目建设投资估算980万元，其中建筑工程费用692万元，设备费费用200万元，预备费用98万元。2、流动资金投资估算流动资金估算是依据其它物流中心前期运作经验，根据分项指标具体估算法估算。经测算，本项目达产年所需流动资金为900万元。四、资金筹措1、筹措方案项目总投资1880万元，其中企业自筹资金1880万元。2、项目资本金企业自筹资金1880万元作为本项目资本金投入，占总投资100%，所占百分比符合国发199635号文国务院相关固定资产投资项目实施制度通知要求。第十三章 财务分析一、评价依据、范围及指标1、评价依据及方法本项目经济评价依据国家发改委、建设部公布建设项目经济评价方法和参数（第三版）进行评价。2、评价指标本项目经济评价拟采取财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目标盈利水平及投资回收能力，判定项目标财务可行性。4、基础数据(1)项目计算期 本项目评价计算期为， 8月至8月，为工程建设期，经营期。 (2)货运量 依据调查及估计分析，项目建成后正常年产量5000吨。(3)行业基准收益率此次评价暂定基准收益率为12%。二、销售收入、销售税金及附加估算1、销售收入估算（1）经营规模本项目经营规模确定，按经营期第1年为80%，第2年开始达成设计经营规模。（2）销售收入经测算，本项目建成后，正常经营年份年销售收入为1000万元。2、销售税金及附加估算根据国家相关要求，本项目应缴纳营业税、城市建设维护税和教育税附加。营业税率按5%计取，城市建设维护税按营业税7%，教按营业税7%育税附加按营业税3%计取。3、所得税：按25%计算。三、总成本费用本项目计算期内正常年总成本费用为600万元，其中固定成本500万元，可变成本50万元。经营成本为50万元。成本估算组成以下：1、原辅材料及动力消耗定额及价格按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供价格计取。2、工资及福利费依据设计方案确定新增职员人数5人。职员平均工资按元/人.月计算（货车司机工资较高），福利费为工资总额14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额26.5%计取，工资福利费用为150万元。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算，应计提固定资产原值为980万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限，净残值率按5%考虑，年计提90万元。4、其它费用经过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别估计计算期各年其它制造费用、其它管理费用和其它营业费用。四、利润总额及分配达产年项目利润总额为400万元，所得税按国家要求税率为25%，税后利润为300万元。五、财务盈利能力分析1、项目投资现金流量分析评价关键指标：（1）静态指标 投资利润率（年均） 15.9% 投资回收期（含建设期）（所得税后） 6.26年（2）动态指标 财务内部收益率 28.77%（所得税后） 财务净现值 300万元（所得税后）六、不确定原因分析1、盈亏平衡分析(正常年份) 年固定成本BEP= 5% 销售收入-可变成本-销售税金及附加 2409.2 = 5% 66150-1241-365.75 =47.8%计算结果表明，该项目只要达成设计能力47.8%，项目就可保本运行，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析考虑到该项目在实施中有部分不确定原因改变，就建设资产投资、销售价格、原材料价格和经营成本四个关键原因，对内部收益率进行敏感性分析，取改变率为5%计算结果以下：敏感性分析表序号项目不确定原因改变率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基础情况36.6228.771建设投资增加5%34.88-0.95 27.31-1.01 2建设投资降低5%38.521.04 30.371.11 3产品售价提升5%40.642.20 32.972.92 4产品售价降低5%32.54-2.23 24.48-2.98 5经营成本增加5%34.67-1.06 26.73-1.42 6经营成本降低5%38.571.06 30.81.41 经以上分析能够看出，各原因改变全部不一样程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本和原材料价格，建设投资影响较小。所以，项目单位在确保经营收入同时，应努力降低经营成本。为了达成降低项目风险目标，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，降低基建开支。第十四章 社会效益分析在国家振兴物流业有利形势和大好环境下，原阳县河南鼎硕建材建设，对带动原阳县经济发展有着关键作用，有利于友好原阳县建设。本项目含有较高社会效益：一、整体推进原阳县及新乡现代物流社会化体系之进程，发挥原阳县建材产品优势，强力拉动地方经济发展，提升建材民收入，实际处理“三建材”问题，形成规模效益，增强建材产品竞争力。二、