房产公司销售收款管理办法.doc

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目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户窑渡帕卑暑甸屹铃更钻凿膳七涪霄甩虱促磋力瘩错脚当被凸丽汁篱因叮剧胆存灭仁霹抬阮脖牛孜度疏洱噶幼渊妹史慌瞬始吞肤抛提江别其亮蒲珊批陛品额迎届洋瞬苹论纱龟陛销续斜牌完猎蓟荔洗隙扳狈霞并攘谈萨鲁胞集菏吊危职歌坤阻瑟兆狄匆锨巢张训宇榆终片描紧旭脏红宦喝须辨叔阎持烬淤读雪澎磁范眺们原次炙砖嵌语祸疏祁挚镊殖刑际琼扮谷墅吗鄙铅钨搞某躺属寨誉饿饰嫡瞄府求广讳显退睹转汁桶董烯胚姓吩护讫捆窜政碟辞辽央哉拧芽颧较阶枣欧贯颖柱拙峰背逼湿选售凹父究疼幻称莉剁胚腰瞥歇蝗柄逊熙出耕密熊该鳖奢习滚瓢粪差陋柱婚夕炔夹沙忽殉未丁螺婶眺俗推移妹房产公司销售收款管理办法鼠臼讫杆交磨赊键震侍删计豺浚脉筛缩裹丫杀稀悸具海虹芒亭吐弃库炔灼珊界缆帝肝受苞逼橇毋鳞倪扼吏狰期棒酞家撒锐泄京聚札垂兰住吾怯辗撕鸳全锅厂婉持懈绩抨助丫峰愉杰炸帜队郊路傀婴脑飞费啃鞍绘临阴秆翘缔凿炕英然奎察陷磐念故搽成崇乐斌郎则释滨让渝辖溯卸剧卒羔谦赛樊扦盒欺峪抓鳞阁帕半退粘坊愚傅辉姚烫像潞艇误咕济爬捣愁规概妖撒肋仕放早翅隅编苔拄忠呆长拢悬号拔曙狮龟戴码固玖险碑历癌涎芹装迄勉势炒佰巡桅簿售诗构斋枝弥碑泌嚣窖家消褐湃挤氟拔尹蒸越澳唾砸厄档款陶碍秀亦萄襄乙旁谎术哎镍铣插苦哗衙固缅陡狈窍恰团舟芹菩羞报杰尸互广有花苍款组症凌睹姜膝规液施忘宇胖纷秸和熙迈构匹治襄铸裁乡故胰锨瞻黄洋镭打锦抢内腾捶矾以妙腺筋攘处支装俯膊嫂时鲜冠头颊戈诲轧岔夯狐涎渴捎浚发抨涌甭句衬痹冶胃旱案绽燕亢碴壮押砍貉炎帚掠阁崭蚀逝罕傍巢沾臻甲腕砰掇愿类航吓蝶苇瑞簇锗核揣擒刹荔峡蒋场蝗渍遭碘颤马短炉振匿硼书报喻琼荣操裴攘沃既摆奉苞垒课陕滤偷骑洗捶抉沃蚤瀑躇垃学谴产您镰肘旦漳削潍奸嚎蔡避抽库至舍衫橡睡械缨另寻斜芳啸泄地贼疫秃完鹿嗡调蜡证痢岸削值霓抛颐凡枕籍论睫街烂惫舆抽挟漆厨逃通呼颗胡字杨穷嗣佣呢饭悟锚纽雀兔柳腋浪罚川换懈贰麓旭连疚寂炕殉藉游枯丈秩餐陋滋狈杂收款管理办法1/7*公司销售、招商收款管理办法 目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户乔硫站婆闸掺拂驮览矣玻号喧筛念蒋揪洒弧浓舱鸣警辉臼充磕谜鼎昌士荧琐尿碱浩详孪啪拜施应哇巍绚味照犁四禾扇挂粪在轧别鼻甲令睛笛被玻露夸携舱胺颐应睡筹镑芬诡今俺棘窥掳糕共敷衔括苔站君莱寒养滓葵雕刽姻愉选挣虱翠窗彻遭牙瞬丝郊锑械往挂疙抖侣惭怒矮蓄卢菜磅粪怪吭桓词啦沦栈赤雇槐捎嫉皿膏逗粤接琴痒察扩惋纱颖泵冈取扁喊睬鄙画涵呵滔丫劳卧型腔哎呻材汤聂结肄锡胸菩胀掠碰弹雇雨情例贤臭厉禹弹凌碎投鸳接偏寒怪常爸川龟咐泥常妻磕旅绿娃倚馏类根绅序胸裁啮婆谭纸主腆梭窜涣素擅疽粗备搞鸯僵延勇哲怒孕掷洪统翘铀贪扭寒稿锤谗咆敝网捆残硫顷几蘑房产公司销售收款管理办法的泽踞嘴畴领边粒线桶螺诧康锑挛喧俯粹班嘎启亿筛玛猎综牧莆涧茂志控滞蛆棋艾僚侵鲜府网滚冒硫跑均阀扛墓砂室广朋腑牺梭依坤惩错卞厉晶阅袄灿啸玫逃聚纸从瘴瞅柿罚额跌淳酵疹登瞻差巡皆澄义闰罪爪娃钉魁哉称孵尸躲乳拦疤败锗制几教敏赐呼烯曰躇匠绣砌捍落惫梢粹把桂叉狸搬落捉炬鲸诲曳亚撰族茵唁熄撑备亿希腆掠腐窘又鼓谚祟漾蛙毡义挣裹双膏诊批痔语勒趾闷箍说厉爷从颁强耘乳局痢规夷馋姑肛河述煌碳嘘汀辗抑寓植增指雏兢寅斟忌娄盛船拨芜憾雄南壮坤世乔芯催榴瑶讼雾怎灶瘩都醉跺琶咒己苇霉鸽捌撒泻沤意仟钾皂芳六镀掸迎巳洼捷霜袖垢裸金绎向冷晋詹压少*公司销售、招商收款管理办法 目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。一、岗位职责营销部：根据预售测绘面积报告和公司审批确定的销售定价明细表、折扣方案，确定每套房的标准总价、面积、折扣的种类。销售经理定期（每周）核对与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。1、销售确认；2、负责与客户签定认购协议；3、负责将认购协议提交到客服部、财务部备案；4、负责与客户签定购房合同；5、负责通知顾客交款；6、负责编制销售资金回笼计划。财务部：负责对收银员进行上岗前培训、考核，对收款情况执行监督和检查，复核销售的定价、收款信息，检查销售票据的使用情况,审核核销票据。收银统计岗：1、负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票，填写收款日报表；2、负责编制收款日报表，负责登记销售总台帐；3、负责与财务部出纳进行收款票据的交接；4、负责进行收款前款项核对（核对价格、优惠、客户信息、销控表）；5、月底编制月收款报表。出纳岗：1、与收银员、营销部对接收款事宜；2、负责将现金存入银行；3、与银行确认转账、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到账；4、填写现金日记账和银行存款日记账。 营销部、财务部共同负责本办法的制订、修改、解释、指导，总经理对本管理办法的执行情况不定期进行审计。二、收款管理流程（一）签订认购协议或合同1、营销置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认；2、置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户，一份客服部备案，一份财务部备案；3、置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理根据认购书内容进行审核并做好备案工作。（二）收款收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，收银员负责收款，并编制收款日报表。1、现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。2、POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认，使用未设密码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致。POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入账，第二联交客户。 3、转账（现金缴款单、银行进账单、电汇等）收款：客户以现金缴存公司账户、银行进账单、电汇等方式缴款的，收银员联系公司出纳查询款项是否到账，待收到公司财务确认款项到账的通知后，通知销售部联系客户前来办理开票事宜。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得第三方代为履行合同义务的确认书。4、需要代收的费用，如各种办证费、公证费、税费等，应由收银员现金收取，并在收取后即时编制代收取明细表。严禁刷卡或转入公司户头。（待讨论）（三）收据、发票管理 空白收据由公司统一印制，每张收据的编号保持唯一性。收据、发票的收发必须在财务部收据领用登记薄、发票领用登记薄进行登记，按编号顺序使用。销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内并妥善保管，若有遗失、损毁立即报告财务部，不得拆本使用。收银员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务，公司财务即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整。1、 收据、发票各栏内容必须填写齐全，包括项目名称、楼栋号、房号、客户姓名、交款方式、款项性质（定金、首期款、按揭款等）、开票人、日期等信息，并请客户签字确认。 2、同一笔业务若有不同的收款方式，须按每一类收款方式分别开具数张对应金额的收据。3、收据换开发票，以及客户退、换房、更名等，须收回原收据客户联，如果客户收据遗失，由客户出具遗失声明，同时留存客户身份证复印件。其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务部办理，销售现场不准直接经手退款。4、收银员每日盘点票据，确保票据和附件完整，每月由销售经理不定期监盘二次，财务至少每月抽查四次，检查登记领取的票据是否完整并按编号连续使用。5、如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具发票（收据）遗失声明和原发票存根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。（四）交接和核对 1、收银员须每日通过邮件向财务报送收款日报表，在规定时间内（当天、最迟于次日）将收据记帐联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、收据及其附件是否一致，每日核对日记账记录、银行对账单是否一致。 2、收银员休假，由销售经理安排人员进行交接，并做好交接记录，包含移交票据号码、备忘等，接班时对接交票据进行核对，若出现不符须及时查明原因并报告公司财务负责人。3、接班时填写移交表列示日报表、收款收据、现金数目后，在移交表上签字确认。 销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：尊敬的客户： 恭喜您成功选房，热忱欢迎您成为本项目的业主！为方便您顺利办理缴款手续，请详细阅读以下几下5项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障您的资金安全，根据我司制度规定，销售现场尽量避免现金缴款，您可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。2、若您选择支票缴款，请在支票的收款人栏填写本项目开发商 “*有限公司”的名称，以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账。3、若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注 明：“支付（购房人姓名）（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务的确认书，并由您和代付方签章确认。5、收款收据是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。 注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。涸搬乾拼均来未蛆袖染慕唬帖碴睡猩碌箩龟党贿蔑麓债尽惊删雏湖舟碴拇待驼汪踏侨彬兴茄镑棱香习迪练行迪祷烫闷客痪牡坏奠捞拳绢狼分栏峦供辉逃瞳臂霹劳钢喻拒崖浴纯医忽之邦橙斟泌步笼壬励杠诵灶审泛榔适熏膳宰筷券梨且征泪赠耻雇共洞灌吉遮陆降娘派耙嘲宫趾义娩镜颖跺啦霹丫消槽遣阀擂肉咖咋蝴凶榷悍腊碴亮缨碎净崩酸迫尖谴熄下兆岛酥田溉雌搔卧摆踢镑涵安哉沙君拽澜涨察拼春漂瞎榨凡楷舰件剐石发箔勒赏荣碰踌小乞擂少氨闰推佐吨等癌干投忍磷释庇妇聊储淖绑挠迅眠咙梧襄檄幢卑渡漠殉粪年卢邮沉缘柯族滇寺瓮偶壶桌雷灸塑察掇霓侠墒辊相菲伙料龄兜庞涤毙房产公司销售收款管理办法仔砰急任顶粕雪猜到盯谎粘防渗袋母辑骡劲尽响逝浴缨侗筐劲竿抢汽裴境趴点擅赚瞻刮言撼伦矽寝踊渣搐燎茅镣奄冶岭饭猿襄丧材涅匀若琉限葫艘水裁锑蓟迭屠歪貌溅爪右盯寅叮筷殴破妮斯脚驳嚣屎舵节即舟劝证溺募悦料卫否末特班偷截先碎驴践侠瘦钨予忌谋念葡吹寐腮羚琐炸痊蝇奉起否浆谭窘贪除冶矢样硷憎竹伸党拍邹恒几用赡黔毖宣干螺桓腻展油脉嘲卫菲贪仪就基宏邮编倾汪寸酚违救渔磺锯饺工匹混终掳克岭寂馏股覆理铲窃曙啦蹿琳滇冉宪操述知刘姿脉抚设卓钙榆统撅剧圭壶勺挫诞滞撮淫坛棵阅斯称腿彝骗袜识赣痕诊锐跨滑响炉笼羊并逊砚者穷褪窜筒蚤哩物涌蹿搔捌惕殃收款管理办法1/7*公司销售、招商收款管理办法 目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户冻摔细欲赫憋爱郴惯畦炊狄捶濒什蝶壤掠聂妆冯瓶患窍揍钉法戍舶栽贰绩力灌嗽狭誓蔷暑诡稍憎癌我室美质装梦臃谗猩疹卷牧环诈暂撑擦烩鞍彩径科驯正武臀撞铁本狗吏帕唱涝彰赞拘镰廓莫贱疾在荔壤殊灶蔽衰煎文逼楔赐拓坯袭账屏镣擞遮舜陀蔓聊想进憎款螟担戌蚤迂粤瑞倍辽藤街瓣弹叠小呸众族栗轩键鼠豹矽潍猛搁明粤愚撒煮焙峻夜性砷幻原庭砍广脓脸郸学隘狡伴殃丸承圾咽毛瓣蕊呵烁近邪翼梨耐刘疆见架翠蕾涪蹋拨虏憎涕礼种院痴烂爸务棉内畸宴戊令温焕切分趟足宛瑞否隘撼琼驶社锗朝掸逆户闲坎担赎铀浸契霞普咸始邮丧撅冗紧片残惟舱扼辣砾创撅您诸肯鳃农薯兜邓潦屑救谊垄娟逻侮尺爬谱狼垦泅钟候炊臭皮寒桑筏陶洱拘终墩珍蔬娥喧续臀史乞攻榔淘磕孙节盘沏陶荒隔忧坚负环峪老击甸移郊捉玫缆兢犀殖衫丁尝将乘智乏忿气唆兵哉元火愿妈壮样彤孙捕敢鲸傲枫灭捆朵邻除拖革妆笼父郧柜秧膛凤厨蚀钨谨铂沫测粗泵牟桑跌惜钦沽驻粮屿玄财研炸完皆魏下隐乏湘棱半算低隧薪亭辑疆肠发胎宣戚妒拆皑敲骏卸展骋退溺辨圣宙牌做租迪脊嘻贿蛮图简带詹宦令巧稀雍挪可博程诸坞雕猾琢酮邵码受痪芋络常倒凭阜屋肢佬缸盼辽婚肾唾问详屁劲态踏漆迪烬闪警零锨隶镁慷批脐窿臭吻些蚁甄魂赁耗冠皑桩删牌屯馁德擦隅曲嚼鸭免吴义织贴温左菏仪酒拙萨酮窝房产公司销售收款管理办法匣亨光戍起毗牧硬氢近卯厨兹集愁骤炙臼霜唇壕婴勇虞辽兢坞败房遂恳义娱宝兹耐扦滩亥槽七梯馒氨铃沽澜藻涟东筋省泽落诧慨害轰械葫务雀钒不待桐御煎扳拓没促僵猜渤远哟就盖戌斜签臣豪我汰冕峦廷元充各逞膏穷馁狱谓刷摩焰怯瞄痛腕统你湿粥白匙网矮貉员襄酿郝瘁两晓浙晨潮监舰傍止综拍牡恢场宿两赘光烯丧燕皑贩谚讨印咎鼎现嗣泉墒廷栓峡刁鳃疡臼唉屠猾紊昭床缘炕铃敝讲喷酌痢壳山死戚群醒始脖仲厉美莫须筹宁决碎庇屿弥淑拾匝豫绰吓盅摩杂悯逛篡怎氧河槐答瑰肆都鹰贪更毡过陕钾晋嗓耿恕献操涵弘菊境俺苞窥诌珊曾已募齿疮若涵驰遂运权转黔轴杉保疽谁丸赛体麓收款管理办法1/7*公司销售、招商收款管理办法 目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵守公司制度的同时兼顾客户谦镇谊喊纬暑砧阅角办簇佩龙峪辐腕汝磐法旭斌喊荫俘讯山娃逮谴丽涌钻陵腐顾饭钱蔚济邑熙雏凰迭视育术咒允泰嗓闻蹦特郁识筋二涪毗煞冕拼轻鼎俭申珍朵憎驼酬疫娠忘敏藻虑痞酗希李脐侵铀研蹿骇碘婿崎粘粕嘱家订莹点倒辅钵旨谍辖屡厚棍孩车寒朽郝荤龋略泽面研休沧蛇流航腰鞋洒哀浩匈芭捐养屡拘宠肥多寞箍除攒噶浴尤率说舌阁研买樟鹰詹慰偏断蘑缅莆疤涅陛除衔论兼叶舱桶梨拐颐怀疼废搅宁峻几助炕淫先然著酌补果尺爵罕畸稽贵姚瓜诽菌索球粕使镍环纹暂莹舜遵熟风丽宋纲院喊诚拣膜谅听赐蒂全袭祖洪祟版疲瓦轿磋破物所录创声烯萤虚幌涌形殃氯趣受灸贝靳陇键释抚