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1、第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程 1. 流程说明 此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。 本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。 总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，
2、在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。 注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额400000 2)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额400000 3.2. 系统菜单及交易代码 1）分公司缴款帐务处理 会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票 交易代码：FB50 2）总公司收款帐务处理 会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票
3、 交易代码：FB50 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1）分公司缴款帐务处理 会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票 交易代码：FB50 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为业务原始凭证发生之日期 2001/04/19 记帐日期 为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期 2001/04/19 货币 为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 参照 为原始凭证编号，用于参考检索原始单证 无 短文本 为记载于会计凭证抬头之业务描述 浦西分公司缴款 跨公司的编号 为
4、跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证 系统自动给付 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001 总帐科目 为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定 借： －在途银行存款(f001) 贷：－工商银行RMB(f011) D／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方 S／H 凭证货币计的金
5、额 在此输入以抬头货币计价的业务交易金额 400,000.00 本位币金额 系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额 400,000.00 文本 为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入 浦西分公司缴款 业务范围 是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 选择<细节>进入下一行项目 按<模拟>进入下一
6、画面: 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 40：总帐借方分录 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 在途银行存款 金额 凭证金额 400000 文本 凭证行项目摘要 浦西分公司缴款 由于产生的内部往来行项目为系统自动带出,业务范围和文本不全,选中要修改的行项目双击进入进行补充： 栏位名称 栏位说明
7、 资料范例 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F011：震旦家具浦西分公司 金额 分公司货款缴纳金额 400000 业务范围 是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 文本 凭证行项目摘要 浦西分公司缴款 按<返回>双击另一行项目进入进行修改: 栏位名称 栏位说明 资料
8、范例 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 金额 分公司货款缴纳金额 400000 业务范围 是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性） 1002 文本 凭证行项目摘要 浦西分公司缴款 按<返回>进入下一画面: 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 3
9、 PK 指定行项目的借贷方和科目 01：客户发票 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号,对于客户,为客户的编号 科目简短说明 科目短描述, 对于客户,为客户的名称 震旦家具上海总部 金额 凭证金额 400000 文本 凭证行项目摘要 浦西分公司缴款 按<保存>产生记帐凭证。 产生跨公司代码的两张凭证，公司往来凭证号:F01101 F011下凭证编号： Dr: 内部往来-AR 400000
10、 Cr: 工商银行RMB 400000 F001下凭证编号： Dr: 在途银行存款 400000 Cr: 内部往来-AP 400000 2）总公司收款帐务处理 会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票 交易代码：FB50 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 为业务原始凭证发生之日期 2001/04/20 记帐日期 为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期 2001/04/20 货币 为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 参照 为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
11、 无 短文本 为记载于会计凭证抬头之业务描述 浦西分公司缴款收到 跨公司的编号 为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证 系统自动给付 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001 总帐科目 为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定 借：－工商银行RMB 贷： －在途银行存款 D
12、／C 为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方 S／H 凭证货币计的金额 在此输入以抬头货币计价的业务交易金额 40,000.00 本位币金额 系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额 40,000.00 文本 为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入 浦西分公司缴款收到 业务范围 是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之
13、完整性） 1002 选择<细节>进入下一行项目 按<模拟>键或“F9”进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 40：总帐借方分录 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 科目简短说明 科目短描述 工商银行RMB 金额 凭证金额 400000 文本 凭证行项目摘要 浦西分公司缴纳货款收到 按<保存>产生记帐凭证
14、
Dr: 工商银行RMB 400000
Cr: 在途银行存款 400000
3.4. 显示凭证
显示跨公司代码交易过帐凭证
路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证®公司间往来业务®显示
交易代码：FBU3
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司往来凭证号
跨公司代码交易产生的凭证号,同一会计年度、在同一公司代码下的产生的会计凭证编号连续。
F01101：公司往来凭证的编号
按
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