利润中心标准层次维护流程.doc

第四章-CO03_利润中心原则层次维护流程1. 流程阐明本流程归集利润中心旳树状构造。依企业组织构造，建立损益、费用归集之关联，并作为损益、费用等管理报表资料来源之基础。当人力资源部门公布企业组织架构变更后，总部财务主数据维护人员必须填写“成本（利润）中心原则层次维护申请表”（格式参见第一章附件一），凭该表单作为SAP系统维护成本中心原则层次主数据之根据。利润中心原则层次编码原则同成本中心原则层次编码原则保持一致（编码原则参见第一章附件二）。本流程波及三种情形：创立、修改、删除。注意事项：当维护利润中心原则层次时，应同步考量成本中心原则层次之维护。此外，在删除利润中心原则层次之状况下，必须先将其低下原有利润中心移至另一种利润中心原则层次后方能操作。利润中心原则层次之维护提议由总部财务专责人员统一作业。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：在原则层次AOF05营业管理下层新成立一种原则层次AOF0510华中区例2：将原先原则层次AOF0510华中区改为原则层次AOF0510华中一区例3：在原则层次AOF05营业管理下层删除原则层次AOF0510华中一区3.2. 系统菜单及交易代码案例1:控制利润中心会计主数据原则层次更改交易代码：KCH5N案例2:控制利润中心会计主数据原则层次更改交易代码：KCH5N案例3:控制利润中心会计主数据原则层次更改交易代码：KCH5N3.3. 系统屏幕及栏位解释例1:在原则层次AOF05营业管理下层成立一种原则层次AOF0510华中区,操作环节如下:光标选中原则层次AOF05营业管理后,按钮进入下一种画面。由于所创立之原则层次AOF0501华中区位于原则层次AOF05营业管理之下,故选中后出现下一种画面.输入原则层次华中区代码AOF0510和中文名称后，按钮保留。例2:将原先原则层次AOF0510华中区改为原则层次AOF0510华中一区,操作环节如下:光标选中原则层次AOF0510华中区处并双击,直接进入修改画面.将中文名称华中区改为华中一区,并按钮保留即可.例3:在原则层次AOF05营业管理下层删除原则层次AOF0510华中一区,操作环节如下:选中原则层次AOF0510华中一区,按钮后再按钮保留即可.例3中,删除旳原则层次AOF0510华中一区乃假设其低下没有下一层原则层次或利润中心之情形才可直接操作。实际上，一般状况下原则层次下还会有下一层原则层次或者利润中心。此时,操作环节为:1、 首先检查欲删除之原则层次低下与否具有利润中心(若为原则层次,则逐层点开,直至找到利润中心),若有,则先将该利润中心挪移至另一原则层次上；2、 另一方面,按例3操作环节进行删除操作。举例:假设原则层次AOF0510华中区低下已经有一利润中心F0214099西安责任中心,则首先将F0214099西安责任中心挪至原则层次AOF05011西北区下面，然后,再删除原则层次AOF0510华中一区。操作画面如下:光标选中利润中心F0214099西安责任中心，然后将其拖拉至原则层次AOF05011西北区即可。拖拉后成果如下一种画面所示。接着再按例3之操作环节将原则层次AOF0510华中一区删除（不再赘述）。