浪潮通软资金管理系统应用于中石化.docx

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四个统一实现资金管理
——浪潮通软资金管理系统应用于中石化

　　面对中国石油化工股份公司这样一个业务种类繁多，业务量大的企业，如何能实现中石化内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷呢？如何有效控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险呢？

　　中国石油化工股份公司（以下简称中石化）由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。

　　应中石化工资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。

　　项目难点及重点

　　1.中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作，工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。

　　2.目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。

　　3.种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。

　　4.缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。

　　所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。

　　中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：

　　1.覆盖业务内容（管理广度）：逐步涵盖所有的资金业务种类，实现资金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。系统需要按各类资金业务流程，实现日常资金业务的处理和管理。具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。

　　2.分级管理模式（管理深度）：同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸（如筹融资、账户、应收、预算、票据）。

　　3.业务集中管理：实现全公司资金业务数据的集中管理、分权限运行，以便于总部对全公司业务数据的统计分析、提高决策效率； 由总部统一制定和控制资金业务的标准和流程，用系统的方法保证分子公司执行总部制定的统一规范； 确保数据的一致性、提高数据归集的及时性。

　　4.与其他系统的集成：实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。

　　对内实现与总部和分子公司财务管理、ERP系统及数据仓库的数据衔接；对外实现与银行、财务公司等系统的数据集成。

　　全面覆盖前中后

　　系统覆盖范围包括：

　　管理规范（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等。

　　规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。如：资金预算、授信额度等。

　　日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、账户等管理系统）。

　　决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测，提高业务监控及决策效率，控制财务风险。

　　三方面集中管控

　　在规划的整个解决方案中，采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度。由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则，规范集团企业的资金业务流程。通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制，通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。

　　各子系统间的流程和控制关系如下：

　　集团企业的集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式管理模式，在整个集团内实现集中管理、集中监控的转变，提高资金运作效率和效益。

　　从资金业务使用层次上，系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单位的业务管理，分层次分权限提供业务处理功能，支持不同角色的流程化应用。

　　提高效率 削减成本

　　该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等，构建起统一的资金业务的信息化管理平台，实现了对资金的统一预算、统一筹措、统一结算、统一控制的全流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力。主要有如下明显效果：

　　● 提高资金周转效率，钳制暗箱操作，降低资金风险。

　　● 提高资金的利用率，降低资金成本，扩大资金收益。
　　● 提高系统内部的业务运作效率与数据质量。
　　● 满足战略发展需求，为公司持续重组及削减成本提供了支持平台。

　　● 协助完成资金管理人员的思想转变及业务素质的提高。
点 评　　
该案例中浪潮通软通过对中石化集团资金业务流程进行优化，实现了业务流程的标准化、业务管理的规范化、业务处理的效率化、资金成本的可控化和资金收益的最大化；企业决策层通过资金信息化管理系统可随时根据资金的预算规模制定统一的筹集措施，及时监控下属单位资金的使用情况，并能及时对下属单位的投资进行风险分析和控制，为集团公司领导阶层提供及时、准确的信息反馈和决策支持，缩短决策周期，降低金融风险，提高决策的可行性和规划的前瞻性。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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