建筑管理工作程序.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各工作程序管理及标准（一） 预决算审批程序一、 预算部将预算书报与主管领导审核。二、 预算部将预算书报总经理审批。三、 审批后，预算员执行盖章程序。四、 预算员将预决算书交财务部一份（复印件）做为收款依据，交办公室一份存档（原件），自留一份及甲方所需的份数。五、 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表主管领导审核总经理审批。预算部复印五份，交财务询价行政部总经理预算员各一份（二） 施工合同签订程序一、 施工合同由工程所在项目部负责（预算部协助）签订二、 经手人填写施工合同三、 经手人将合同报总经理审批四、 经手人进入盖章程序五、 经手人将合同交财务部一份（复印件），作为收款依据，交行政部一份（原件）存档，自留一份执行（三） 订货合同签订程序一、 项目部负责填写材料供应计划单，注明品名、规格、型号、数量、需求日期、质量要求等，填写后报材料部二、 材料部依据材料供应计划单进行询价工作三、 材料部与供货单位签订合同内容四、 材料部将合同报财务部成本核算员比价审核五、 材料部将合同报主管领导审核六、 采购部将审核后的合同报总经理审批七、 审批后的合同由经办人办理盖章手续八、 材料部将合同交财务部主管一份（复印件），作为拨款依据，交办公室一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序（四） 工程分包合同签订程序一、 项目经理与承包方签订分包合同二、 项目经理将合同报财务部成本核算员对其进行审核三、 项目经理将合同报与分管领导审核四、 项目经理将审核后的合同报总经理审批五、 审批后项目经理办理合同盖章手续九、 盖章后将分包合同交财务部一份（复印件），作为拨款依据，交办公室一份（原件）存档，自留一份（复印件）执行，完成合同签订程序（五） 材料物品申购程序申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成一、 申请程序：1、 工程开工前，或变更、签证等增加工程施工前，预算员编制材料总计划，并报与主管领导审核2、 项目部根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供应计划，并根据当月材料供应计划提写每周此案料供应计划审批单3、 项目部根据每周材料供应计划填写材料计划审批单4、 材料计划审批单报与材料部及财务部各一份二、 询价程序1、 采购部依据材料计划审批单进行询价工作2、 询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、地址、电话3、 材料部将材料计划审批单报财务部成本核算员审核三、 审批程序1、 财务部成本核算员受到材料计划审批单后，根据市场行情进行比价审核工作2、 成本核算员对不不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于不合理的批复有权进行越级申诉3、 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财务主管一份，自留一份（复印件）4、 比价范围：材料、修车购件、机具设备四、 借款程序1、 材料部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价2、 财务部主管依据材料计划审批单批借据3、 材料部凭借据到出纳处办理借款。五、 材购程序材料部依据材料计划审批单进行采购工作，赊账材料采购前应完成至审批程序。（六） 比价程序一、 材料物品采购成本控制1、 材料物品采购前进行比价工作2、 材料物品采购后，审核采购内容是否与材料审批单相符二、 外委订货成本控制1、 外委订货合同签订前进行比价工作2、 外委订货合同结算时，审核订货内容是否与合同相符三、 外委包工成本控制1、 外委包工和合同签订前进行比价工作2、 外委包工结算时审核包工工程量与单价是否与合同相符四、 施工人员月工资成本控制1、 审核工资标准是否合理2、 审核工资报表与考勤是否相符五、 工程竣工成本核算1、 检查入库单与出库单加剩余材料是否相平衡2、 对单项材料采购总量与竣工图结算材料用量进行比较3、 对实际工费与决算书定额工费进行比较4、 对检查后的工程竣工成本核算制表，报财务主管及总经理审批5、 审批后交办公室存入该工程档案六、比价部门应及时了解市场材料、设备及工费行情。特殊情况下可后补比价程序，以保证工作效率。企业费用报销制度及报销流程第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条 借款流程(一) 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。(二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第五条 差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准:(二)费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三) 报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第六条 电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第十一条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。第二条 2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。(三) 财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第六部分 报销时间的具体规定第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则第二十条 本制度解释权归公司财务部。第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效企业考勤制度 一、1、为了规范员工正常工作时间，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。2、本制度适用于公司各个部门所有员工。二、考勤内容1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。3、员工按规定时间到（离）岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。4、考勤须知：（1）15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。 （2）迟到15分钟以上按旷工半日论。（3）迟到、早退累计三次按旷工半日论。（4）因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。三、考勤表管理1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。2、每日早晨上班时间（早8：00）准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。公司公章管理制度一、 公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由国内公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需要临时交接，需经总经理批准并严格办理交接手续二、 一般性介绍性及神风证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查。三、 对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰四、 公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回。五、 公章一律不得用于空白介绍性，空白纸张，空白单据等，如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后禁止使用公章。六、 公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章。七、 公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。八、 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接负责人负责九、 公章使用流程：1、 使用流程：1） 合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关负责人自行保管，并对合同章的使用负责，使用时部门经理批准，并在使用登记台账上做好使用记录2） 公司公章使用流程：A申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请。B印章保管人审阅，了解用印内容C印章保管人员对申请人资格进行核准并在百信公章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳3） 财务章使用流程，同公章使用流程。公司总经理岗位职责目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。一、 原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确二、 适用范围：公司全体人员三、 具体岗位职责描述：总经理是公司经营管理的领导核心，是经营管理的最高决策人，对公司董事会负责。1.1职能（1） 根据公司董事会决议，组织制定公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施（2） 负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施（3） 提出公司组织机构设置方案（4） 提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境那个，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力（5） 负责处理部门相互直接事物矛盾和问题（6） 负责公司投资项目选定（7） 负责审核公司经营费用支出（8） 决定公司各部门人员的聘用任免，对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权（9） 其他事关全全局的工作1.2权利（1) 有权根据公司董事会批准的公司经营目标、经营方针，制订经营计划，制订实施方案并组织实施（2) 有权根据公司董事会原则性要求制订实施公司改革方案，改革措施，制订公司制度，保证公司服务质量适应客户需求（3) 有权提出公司机构设置建议（4) 有权聘用或解聘公司各部门经理、员工，并决定其薪酬待遇，有权对各部门员工进行工作调配（5) 有权审核公司经营费用支出与报销（6) 有全对公司员工做出奖惩决定1.3责任（1） 对公司经营目标、经营方针、经营计划未达到负责（2） 对公司制度改革方案、改革措施全面实施负责（3） 对公司出现重大经营失误负责（4） 对公司费用支出不合理负责1.4工作标准及考核要点（1） 制订公司的经营方针、经营目标、经营计划是否符合公司董事会（股东会）要求（2） 是否采取措施，不断健全和完善公司制度（3） 制订的改革方案是否切实可行，是否产生良好效果（4） 是否创造良好的工作生活环境（5） 对公司经营费用是否使用合理进行审批以上所有内容，总经理需每月以书面的形式呈报董事会审批，确保公司的可持续发展2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： -精品 文档-