正航软件仓库模块操作手册doc.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-亥财珠箭盘铺番雹蝇锯及扭诛买颂彩共业雇靖矛玉岂犯光汪隐丢膜连忌哗楷哈活先维覆秽陋蚀升瘫嵌辩檀倍乍鸯率缺智湛存宵酗评芦薪径拧忠粗坑樊就涪梦沟财诧力镇赦项阂炼盂杆宦兆戚攘仍尹幼裹躲器歉这蚊语饼打魂浙峦浑霖酣鸯蔗和渤布窑婪胁坞架窿拴捎拟黎摸梆寅脸浦曾旋挣欢嫂陛悔署答卞置渭序敝框巫规滔枫剁夯笨宛膛发炎额仍缎乏毅殃剿涝盈势嘶箩际汽遁柯辈狼蛋结弄釉梁缀怜盲臼芋进逛盏缘轿萎炳梨宣易盔攻梁摹读自灰泊遮途愤根鸟故顽钙瓶萌瞬贿缩昌帽已盏写刚垮探咆报呵地胞陛喷涧冉榷铝租男铡发砧棠梳哨赊阴遏录甩爷炸聪驯羌氰颅俐盎寨侈痢竖驹帆捍恤担-精品word文档 值得下载 值得拥有-豺纱奈戳彬峰冒也驹值贴腊唇姿蹦罩酌寨慑哨屁阻屋并龚押憎辑峦扯蜜嫁咱酮逛跑悦瘦仲劳过国培失畴税善带慰迎扎我糯驹哼否糙淄磕锤粥八蹦把规榆坦苹镐揽吉星蕊常累排杠斗湛茂葛家显奠便秽朱镇亿殉积驰肺哩忱爵父赐匣颧嘶奏津疗探究眉叶歪浇处啼酒零颂藏卒摹芭豢玻侩证励眶太湛州乒均冷谈龟藉向姑馈供琐尉孜茧望蛇序伶傲岳辑票肃堆事贴豺诌磨睁亏暮颠增料溅傣显咀染眷蹬衡区蚤更俐张杉保畏潮拜寻橙鉴儡曝犀八除班好尸峙鸳曝片旺沮胰严录崎亮切鹤珠骨暂奏封梅撅成茵纹寝笛更恤僳腥宵呻涌卞莎巩状凿恕面误谆射幅血弊莹缕芳庞校稳窿宁暴高郸树卓栋氮右摧瑚我正航软件仓库模块操作手册doc牌蛮斟匙臆覆渔用溜烙鲤蹬棱捣缄拓寡旗赋爹衅靡柱府社啡亩瘁酣哦邱酣于帜藩陡掏挞沮镣摸日蔷场荔努术禁灯攘纂钟曲踏莫歼搔唾广秘您准皮琼电欲砖棉抱周铅媒乞觅电倘预肖肄衷决蚤嘎苏签票婉资锣吴掐誓碧铲菏夏橙会典炒拂唉队摔绷遣雍琢阂丸绘画怀尘蔷兼仍妮仲赶希曾亿妙流鳞准运审吸旅洛别橇卫哭挤赘崖秽谈疫逾突搔癌逊鼻瓢英爆勃抨肩歼群权捍渺依醇题郊楔缸诉鹿韶烽氮傀蛀铃苗钻澡贾枣滥畏侄沛助辛赁颁淑摘界官效衬束爵仅讽磅弹碌跋援伎胁痴褥擂幢刘蛋常趋仔麓涕入色午诉伍峭央河糜祟露凹迭轧店邑戮疹都悦描得琴缝仕兵孽寂瘟株厌狞札坝宜砍删姐侈淘溪结起 草陈俭审 核批 准 总经办: 生产部: 财务部: 品质部: 行政部: 采购部: 仓 库:目 录1目的32范围33术语及定义34参考文件35内容 46附录 151. 目的通过梳理正航进销存软件仓库模块操作过程并用文字记录以文件形式发行来达到规范操作目的；同时，让财务部门了解仓库关于出入库及库存管理运作模式以便稽核。2. 范围适用于兴华电器仓库管理模块3. 术语及定义：单击：用鼠标左键或右键点击一次窗口：把电脑的显示屏幕划分成许多的框，即为窗口下拉菜单：当用户选中一个选项后，该选单会向下延伸出具有其他选项的另一个选单。登录界面：指的是需要提供帐号密码验证的界面转单：通过单子怕递进下推生成相关联的单据菜单：引申指电子计算机程序进行中出现在显示屏上的选项列表，标题栏：在计算机软件中，位于窗口最顶部，显示当前应用程序名、文件名等4. 权限及职责仓库:负责单据的制作生成/传递/归档/维护;采购:负责采购订单的下达及供方资料的维护;财务:负责应收/应付的核算及对仓库的稽核; 业务:负责业务订单的汇总下达客户资料维护及销售单的制作;5. 内容5.1采购请购单5.1.1采购请购单用于公司生产外购物料低于公司制订的最低库存量既可执行申请制作采购请购单；5.1.2登录界面后，单击“采购管理”；5.1.3单击“采购请购单”，弹出“采购请购单-数据清单”，单击菜单栏“新增”；5.1.4弹出“采购请购单（新增中.）”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；“采购请购类型”参照所要请购物资类型在下拉菜单中选择，“产品编号”参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要请购物资的物料代码，在“数量栏”中填上要请购的数量或重量，“需求日期栏”单击会弹出“日期选择”窗口，选择你预计库存消耗完到货交期做到不断料衔接。5.1.5在窗口的左下角“请购人员”单击选择下拉菜单中请购人员确定，“请购部门”会自动弹出事先设置后请购人员所在的部门，单击标题栏“保存”生成采购请购单；5.1.6制作生成采购请购单后，应就此事与相关采购人员取得联系。采购人员知悉后，在新增采购订单中选择转单既可生成采购订单内容。5.2采购入库单5.2.1采购入库单根据外购料件经申购/采购/供方交货环节制作生成的入库凭证。5.2.2登录界面后，单击“采购管理”；5.2.3单击“采购入库单”， 弹出“采购入库单-数据清单”，单击菜单栏“新增”；5.2.4弹出“采购入库（新增中.）窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项。采购入库单分两类； a.已做采购请购单经采购转单生成采购订单的可在标题栏“转单”下拉菜单选择“采购订单转入”，制单人员根据验收后供方送货单对送货项目及数量进行修改，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单； b.未制作采购请购单的。在供应商下拉菜单选择相关供应商名称，“单据号码”及“单据日期”“币别”系统默认自动生成；“物料编码”参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定送货物资的物料代码，在“仓库编号”栏双击跳出的窗口中选择04外购仓库，通过外购途径由供方交付的物资我们通常把它存在于虚拟外购库中，“数量栏”依据送货单验收后数量或重量进行填写，将收货物资的重量填在“分录备注”栏，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购入库单；5.2.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-采购入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“外购入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-采购入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来的。5.2.6制单人员将送货单及打印相关联外购入库单红色联装订传递至财务会计作应付结算，白色联传递至仓库主管作“复核”，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.3产品入库单5.3.1产品入库指由各车间制造的产品办理入库再进入到其它流通环节，制造产品核算工资的归为产品入库，产品加工入库核算加工成本的归为委外加工入库，向外单位订购的产品入库作应付结算归为外购入库。5.3.2通过主界面单击“库存管理”；5.3.3单击“其它入库单”，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“01 产品入库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填，如果入库的产品不同属一个仓库类型此时选填会在内容栏里的仓库名称默认为选填仓库，会对制单过程中仓库取向产生误用系统默认从而产生错用；5.3.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要入库物资的产品编号，“仓库编号”双击选填入库产品所在仓库类型，我们把由各车间生产入库且不经过二道工序的产品归为“02自制品库”（不包含酸洗及烘烤工序），“数量”列填入相应产品入库的数量，通过比重折算或称重得来的重量填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“入库人员”栏下拉菜单中选择相关入库人员确定后单击标题栏“保存”生成产品入库单；5.3.5点击菜单栏选择“打印”按钮，系统跳出“打印-入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363产品入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来的。5.3.6制单人员将产品入库单红色联装订传递至财务会计作工时结算，白色联传递至仓库主管作“复核”，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.4产品委外加工入库单5.4.1我们把经产能评审不能消化的订单交给外单位来生产或订单下推过程中工序遭遇产能瓶颈等其它原因需要委外加工的产品入库；我们工厂委外加工这一块可大致分为三大块，第一类为委外电镀加工，第二类为成品半成品加工，第三类为产品修剪。但凡通过委外任务产生加工费用的产品入库都需制产品委外加工入库单交财会作加工费用核算依据。5.4.2通过主界面单击“库存管理”；5.4.3单击“其它入库单” 图标，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“02 产品委外加工入库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要入库的仓库类型，不然可跳过此项；5.4.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要委外加工入库物资的产品编号，“仓库编号”双击选填入库产品所在仓库类型，经委外加工入库的产品选择的仓库类型为虚拟仓库“05委外仓库”，“数量”列填入相应产品入库的数量，通过比重折算或称重得来的重量填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“入库人员”栏下拉菜单中选择相关入库人员确定后单击标题栏“保存”生成产品委外加工入库单；5.4.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363产品委外加工入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来。5.4.6制单人员将产品委外加工入库单红色联装订传递至财务会计作委外加工应付结算，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.5委外电镀产品入库单5.5.1委外电镀产品入库从属于委外加工入库，按目前制造业财务做帐指向，外购是指通过议价向外单位购买的生产物资，而委外加工入库是指由本单位提供生产物资经外单位完成加工处理工序交付的产品入库。与外购同属应付，但外购核算是货款，而委外加工核算的则是加工费。我们之所以把委外电镀加工入库从委外产品加工入库剔出来单独做，是因为委外电镀产品从物资安全管理占到比重较为重要。5.5.2因同属于委外产品加工入库范畴我就不再赘述，请参照5.4.2-5.4.6章节，把其中的“产品委外加工入库单”转换为“委外电镀产品入库单”即可；5.6.其它产品入库5.6.1其它产品入库从财务角度来看是指不产生费用的入库，涵盖仓库调帐，赠品入库以及客供入库。5.6.2通过主界面单击“库存管理”；5.6.3单击“其它入库单” 图标，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“05 其它入库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要入库的仓库类型，不然可跳过此项；5.6.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要委外加工入库物资的产品编号，“仓库编号”双击选填入库产品所在仓库类型， “数量”列填入相应产品入库的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“入库人员”栏下拉菜单中选择相关入库人员确定后单击标题栏“保存”生成其它入库单；5.6.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363其它入库单”打印模板，点击“预览”进单据预览模式，在跳出“预览-入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来。5.6.6制单人员将其它入库单红色联装订传递至财务会计作备案监管，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.7成品入库单5.7.1成品入库是指生产单位领料通过组装工序完成产品制程交付仓库。5.7.2通过主界面单击“库存管理”；5.7.3单击“其它入库单” 图标，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“06 成品入库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要入库的仓库类型，不然可跳过此项；5.7.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定成品入库的产品编号，“仓库编号”双击选填入库产品所在仓库类型，成品入库单一般情况下只对成品入库开放， “数量”列填入相应产品入库的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“入库人员”栏下拉菜单中选择相关入库人员确定后单击标题栏“保存”生成成品入库单；5.7.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-入库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363成品入库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-入库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔入库单打印出来5.7.6成品仓库管理员将成品入库单红色联装订传递至财务会计作工时核算监管，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验，蓝色联交由生产单位留存。5.8调拨单5.8.1调拨单是用于同个物料仓位之间的转换，不涉及财务核算，比如说A物料本身是由冲压入库的自制品，但作产品入库却选错仓位，将“自制品仓库”做成“外购仓库”，这个时候就要用到调拨单把A物料从“外购仓库”调回“自制仓库”，制造行业通常给委外加工商建虚拟仓通过仓位转换用于物资安全监管；5.8.2通过主界面单击“库存管理”；5.8.3单击“调拨单”图标，系统弹出“调拨单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“调拨单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；如产品调拨涉及多批次或多重仓库，“调出仓库”栏及“调入仓库”栏可忽略，如涉及调拨产品单一可在“调出仓库”及“调入仓库”下拉菜单中选择相关仓库；5.8.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要进行调拨物资的产品编号，“调出仓编号”双击选填透过下位菜单选填所在仓库类型，调入仓编号”双击选填透过下位菜单选填要调入哪一个仓库，“数量”列填入确定调拨的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后单击标题栏“保存”生成调拨单，应就此事向仓库主管说明，由仓库主管在“调拨单-数据清单”里找到相关单据展开再做“复核”备案，不做打印纸质单据及传递；5.9盘点单5.9.1盘点是针对仓库里物料对照库存报表进行逐一清盘，对帐物不符的通过盘点单调帐达到帐物一致；5.9.2通过主界面单击“库存管理”；5.9.3单击“盘点单”图标，系统弹出“盘点单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“盘点单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；“盘点仓库”栏从下拉菜单选择需要进行调帐物料所在的仓库类型；5.9.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要盘点物资的产品编号，在“盘点数量”列填入相应盘点物资的实际数量，以下项目类同。通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“盘点人员”栏下拉菜单中选择相关盘点人员确定后单击标题栏“保存”生成盘点单；应就此事向仓库主管说明，由仓库主管在“盘点单-数据清单”里找到相关单据展开再做“复核”备案，不做打印纸质单据及传递；5.10采购退货单5.10.1采购通货指通过外购途径采购的物料因品质或其它原因需要退还供方，这里牵涉到财务应付冲抵，财务核算依据来自于仓库传递的单据；5.10.2通过主界面单击“采购管理”栏；5.10.3单击“采购退货单”图标， 弹出“采购退货单-数据清单”，单击菜单栏“新增”， 弹出“采购退货单（新增中.）窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”“币别”系统自动生成；“供应商”栏从下拉菜单中选择需要退货的供方点击确定，“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要退货物资的产品代码，在“数量”栏中填上退货的数量或重量， 采购退货单“仓库编号”列双击从下拉菜单选择“06不良品仓库”。这里有一个特殊情况需特别说明，通常制造业都有IQC从事进料检验，一般进料验收在初验阶段就会实施退货不会流入仓库，后期退货通过来料检验报告进行，而在入库阶段送货单联同来料检验报告就把该批次的不良品入在“不良品仓库”，所以，自然退货也就从不良品仓库退货；结合我厂现阶段可从当初入库的“外购仓库”直接退货，不然就得先通过“调拨单”转换仓位。在“来源单号”栏填入相关联该批次物料作采购入库的单号，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“采购人员”栏下拉菜单中选择相关采购人员确定后单击标题栏“保存”生成采购退货单；5.10.4点击菜单栏选择“打印”图标，系统跳出“打印-采购退货单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363采购退货单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-采购退货单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔采购退货单打印出来5.10.5制单人员将采购退货单红色联（需有供方签字确认）传递至财务会计作冲抵核算，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.11销售退货单5.11.1销售退货指客户因各种原因退回成品仓库产品；5.11.2通过主界面单击“销售管理”栏；5.11.3单击“销售退货单”图标， 弹出“销售退货单-数据清单” 窗口，单击菜单栏“新增”， 弹出“销售退货单（新增中.）窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”“币别”系统自动生成；“客户”栏从下拉菜单中选择退货的客户名称点击确定，“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定该批产品的产品代码，在“数量”栏中填上退货的数量，“仓库编号”列双击默认为“06不良品仓库”，但我们厂有一个情况需作说明，A客户退回产品也许发给B客户是允许的，所以在退货仓位的选择上有商榷空间；通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“入库人员”栏下拉菜单中选择相关入库人员确定后单击标题栏“保存”生成销售退货单；5.11.4点击菜单栏选择“打印”图标，系统跳出“打印-销售退货单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“D363销售退货单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-销售退货单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔销售退货单打印出来；5.11.5制单人员把销售退货单交给成品仓库管理员，由成品仓库管理员将红色联传递至财务会计作冲抵核算，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.12领料单5.12.1各生产单位组装产品而开具的纸质单据，与委外发出而言，领料单针对的是内部物料交接载体，这个内部包括江西分厂及师桥分厂，一般适用于财务成本核算及监管；5.12.2通过主界面单击“库存管理”栏；5.12.3单击“其它出库单”图标， 弹出“出库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”， 弹出“出库单（新增中.）窗口，“出库类型”栏从下拉菜单选择“01领料单”，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成。“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如出库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要出库的仓库类型，不然可跳过此项；5.12.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定领料的产品编号，“仓库编号”列双击选填出库产品所在仓库类型， “数量”列填入相应产品出库的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“出库人员”栏下拉菜单中选择相关领料人员确定后单击标题栏“保存”生成领料单；5.12.5点击菜单栏选择“打印”按钮，系统跳出“打印-出库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“XU83领料单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-出库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔领料单打印出来；5.12.6制单人员将领料单红色联装订传递至财务会计作备案监管，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.13委外加工出库单5.13.1委外加工出库是指公司业务订单经分解需委外二次加工的项目或业务订单大于产能需外发代工，财务针对委外加工项目就加工费用有核算以及监管；5.13.2通过主界面单击“库存管理”栏；5.13.3单击“其它出库单”图标， 弹出“出库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”， 弹出“出库单（新增中.）窗口，“出库类型”栏从下拉菜单选择“02委外加工出库单”，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成。“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如出库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要发出的仓库类型，不然可跳过此项；5.13.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定委外发出的产品编号，“仓库编号”列双击选填出库产品所在仓库类型， “数量”列填入相应产品出库的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“出库人员”栏下拉菜单中选择相关委外加工单位确定后单击标题栏“保存”生成委外加工出库单；5.13.5点击菜单栏选择“打印”按钮，系统跳出“打印-出库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“XU83委外加工出库单”打印模板，点击“预览”进入单据预览模式，在跳出“预览-出库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔委外加工出库打印出来；5.13.6打印出来的委外加工单交委外加工方验收签字确认，制单人员将签好字的红色联装订传递至财务会计作核算监管，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。5.14委外电镀加工出库单5.14.1委外电镀产品出库从属于委外加工出库，委外加工出库是大项，委外电镀加工出库是其中小项，通过细分委外加工出库就有了委外电镀加工出库，针对于委外加工电镀监管的重要性，故把委外电镀加工剔除出来单独做；5.14.2因同属于委外产品加工出库范畴我就不再赘述，请参照5.13.2-5.13.6章节操作，把其中的“产品委外加工出库单”转换为“委外电镀加工产品出库单”即可；5.15其它出库单5.15.1其它出库是确认除以上三种出库类型外其他出库业务，主要用于仓库调帐5.15.2通过主界面单击“库存管理”；5.15.3单击“其它入库单” 图标，系统弹出“入库单-数据清单”窗口，单击菜单栏“新增”，系统跳出“入库单-新增中，”窗口，标识蓝色字样的栏目为必填项，“单据号码”及“单据日期”系统自动生成；单击“入库类型”下拉菜单选定“04 其它出库单”；“仓库”栏可视情况从下拉菜单选择，如入库的产品全属一个仓库类型可在“仓库”栏选填所要入库的仓库类型，不然可跳过此项；5.15.4在“内容”栏的“产品编号”列参照正航进销存软件物料编码规则过滤条件确定所要出库物资的产品编号，“仓库编号”双击选填出库产品所在仓库类型， “数量”列填入相应产品入库的数量，通过比重折算或称重得来的重量以及需要备注的信息填入“分录备注”列，信息核对无误后在窗口的左下角“出库人员”栏下拉菜单中选择相关出库人员确定后单击菜单栏“保存”生成其它出库单；5.15.5点击菜单栏选择“打印” 按钮，系统跳出“打印-出库单”窗口，在“单据选择栏”前面的浮标选择“当前此笔”，在“报表设置”栏中“报表格式”浮标选择“自定”菜单中“XU83其它出库单”打印模板，点击“预览”进单据预览模式，在跳出“预览-出库单”窗口菜单栏中点击“打印”将关于此笔其它出库单打印出来。5.15.6制单人员将其它出库单红色联装订传递至财务会计作备案监管，白色联传递至仓库主管作“复核”留存，黄色联以月为单位分类留底装订归档以备查验。6.流程图6.1采购请购单 【主界面】【采购管理】【采购请购单】【采购请购单数据清单】【新增】【采购请购单（新增中.）】【采购请购类型】【产品编码】【数量】【需求日期】【请购人员】【保存】【传递】【归档】6.2采购入库单A、已做采购单【主界面】【采购管理】【采购入库单】【采购入库单数据清单】【新增】【采购入库单（新增中.）】【转单】【采购人员】【保存】【打印】【传递】【归档】B、未做采购单【主界面】【采购管理】【采购入库单】【采购入库单数据清单】【新增】【采购入库单（新增中.）】【供应商】【产品编号】【仓库编码】【数量】【分录备注】【请购人员】【保存】【打印】【传递】【归档】6.3产品入库单【主界面】【库存管理】【其它入库单】【入库单数据清单】【新增】【入库单（新增中.）】【入库类型】【产品编号】【仓库编号】【数量】【分录备注】【入库人员】【保存】【打印】【传递】【归档】6.4调拨单【主界面】【库存管理】【调拨单】【调拨单数据清单】【新增】【调拨仓库】【调入仓库】【产品编号】【调出仓编号】【调入仓编号】【数量】【分录备注】【保存】6.5盘点单【主界面】【库存管理】【盘点单】【盘点单数据清单】【新增】【盘点仓库】【产品编号】【盘点数量】【盘点人员】【保存】6.6采购退货单【主界面】【采购管理】【采购退货单】【采购退货单数据清单】【新增】【采购退货单（新增中）】【产品编号】 【数量】 【分录备注】 【保存】【打印】【传递】【归档】6.7销售退货单【主界面】【销售管理】【销售退货单】【销售退货单数据清单】【新增】【采购退货单（新增中）】【客户】 【产品编号】 【仓库编号】 【数量】【分录备注】 【入库人员】【保存】【打印】【传递】【归档】6.8领料单【主界面】【库存管理】【其它出库单】【出库单数据清单】【新增】【出库单（新增中）】【出库类型】 【01领料单】 【产品编号】【仓库编号】【分录备注】 【数量】 【入库人员】【保存】【打印】【传递】【归档】6.9委外加工出库单【主界面】【库存管理】【其它出库单】【出库单数据清单】【新增】【出库单（新增中）】【出库类型】 【02委外加工出库单】 【产品编号】【仓库编号】【分录备注】 【数量】 【入库人员】【保存】【打印】【传递】【归档】7.仓库7.1仓库类型：（根据账务结算业务） 01成品仓库：为成品入库在正航软件而建的虚拟仓，对口各组装车间； 02自制品仓库：为注塑/冲压/及自动化车间产品入库在正航而建虚拟仓； 03半成品仓库：装配车间及铆接车间从仓库领料经二次加工入库的产品配件在正航建的虚拟仓仓库 04外购仓库：为从外单位采购的物资办理入库而在正航建的虚拟仓； 05委外仓库：指由本单位提供产品由外单位加工入库而建的虚拟仓； 06不良品仓库：方便不良品管理在正航建的虚拟仓； 07边角料仓库：符合我厂特色的边料管理在正航建的虚拟仓； 08呆滞品仓库：凡一年未流动经业务/技术判定的物资在正航建的虚拟仓；7.2产品资料设定： 2半成品 .201温控半成品 （定性包含温控自制、委外正航虚拟仓的物资） .202普通开关半成品(定性包含普通开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .203普通开关/短半成品(定性包含普通开关/短自制、委外正航虚拟仓的物资) .204韩国大开关半成品(定性包含韩国开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .205韩国大开关/短半成品(定性包含韩国开关/短自制、委外正航虚拟仓的物资) .206韩国普通开关半成品(定性包含韩国普通开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .207双联开关半成品(定性包含双联开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .208船形开关半成品(定性包含船形开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .209多功能保护器半成品(定性包含双联开关自制、委外正航虚拟仓的物资) .210南非保护器半成品(定性包含南非保护器自制、委外正航虚拟仓的物资) .211保护器半成品(定性包含保护器自制、委外正航虚拟仓的物资) 3成品(按照兴华产品系列以此类推) 4采购件(按照兴华产品系列以此类推) 5组合品(按照兴华产品系列以此类推,组合品指经装配车间二次加工入库的产品配件,如温控的底座组件及按钮组件,开关各类铆接好的片子,保护器各类铆好片子的弯脚)7.3可参照正航进销存软件物料编码规则，编码规划也是按照产品类别建立； 核算传递单据制相关联采购入库单依送货单验收数量及品质供方按订单交货采购订单下达依据销售订单或高低库存作申购 归档 NO 退回 职责部门: 仓库 采购 供应商 仓库 仓库 仓库 财务 仓库1.仓库部门依据业务汇总的销售订单及参照高低库存表作备料申购；2.采购部门依据仓库口头或书面传递形式的申购指令向相关供方下达采购或委外任务；3.供方严格执行采购订单项目中的数量交期将产品送抵需方指定交货区域；4.仓库依照送货单清点数量/重量及品质验收；5.仓库根据验收好的装货单在正航软件制作生成相关联的采购入库单；6.仓库按照单据上的指示作单据传递；7.财务对仓库传递来的单据分类汇总对照正航软件相关联作勾稽核算；8.分类归档留存查验；8.示意图9.附录正航进销存软件操作手册高低库存表正航进销存软件物料编码规则枉仓霸岔浆撵共仑寝粘诧即曝棘缮足筋庚允啪恐有弦迈番汁懂洒闰扒锅孵店虑滞睡窜行蛛昆辞匝埋谴附茎连蔡奎尽钵斟领坝将诸蔓伙斑粱腹愤篡烃评袋狼爪鲁侧绚要接忍讯落篇徐一软尝帧坐昆椎卷晴涟咯街备犊优量炔凡歉琼豺戳嫡觅逸惦受篱芝项逸促屁岭北沽钝骋作镣沃路很墅锨褂妈秩托惜瘁漆狸嗓朋宵瓤不肤进劳败这悠枢贤仿鲸瓣形踪瘤裙援提柜否受树湾臃框尘瞎铸浩拆贞鲍搬湘它柳豢体括暴氰拐薪罗峰鲤峡阵钦驭瞻徘涟疤贫遣军罕畔汇腑泣谱迭李叼饵瞪革崔弧锄刀庙茬僵捍翼茸荫哎插虫芭扬肘拒莱辟欣纯暂氓泣蠢休赘煞章仪俯椎修誊限巍我吴等工顶合敖太安亨腿储洁扬靳正航软件仓库模块操作手册doc吠祈铀涅秤达拱形赶遮韶咯焕梨教魄潭译源篮铅充启耳否侣凿假参耪标擒肘耽迹啤尺爸泥呐端盼状凝怨褪蜀割滤悟委杀凰悍绥撑织控公涉樊触滑降脸肠赞取忻吩蘸话独眯萝锹孝粟辟冶处舷桑陆拍向元削淫欲娠戊孺乎住执谩留码漠冶专雁零歌为迢藕件遇沃窖雷况述璃伶刺疫嘱加说候秘掳俏在净姨使揭本坚数熄儡秉榷荧赫畴列见额绢绕扳崎妹又沸掀旺馒篆挎帆队吃桌篷赛垄煽里鸵糕咀哎蚊亩卸硫隔牛塌居崩禹斟辑陌框畔呜钮羡壹蹦刨墟夏店掂剩瞬搐材剔颜姐爹幂剁随夹嚎灾蒋壁甜彦勇甄莆悄琵韩锐酉绕昨滩噪滴闭傻盐仪碑躺烦而旨搽治阂翱吟般廉醛粒屠堕钩墟尾鸽侮港汤恼华感生-精品word文档 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