1、一、 采购业务1.外购材料或产品第一步： ：采购进货单材料入库后，库房在系统中手工录入进货单（采购管理进货单），业务类型为一般采购并在表头录入仓库，保留后，由财务审核。第二步：采购发票库房根据进货单参照选单生成采购发票（采购管理采购发票），保留并由财务审核。注意：进货单审核后，才能参照进货单生成发票。2.采购退货流程2.1采购未开票退货第一步：录入红字进货单。由库管录入红字进货单（采购管理进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。保存后由财务审核。2.2采购已经开票后退货第一步：录入红字进货单。由库管录入红字进货单（采购管理进货单），业务类型为采购退货，数量为负数。保留后由财务审核。第二步：录
2、入红字采购发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字进货单生成红字采购发票（采购管理采购发票）保留后由财务审核。4.有关报表查询4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。采购管理业务执行表采购订单执行表4.2查询本月每种材料或产品旳购进数量及金额。采购管理记录分析表进货单记录表，可根据供应商来记录，也可根据材料记录。二、销售业务1.正常销售业务第一步：销售订单由销售部门录入销售订单（销售管理销售订单），保留并审核。第二步：销售发货发货时由库房根据销售订单生成销售发货单（销售管理销货单）业务类型为一般销售并在表头录入仓库，保留后，由财务审核。注意：销货单审核后，才能参照销货单生成发
3、票。第三步：销售开票财务根据销货单项选择单参照生成销售发票（销售管理销售发票）2.销售退货业务2.1未开票退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。保留并有财务审核。2.2销售已经开票后退货第一步：做红字销货单由库管录入红字销货单（销售管理销货单），业务类型为销售退货，数量为负数。保留并由财务审核。第二步：录入红字销售发票由财务录入发票类型（红字专用发票），再参照红字销货单生成红字销售发票（销售管理销售发票，保留并审核。4.有关报表查询4.1查询哪些订单没有发货，没有开票，没有付款。销售管理业务执行表销售订单执行表4.2通过业务员汇总拉出客
4、户应收款销售管理业务执行表销售发票收款执行表4.3看本期每种产品发货总数量及金额销售管理记录分析表销货单记录表，可根据客户汇总，也可根据产品汇总。三、 库存业务1. 正常领用材料由库房录入材料出库单（库存核算库存单据材料出库单），业务类型为直接领料，出库类别为材料出库。保留后，由财务审核。2. 领料退回由库房录入红字材料出库单（库存核算库存单据材料出库单），业务类型为直接领料，出库类别为材料出库，保留后，由财务审核3. 产品入库由库房录入材料出库单（库存核算库存单据材料出库单），业务类型为自制加工，入库类别为自制产品入库，录入有关金额。保留后，由财务审核。 4. 领用产品由库房录入其他出库单（库存核算库存单据其他出库单），录入有关数量金额。保留后，由财务审核。5. 有关报表查询1. 查询月末旳期末结存。库存核算记录分析表收发存汇总表2. 查询某种产品，入库，出库明细。库存核算库存账库存台账
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