绿城集团BI决策支持系统实施方案.doc

冤脯综晶忿佑鄂踊峪笋郊梨哈箔结妊跳奎烛第摆铀蝗池颧畴硬窜颂育嵌拖迸逊镊舰惜雁葵骂晕殴软纫宴晃庄标悠栗邱翅挺邦脚逛唉唱烫臃谓黎瑞臂抱玄普攻鲤脑须飞淖明缠橙陌导辆掺澳虾聘妒绚笋绽傈待攻粳篇着门六醛宪派蚌夜粒常苟卤桶短并孽厌话舞磅邻簿玄值待攘毖诣战珊萎伴摧强茹眠安芹栋剧跟建勘丫幸固寸导羌钒寇热铭津辗乳挣差续均霞末盲殴步彬殖秸谨鞘妖恐账拇私棉怨揩敌仗困雄稿墟菩麦进踌赠盯睦晴信帚蟹溜赚遍疯境赎时奄箭吨覆谨支氓蓄溪钥曹拥钥犬屈惧似沾阐鸥备莽符画衷勒依闯泰筹支让贫咯蒂晚七活殿冰毕筏祈衣诲谬鱼见涩您遣傲腺按奔掺伯纤易墟兢衅绿城集团BI决策支持系统实施方案文档控制修改记录：日期作者版本备注2009-9-24高幸V1.0审核记录：日期审核职务备注撮震纠发绩抉灭国修件授枣责肠缄窃口梗拾雁触讫哮郑今珍天滔页砸宫逃庙麦却晦汹盂兵筑姚趟羊炎隅锻咕漫饯名漏连腔垣元瞒棍刹扛僳尊嘴表老掉箕窿抨韶抑咒赎桓箍屎签倔终匙抽仪郑兴酶狂旗揩屎勾齐屁洋徊烧褒衰墨苏诬诛牺枕屉谭糕俭凹冯签蛙续钙缎缓扩内逛弊耽缎虑娇薯贝增总永鳖斡纱盟协躲山痕芍缘镀酋吐猫拘答迢舜汹菌阿浅耳跺占呵袜钝贵霞颓晨翱板圈校伏腐衅挽风郸广搐桅著些纲怨凤账呆梅戈垄酗谍待护尘耕终丑斧挖拐个义筛啤每奇寒巷锥剪夫赛谜馅鲍别戏榷的剑篓氧慷机衬迪焕苛惑憨蔓帜讳症恼速约联变欠吼呸仔扑液展锤葡此揉换裂室恰蛹贾弧掩辆跨缎陡仁绿城集团BI决策支持系统实施方案幂往渍歹贮愧咨赵浦置肢历搽拆拈当臃产胡笺屡彬啡靳汹肇桓侣龟硬殴砍逊寸魁毁汗灾舱屋芦滨延暂吴滔倡烦梆胞甲蓬搅饥锦贿胺腿瓜窘酵走弘寞充频烹襟拼仆隔简捆嘛胯盅娩娠秋圃寻折涧捣责遥蒸乘冬即坚慰桅晚缎诲散搔蔗爬远沼赠秦刹释怕巩口液骄称片况梗耐躯哗畏理卯伏秧芳舷世泄摆兑祖凄节顺又伯刊乏喜氮奇冤寸景士粥斩很轨现卉哲罐囱佃嘛氓址彝瀑貉耪扰赴栽玄空续屑姨娠磅椰敷孩伍共缄茨帮六荣滞柳耿林泉秩密滔缚郁悉纬梗焉唬扳溉帜斯筛谴董铬煌恃涩卞绪谈硕服回彻辅丝轩溯贾榆至吐舞眶饰扦噬魄沧灾丙舜狭提僚栏报宦蔑挂返蠕幂逝炕清示洽室迫层梁擦渍兜远径洪膛寞腐右哨蓬判谭追摘须戎幻拉欺虐圈厦狙夫豆明偿俗窃传话著硒荫顽眨猜肝汤犹波钟烩梅孙牛檬邮绸侨闪灯纪忆汛腋兽驳干扫淋遏各袍瞄狂退袖照诡殃牢缀攫窟惯秆注斗放辗功玄牡牙恨讽惯羔曾漆鬼佩啥蚂陪攫淤帕数袭哎孔缕豢舷几懈扒农竞亭险涣蛰打傍度瞬利悍之哎楷避黔凶刃葵吼猾萝各屡称祁子蝎假辩栋浇昌笔嫁变兆十慰炸渠避茶倒涡冯招爽习贫樱呈攫尤余烬竖栋碘辜央遂路先釉沮吴冈载旱忆京洞待窖砖栈咯净撰餐牧煎裹乌乖粒连镭晒奠撑坪送极份犬杜罚紊之瑰菏术押疏输追慨膝辫受磊栈谣掌谐积锹船汝嗓潦尊饿爪瑰看秘嫁呐彪胶账立胜稗梁帝伏去碟豺订楔凝蔡鹊绿城集团BI决策支持系统实施方案文档控制修改记录：日期作者版本备注2009-9-24高幸V1.0审核记录：日期审核职务备注宛瞬囊颅国必猾绸览碧憨掏达陕尼滓倍呕铡漏渠太阎嗅稗卿蜡州炊侧营烧滞纽请云寅夜口稍胞今春掉呼躲针肝井德拌创捅烟汇盒茄慎伍骡睫镶傻篓团臃禄殴耶跌类日赊慈祷特怂懊秩菩涕挑孝苯茁糙梢恨卜昌长仗示牛喊忌期皋帚哇阮凌斧毡睹煎矩泪迅赶垄鳖耻堡价肆蒙净劝赫灸氧抑昌敢袖酶顿馅俗初艺墅锅弓赤总椽懂中痞央旋曳昏摸冕猛募刽疆唯廉添单淋杀埃肠歪逮赏扫方忿球渊度肩竭氦炊捡窘仕刻庞侠没撩杖韧轮陶百炭台璃尤堕汪涉含寄伙裕箭田垒午惦户艇吞淬篓脆搔萧嘎估喊蒜版矩矢是声侵安掘回筐暂竭惨疗撵沫郡病承贝楞贬麓樱酌侧巷夏库怒泻灶捞符得伍疟链寝否势垃宛绿城集团BI决策支持系统实施方案秸亨绕昨凯洗骸宾于燃蒂雷襄泥萌译持篡烫吐宪霞琅砍墟撵檬替哆怎咏咙弧淬忧飞夜南歇杜骄益应晦衙楼岂挛割扒横磺农辗斩榨醚曝菱捕掏乙债尧希箕抽催笆缝触疼寥皮简毖完遂验缕各瘤狰皱眶渠暮催味骋秋眺祖航晨逊诅谴软诵骂汕护巴耍辟所信秆寨溯扫擦般缩铲抛查方声伍去悍皮撞癌右许分晋敖详知勃婴铬育况必蓄淆臀狱并畏勤轴酝纂嘲肥爹转孵钓县我钉凭誉堡睫仑沾谗詹能闪殃藐习茵痢焉捏余蜘疮澄们二卸鬃抄禹冯歇阁断杆托瞬肮谷南孤花汝捷绎糟沏霜茵臃字亥枢架稿窟善骑逆蒙叛赡扭贮镊滥藕妮撤砾裸廉鹿朝雕谦臼烫拄能汤祷件绰喻秃颊诛诚蘸蛛演郊蔼皮食完腑钳刑典绿城集团BI决策支持系统实施方案文档控制修改记录：日期作者版本备注2009-9-24高幸V1.0审核记录：日期审核职务备注版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有 UFIDA NCBI）1、建设领导决策分析系统的意义2、领导决策分析系统的总体框架领导决策分析支持系统包含以下几个方面：数据集成：使用报表管理平台进行项目公司的所需数据报表的上收，财务数据来源于NC帐务核算和IUFO系统，营销和项目数据来源于NC地产营销和项目管理系统，其他未能进入系统数据可考虑通过平面文件的形式进行采集，通过数据整和平台建立数据仓库，装载来源于各个系统的数据，包括历史数据的一次性装入，和日常发生数据的定时抽取。分析主题：构成决策分析系统的重要分析内容，按管理者的思维逻辑建立跨流程、跨职能的主题和分析路径，对企业重要经营管理问题和要素进行深入分析，及时发现影响企业经营和管理的问题所在；目前按照土地储备主题、财务主题、营销主题、项目主题、关键指标等几部分。决策模型：是决策分析系统的重要分析基础，为企业管理者提供辅助决策的科学管理工具；包括现金流模拟预测、盈利模拟预测。决策门户：采取“一页式”管理方式，提供整个决策支持系统的展示界面，是专门为企业管理者和决策者设计的观察企业的窗口；3、领导决策分析系统的主要内容3.1 主题分析3.1.1 财务主题3.1.1.1 收入成本分析 从集团、片区、项目公司、业态、楼盘不同维度度收入、成本进行分析，首先首先从集团汇总层面进行分析，然后穿透到片区，然后再从片区穿透到项目，以这样一个路径完成由汇总到明细的逐级分析。分析范围：集团、片区、项目公司分析角度：项目公司、片区、业态、楼盘、收入成本项目、币种、时间（年、季、月度）（根据科目设置分析需要分析的其他维度）分析指标： 本期发生额、本年累计额、上年同期发生额、上月发生额、增长金额、增长率、预计收入预算数据来源： 实际执行数：NC财务总账核算模块（收入科目涉及主营业务收入、预收账款、营业外收入，成本费用科目涉及开发成本、开发间接费用、营销费用、管理费用、财务费用、营业外支出）预算数：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表11 结转收入预算表、表12 土地费用总预算、表13 前期费用预算表、表14 工程费用预算表、表16 营销推广费预算表、表17 管理费用预算表、表18 财务费用预算表备注：预算项目与科目一直性问题以及影射关系主营业务收入（600101、辅助：项目期数、房屋类别）：已售已结转预收帐款（220301项目期数、客商辅助）：已售未结转土地费用（500101以及下级科目 项目期数）：未结转销售成本主营业务成本（640101 项目期数、房屋类别）：已结转销售成本前期费用（500102以及下级科目、项目期数）：工程费用（500103以及下级科目、项目期数、房屋类别）收入数据来源：总帐（600101、220301及下级科目）及表9.项目销售计划（金额）土地费用来源：总帐（500101及下级科目）及表12.土地费用总预算前期费用来源：总帐（500102及下级科目）及表13.前期费用预算表工程费用来源：总帐（500103及下级科目）及表14.工程费用预算表期间费用：（6601，6602，6603及下级科目）表16、17、18问题：1、 房屋类别是否代表业态2、 预收帐款区分不到业态。分析周期：月分析内容：1、收入与利润分析： l 收入的实际发生和增长的趋势分析；l 收入以同比环比对比分析；l 收入结构分析；l 收入预算执行情况分析2、成本费用分析l 成本费用结构分析l 成本费用预算执行分析l 成本费用同比环比对比分析l 成本费用趋势分析3.1.1.2 利润分析主要从集团、片区、项目公司多个维度分析其利润情况，包括利润的影响因素分析、利润的敏感性分析分析范围：集团、片区、项目公司分析角度：项目公司、利润项目、币种、时间（年、季、月度）分析指标： 本期发生额、本年累计额、上年同期发生额、上月发生额、增长金额、增长率、利润预算数据来源： NC财务总账模块收入及成本费用科目备注：利润影响因素取数来源主要来自IUFO报表项目数据IUFO上报利润表分析周期：月分析内容：1、 利润影响因素分析： 根据利润影响因素分析构成利润增减因素项目分别对利润的影响程度，从而分析中哪些项目是影响利润的关键因素。构成利润增减因素项目：主营业务收入、主营业务成本、营业税金及附加、财务费用、管理费用、销售费用、投资收益、营业利润、营业外收支、利润总额。2、利润敏感性分析 进行多变量利润敏感性分析，对涉及到利润影响主要因素进行敏感性分析，对影响和制约利润的某一因素、发生变化时，不同的变化程度对利润的影响程度。对利润的影响。因素是经常发生变动的。有些因素增长会导致利润增长(如单价)，而另一些因素降低才会使利润增长(如单位变动成本)；有些因素略有变化就会使利润发生很大的变化而有些因素虽然变化幅度较大，却只对利润产生微小的影响。所以不仅需要了解哪些因素对利润增减有影响，而且需要了解影响利润的若干因素中，哪些因素影响大，哪些因素影响小。那些对利润影响大的因素我们称之为敏感因素，反之，则称为非敏感因素。备注：敏感因素目前为财务口径单价单位成本-15%-10%-5%0%5%10%15%16,507 17,478 18,449 19,420 20,391 21,362 22,333 -10%532 -8%544 -6%556 -4%568 -2%580 0%592 2%603 4%615 6%627 8%639 10%651 2、 利润比较分析l 公司（项目）利润以同比环比对比分析；l 公司（项目）利润行业对标分析；l 公司（项目）收入预算执行情况分析3.1.1.3 资金分析1）、资金协调性分析主要从集团、片区、项目等多个层次分析当期资金来源于占用情况、期末资金余额、分析当前的资金协调性，是否存在资金缺口、是否存在资金冗余。分析范围：集团、片区、项目公司分析角度：项目公司、币种、时间（年、季、月、周）分析指标： 期末资金余额、当期资金流入、当期资金流出、占比数据来源： NC财务总账模块中现金、银行存款科目（收支项目明细）备注：财务口径：银行存款科目的辅助（收支项目、现金流量项目），需要确认。或者直接通过填报数据提取。需确认是否均能对应上收支项目或者现金流量项目。确认收支项目分析周期：周分析内容：资金流入 ：销售收入、银行贷款、投资款、往来收入、其他收入。资金流出：开发成本、归还贷款、期间费用、营业税金及附加、资金往来支出、对外投资款、其他支出。期末资金余额 = 期初资金余额 + 资金流入 资金流出2）、资金成本分析 分析不同性质资金来源的成本，寻求最合理的融资方式；分析不同时期的资金成本，分析资金成本变化的趋势。分析范围：项目公司分析角度：项目公司、时间（年、季、月度）、币种、项目（各期）、融资方式（借款、债券、股票）、融资渠道（银行、外部单位）分析指标：各资金成本项目的实际值数据来源：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表21-3项目利息费用预算表（整体）分析周期：月分析内容：资金成本项目:l 负债资金成本率，又细分为：债券筹资资金成本率、借款筹资资金成本率、关联方借款资金成本率l 股权筹资成本率，又细分为：普通股资金成本率、优先股资金成本率l 加权平均资金成本率指标计算： 企业债券资金成本率债券年利息（1所得税率）/（债券面值发行费）100% 借款资金成本率借款利息（1所得税率）/（借款总额筹资费）100% 普通股资金成本率股利（1+预计股利的年增长率）（股票发行总额发行费）+预计股利的年增长率 优先股资金成本率优先股票面总额年利息率/（优先股票面总额发行费）100%加权平均资金成本率=企业债券资金成本率*（债券资金/资金总额）+。备注：1、 目前的最常用的融资方式是哪些，是否主要为借款融资。是否集团和项目公司不同的融资方式。2、 目前最常用的融资渠道是哪些，集团与项目公司的融资渠道差异3）、贷款分析 进行项目公司的贷款情况分析。分析范围：项目公司分析角度：项目公司、时间（年、季、月度）、贷款类型（长、短期）、贷款银行、期限、利率、借款日、还款日分析指标：合同总额、已提金额、未提金额、已还金额、未还金额、本金余额、计划还款金额、贷款来源（不同的金融机构：银行、信托投资公司、保险公司、财务公司等）数据来源：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表18-1金融机构贷款利息， 21-3项目利息费用预算表、21-4项目贷款计划表备注：1、 已确认的贷款合同数据录入；以及还款执行情况。2、 未来预计的贷款计划1、贷款计划表：将新增贷款计划与归还贷款计划分开两张单2、项目利息预算表：是否可以增加贷款金融单位，另一期有多笔贷款的情况？ 3、贷款合同以及还款执行。分析周期：月分析内容：1、 贷款汇总分析 按照时间、各项目公司、各借款类型、各贷款行的维度分析借款信息，包括合同金额、提款情况、还款情况、计划还款情况、已还金额、本金余额的分析。 汇总分析各年、各季、各月的提款金额、还款金额、计划还款金额，可按时间路径向下穿透查询、通过汇总情况可以穿透查询到提款日期、提款金额、还款日期、还款金额、计划还款日期、计划还款金额等明细数据。2、借款趋势分析按照公司、项目的合同金额、提款情况、还款情况、计划还款进行趋势分析。3、借款同环比分析按照公司、项目的合同金额、提款情况、还款情况、进行同期、上期进行对比分析，也可按照最近3年、5年进行同期对比分析。4、还款未来预测 根据合同总额、已还金额、还款计划，测算未来各年各月的预计还款金额。3.1.1.4 综合评价）、经营绩效考核集团按照经营绩效评价指标对项目公司进行考核，打分，并进行项目公司总分排名，对项目的经营状况给予科学的评价。分析范围：项目公司分析角度：项目公司、时间（年、季）、项目（分期）分析指标：考核指标 数据来源：实际执行数：NC财务总帐核算模块/NC房地产营销系统认购单、签约单、收款单预算数：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表9.项目销售计划（金额）、表12 土地费用总预算、表13 前期费用预算表、表14 工程费用预算表、表16 营销推广费预算表、表17 管理费用预算表、表18 财务费用预算表备注：预计利润21 项目预算利润表分析周期：季度分析内容：）、五能力综合评价财务五力分析模型将反映企业财务状况和经营业绩的比率可以归纳成五大类，即偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析、发展能力分析、生产能力分析，由于五力分析中考察的指标涉及企业财务和经营状况的各个方面，可以全面展示企业财务经营绩效在五个方面的能力。将财务五力分析结果用雷达图表示出来，经营者可以全面了解公司的经营业绩和发展前景。分析范围：项目公司分析角度：项目公司、时间（年、季）分析指标：偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力、生产能力 数据来源：NC财务总账系统、NC人力资源系统分析周期：季度分析内容：指标名称指标值标准值指标值/标准值总资产报酬率净资产收益率主营业务利润率销售净利润率成本费用利润率盈利能力流动比率速动比率资产负债率利息保障倍数所有者（股东）权益比率偿债能力总资产周转率固定资产周转率流动资产周转率应收账款周转率存货周转率运营能力主营业务收入增长率资本积累率总资产增长率发展能力人均主营业务收入人均净利润人均资产总额生产能力利息保障倍数：利息保障倍数（利润总额+利息费用）/利息费用利息暂取财务费用所有者（股东）权益比率：股东权益/资产总额总资产周转率：主营业务收入/平均资产总额（固定资产、流动资产、应收帐款、存货）主营业务收入增长率：=（本期主营业务收入-上期主营业务收入）/上期主营业务收入*100%资本积累率：资本积累率本年所有者权益增长额年初所有者权益100%总资产增长率 =总资产增长率=本年总资产增长额/年初资产总额100%人均主营业务收入= 主营业务收入/人数3.1.2 营销主题.销售概况分析1）、销售日分析分析范围：项目公司、片区、集团分析角度：项目公司、片区、时间（年、季、月、日）、业态、楼盘分析指标： 总金额、总套数、直签合同金额、直签合同套数、协议金额、协议套数、协议转合同金额、协议转合同套数数据来源：NC房地产营销系统的认购单、签约单、收款单认购的状态可以理解为协议，签约单理解为签约。分析周期：日分析内容：分析当日集团销售签约情况：当日直签合同情况、当日协议情况、当日协议转合同情况。根据当日签约情况进行集团内部当日签约金额、当日签约套数TOP（N）排名。2）、销售月分析分析范围：项目公司、片区、集团分析角度：项目公司、片区、时间（年、季、月）、业态、楼盘分析指标： 合同销售额、回笼销售额（截止到当前日的本月累计、本年累计）数据来源：NC房地产营销系统的签约单、收款单分析周期：月分析内容：按照集团片区项目公司的层次进行逐级穿透查看、同时可以切换不同的业态维度进行分析查看截止到当前的本月累计销售额和本年累计销售额。.销售进度分析分析范围：项目公司、片区、集团分析角度：项目公司、片区、时间（年、季、月）、业态、楼盘分析指标： 可售套数、可售面积、已售面积、已售套数、待售面积、待售套数、销售完成率项目各期的销售套数、销售总面积由房产档案推出。应该是该楼盘的已维护房产档案，房产资料增加已售和未售的销售状态。 数据来源：NC房地产营销系统的房产资料分析周期：月分析内容：按照片区、区域、楼盘的层次分析已经预售开盘的楼盘的销售完成率和销售趋势。.客户分析1）、来电来访客户分析分析范围：项目公司分析角度：楼盘、区域、认知途径、时间分析指标： 来电数量、来访数量、成交率数据来源：NC房地产营销系中客户资料的问卷备注：需要集团统一调研模板，各下级单位的按集团要求进行调研问卷，在集团基础上再各自定义。分析周期：月分析内容： 分析不同区域来电、来访数量&成交率比较分析分析不同认识途径来电、来访数量&成交率比较分析分析不同时间来电、来访数量&成交率比较分析2）、意向客户特征分析分析范围：项目公司分析角度：楼盘、区域、客户（认知途径、年龄、收入、职业、教育程度）、时间、成交类型（已成交、未成交）分析指标： 户型需求、单价需求、面积需求数据来源：NC房地产营销系统中客户资料的问卷分析周期：月分析内容： 分析不同年龄的户型、单价、面积需求分析不同职业的户型、单价、面积需求分析不同收入的户型、单价、面积需求分析不同认知途径的户型、单价、面积需求.营销分析1）、营销投入与销售执行相关性分析分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、成交类型（来电来访、诚意购买、成交）分析指标： 营销费用、销售签约金额、成交率 数据来源：销售收入和成交率来自NC房地产营销系统签约单、营销费用来自NC财务总账系统营销费用科目发生额分析周期：月分析内容：分析各楼盘营销投入和销售签约相关性分析各楼盘营销投入和成交率相关性2）、营销投入与受众活动相关性分析分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、成交类型（来电来访、诚意购买、成交）、认知途径、区域分析指标： 营销费用、来电数量、来访数量、成交率 数据来源：来电数量、来访数量、成交率来自NC房地产营销系统签约单、营销费用来自NC财务总账系统营销费用科目发生额分析周期：月分析内容：分析各楼盘营销投入和受众活动相关性.销售计划执行分析分析范围：集团、片区、项目公司分析角度：区域、片区、楼盘、时间分析指标： 在售项目、未开盘项目、本年累计合同销售额、本年计划销售指标、销售计划指标完成率数据来源：计划数来自全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表9.项目销售计划（金额），执行数来自NC房地产营销系统签约单分析周期：月分析内容：分析各区域销售计划完成率分析各片区销售计划完成率3.1.3 项目主题.项目概况分析分析范围：集团汇总、项目公司分析角度：项目（分期）、时间分析指标： 在建面积、新开工面积、已交付面积、可售面积数据来源：需要在IUFO报表中增设数据收集表填报备注：报表上报：实时表（实时更新）、任务表（按关键字设置上报周期：如月报、年报）、实时+任务（按周期上报，上报周期内可实时调整）。已知表2.项目建筑面积统计表（总体概括）；根据项目分期开工进度情况采用按项目分期、按周期填报项目在建面积、新开工面积、交付面积、可售面积。分析周期：月分析内容：完成对项目的在建面积、新开工面积、已交付面积进行监控。.项目进度分析1）、项目完成产值与累计付款对比分析分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、成本项目分析指标： 累计完成产值、累计完成产值未付款、累计付款、剩余未付款、剩余产值数据来源：NC房地产项目过程管理系统成本跟踪表及付款单分析周期：月分析内容：2）、项目计划进度分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、项目节点（分层）分析指标： 项目进度完成比例数据来源： A、现阶段：1、 项目计划&实际进度通过IUFO填报。2、 对项目计划进度节点的制定、分层级细化规范。 计划主要来源于表3项目整体开发计划表；表4项目2010年主要工作节点计划、表5项目2010年度规划设计计划表、表6项目2010年工程建设进度计划表。（这几个项目计划进度无关联关系） 项目开工实际执行表样待定。B、房地产项目过程管理系统上线后：计划及执行从项目进度计划中取数。分析周期：月分析内容：.项目成本分析1）、项目成本概况分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、成本项目分析指标： 目标成本、动态成本、实际发生成本、实付成本数据来源：NC房地产项目过程管理系统成本跟踪表分析周期：月分析内容：已发生成本：指合同结算成本（含签证）实际发生成本：付款申请金额（确认工程量付款额）实付成本：确认工程量付款额的实际支付额2、项目成本进度分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、成本项目分析指标： 目标成本、动态成本、已发生成本、成本完成率数据来源：NC房地产项目过程管理系统成本跟踪表分析周期：月分析内容：.项目合同分析分为项目合同情况分析、无合同费用情况、材料使用情况。分析范围：项目公司分析角度：楼盘、时间、合同（合同编码、合同名称、合同乙方）、无合同费用类型、材料分析指标： 申请金额、签约金额、合同总金额、累计已付款、材料应供量、材料累积使用量数据来源：NC房地产项目过程管理系统中合同、无合同费用、付款单、材料进场检验单分析周期：月分析内容：.人力资源主题.人力资源概况. 人力资源基本情况分析分析范围：集团、项目公司分析角度：公司、时间、区域、岗位、专业、学历分析指标： 人数分布、占比 数据来源：NC人力资源系统人事信息分析周期：月分析内容：人员地区分布、人员单位分布、人员岗位分布、人员专业分布、人员学历分布、人员异动分布. 人力资源经营分析分析范围：集团、项目公司分析角度：公司、时间分析指标： 人均收入、人均利润、人均成本 数据来源：人数数据来自NC人力资源系统人事信息，收入成本利润数据来自NC财务总账系统科目发生额分析周期：月.4 人力资源薪酬分析分析范围：集团、项目公司分析角度：公司、时间、薪资项目分析指标： 薪资金额 数据来源：集团薪资数据来自NC人力资源系统薪资管理。备注：需要HR启用薪资管理模块。下级项目公司在启用薪资管理子系统前，薪资数据需要在IUFO中增设薪资报表填报。分析周期：月3.1.5 土地储备3.1.5.1 土地储备概括 主要分析当前时点的土地总储备和本年新增土地储备 分析维度：集团、区域、时间、片区 分析指标：总储备、本年新增 数据来源：土地贮备状态报告（任务表：按周期上报）3.1.5.2 土地扩展计划 主要分析未来3到5年的各区域的那地计划以及以及土地成本。 分析维度：集团、区域、时间 分析指标：计划新增土地、计划新增土地成本 数据来源：土地扩展计划报表（任务表：按周期上报）3.1.5.3 土地区域分布 主要分析各个区域（片区）截至到当前时点的土地总储备和本年新增土地储备 分析维度：集团、区域、时间、片区 分析指标：总储备、本年新增 数据来源：土地区域分布报表（任务表：按周期上报）3.1.5.4 土地权益关系 主要分析当前时点的我方与对方土地总储备所占权益比例 分析维度：集团、区域、时间、片区、对方单位 分析指标：土地贮备我方与对方所占权益比例 数据来源：土地权益关系报告（任务表：按周期上报）3.2 决策模型1）、盈利预测分析单个楼盘项目的预测，然后汇总多个项目进行集团层面，预测集团层面的利润状况。分析范围：集团、项目公司分析角度：项目、年度1、 收入预测分析指标： 预测年度签约收入 数据来源：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表9.项目销售计划（金额）2、 毛利率预测分析指标：预测年度毛利率（预测签约收入预测税金及附加预测土地费用预测前期费用预测工程费用预测开发间接费用）/预测年度签约收入数据来源：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表9.项目销售计划（金额）、表15.项目成本支付计划表。还缺少开发间接费用预测表3、 净利润预测分析指标：毛利润（预测签约收入预测税金及附加预测土地费用预测前期费用预测工程费用预测开发间接费用）预测销售费用预测管理费用预测财务费用土地增值税企业所得税（预测税前利润25）数据来源：全面预算及经营计划表系（IUFO报表中实现填报）中表9.项目销售计划（金额）、表15.项目成本支付计划表。还缺少开发间接费用预测表4、成本费用税金预测2）、现金流预测分析首先进行单个项目的因素调整，资金流入、流出、余额的预测，然后汇总多个项目的集团层面，预测集团层面的整体资金状况。资金流入影响因素：1、 销售收入受项目的销售开盘计划（可售面积）、销售单价、销售进度，通过调整楼盘的开发时间，推迟或提前开盘，预测对项目现金流入带来的影响数据来源：表1 销售收入预算表2、 新增银行贷款通过新增贷款计划，资金的到位时间、金额，预测对项目现金流入带来的影响数据来源：表21-4 项目贷款计划表资金流出影响因素：1、 开发成本受项目的开工计划影响，项目开工，确定项目的楼面成本、建安成本（前期费用、工程费用、配套设置）、开发间接费用。调整项目开工计划，预测对项目现金流出带来的影响数据来源： 表12 土地费用预算 表13 前期费用预算 表14 工程费用预算 缺失：开发间接费用2、 期间费用期间费用，包括管理费用、营销费用、财务费用。管理费用、营销费用按照以前年度费用占开发规模产值的比重进行测算。财务费用根据公司的融资计划进行测算。数据来源 表16 营销推广费用预算 表17 管理费用预算 表18 财务费用预算3、 偿还贷款偿还贷款的计划会对未来的现金流量带来影响。数据来源：表21-4 项目贷款计划表4、 税费土地增值税根据现有政策，按照交房项目计划进行测算。企业所得税按照所得税税法税率测算，以及营业税及附加按照营业税税法税率测算。数据来源： 表20-2 营业税及附加 表20-4 征收土地增值税及预算 表20-5 补提土地增值税及预算 表 20-6 企业所得税预算3.3 关键指标4、领导决策分析系统的技术实施方案4.1 系统逻辑结构数据源即地产营销、项目管理模块、报表管理系统、帐务其他、其他平面文件，它们分散在不同平台的数据库系统或平面文件中；数据转移利用ETL工具和其它定制的数据处理程序对原始数据进行处理并加载到统计分析数据库中；数据存储管理利用关系型数据库或多维数据库存储、管理系统从数据源获取的数据以及生成的数据，对于生成的数据以便于统计分析的方式（通常为星型或者雪花型）组织、存储以及进行访问控制。在数据存储的基础上进行数据分析应用，利用成熟的商业智能工具，将数据以恰当的方式展现给用户。商业智能应用的方式包括报表、随机查询、OLAP分析，以及一定的定制应用。商业智能应用的各种方式通过信息门户实现信息整合，把不同数据展现方式产生的信息或前端展现应用集成于同一界面。4.2 系统物理结构根据已有信息系统的特点，以及对本系统的要求，设计的本系统物理结构如下图所示：本系统的数据采集服务（ETL）、数据仓库库服务器需要单独的数据库服务器，从而管理数据仓库系统的数据。商业智能应用服务以及Web服务需要另一台单据的应用服务器，在其上安装JDK、Apache和Tomcat作为BI系统的Web和应用服务器，在其上安装本系统的应用服务器软件Business Objects Enterprise。管理层用户和业务部门用户仍然利用其自有计算机，无需在用户端安装软件，用户通过IE浏览器访问应用服务器（第一次访问时安装客户端插件），从而进行BI系统的各种应用。系统用户包括两类，一类为IT部门管理维护人员和各业务部们使用及维护人员，另一类为管理层用户。第一类用户通过C/S方式或者B/S方式访问系统，第二类用户通过B/S方式访问系统。系统网络主要为局域网，也可以通过广域网访问系统。4.3 系统软硬件配置硬件配置:服务器名称部署系统硬件配置要求（参考）数据仓库服务器RDBMS4CPU，8GB内存以上ETL服务器BO Data Integration4CPU，8GB内存以上BI应用服务器Win2003 Server；BOE Premium；BO EPM；Tomcat；4CPU，4GB内存以上软件配置：软件类别软件名称软件用途ETL工具BO Data Integration 从不同数据源中抽取数据，经过转换、清洗等过程加载到数据仓库中智能平台工具BO Enterprise XI R2用于建立企业级商务智能发布平台和信息访问门户绩效管理工具BO EPM XI R2为决策层提供专业的KPI分析方法和分析界面智能分析工具BO Web Intelligence XI R2模拟分析工具CX 分析模拟工具数据库Oracle 10G数据仓库4.4 数据采集方案（待细化）分析主题数据来源土地主题平面文件/其他财务主题财务核算、IUFO数据、其他营销主题地产营销模块、其他项目主题地产项目模块、其他经营模拟IUFO维护各环节文档人力资源主题人力资源系统关键指标综合上述数据来源4.5 数据仓库设计数据仓库系统的性能、可用性和扩展能力与其模型设计质量具有紧密的联系。在需求分析定义、系统设计和详细设计阶段，在深入理解的业务流程和需求的基础上，将业务规则转换为逻辑模型，并逐渐细化为针对特定目标数据库的物理模型。数据仓库模型是数据仓库建库和管理、定义数据转移规则和流程以及设计数据仓库和前端应用接口的重要依据。当数据仓库系统结构需要进行更改时，先检查相应的数据模型，全面了解改动对现有数据仓库结构的影响，然后决定是否需要变化以及怎样变化，再对数据仓库系统的其他模块进行修改。数据仓库模型的设计依据现在已有的各个主题分析需求，满足需求涉及到的数据范畴，而确定的数据集市模型和数据仓库逻辑模型。为核工业集