资产管理软件2010年数据上报操作流程.doc

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行政事业单位资产管理信息系统 2010年数据上报流程
第一阶段全过程
第二阶段资产无变化的只做<一>、<四>，有资产增加的还要做<二>
第三阶段全过程

2010年数据无变化或只有增加的做
第一阶段全过程
第二阶段做<一>、<三><四>
第三阶段全过程

2010年数据有资产减少的做

2010年数据上报分三个阶段操作，操作流程图如下：

第一阶段：准备工作（ ___月___日前完成）
领回2009年最终上报数据

安装资产管理软件

恢复2009年最终上报数据

核对2009年最终上报数据

第二阶段：录入2010年数据（ ___月___日前完成）
<一>
新增2010年两张报表（机构人员情况表/资产负债表）表）

<二>
录入2010年新增资产数据

<三>
处理2010年减少资产

核对2010年数据并备份

<四>

第三阶段：上报2010年数据（___月___日前完成）
具体操作步骤：
第一阶段：准备工作
〈一〉、领回各单位2009年最终上报数据
去年上报到财政厅的2009年数据保留在财政局，本次数据上报是以2009年数据为基准，在原上报数据基础上录入2010年数据，请联系各县区技术管理人员领回各单位2009年最终上报的账套（jbk文件）
〈二〉、安装资产管理软件
检查电脑上原安装的资产管理软件是否能正常进入，如能正常进入软件，此步可省略不做；电脑上已无此软件或不能正常进入的请重新安装，安装方法参照去年的操作手册，此次安装特别提醒：在安装软件时，把软件安装在D盘，

在下图中的“单位名称”和“资产管理员”处内容可随意填，不要填自己单位真实资料

〈三〉、恢复2009年最终上报数据
登录名用管理员admin（密码是小写system）身份进入软件，点“文件”->“账套维护”->“恢复”，出现如下图：

点此处按钮选择领回的2009年最终jbk文件
出现下图：

点“还原”，恢复数据时一定要启用用户；

点“确定”出现下图表明已经正常恢复账套

〈四〉、核对2009年最终上报数据（发现有不同之处请登记并及时联系技术人员）
登录名用各单位具体操作员身份进入软件，查看各单位的数据是否与2009年部门决算数据相符（各单位“2009年最终上报资产数据”在QQ群共享里下载），核对如下几项：
1、检查“机构人员情况表”
点击“系统初始”->“机构人员情况表”，检查表中填报日期是否为2009-12-31，编制人数/年末实有人数/独立编制机构数/独立核算机构数是否同2009年部门决算数据一致。
2、检查“行政/事业单位资产负债表”
点击“资产账表”->“行政/事业单位资产负债表”，检查表中填报日期是否为2009-12-31，资产合计的期末数/固定资产的期末数是否同2009年部门决算数据一致。
3、核对资产汇总数据
核对此处查到的资产总数是否与资产负债表中固定资产期末数据一致，查询条件设置如下图：

4、核实资产入账情况
点击“系统功能”->“批量入账”，如查询结果为空，则表明资产全部入账

第二阶段：录入2010年数据（各单位“2010年部门决算数据”在QQ群共享里下载）
〈一〉、新增2010年两张报表（机构人员情况表/资产负债表）
1、新增“机构人员情况表”
点击“系统初始”->“机构人员情况表”，点击“新增”，填报日期为2010-12-31，编制人数/年末实有人数/独立编制机构数/独立核算机构数一定要同2010年部门决算数据一致。填完后点保存”，可点“修改”来修改填错数据，修改后再点“保存”。
2、新增“行政/事业单位资产负债表”
点击“资产账表”->“行政/事业单位资产负债表”，点击“新增”，填报日期为2010-12-31，报表要填写完整，强调资产合计的期末数/固定资产的期末数一定要同2010年部门决算数据一致。填完后只点“保存”不点“确认”（一旦点确认就无法修改）。注意：如资产负债表中要填入负数，请在QQ群共享中下载，解压后运行此补丁程序即可填负数。
〈二〉、录入2010年新增资产数据（卡片的增加可参照去年方法）
点“资产配置”中各项，将2010年新增的资产按照不同的大类全部录入系统。录入卡片时要注意如下几项：

Ø 卡片录入时“取得日期”默认为当时日期，请改为实际取得日期（2010-1-1至2010-12-31之间的日期）
Ø 卡片要尽量填写完全，尤其是房屋构筑物和土地类（一定要填写面积）、交通运输设备（一定要填写车牌号、车架号、排气量）、文艺体育设备/图书文物及陈列品/家具用具及其他类里要注意填写总数量和总价值。
注意：卡片在录入时候，先只点“保存”不要入账，入账操作在检查无误后放在上报前进行“批量入账”。
〈三〉、处理2010年减少资产
1、对减少的资产做回收入库
单击“内部使用”->“资产回收入库”（土地，房屋除外），单击“新增”，单击“卡片”，选中要处置的资产,

单击“确定”出现如下图：

将上图所有项填完整，单击“保存”，确认无误后单击“确认”才能生效。
2、获取审批参数（在QQ群共享里下载离线审批参数文件[aup]文件）
单击“系统功能”->“离线审批”->“导入审批参数”（aup文件）导入成功后单击“确定”，然后单击“退出”。
3、填写资产处置单
单击“资产处置”->“资产报废（报损）”->“新增”，选择“资产大类”->“卡片”选择要报废的对应资产->“确定”->填写报废单上其他信息（注意报废日期与批准文号以实际情况填写），尽量填完整，->“保存”->“确认”，出现如下图：

单击“取消”，出现如下图：

单击“取消”。
〈四〉、核对2010年数据并备份
登录名用各单位具体操作员身份进入软件，查看各单位的数据是否与2010年部门决算数据相符（各单位“2010年部门决算数据”在QQ群共享里下载），核对如下几项：
1、检查“机构人员情况表”
点击“系统初始”->“机构人员情况表”，检查表中填报日期是否为2010-12-31，编制人数/年末实有人数/独立编制机构数/独立核算机构数是否同2010年部门决算数据一致。
点击“系统初始”->“单位情况表”中是否同2010年“机构人员情况表”中编制人数一致，如不一致，可点左上角“修改”按钮，修改后点“保存”。
2、检查“行政/事业单位资产负债表”
点击“资产账表”->“行政/事业单位资产负债表”，检查表中填报日期是否为2010-12-31，资产合计的期末数/固定资产的期末数是否同2010年部门决算数据一致。
3、核对资产汇总数据
核对此处查到的资产总数是否与2010年资产负债表中固定资产期末数据一致，查询条件设置如下图：

4、入账前备份
当上报来的数据审核发现有错时，可恢复此备份的jbk文件直接修改各项数据
检查无误后，对账套进行入账前备份。请先创建文件夹，然后用“admin”身份进入软件，选择“文件”->“账套维护”，选中自己单位的账，

点“备份”，出现下图：
注意：文件名用电脑自动产生的文件名，不要去改动。

单击“备份”，然后将备份好的此文件复制到先前创建的“2010年资产入账前备份”文件夹中。
注意：上报前可联系技术员远程协助检查2010年数据是否正确
第三阶段：上报2010年数据（本次上报全部采用离线上报方式）
<一>上报数据前准备：Ⅰ、确认机构人员情况表和资产负债表已经填写，卡片数据和资产负债表已经入账
Ⅱ、生成分析数据

Ⅰ、入账
卡片入账：单击“系统功能”->“批量入账”，出现下图：

单击“全选”，再单击“全部入账”。
资产负债表入账：打开“资产负债表”，点“确认”
Ⅱ、生成分析数据
单击“系统功能”->“生成分析数据”

<二>离线上报

1、先从QQ群共享中下载本县区上报参数文件[dzp文件]存放到电脑中。
2、单击“系统功能”-> “交换中心执行任务”，然后点击“文件导入”，选择在存放在电脑的上报参数文件[dzp文件]），点“打开”

将出现提示 点“确定”。然后在左上角的“导入任务”前打上勾
3、单击“文件导出”，
注意：文件名用电脑自动产生的文件名，不要去改动。

选择文件保存位置，点“保存”。然后把刚导出产生的各单位自己的dzp上报文件发送在本县区的上报数据接收邮箱。邮箱地址：[e-mail]上报完成，等待审核，审核有错将联系各单位进行修改数据。
注意（切记）：2010年的账套数据jbk文件将不集中保管，由各单位自己妥善保存，以后每年上报资产时即可将上年的jbk文件恢复到软件中，在此基础上进行新一年度数据操作。为防止大家丢失jbk账套数据文件，建议大家将最终jbk数据文件发送到自己的邮箱或是备到专用的U盘或移动硬盘上。
4、备份2010年最终账套数据
请先创建文件夹“2010年资产最终上报数据”，然后用“admin”身份进入软件，选择“文件”->“账套维护”，选中自己单位的账，

点“备份”，出现下图：
注意：文件名用电脑自动产生的文件名，不要去改动。

点“备份”，然后将备份好的此文件复制到先前创建的“2010年资产最终上报数据”文件夹中。

零陵资产管理QQ群号: 113473045
技术员联系电话：唐志权（15200961173） QQ：52178085
其他技术支持电话：0746—8423728 13787468658 熊工
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×

C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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