公司库房管理办法.docx

置业公司库房管理办法

一、 目的
为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。
二、库房运行管理
管理原则和体制
库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。
管理通则：
（一） 钥匙交接管理
1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙；
2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙；
3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；
（二）人员、物品出入管理
1、物品出入应从指定的地点、路线出入；
2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等；
3、对运输后的现场及时进行清理；
（三）消防、安防管理
1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。
2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。
3、定期检查库房内电源、线路灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。
4、通道不得乱堆放物品。
5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
三、库房自用管理
管理原则和体制
公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。
入库原则
1、严格遵循先申请、后采购、再入库原则。
2、“先检后入”拒绝不合格或手续不齐全的物品入库
3、不见物资不登账，严禁单据空搁。
出库原则
1、坚持“先进先出”、 “先零后整”、“按计划出库”、“超定额补单”、“退库必检”的原则。
2、严禁手续不全办理出库或外借，依据审批齐全的单据出库。
3、定时出库，专人领用，库房重地，闲人免进。
库存管理原则
1、 定期对库存物资盘点，做到张、表、卡物、单相符。
2、 对存在质量或长期滞库不动的物资定期汇总上报，减少物资闲置，提高库房空间利用率。
3、 库房卫生卫生常抓不懈，做到定点定位。
4、
管理细则：
（一）库房日常管理
1、资产管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。各单位库房必须根据实际情况和各类资产的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。对逾期失效的、报废报损的、维修返库的、未在使用的资产应分别建账反映。
2、必须严格按电子账目和库房管理规程进行日常操作，资产管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电子账目，做到日清日结，确保电子账目中物品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子账目中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物品和产品的日常核查工作，资产管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
（二）入库管理
1、新增物品入库时，库房管理员必须凭采购申请、发票单据办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，资产管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
（三）出库管理
各类物品的出库领用，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用的物品必须由各单位资产管理员统一领取，各部门只有经主管领导批字后方可领取，各单位资产管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况后开具出库单，经领用单位负责人签字，登记入卡、入帐。
（四） 报表及其他管理
1、各单位资产管理员在月末要与相关部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障当月报表核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表、汇总表、三个月以上闲置资产明细表，每月27日前上报资产管理部，并确保其正确无误。
3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
（五）物品保管
1、仓管对各类物品的储存要项：
2、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；
3、库房物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
4、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
5、对危险物品隔离管制；

6、地面负荷不得过大、超限；
7、通道不得乱堆放物品；
8、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
（六）库存物品入、出库按先进先出原则堆放和提取。
（七）各单位资产管理员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
（八）库房严禁吸烟，非库房人员，未经同意，不准入内。
（九）库房建立库存物品台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实、账账相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
（十）定期对库房盘查。
1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及闲置物品增减情况。
2、中盘点，每半年一次。各单位库房查核是否帐实相符，并矫正成本。
3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘点库存存。
4、每年年终，资产管理部门会同财务、办公室开展总盘查。对盘点情况，填写库存物品统计表，各方在清册上签名。
5、对盘点出的过期、变质及不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及各单位资产管理员责任短缺的，由其赔偿。
（十一）各单位资产管理员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
（十二）各单位资产管理员每月作出物品入出库的统计报表，以及年度的入出库和库存统计。
（十三）各单位资产管理员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进库房管理。

（十四）库房消防管理
1、库房钥匙由使用单位保管。
2、要求使单位做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。库房内应配备相应数量的灭火器等消防设备。
3、做到每周防火检查，消除隐患，确保租户财产安全。
4、严禁将易燃易爆物品放置于库房内。
5、定期检查库房内用电线路是否正常。
6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。
7、任何人不准在库房内部及周边使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。
8、任何人不准在库房内部及周边吸烟、使用明火。
9、检查离开库房时，是否已关闭电源，锁好门窗。
10、物业当班人员定时巡查，并对外来人员进行登记管理，确保租赁户库房内物品安全及周边设施、车辆安全。
（十五）库房的清洁及检查
1、每周对库房做一次大扫除，确保整洁、干净。
2、资产管理部定期或不定期对库房使用情况及环境卫生进行检查。
（十六）考核及奖惩标准
1、对检查出的存在的问题第一次责成相关单位进行整改，第二次按存在的问题点或问题的性质进行处罚，处罚标准按50-200元/次（项）进行。
2、对执行工作中存在的问题，资产管理部将按《置业公司资产管理考核办法》相关条例进行考核。
3、出现重大责任事故的，追究相应责任人。

置业公司资产管理部
2012年9月25日
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