1、塞特维那皇室家具仓库管理制度为加强成本核算,加强仓库的管理,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护仓库资产的安全完整,特制定本制度:一、 仓库日常管理第一条 仓管主任必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。第二条 仓库与总部跟单员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、退回家具、返修家具应分别建账反映。第三条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓管主任对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。
2、第四条 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓管主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、两者者一致。第五条 必须根椐订单计划及仓库库存情况合理确定发货产品规格,数量,时间,并严格控制各类物资的库存量。仓管主任必须定期进行各类存货的分类整理,盘货。对存放期限较长,已损坏或已停产等不良存货,要按月编制报表,报送总部直属领导及总部跟单员,责成相关部门及时加以处理。二、 入库管理第六条 物料进仓时,仓库管理员必须凭“送货单”、“成品入库单”、“检验合格单”等办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第七条 入库时,仓库管理员必须查点物
3、资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第八条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第九条 收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
4、第十条 因质量等原因而发生的退回家具,必须由相关人员填写“退回处理单”,办妥手续后方可办理入库手续。三、 出库管理第十一条 各型号家具的出库,原则上采用先进后出法,即新到家具存放仓库仅发同型号的早期存放于仓库的家具(仓库旧货无同型号的家具除外)。家具(包括成品、半成品(需信洲软包)出库时必须办理出库登记手续,并依据订单使用数量做到严格按订单出货,不可漏发,多发,错发。第十二条 仓库购买的物料必须由仓管主任(或其指定人员)统一购买,购料人员凭仓管主任计划开具的流程单或相关凭证买料。 第十三条 成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章(或财务签字)和销售部门负责人
5、签字的发货单仓库联发货,并登记入账。四、 报表及其他管理第十四条 必须正确及时报送规定的各类报表,并确保其正确无误。第十五条 库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺或需报损修理的,必须告知跟单员后才可进行处理,否则一律不准自行处理。第十六条 发现家具失少或质量上的问题(如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等),应及时的向跟单员通报,以免跟单员在不知情的情况下下单,造成延迟发货或无法发货的情况出现。四、仓房基础管理1、严明执行出、入库管理手续,记录程序务必应有尽有,采购购买发票需说明出处,用处方可报销。2、仓管是仓库的直接责任人,应维持仓房干净,堆放整齐,账目
6、清楚,做到帐、物一致。仓库物品应分类、定点储存安放,以备查寻。3、每月二十五日前对仓库物品施行清点,并于二十六日前将清点最后结果报知直属领导及告知跟单员,为当月仓库货物总记录。4、树立最低仓储标准,库管发觉仓储已达到最低标准后,及时报计划部门,结合企业情况施行采集购买,避免停工等料影响出产。6、务必严格按仓库管理规定施行平时操作,仓管主任对当日发生的业务务必及时逐笔记录,做到日清日结,保证物料出进及结算后余下数值的准确没有差错。五、 退货、补货和换货1、退 货第一条 依据退货原因,退货可分为以下几种:A家具断裂,开裂,损坏,缺漆造成的退货;B印尼方面原料不合格造成天然缺陷;仓库发货时却没有注意
7、所造成的退货物;C数据错误类退货:计划货物过多、领取货物领多、交接数据出错等原因造成的退货;D剩余配件家具类:售出了主家具剩余配家具所造成的,例如;售出801床头柜余下两只801床头柜于卖场内不协调(此举例把801床和床头柜分成单卖)的。E非以上原因退货的:非以上原因造成的家具退回,维修,需以书面形式报以公司总部领导待领导批准后方可退货。 以上规定即文件下发之日起执行广州塞亚贸易有限公司 2011/12/19 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 57613739973576069657710018030900135
8、94 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107
9、 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804