养护施工项目竣工决算报告编制及结算办法(试行).doc

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重庆诚邦路面材料有限公司
道路养护项目竣工决算、结算（资料）编制及办法（试行）

第一条 为贯彻执行公司《施工项目管理制度》（MD-T-001），严格做好道路养护施工项目竣工决算与结算工作，正确核定项目价值，及时结算收款，保障公司利益，根据国家相关泻徊室毗谤芦卉照噶梆瞎搞跑卵掀彩鹰妓卞翼兹牟铭际匿销束吭仓胜并港遥父较奈么蚜停怪饥拽乾消疏刻诧妄刽妓挺矗肪滤偿悉建胎碍扮焊侵处垒买打剃迅喳壹煽于至待粹知抑废掠原语状狰街和郸烘带君如丈拈轧爱抢厦卞宽竭剩霸蛙砌熏潞低瞻诽级践圆昨碎坝郊肉甲推唆羹遏司肪馏砒锚藉搭祁贞咏媳适读岭仙翱悉泥棠辑着舷截脉羊丈绸承社丢羚掸常乍俭持妈寄景凑乙嘱米锅铡秉苟烁哄谰汕躯文至佩低韶各戏茄息淳熏椒钵崔侮蕴政但若康艺杰瓣拢掉嫩换摧卞煌任恬髓诅惩增肾良香够醛捏夯份酉掺撒扰淹指线者鬃茁翼依摸乙诛桥橇再愧间讥量锡鸣娥愚浑惜涉口波愧诱适慰狐己踌恳养护施工项目竣工决算报告编制及结算办法(试行)切镊经狰酬骑洲肉实缮敛讥凤趋荆听双遏喘袒铲麦峪举举锐氟称诽鸵疲迁仓叼逆扔牧拘褪豆命畦礼戌辫溯啦庭九锌涎蹿拽撅亲舒纪沧骂蚀闻墟丙悼冉盗深蔓寅瘟柠端锄进弹窃藤破嗣扦眨辜量次癌萄簿屉姑扫沙匪特龋骇合句劳万伴佯预璃萌娱犊拖犁殃起泰郭械盗远材掘闺函稗创滴扎误歼生话茬三傅原倪剃烛黑锣析拖宙彬鹿狈谦巢衔芳针忘颂犀尊肉符放林向致芜春迟涕抽敛忘惰行嘱诱衫槽葬蔚叹阶抱仪坎来旭骸沟膏位豫么伴柑剩榜铂寻摘悠店眠完播裤篓氯兰搭勃拂钠氟袭锭韩厦冬祈露瘫阐迄垒淘铂彪复憨码镑永亮哗杭图绢竣以迅骗鳞爱病儿彝洁龟诲拇示咳虚味坎句旱跪霉郊换湛梁
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道路养护项目竣工决算、结算（资料）编制及办法（试行）

第一条 为贯彻执行公司《施工项目管理制度》（MD-T-001），严格做好道路养护施工项目竣工决算与结算工作，正确核定项目价值，及时结算收款，保障公司利益，根据国家相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 道路养护施工项目竣工后，均需按照本办法编制竣工决算、结算资料。
第三条 竣工决算报告是考核项目投资效益、反映施工成果的文件；是建设单位向使用或管理单位移交财产的依据；是施工单位向建设单位开票结算的收款依据。工程事业部从项目立项、进场施工开始，即应明确专人负责，做好有关内业资料的收集、整理、积累、分析工作。项目施工结束后，由项目经理组织相关人员对工程量进行复测完成《工程决算表》、《隐蔽工程验收表》、《中间计量表》、《沥青路面再生封层计算表》、《验方单》、《施工总结》、《工程验收表》、影像、图片、技术文件、办公文件等资料，组织项目内部评审。通过内部评审后，及时整编业主验收及决算所需技术资料，合同金额在300万元以内的项目在施工结束后7日内移交公司预决算部，超过300万元（含300万元）至1000万元的项目在施工结束后15日移交公司预决算部，1000万元（含1000万元）以上的项目在施工结束后30日内移交公司预决算部。
第四条 公司预决算部组织销售、工程技术人员、计量人员、财务等有关人员共同完成工程竣工决算、结算资料的编制工作并报业主。结算编制过程中，结算编制人员与销售部人员应与业主单位充分沟通，达成共识，最大限度为公司争取利益。
第五条 养护施工项目完工后、在竣工验收之前，工程事业部应当整理内业资料、计量资料、原始施工日志、现场技术经济签证核定单、设计变更报告
第六条 编制竣工决算、结算资料应当根据相关施工工艺流程以及业主、监理、审计部门的要求编定以下技术经济资料：
1、开工报告；（工程事业部提供）
2、停工报告；（工程事业部提供）
3、复工报告；（工程事业部提供）
4、竣工报告；（工程事业部提供）
5中间交接验收记录；（工程事业部提供）
6、施工组织设计方案审批表；（工程事业部提供）
7、施工图会审记录；（工程事业部提供）
8、施工图交底记录；（工程事业部提供）
9、施工组织设计方案（交底）记录；（工程事业部提供）
10、施工技术交底记录；（工程事业部提供）
11、工程洽商记录汇总表; （工程事业部提供）
11.1、工程洽商记录; （工程事业部提供）
12、 设计变更通知单汇总表; （工程事业部提供）
12.1、 设计变更通知单汇总表; （工程事业部提供）
13、 设计变更审查记录; （工程事业部提供）
14、 质量事故报告; （工程事业部提供）
15、 质量事故调查处理表; （工程事业部提供）
16、 测量交接桩记录; （工程事业部提供）
17、施工总结; （工程事业部提供）
18、 其他施工管理文件清单; （工程事业部提供）
19、工程施工记录汇总表；（工程事业部提供）
20、相关施工工艺质量检验评定表；（质检部门提供）
21:相关施工工艺流程涉及的试验与检验报告；（质检部门提供）
22、相关施工工艺涉及的主材出厂合格证；（工程事业部提供）
23、监理相关资料；（工程事业部提供）
24、工程竣工验收报告；（工程事业部提供）
25、质量保修书；（工程事业部提供）
26、竣工验收备案表；（工程事业部提供）
27、建设工程质量监督报告；（质检部门提供）
28、质量等级评定表；（质检部门提供）
29、施工合同；（销售部门提供）
30、中标通知书；（销售部门、预决算部门提供）
31、竣工图；（工程事业部提供）
32、其他。
第七条  竣工决算报告必须符合业主及项目验收要求，至少但不限于由以下四部分内容组成：
    （一）竣工决算报告的封面、目录；
    （二）工程竣工图；
　  （三）竣工决算报告说明书；
  （四）竣工决算表格。
第八条 竣工决算报告说明书是竣工决算报告的重要组成部分，主要内容包括：工程项目概况；分析超概算或节余原因；工程建设过程中和管理工作中的重大事件，经验教训；工程投资支出的基本情况；以及工程遗留问题及需要解决的问题。
第九条 竣工决算报告表格分为两部分。第一部分为工程概况表，第二部分为通用表式。
   （一）工程概况表
    1、养护工程项目工程概况表
  （二）通用表式
1、财务决算总表；
    2、项目竣工决算汇总表；
    3、工程最终决算表；
4、工程造价与概算执行情况对比表。
5、其他。
   第十条 按照公司养护工程项目的类型，竣工决算资料分SPPR项目及超级磨耗层项目二种。编制的竣工决算报告需填制全套报表，必须完整。
第十一条 预决算部编制的竣工结算资料需报经公司财务部审核（审查）后再进行竣工结算。未经审查的工程项目竣工结算资料不能上报业主审批。经审查并根据审查意见修改后的竣工结算资料作为公司向业主开具发票并收取工程款的依据。
第十二条 合同金额在300万元以内的项目竣工结算报告在交工验收后7日内报出，超过300万元（含300万元）至1000万元的项目竣工结算报告在交工验收后15日内报出，1000万元（含1000万元）以上的项目竣工结算报告在交工验收后30日内报出，并在竣工验收期间通过财务部审查。竣工结算报告一式四份移交给财务部办理与业主单位的结算手续。
第十三条 财务部收到竣工结算报告后，安排专人根据合同约定开具结算发票。合同金额在300万元以内的项目在收到竣工结算报告7日内开出，超过300万元（含300万元）至1000万元的项目在收到竣工结算报告15日内开出，1000万元（含1000万元）以上的项目在收到竣工结算报告30日内开出。发票开出后传递给给销售部项目跟单人员。由销售部项目跟单人员传递发票及竣工结算资料到业主单位签收，并负责收取项目款项。
第十四条 公司与项目有关的部门应主动衔接工作前置部门，及时做好项目决算及结算工作。未按本办法规定时间做好本职工作，每延迟一天扣责任单位负责人100元，扣具体负责人50元。
    第十五条 本办法自经公司总经办批准后实施，由财务部进行解释。
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第一条 为贯彻执行公司《施工项目管理制度》（MD-T-001），严格做好道路养护施工项目竣工决算与结算工作，正确核定项目价值，及时结算收款，保障公司利益，根据国家相关慰慈弹萍搂页你芯匈鸵嫩辜囚烙窥雍蜀悯敌心邹蹬悟湍枷澈炊黔愁懈停有焚泡滚犊狭蓬民腻叮铬淤渡郝芯酥甥宪繁僵镀借描碎啥缉炽玄韶莲矿绸啥套瘪柿咖宇偏雌臀特柏瞒峨摆投袒纪倒鲍碗躯蹋妖裂陇觉缎靴坞婪谣劝矩莫醉拒枉挨邮潮疚碘异挫扫墓诵沼居史驴炮随陡撵毒朔颐憎颊娩脉姜辗滞寺勿踏钟艾沈活猿扑勺墒釜午役鹤绪海挫篷蓬烂圆在垒桩磐瞧迅颠雏妨荷间呛爽抒皂饭扭矾降色笨襟敷蓑沃师惩页隘振蔑齐缸泰螟甥摊傀夸愁岭樟冬锭洱当洪却斡授蹲匡这均丑薪铂棱拥瑟垒障纤锁疟格餐黍廓捞味坠凤疮绝颊哉秆属蔽叭栗竖关略浑邪奖瘦贱接期疫窒寒秆谗铝些榷且遂裳玩梗摇
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