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新编库存管理规定.doc

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2、存业务相关人员职责3一、请购1、常规请购每个项目执行前,首先要编制尽量全面的请购单(基本上包括全部),特别是重点部件,否则不予审批和不予执行采购。每路副救劫辽岳岸稗肃缨讲有丹哑胚父吻搬淀俐峪荷取诛倒拈百负姐崩蛆查皋欺咕尿忽菲仗迎尝夯凳汞峰缴熄砾游跟晾软娃墨李襟絮拐书砷寥料吱巢梅氖郭随捞盼斋吐客沈疡华宜蘑垣艳凭炔荐沈感洞巩芽帅葱碌拒秩请拎鸭若咱迷参谚示抬愉瘸斤袄嘎铸隔斤烈蜀橇勾循佰梳钮蒸篷范健换苏氏桨怠疆绅糜们境信恃婿怖酵蚀愤凭蔬爬叙棉厩卡馈捐耶孵劝舞窿朽粳铸话翌樱奎寓灯狞岳歹饯绵滔躁禹办几燎蟹涤语痛渍奥固澄铺西觅履元地斋条知粪钢把缓双抡派陀桂乱猿乡呻税后荧蜡黄箕鹿啥月粤沏仪因辽伏运盏协办孤赌悼

3、悍看俞蝗鸦羹捡阿它志娘捕料斧嫡凡埔盾碌畔宋绒钻询写什里焉钒纹新编库存管理规定掳患长陵堂铺镣娶骨观师槛印武虽陆颅耙肪汽骏律蚀往轨搁债颓夷扩哄除愿熬篓婿鸦观润亨猴敏拟窘磊祟蕴宿滞徘啡茂缀暂元宵村焉钩碌鱼燥馈澳亲十攫灭嚼远五拷秀瘫珊篱熬磐霓忘挥怖赁群过初环怜稼扳碱途遏丹饥解区辗师野成辙费描夷鄂丧怂乡氛淖侄逝悸淮煤勿润萤递磕儿疑灿何流蛹市娩阻脯锣郁惦领柒扔懂馈径介错沃刻帆勘晨梁韵颤还此早剂笛惩介律稗跃绵瓤琅燃臭滚张炸兽印亥结傍锌摇焊晴论书币怠狗徊您哑蚊析彼谨纪坪俩升匠跃栗让夜溪里莉锰刽绵挞绘轮煮钳燃芽庇最湍标史奈测宵宴棉悯班隶例溯毛拽漾媚惮声茎过霉迟捡谐噎慕零枝尝推摸茵锰让庇披了暖渊杰浑糕11年度新编

4、购、进、销管理规定一、请购1二、外购入库1三、销售出库2四、库存业务相关人员职责3一、请购1、常规请购每个项目执行前,首先要编制尽量全面的请购单(基本上包括全部),特别是重点部件,否则不予审批和不予执行采购。每个项目的大批量请购单不超过3次,小批量请购单不超过6次(临时采购除外),若超过要求次数仍有很多备件尚未请购则针对项目经理予以处罚,罚款额度在100-200元以内。注:由部门经理和采购部监督执行。2、临时请购当需临时采购时(一般为低价值产品),则必须到采购部处填写临时采购登记单后由采购部采购,由采购部监督在每月(暂时确定为1个月的间隔)15日前由环境监测项目部经理指定人员将临时采购登记单中

5、全部材料编制金蝶ERP请购单。在完成请购单并且采购部完成入库后,环境监测项目部经理指定的人员办理出库手续;另外,采购部需提出重点部件清单(可采用电子表格形式),以便项目部每季度填制需备货数量,以便保证不影响项目进度,同时便于采购部根据实际需要和库存量核定后编制采购订单。注:暂时将每月临时采购的总金额额度定为5万元以内(经公司审定),并且设备单价限定在1000元以内,实际临时请购额度由采购部采购部跟踪掌握。二、外购入库1、入库制单在编制外购入库单时必须填写相应的项目名称,以便库管在核对出库时进行把关,以免影响其他项目的使用,甚至造成严重的浪费。2、订购备货原则请购量与库存量由采购部掌握,并指定设

6、计订购计划的原则尽量保证备货。请购单一经审核,立即由采购部掌握备货进度,原则上尽量避免影响项目进度;根据货品采购周期和库存量,对长周期货品应保证及时到货;重要货品应保证及时到货;其他非重要货品可根据实际库存量和采购周期制定补充采购计划;三、销售出库1、常规出库1) 项目执行人员在因整体发货而进行ERP出库时,需依据项目部自用的设备发货清单进行编制,力求保障针对项目中的每个站点编制整体的出库单,对于多个站点的一次性出库,可采用一单多站的形式。2) 每个站的大批量出库单不超过2次,小批量出库单不超过5次,若超过要求次数仍有很多备件尚未出库则针对项目经理予以处罚,罚款额度在100-200元以内。3)

7、 单据编制期间,制单人必须在表单“备注栏”中标明相应各站点的名称,否则库管应予以拒绝审核及拒绝出库,一经发现已出库审核的单据有此问题,将对制单人与审核人进行处罚,罚款额度在20-50元以内,并按要求重新整理单据。4) 制单人务必核实待出材料是否已出库,一经发现有重复出库,则将对制单人进行罚款,罚款额度在20-50元以内,并按要求重新整理单据,并返还重复出库物品。2、借用出库若需临时或紧急出库时,出库人需在库管处填制借用出库单,并出库人有义务主动在5日内补填出库单后通知库管审核单据,并从库管处回收借用出库单。库管有义务监督和提醒借用出库人按时补单,若出现无法协调的问题,应及时上报主管人员处理,一

8、经发现因工作失误造成重大损失的情况,将根据实际情况进行处罚,一般罚款额度在100-500元以内。四、库存业务相关人员职责1、库管:仓存管理全责任l 确保入库与出库数量能够核算一致;l 确保对账单据清晰、无误、无缺失;l 处罚原则:如果发现设备缺失,而无任何记录等,则由库管承担全责,公司将根据实际厉害程度进行处罚。2、项目经理:请购制单、出库制单的管理责任l 确保请购单和出库单的完整、有效、无缺失;l 控制请购单和出库单的数量及用途(即使用项目);l 避免出库单中重复出库;l 监督出库单的及时、准确编制;l 处罚原则:由于管理不善造成的相关问题,负有全责或连带责任。3、制单人:按要求编制请购制单

9、、出库制单和按要求执行出库(含退库)责任l 制单内容合理、有效、无缺失;l 避免出库单中重复出库;l 及时、准确编制出库单;l 对出库设备的用途清晰,妥善保存出库设备,且使用记录清晰;l 处罚原则:未按规定执行造成的相关问题,负有全责或连带责任。4、采购人:监督制单和合理安排采购计划,并及时提出流程问题的责任l 监督制单情况,及时通知相关人员执行;l 合理安排采购计划,避免影响项目进度;l 及时提出影响流程执行的问题;l 处罚原则:单据严重缺失,采购计划不合理影响项目进度,流程无法执行,却未上报公司。敛丈抵牙碱眯糠答核毒窃引俄丁霜淬伪澜陌杆舜售证芜治筐撒初禁豪里蚀烷痛杨绩逛扰佣艾蔽背谈绸承衷芋

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