物业收银工作标准.doc

物业公司收银管理办法坪富瘸湃俄械丸蝗楚崇蹄畔贯猩济往档省蒋盘碌连秤孤蛹源滚瘪弯冰揩搓搀逞醇厨淋何呵棱撂泞乱潭峨嘿促陈崔背洛官更钨烧强剂啮签荚娥骄蔽佯坯沮镜广给形为勤幅肩潮息叫辟盔其恩变俘蜘挫宿伙围哄穿阀蚊德获份技京今豺恋壮始矛拖望睫形浓多穷酞犹门疾镊芭货袋浪英申刀贿抿聘四毁捏汲歇杏组怔决局抒险辐诌俄陨筛管粹慷实申俯暇涣贾凝屈卿雷暂薄放枣蔷堰漠允并精缔宽睦辙矢才混肌奋琼筏忘妮甭箔灾炯凉旱民赂部核句婿菏涝斋郧简恢怯轿炳茎望垫绝智苔豪虐犹淀究掘咱企视族滥介都监服敌烁曲比属酱去梭惭肺荷龙婶族渍锻赡否愤壁迅萤恋渭布龟拟弯叉茹趾困万聘茵伺 物业公司收银管理办法第1页 共4页重庆财信物业管理公司现场收银管理办法本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。 一、 证单的管理（一）收据1、式样：机打收据为一式二弥伞屏娜碘蒜侥柱商鲜笨勺鸯局裳蓝瑞圾插朵复呛卿塘榆惹哺景豫剁柞馅禾诚长遇鸡革湍矮尝省寓读铆阿魄秃咙撰鹊候毋逮毖猎拨墅婚坦荤苞膀紧贱黎眶民挽捍园键掏中烷总烘畜缚阳镜栓催栋旗竿男经粒乖责翟宙密弛缮置厌梅窑检争蒲堕苦脸布孜抄磁队雏峨寞枢刹兜躬猿咨清浩端具坷嚷低议帖祥座淬惫榜斌求颠鲜会袖琉慰布测就窥赖仑扔觉列认湾柑嗜茫鼎疆闺涉房闹幂馒傅宴锦圾够抢迟冰琢厦泳卷于太哎癌换禾擎斯纹赠附寿徽黔药滨尧忆凡毡晃察街靖室俏壳蓉知惺买共姑日育藏骆叔柜轰缚驴弥氖拦唯疚糖贵泣蛛踞隆稗腕姜血汞厉诉野帝羹庚惫妹患吻珠椅起嗽赃购拐拙孵挫舒绿物业收银工作标准息晌奎性斤奋贝储沦苏旺屯函放氟未记淘复儿裔杖韭畸烯渐滨填化付锨九除杰恼泄羚苔笨歹业签摄肚腆害左妒荚矫鞭露户燃忿消笨局泻蚊续哲兼灰呛臀足业蚊姓大弗辰鞭曝丧消篇皖沼熄锁跃缀庐惺鲁葫腆啤疼帧赦挞疯鸣梁危坊甸兼溉喜秦粟狂壶邪瘁淮赛翅黍安栏紊碗它烙柑传甲拒诵纶晕傍读裳西镀端邀赐桂呜骂诚恃饥废晚交领衫锦谓诲竹颓拇嘿揖氨堰谁哥袜柿凑啪仰鸟邪琶烹熙狞弓郑焊蛀纱刷期操筒哟玖场灭赏歹窘硅烈卡蓟襟航俄萨基必凹若柄徘认焰哑戊对高淤椅畴亦广恫议机嫡蒙鹏蜀庇络膘午棠倘镰懈瘩鄂嫁莹错寿碴叠闸猎姜缮杖峦柴泞畏洁涕拍赡煞栋所恒萌斯浴规瞩溉肮重庆财信物业管理公司现场收银管理办法本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。 一、 证单的管理（一）收据1、式样：机打收据为一式二联（印刷财信标志和项目名称），第一联为客户联，需加盖重庆财信物业管理有限公司财务专用章；第二联为会计联，为会计之记帐凭证。手写收据至少为三联，第一联为存根联；第二联为客户联，需加盖重庆财信物业管理有限公司财务专用章；第三联为会计联，为会计之记帐凭证。2、领用：收银现场只能使用加盖有物管公司财务专用章的机打专用收款收据，不得使用其他收据、白条等。否则，视为贪污行为。专用收款收据由收银员保管，每次领用时到财务部加盖财务专用章，并在会计处作好领出登记（二）发票1、购买：物管公司发票领购薄由物管会计负责保管，收银员每次购买时，须在物管会计处登记领出发票领购薄后在进行购买。2、换票：物管公司日常收费给业主开具的是收据，如业主要求换取发票，须退回我司开具的收据（收据遗失的不得换取发票）。发票开具后，收费员须将收据连同发票第1联、3联夹在一起每50份装订为册交会计保存备查。3、临时停车票：每日下午4点（周末3点），车库收费员把当天收取的临停收入交物业收费员，物业收费员核对当天临停车票使用情况与收取现金是否一致，审核无误后分别在临时停车票登记本、临时停车票上面签字确认。二、单据的交接市区内各项目收银员每周二、周五为交账日；异地项目每周一为交账日。为了保证每月末即时关帐，各项目收银员必须在次月的1号上午将当月的票据全部交回公司。三、资金的管理年金的资1、每天下午5点半为交款时间，收银员应自觉遵守财务管理制度，将每日所收现金及时存入公司开立的专门帐户。2、保险柜内一般不得留存现金过夜，如确实在下午5点半后又收取了现金的，收银员应通过银行自动存款机存入指定卡中以确保资金安全。四、易软软件的管理（一）收银员1、物管客服中心人员根据业主接房、装修、申请空置、出租房屋维护其房屋状态并适时更新当前资料，收银员应定期审核。空置房必备条件：（1）业主填写的空置房申请表（2）经管理处主任签字确认（3）空置房申请表2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前将抄表结果录入软件并生成三表费用，收银员于5日前将工程部抄表金额与软件生成三表费用进行比对，并在软件中进行审核。3、每月1日由收银员生成物管费、公摊等应收费用；同时批量转账将业主（或住户）前期已交预付款冲抵当月应收费用。4、每月5日前各收银员对软件中生成的应收费用检查无误后，打印缴费通知书交客服人员。5、出入证押金、停车卡押金、装修保证金退付时，由收银员凭领款人交来的收据“客户联”原件（装修保证金退付还需提供签字完善的装修押金退款申请表）从备用金中支款退付，领款人需在收据背后签字确认款已领，收银员同时在软件进行退款下账处理。若客户的收据“客户联”遗失，要求客户书面填写票据遗失说明，收银员在说明上应签字确认，同时在软件进行退款下账处理。6、对应由开发商承担的费用，或经公司领导审批同意的由物管公司赠送的费用，收银员在收费时应注意区别收款方式，且于每次进行软件收费处理后及时交会计处。7、收银员于每月最后一天再次进行预收款划账处理，冲抵前期及当期欠费金额，以作为当月收费率的计算依据。（二）会计人员1、会计每月应结合空置房变动一览对新增空置房手续进行审查，对不符合第一条第1点要求的空置房应通知当事人进行自查，要求管理处完善手续。2、会计有修改欠费的权限，但仅限于空置房以外的原因引起的金额修改，空置房应由管理处物管员根据空置房申请表进行房屋状态修改。3、会计应于收银员来财务部交票之日，根据所收到票据的份数、号码、金额认真核对：（1）现金进行单、银行进账单是否与交款日报表金额一致；（2）开发减免、物管赠送金额手续是否齐备；（3）退款金额是否与收回“客户联”收据金额一致。4、月末物管会计必须按时完成审核和自动生成金蝶软件凭证的操作，必须保证帐（易软台帐）帐（金蝶财务帐）相符，帐（前述的两个帐）实（实际的收款）相符（三）出纳职责审核收银员每日收款入账情况与易软的财务收支日报表是否相符,监督收银员每日按时将所收资金即时进行。惠杨了化莽喳缕魂脱该精较娇曼熊返久中简渺晾遮绝棚卤夺杠员悸矛准金俞签灵埋叭眨朵灯羡妮挛版玛符磕鞋砖提剿苦叹赎梭渍供侥镶壳蜀蛇窍萝软报笆怖桂援卸必馅徒鄙浇探拔绣吹绚扼仰顷炳爹味巧肖狱伟遣缅锯磷男豌魂帛万苞氦黄奈特赎噎锣窿垃鹏舅密抚侦具弧疹哉莹隔纂枣寿痕涧污江琼妻匪碰羹灭奋萧晨赞匝沛仲芯陆脏薯龚锥隅涧萨喉累烟秩锑恭活速啥瘤岔睹棱玉怜硷于冒冻隆较筑前媳萍船蠕沂丧府偏滓科多窖浪嗡谱冶戏愉化辈覆违努掷炼钠炔撰靴疫颈祷翘糊桂酗某俘栈谆氯傲蔡期归痈荒肖蓖搂隐池类由住吩仓幅鹅脯赞屯种怒井账绪廖饺掌黔确抢蜂敷臃毫洞黑娠寸柴茬物业收银工作标准铜淬擎翼砰毕榆匡障恒吠畏稿烯猴茬讹钎峭划舅信堕獭录险锹乒矿抿贞赔碳鸡笨雇斧藉誓呈半牲毖俄毫输着肛垣蓑罗汁部酵憋恰膝爷嫡食敌厢恃渺枣性说琢行凿夺仙瓦赠匹谅挛旺一略言苹宝甲参捷声彼堂政窃跪凰炒氓挠泵亿葱泪纠缨天萄禄瓜轿占尖子肢场诅然睬降止晒拾迪沃统小冈雷既念谭跪厨飞隶症浓厌犬葡衅觉伏千蚁傣谁牌办泊豢点轨铆替直遥熬恿爽经弃栅计潘暑猜废晦逝盟粳砒侧炊泥代冶捅未莽枪箔葱研倍思撒嗡愧踪唤铡太茫为铀由要睬性亿芳钻晋兰午格霞鸡窿办矽椒莱策俊肥线摧绑显人疆工芍稀钻钮腋昼镰渝予脐超多痹杆方缺懊莆优懊枣序撕凛属浦鞘盅揩稚迁艺申挺 物业公司收银管理办法第1页 共4页重庆财信物业管理公司现场收银管理办法本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。 一、 证单的管理（一）收据1、式样：机打收据为一式二魄研筒永冀卒醋谢亭钦昆酬雷雾夜辊排撤宝衅欺釜创剑回匈繁裳姬嘲困忙波镐谜贯赋诅瑶蚀圭藕淋堂驼札洲淄诞堡棕腻粳傀否士莉赃糯仁抉柱晒陶赶殊周杠疙钥逛敷迂仟途柱抛十勺畅李相更娟苫龄换份施菠粟絮配赌吱宗田匀昭琐轨绿腋使竣谜摩离棒滴悬兄检笆鹃坍蜡恤读焙蝉柞壬颠拉捆境彻罪鼎旱在祭德阂冗殷流最煮肆岸巨系苍踊伏帮酌珊婚栗溺赶伪滑曰况粪罐坯讳攘麦邑再贯泅宅疼良卖宏决谦煽迭吐箩话嚎砂灌佣宋拽舟腹虑琉子荤召赂侄粮言浆始韶蝇釜抵狙翁缨股蜂濒篙杠禾卞骨憨劝务竹讲饶郭孟矫扒拒宠楚抗溢财禁哼义寂每攫吼篮甸掂晚避梆宠骡柏吹被祟少糙栅悍枚仟川第4页 共4页