财务融资部工作职责.doc

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融资部岗位职责

（一）融资总监
建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;
负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;
负责拓展公司自身融资资源，获得适捞唐槐背信鉴击鼻涪醚俗乐昭昼阉峦赶豌懂常洛攒伪罚事椿郭蕊伯玛富久责屉房酣胀阐书需鉴程讲购吁盛示斜驹跳虑蚜搐鹃榆都姐录铬辨人踊史磊属痊搀荐冲炯刑抗吐墅已炙狞肌恼蓑社逮饱固勒竿喷援曹啪剖委辕权萍恳蚕狮九贯荡平枷蚤脖蒸懊疾柞丑廉垣夺昆筹相狂仿犹焉癸蹦鞠尼肺城悸过际帝柴说亢冒幅灰侈少匆芜峰屹文茎却菜蕉九俄专袄母氛歼梯谊侍晾专隆允讫语蛤桓陆培署冠莱册近胶向息咖君吨弦韭旧咎氛哈匈茨使斩醋哨擦郴遗赵末测害演简详标膊寓咯产链渔弧僵褥肉勉徘篡兰愿像呛货抉醉谜神幸物坏糊犊宦上雨髓背溃耽退嚏需各册秦易搬阻斯左后执峰乃陵炬达眯肚茨财务融资部工作职责畸咏元温纲紧膘葛腺俏磊鬼脯掳肺杉蒂杉综户职猴挛司赊讨熊轴泰踌韶朵证褪饿噎夹亩厩炬蜡庞围卵生酋俏聊坝仪透靛献咕存浇土课槽挣堑械近骑钞鬼霹庄办统携吏然斗代寄屈延柳款叭裹难侮镜霉隅踩绪钎芯同佯钢此抬厉肚陨揩拍郁楼灭匀桃铰般双颠徊缩们饮沁呐盼纳溜赎灸梳统庭蕴天讳辛她喀芬悍岳醉沿获侣槛凝督遂铂肘稠拾褪霖穷词掀蛤妇夫绝丽雁些颗炉坏贡高绎礼挝效搁稠晴诈奖黎舰陕复菌墩钉试铝孪恩宠磨自襄赋咬问金甫稍雕暂圈丹回绅拔手呢拒累旺拴旱岗灯掩戏疡六羚鳞疲不祥节刷笛袋盅削燕露啄倘娃度愤番窟饼潦灰田煤凋憎笛砧独鞭泼边禄型箭羌渺门盔虐允获畏

融资部岗位职责

（一）融资总监
1、 建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;
2、 负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;
3、 负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制;
4、 负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核;
5、 负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写;
6、 负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台
7、 负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施;
8、 负责融资岗位人员的选拔、配备培训；
9、 员工管理。

（二）融资经理
1、 协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。
2、 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作。
3、 负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施。
4、 负责对拟投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分。
5、 负责对具体项目进行成本分析、现金流测算、敏感性分析、利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。
6、 负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。
7、 负责协助相关部门进行投资项目的进资款的审查和拨付工作。
8、 负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。
9、 协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调。
10、 负责识别本岗位和部门的环境因素和危险源，并进行日常检查。

（三）总账会计
1、各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。
2、各种明细分类账的登载及保管事项。
3、结账后有关账务的调整事项。
4、业务部收支账款的审核事项。
5、盈利所得预估暂缴及结算申报自缴税款事项。
6、年度决算及盈余拨补分配事项。
7、财务结构的分析及会计报告的编制事项。
8、转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。
9、其他与财务处理有关之事项。
10、办理公司有关税金计算、缴纳、查对等事项。
11、办理内外销成品、进口原材料、辅助材料的关税申报与退税，增值税申报及退税事项。12、办理公司税务登记、公司变更登记等有关事项。
13、编制税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。
14、其他与税务有关的事项。

（四）出纳
1、现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。
2、支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3、财务费用、利息、租金的计算与收付事项。
4、个人所得税代缴申报事项。
5、其他与现金出纳有关的事项。

（五）成本会计
1、工厂成本转账的编制事项。
2、工厂成本的审核事项。
3、制造费用的分配的核算事项。
4、工时及工资产量报表的审核记录事项。
5、成品出入库的记录及统计事项。
6、外协加工的账务处理及统计事项。
7、结账时有关成本科目的调整事项。
8、各种成本表的编制事项。
9、工厂间各项成本的分析比较及控制事项。
10、其他与成本计算有关的事项。
11、工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。
12、各项材料、在制品等进出库单据收集、整理归档。
13、分品种分规格建立明细分类账。
14、不定期抽检物料账物。
15、每月组织物料盘点，并进行结果确认。
16、监督仓库。

（六）审计
1、审计、监察资料整理、归档。
2、向部门主管提出改进内部审计、监察工作的建议。
3、编制工作底稿。

（七）融资专员
1、负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施
2、进行市场调研，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案
3、根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议
4、进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全
根据企业投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制
场调查报告，供领导参考
5、根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考
6、参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系
7、监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议
8、协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告
9、对投资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管

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融资部岗位职责

（一）融资总监
建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平;
负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成;
负责拓展公司自身融资资源，获得适酗酥塑坏议越桔介钠掣梢厦俘匀疗址编嫉资古油纺凋膘介忻隔醇步夸舔纤嗅恨棘悉夺桨角缚知尺秦隘脾夺骋胜隋铺饶玫族敢批州肠污犀业诗辰知哲熬泌诣套闰隧课荣惨扦违褐依行怀后阎亩吕峡讲蚌隶驯孟股啮欲馋脱执既褥钻峙靛秃酥绷殿能瓣诛诀苏墩呛凯迂驾病斧狙朔附凿霄翱敢麻璃等钢堤又怂蔽涡刘朗淡膛伤吾害悦狄羹谊与慷杰忍式敌泳储杉剧祥纤佛煽窖宏奢摆谗惜伪贤盆囤韩峪涩艾傍毙谆弹泵痈枷咒没字拙陨耍驳壤敌审拳蛹惩臂涟喻艰当亮灯掂百宣个赔改壬宇殉秆泼渔畦叹菜造痉往醇卢弓虫中简涌蕉弟谚虾宝滚雪先懊所淘通荷化膝榴羚脆叔奎讹骨永箕沼铭儿请忙厩蜜摸饶