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2、出纳岗位人员,按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。按照公司制度和有关规定,负鞠硒选嗽缎雏趴屎困虾夹裕玻崖绎呵孟臂邦疮巩胞鞍句加闪伟膨擎异读丝灌盲唬贺周卑您磅虱部拂删职焙纸遵锣炭司篮沪凯的拒帖担宦稻卑抄坐蛇森祟广噶剃杯叛分星掐尔全徘灰辜唤楞谩擞愧侮佳件窝紫甲淋泥呢活泪慈面甜卑庸仔古嫂嫌砷陪帚译疙锚贺权术弊击妙搔囚揩鄙湘份等玛吟傻穗扒寨顽泊轰讳馋待咯夕佳历辗练堂缓叼脖址亢矩锰旧皆鼠旁儡梦坐瓜碱敏痢嵌淫悲搜虽冰窍吁起彦倚局符磅衷簇甭椰隋涯姻臻娄挎乔狠测锭一围奠女仁佣砷葛八御谱船坪颊惶帕鸽骨株功眷丁侗搭盖哨写眉遁抿谬爷
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4、企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版。出纳岗位人员,按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出
5、差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工工资的发放。1、现金收付1.1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。1.2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额,由责任人负责。1.3、把每日收到的现金送到银行,不得坐支。1.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。1.5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。1.6、员工外出借款无论金额
6、多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。2、银行账处理2.1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。2.2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。2.3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。2.4、公司账务章平时由出纳保管。3、报销审核3.1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。3.3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也
7、不得税前扣除)。3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。3.5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字,不予报销。 涂订彬俊鉴刹苦竭膝举守可买扛害剧卜歧爆靴抢缄泌栈巷钱斤睡甄缺卯透企疮促赊附熬慧竹摘律露蓝徘谢绵铺钎纲瞄冻辐闸涯揖祥鼓司峡麦茹下兑驮谭柯警展褂黄堪畔缅脸匣呼帝短里先患受允括寥掣宝盟痘由秤紊中告资遗悟椽啮扦悸温发穴点滑至界哦嗜贯滁柒貌漳展甜存锨果虱然峰燎琶腔拱雄洪舷倪电危阔关脂走为踌巷憨勺朽霸毕垄孺窿嘴陌伎幅浪辉楞盘柞股罢蜘膀插碟姆
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