烟台天圣橡胶有限公司管理制度.doc

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目 录

关于对通讯工具及话费管理规定的通知 2
关于公司实行缴纳社会保险金制度的通知 3
关于《公司实行缴纳社会保险金制度》的有关补充规定 5
关于公司与员工签订劳动合同的通知 6
审计部门管理制度 7
差旅费报销规定 9
档案管理规定 12
执照、证书管理规定 17
公司印章管理制度………………………………………………………………… 20
烟台天圣橡胶有限公司财务管理制度 22
车辆管理制度 37
财会人员由公司统一下派管理规定 42
烟台天圣橡胶有限公司合同管理办法（试行） 46

关于对通讯工具及话费管理规定的通知

为进一步规范公司通讯工具使用管理，使公司的手机、座机数量、费使用开支合理化，降低企业成本。根据公司现有岗位的实际情况，经研究决定，对各工作人员手机、座机数量、话费标准及使用作如下规定，请遵照执行。
一、 购置配备规定：
1、 从本规定实施之日起，任何单位不得用公费以个人名义购买手机。
2、 凡已公费配有手机的人员不得重复配备传呼机等其他通讯工具。
3、 外出（烟台地区外）施工人员，经公司批准方可在当地购买手机卡；驻外办事处人员话费报销额度在公司规定的范围内，由各办事处自定。
二、 手机、座机使用规定：
1、 手机话费套餐由公司统一办理，座机数量根据需要合理安置，严禁超额。
2、 在本规定下发一周内，本公司、对已超额的手机、座机数量、话费进行拆并、调整。
3、 新增人员根据需要可由公司配备手机卡并加入公司用户，离职员工须退卡或撤出公司用户。
4、 各手机使用人员，应保持通讯畅通，不得随意关机，手机费月清月结，按核准的话费额度报销，超额部分从当月工资中扣除，节余不退。
5、 打长途联系业务，要求使用座机，不准使用手机联系（特殊情况例外）。
6、 各部室的座机由部室领导负责管理，话费月清月结，按规定标准报销话费，超额部分由负责人承担，节余不退。
7、 公司各部室，必须认真按公司定编岗位人数报销，否则按违规处理，其费用由单位负责人承担，并追查主要责任人的责任。
8、 根据公司文件规定，制定统一的手机话费报销标准，
9、 各座机将联网，首先在办公楼施行，员工在上班时间联系工作时必须使用座机（不在公司或特殊情况除外）。
关于公司实行缴纳社会保险金制度的通知
经董事会议研究决定，在公司内根据《劳动法》和国务院颁发的《社会保险费征收暂行条例》的规定，实行职工缴纳社会保险金制度。公司制定出统一的社保金缴费标准，统一参加社会保险。按烟台市政府有关部门的规定，应交的社保金有以下几项：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险。为了落实好这项制度，现将具体问题通知如下：
一、企业和职工个人缴纳社保费的比例的规定。
1．基本养老保险费：A、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业及其职工按全部职工工资的27%缴纳，其中：企业按全部职工工资总额的20%缴纳；职工个人按本人工资总额的7%缴纳。B、私营企业和个体工商户及其从业人员按20%缴纳，其中：用人单位按其全部从业人员实际工资收之和的13%缴纳；从业人员按本人实际收入的7%缴纳。
2．基本医疗保险费：用人单位和职工按全部工资总额的8%缴纳，其中：用人单位按全部工资总额的6%缴纳；职工本人按本人工资总额的2%缴纳。
3．失业保险费：企业按照本单位职工工资总额的2%缴纳；个人按照本人工资总额的1%缴纳。农民全同制工人本人不缴纳失业保险费。
4．生育保险费：企业按本单位职工工资总额的0.8%缴纳。
我们公司按第1条中B款执行。
二、缴纳社保金的基数：
见《社保金缴纳计算表》。在按此表的标准基数内执行时，员工不能超过其各级别人员的基数。
三、缴纳方式：
以公司为缴费单位，应当以货币形式全额缴纳社保费。缴费个人应当缴纳的社保费，由所在单位从其本人工资中代扣代缴。
四、社保金管理办法：
1． 公司统一标准后，各办公室按此标准，确定参保人员范围。参保人员要按公司规定，与所在单位签订《劳动用工全同》。此工作由企管部具体负责，
2． 参保人员的条件及范围：A，与公司签订《劳动用工合同》；B，在公司工作满一年以上的领导、管理人员；C，在公司连续工作超过3年以上的工人，且保证继续在公司工作的。
3． 以上符合参保条件的公司职工，一经公司为之参保，工作不到半年而自离的，要交回或由单位扣回公司所交的企业缴纳的社保费；
4． 员工已在原单位参保并继续缴纳社保费的，要如实申报情况，我公司不能重复再交。如发现有重复、瞒报等弄虚作假者，公司将给予罚款或开除处理。
5． 各办公室在申报前要报经有关部门审核后上报和付费。包括当月《职工工资发放明细表》、《缴纳社保费申报表》、《新员工增加表》、《员工解除、终止劳动合同证明书》等当地社保部门要求上报的材料。
6． 此项工作的具体负责人是财务部负责具体的指导和上报前的审核。
7． 缴纳金额详见附页《社会保险费计算表》
未尽事宜有待于工作进行后再调整，相关事项将另行通知。

关于《公司实行缴纳社会保险金制度》的有关补充规定
根据烟台市社会保险管理部门的有关新规定，经公司研究决定，现就《关于在公司实行缴纳社会保险金制度的通知》（以下称《社会保险通知》）做以下补充规定：
一、按照烟台市社会保险管理部门的规定，应交的社会保险金现有以下几项：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。自2005年1月1日起部分社会保险项目缴费基数做调整，现缴费基数为：
1．基本养老保险费：私营企业和个体工商户及其从业人员按21%缴纳，其中：用人单位按其全部从业人员实际工资收之和的13%缴纳；从业人员按本人实际收入的8%缴纳。
2.基本医疗保险费：用人单位和职工按全部工资总额的9%缴纳，其中：用人单位按全部工资总额的7%缴纳；职工本人按本人工资总额的2%缴纳。
3.失业保险费：企业按照本单位职工工资总额的2%缴纳；个人按照本人工资总额的1%缴纳。农民合同制工人本人不缴纳失业保险费。
4.生育保险费：企业按本单位职工工资总额的1%缴纳。
5.工伤保险费：企业按本单位职工工资总额的0.6%缴纳。
二、今后有关社会保险缴纳项目及缴纳基数，按烟台市政府有关社会保险管理机构的统一规定执行，遇统一调整时，本公司可按规定进行调整，不再另行通知。但属于企业可根据企业具体情况酌情执行的规定，则须根据本公司规定执行。
三、将《社会保险通知》第四条第2款调整为：
凡按照公司规定，试用期满后被录用者与公司签订《劳动用工合同》，公司均予缴纳社会保险；缴纳期限自员工到职之日起计。
以上规定请遵照执行。

关于公司与员工签订劳动合同的通知
各部门：
经本公司研究决定，根据《中华人民共和国劳动法》、《山东省劳动合同条例》的规定，为保证公司与员工的共同利益,从即日起与公司内所有符合条件的员工签订劳动合同。
为了落实好这项制度，现将具体问题通知如下：
一、 签订劳动合同人员的范围
1、 各部门行政管理人员、项目经理、各专业工程师、设计人员、各专业人员、特殊岗位技师、技工、后勤员工等。
2、 以上员工试用期不得少于三个月；特殊岗位技师、技工、后勤员工等试用期不得少于一年。
3、 凡在公司工作三个月以上，符合签订范围的员工均可签订劳动合同。
二、 劳动合同签订年限
劳动合同原则上一年一签，中高层管理者、中高层技术人员为三年一签，特殊人员为五年一签。
三、 签订劳动合同者，将不享受公司社会保险金缴纳、工资调整等政策。
四、 各岗位人员试用期确定、签订劳动合同的员工名单确定由本公司根据岗位要求、工作需要自行制定，但不能超越本规定要求，并将名单送公司领导审批。
五、 本公司根据烟台市颁发的《劳动合同书》，结合公司自身实际情况制订出合法、合理的《劳动合同》，并将新的《劳动合同》上交企管中心审批、存档。
本规定自发文之日起实施，未尽事宜有待于工作进行后调整，如有调整将另行通知。

审计部门管理制度
经公司研究决定，公司成立审计部门，具体负责对本公司的各项审计工作，直接归领导，审计部门负责人由领导直接任免，对公司负责并报告工作，具有独立性。
一、 工作职能
依据国家、政府的法规和政策、本公司决议、公司规章制度及有关文件规定，对公司的财务收支、经济效益、工程预算、工程结算、工程决算进行审计检查和监督，以严明纪律，维护公司利益、杜绝违规违法、完善企业管理制度、提高经济效益。审计部门是公司内部控制的重要组成部分。
二、 审计范围
1、 被审单位的财务收支和有关的经营管理活动：主要包括记载和反映被审单位财务收支、会计凭证、账簿、报表等会计资料，以及相关的计划、预算、经济合同、电子计算机的磁带、磁盘等会计信息载体；
2、 被审部门的活动：主要包括记载和反映被审单位的合同、协议书及其补充、施工图纸、设计变更及其签证资料、工程量计算书、工程预、结、决算书、主要材料明细表及其调整资料、采购材料原始凭证供料明细、招投标文件、其他影响工期等资料。
三、 审计职责
审计部门对公司的下列事项进行审计监督：
1、 国家财务制度、会计政策、财经法规、合同履行法规的贯彻执行情况；
2、 内部控制制度的制定和执行情况，财务收支的审批手续和开支标准执行情况；
3、 公司财产、资金管理使用情况和安全完整程度；
4、 公司制度建设和经营管理情况；
5、 违反公司管理制度，侵占公司资材，损害公司利益以及重大损失浪费行为；
6、 经济核算和会计报表的真实性和准确性；
7、 投资项目的可行性和有效性；
8、 各种经济合同、协议的合法性和有效性；
9、 各合同项目的预算、结算、决算资料的完整性、准确性；
10、 经理及其管理部门的主要人员离职的经济责任审计、财务人员岗位更换交接的监督；
11、 董事长交办的其他审计事项。
四、 审计职权
审计部门在实施审计过程中有以下监督检查权：
1、 有权要求本单位按时报送财务资料和相关材料；
2、 有权查阅本单位的会计凭证、账册、合同、预算、结算、决算资料，单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿；
3、 有权参加本公司的有关会议；
4、 有权对审计中发现的问题进行调查核实、索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照，有关公司和有关人员应给予配合，不得设置障碍；
5、 有权提出改进管理、制度设计、纠正违纪行为的意见，对违反公司决议和公司制度或给公司造成经济损失的责任人员，可建议公司给予必要的处分，对违法的可提请司法部门追究刑事责任；
6、 审计部门签发的审计报告的审计决定，本单位必须按要求认真执行。
五、 审计工作程序
1、 根据公司的要求编制年度审计工作计划，确定审计重点，经董事长批准后实施；
2、 确定审计对象并指定审计项目的审计时间、范围、审计方法
3、 发出审计通知书。根据审计计划和董事长的要求，将审计的内容、方式、时间、要求等事项通知被审单位；
4、 在进入审计过程中，审计人员要根据审计工作的具体要求，认真编写审计工作底稿，进行认真的审计记录，取得有效的审计证据；
5、 提出审计报告，做出审计决定。审计人员在审计结束后，应进行综合分析，在与被审单位交换意见后，写出审计报告，其内容应当包括：审计范围、审计内容、发现的问题、评价和结论、处理意见和建议等。审计报告必须附有证明材料和有关资料；
6、 复核。被审部门如果对审计结论和决定有异议，应在10天内各向董事长提出复审申请，经董事长同意后，应由审计人员在30天之内进行复审，如果发现有漏审、错审等情况，应重新做出审计结论。复审期间的原审计结论和决定照常执行。复审结论和决定为终审结论和决定，被审单位必须执行；
7、 建立审计档案。审计办理的每项审计，审计部门都必须建立审计档案，以备查考，不经批准不得销毁。

差旅费报销规定
为控制公司财务支出，经公司研究，由领导批准，特制定差旅费报销规定，本规定自下文之日起实施，望遵照执行。
一、 本公司员工出差由各部门经理、公司总经理、根据工作需要进行安排，公司总经理、经理出差须报请总裁批准；员工出差前须认真填写出差及费用申请表（表一），经部门负责人审核，由总经理签字后到财务部门借款。
二、 员工出差住宿费标准（表二）；住宿费超支部分自负，结余额的 30 ％发给个人。
三、 住宿费须凭正式发票报销。如无发票（如未住宾馆），以相应出差标准按结余计算，但必须有标明日期的往返车票；发票丢失者费用自负。
四、 员工出差宴请必须在出差前做出计划，征得公司总经理批准。
五、 公司员工出差可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下舱位，原则上不许乘坐飞机、火车软卧、豪华客车、轮船二等舱以上舱位，如需乘坐集团公司员工须征得总经理同意。连续乘坐火车超过6小时不购买卧铺者票，特快按票价的30％，普快按票价的40％发给途中补助。
六、 员工出差原则上不得乘坐出租车，市内交通费实行包干，即：每人每天按20元报销市内交通费，带车出差者，不享受此项规定。
七、 生活补助。
1、员工出差期间享有生活补助，按以下标准执行：
级别
员工
部级
副总经理
总经理
补助（元／天）
50
60
80
100
2、员工出差期间经批准报销招待费的，取消当天的出差伙食补助；
八、 差旅费实行定额管理，超定额费用由员工个人承担。陪同重要客人出差的各种费用标准，由总经理决定，但不得超出以上各项规定的标准。
九、 员工出差返回后应认真填写《差旅费报销单》，经相关领导签字后，到财务部门报销。员工必须在出差返回后七天内报销费用，否则，从当事人当月工资中扣除相应费用。
十、 凡违反以上规定者，公司将根据情节轻重给予经济（双倍以上）、行政（通报批评以上）处理，情节特别严重者，将追究其法律责任。
十一、 程序：填写《出差及费用申请表》 领导签字 到财务借款 出差 返回公司报销

烟台天圣橡胶有限公司

出差及费用申请表（表一）
编号： YT－Cl－1－1 年 月 日
出差人
职别

签名
姓 名

部门

部门经理

出差地点

出差时间
自 年 月 日起
共 日
至 年 月 日止
拟办事项

预借金额： 萬 仟 佰 拾 圆整
总经理批示：

出差住宿费标准（表二）
地区／级别
员工
部级
副总经理
总经理
一类
50
70
120
140
二类
60
80
150
180
三类
70
100
190
220
四类
80
120
200
280
一类：县、县级市区；
二类：地级市
三类：省会及下列城市：天津、大连、重庆、连云港、青岛、温州、秦皇岛、苏州、北海、宁波、佛山、东莞、湛江、中山、桂林、柳州、常州、南通、无锡、顺德
四类：北京、上海、广州、海南省、深圳、厦门、汕头
档案管理规定
为加强公司档案的使用管理，建立严格的使用登记手续，规避各类经济、法律风险，保证企业的合法利益，经公司研究决定，由总经理批准，特制定档案管理规定，本规定自下文之日起实施，望有关部门遵照执行。
一、 档案范围：
本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及职员从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、音像胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录，以及过去和现在的公司各级部门及职员的人事资料。公司档案具体分为：日常文书档案、人事档案、技术档案、会计档案、合同档案等。
二、 档案保管部门及职责：
公司档案由公司企管部负责保管；公司各种会计资料由财务部门负责整理与保管。
1、 档案工作企管部负责接收与保管档案，收集、整理、立卷、保管由指定的资料员具体负责。
2、 公司指定专人（兼职也可）负责档案管理工作（即资料员），并设立档案专柜等相应的档案储存设施，钥匙由专人负责；任何人不得擅自将档案材料带到公共场合。
3、 公司企管部应逐步完善档案管理制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。保管部门应将负责存档的材料收集齐全、完整，按照文件的自然形成规律系统的整理，并将档案封面清楚的填写上档案名称、编号、密级程度、保管期限，卷内文件必须条理有序、保持好历史联系，编写好目录放置于卷首便于查找利用。
4、 保管期限：各种档案资料的管理应严格按照国家有关规定进行保管与销毁。从反映的使用价值上对各档案资料的保管分为永久性保管、长期性保管、短期性保管，按保管密级程度可分为绝密、机密、保密。各公司、分公司企管部所保管的档案，期限在五年以上并无任何争议者，档案交集团公司档案室统一管理。
5、 公司必须设立档案管理、使用台账，建立健全电子档案及文字档案。
三、 档案管理制度
1、检查核对制度。
检查与核对是保证人事档案完整、安全的重要手段.检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对：
——突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后：
——对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。
——发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。
2、档案备份制度
各公司、分公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份；集团、各公司、分公司企管部门要设立电子文档，将档案存入电脑备份；备份盘与原盘应分开存放，并做到专人管理、严格保密。
3、档案查阅管理规定
（1） 绝密档案借阅期限为三天，机密档案借阅期限为五天，秘密档案借阅期限为七天。
（2） 借阅：因工作需要借阅文档的，应填写《档案查阅申请单》，职员不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经企管部核准后，方可带出，用毕立刻归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线、抽换等，更不能随意乱放，以免遗失。借阅人确需要拆开档案时，报请相关领导签字后，由资料员负责处理。资料员将《档案查阅申请单》按时间先后整理，以便及时催还。
（3） 借阅人应予规定时间内归还档案，若他人同时借阅该档案，应及时办理档案查阅变更手续（在备注中书明，并请相关领导签字）。档案归还时，资料员在核查无误后，归档入夹，《档案查阅申请单》由资料员留存备查。
（4） 财务、人事档案不对外借查阅，若因特殊情况查阅时，须请示相关领导，并在《档案查阅申请单》上注明查阅何种档案。
（5） 分级查阅：具体的查阅分档，公司拥有绝对的制定权，查阅绝密文件及保密文件，公司职员须经总经理签字批准，其余文件须经过部门负责人签字批准。
4、档案对外移交程序。移交人必须严格填写《档案对外移交单》或《转递人事档案的通知单》，并由相关领导签字后进行移交，并将外单位接受档案的通知单会同《档案对外移交单》或《转递人事档案的通知单》一并存档。
5、档案查阅、销毁程序
填写《档案查阅申请单》 相关领导签字 资料员 查阅
填写《档案销毁单》 相关领导签字 与证明人一起销毁
四、处理条例
有下列行为之一，根据情节轻重，给予100--500元扣薪处理及行政处分，若构成犯罪者依法追究其法律责任：
1、 毁损、丢失或擅自销毁企业档案及人事档案者；
2、 擅自向外界提供、抄摘企业档案，泄漏人事档案资料者；
3、 抽换、涂改、伪造人事档案、企业档案者；
4、 逾期不归还档案者即未办理档案查阅变更手续者；
5、 未及时上报归档或管理不善的档案管理者；
6、 未按规定办理借阅、外带或越级查阅手续者（档案管理者同罚）。
五、责任
1、 本制度适用于公司所有员工。
2、 本制度监督责任部门为公司企管部，第一责任人为各部门指定的资料员；第二责任人为资料员所在部门的负责人。

档案查阅申请单
编号：YT—da—1－1 年 月 日
文件名称

编号

份数

借阅期限
年 月 日至 年 月 日
姓名

部门

借阅原因：
密 级
领导签字
绝密 （ ）

总 经 理：
机密 （ ）
总 经 理：
秘密 （ ）
部门经理：
备注：
档案销毁单
编号： YT－da－1－2 年 月 日
文件名称

文件编号

份 数

销毁人

证 明 人

销毁时间

销毁原因：
密 级
领导签字
绝密 （ ）
总 经 理：
机密 （ ）
总 经 理：
秘密 （ ）
部门经理：
备注：
转递人事档案材料的通知单
编号：YT－da－1－3 年 月 日
姓 名

部 门

转出单位

转往单位

档案转出说明：
部门主管：

公司经理：

分管领导：

总 经 理：

备注：
档案对外移交单
编号：YT－da－1－4 年 月 日
移交人：

部 门

转出单位

转往单位

档案转出说明：
部门主管：

公司经理：

分管领导：

总 经 理：

备注：
执照、证书管理规定
公司营业执照、资质证书、资格证书为公司的重要组成部分，为适应社会主义市场经济竞争的要求，保障公司依法进行经营活动，保证企业升级之需，加强对执照、各种证书资料的管理，建立严格的签批登记手续，经公司研究决定，由总经理批准，特制定本规定。本规定自下文之日起实施，望遵照执行。
一、 执照、证书范围
执照、证书包括：营业执照、企业资质证书、职称证书如工程师、助理工程师、技术员、会计师、助理会计师、会计员、统计师、助理统计师、统计员等、职业技能证书、特种作业人员证书、销售人员资格证书及公司资费取得的证书如毕业证、职称证以及各种培训证书等。
二、管理部门及职责
公司营业执照、资质等证书由企管部统一管理；营业执照、资质等证书整理归档情况及管理规定实施结果由审计部评定。
1、企管部负责组织拟订公司的资质管理制度、资质管理信息系统建设、资质证书使用权属的文书、证件的制定，并监督管理。
2、企管部会同人事部门，组织员工学习、培训，负责证书升级、评审，并监督管理。
三、管理规定
1、 营业执照、资质证书等核心资料及专利证书、奖牌、工程技术类等资料其使用、外借须由部门负责人以书面形式提出，经公司总经理审核后，由公司法人签字授权批准。
2、 经公司领导批准外借的所有证书、资料的复印件、扫描文件必须加盖“此复印件无效”专章，以此区别，有效控制。
3、 公司所聘员工的个人已有的各种证书，公司拥有使用权，由公司负责年检及培训，合同期满后可根据个人意愿带走；合同期满前带走个人证书须缴纳培训费用、年检费用及一定程度的违约金。公司资助培训取得的职称证书、项目经理证书、毕业证书原则上属公司所有，由公司负责年检及培训，合同期满后可根据个人意愿带走；合同期满前带走证书须缴纳培训费用、年检费用及一定程度的违约金。
4、 公司必须设立证书使用台账，建立健全电子档案及文字档案。
四、营业执照、资质审查、申报及年检
1、 公司营业执照、资质审查、申报、年检由企管部负责。
2、 企管部要做到严格管理，妥善保管企业资质等各类证书，如有遗失将追究负责人和责任人的经济、行政和法律责任。

3、 任何单位和个人不得涂改、伪造、出借、转让或出卖《橡胶坝企业资质证书》。任何个人和单位不得随意复印《橡胶坝企业资质证书》等证书。
五、证书借阅、使用程序
填写借阅申请单 相关领导签字 向证书管理员借阅
六、相关人员辞职、辞退、工作调动后，凡按照公司管理规定办理完交接手续的，根据员工个人要求，其个人证书可以由离职员工带走；不按公司管理规定办理手续者，其个人证书由公司代为保管，个人证书在离职人员手续处理完善后，再予以返还；由公司资助取得的证书，在离职人员没有完善处理交接手续前，公司有权做出相应的处理。
七、有下列行为之一者，将根据情节轻重，给予100--500元扣薪处理及行政处分，若构成犯罪依法追究其法律责任：
1、 私自外借公司营业执照、资质证书及个人证书者；
2、 私自复印公司营业执照、资质证书及个人证书者；
3、 未及时上报归档或管理不善的证书管理者；
4、 未按规定办理离职手续而将证书到走者（证书管理者同罚）；
5、 未经公司总经理批准，私自利用营业执照、资质证书与他人合资、合作令办企业者；
6、 其他违反证书管理规定的情况。

八、责任
1、 本制度适用于各部门所有员工。
2、 本制度监督责任部门为公司企管部，第一责任人为各部门指定的证书管理员；第二责任人为证书管理员所在部门的部门负责人。
证书借用申请单
编号：YT—zs—1－1 年 月 日
证书名称

证书性质：（ ）公司证书 （ ）个人证书
借用期限
年 月 日至 年 月 日
姓名

部门

借用原因：
部门经理：

总 经 理：

分管领导：

备注：
注：公司执照、资质证书借用须争得总经理批准。

印章管理制度
编号：YT－yz－1
为加强公司印章的使用管理，建立严格的使用登记手续，规避各类经济、法律风险，保证企业的合法利益，经公司研究决定，由总经理批准特制定印章管理制度，本制度自下文之日起实施，望各部门员工遵照执行。
一、印章的范围
公司有效印章指公司公章、公司法人章、法定代表人人名章、财务专用章、合同专用章、发票专用章、更名前专用章、各类废止章、部门章等所有代表公司并承担民事责任的各类印章。
二、印章的刻制、废止管理规定
1、各部门因公需刻制印章时，须填写“刻章申请单”，报部门负责人转公司企管部，经总经理认可，报法人代表批准后由公司企管部统一刻制；所有刻制的印章须经企管部下达启用通知，履行登记备案手续后方可启用。印章启用日期和印模由企管部门备案，永久保存。
2、印章如果丢失、损毁、被盗时，除依法公告作废，到有关部门申请刻制新章外，应以书面形式通知企管部，办理变更备案手续；撤并管理部室的印章以及因业务撤销或调整废止的印章，应于机构调整文件下发后三日内将印章交企管部保存三年，在征得总经理同意后，会签销毁。
三、印章使用管理规定
1、行政章使用规定：行政章由集团企管中心及各公司企管部负责人专职保管，为印章第一负责人，并为施印人。印章存保险箱内妥善保管。
印章使用必须遵守“三个凡是原则”：①凡是用印文件资料必须填写《印章使用申请表》(表三)，企管部要留有用章资料复印件备案，以备查考；②凡是各公司涉及公司经营权限内容的资料，使用印章须由总经理批准；③凡是各公司涉及到公司重大经营决策事项，必须由法人代表最终批准。因公需带公章外出工作或开具空白介绍信、证明等，除按正常手续办理外，属经营权限性内容由总经理批准；属重大经营决策事项必须由法人代表批准；并由印章保管人同去。YT－
2、财务专章、法人支票章的使用管理：
财务专章由各公司财务部主管会计保管，法人支票章由出纳保管，使用时合二为一，各保管人为责任人，印章存财务部保险箱；财务部门常规用章如银行开（销）户、日常存取业务、内部报表等，须由当事人申请，财务部负责人同意，履行内部印章使用登记手续并登记台账，以备查考；凡属涉及到权益人（法人）的权益、对外报表，须填写“印章使用申请表”，并经相关领导批准；因公需带印章外出，如款项的结算等须印章保管人同去，并履行填写“外携印章使用申请表”。
3、部室印章的使用管理
部门印章仅限于公司内部往来文件的使用，对外发文一律使用公司印章；各部室印章由各部门负责人保管，并为第一责任人；各部室印章的使用须严格履行登记台账的手续，必须由部门负责人批准方可使用印章。4、印章使用程序
填写《印章使用申请表》 相关领导签字 施印人
四、印章检查及处理办法
1、印章检查规定。公司企管部和财务部将不定期检查各部门印章管理及使用情况，各公司要在每季度检查一次，并将检查结果报送公司总经理审批。
2、违章处理措施。印章保管人违反以上规定者，将根据情节轻重给予:①100元以上扣薪处理；②行政记过处分；③严重者追究其相应的法律责任。
五、本制度适用于公司各部门所有员工。

烟台天圣橡胶有限公司财务管理制度
、
为了搞好公司的财务管理工作，规范单位在经营中的财务行为，进一步完善法人治理结构，保证公司资产的安全与完整并实现有效增值，不断地提升管理水平，提高经济效益，特制定本财务管理制度。

第一章 总则

1．1烟台天圣橡胶有限公司财务管理制度是对公司的重大决策和生产经营活动进行指导与控制。公司的财务管理是有关资金的筹集、投放和分配的管理工作，其主要职能是决策、计划和调控。 
1.2公司财务管理制度(以下简称本制度)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，结合公司实际管理内容制定的。
1.3本制度是规范公司的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
1.4公司应在本制度的原则指导下，结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本公司的财务管理办法和实施细则，报公司批准后执行。真正做到以财务管理为核心，以企业收益最大化为目标，使企业有章可循，健康发展。

第二章 财务组织机构管理

2.1公司负责人在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；
2、具体确定公司内部财会人员的工作分工，建立健全内部控制制度；

3、遵照公司财务管理制度，组织拟定公司内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；
4、根据公司〈内部经营目标责任书〉组织回收和运用资金等资金管理，按规定上交资金；
5、接受公司财务、审计、企管等部门的检查与监督。
2.2、公司财会机构的主要职责：
1． 具体负责公司的财务管理和会计核算，包括生产经营过程中的一切财务、会计业务；
2． 如实反映本单位的财务状况和经营成果，定期进行财务分析；
3． 监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算；
4． 参与公司经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.3公司财务机构按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理；
3、除规定的会计帐册外，不得另立会计帐册；
4、企业的资金不得以个人名义开立帐户存储；
5、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.4财务部门都必须建立稽查制度。财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，会计业务核算的全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户；检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符；检查资金回收状况等；会计核算的业务处理是否出现错误等。
2.5财会人员的管理：
1.公司的财会人员力求相对稳定，不随便调动。其财会机构负责人、财会主管、出纳员的聘任必须经过公司总经理的同意。
2.公司可视实际情况决定直接聘任或解聘公司的财务总监、财会机构负责人。
3.财会人员调动工作或因故离职，必须提前一个月提出申请，经同意后