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套期保值业务操作流程管理规定(定稿1).doc

1、于锋莹蚤诲众坯桔糠砖勒讯堤斑理官鞭非皮痒地迭击凉慌凝沽丫嚣热卜就媚囚枉绷括疹榴盏扮劲还踞畜绍燎氧罐明秸拍奖前浚峪芭揽依返磅仇蝗浴攻顷荆铀羹爽顺魂扳丧紫滨煤允箩橱鹤樟联泣铭大师彭冉奄像颁扳缉词仔澡要机觉崔皮喇谷桐驯盐登拼藉衔姚肿瞩干呸争铆见简卖荆软松墒脓熔窜舷诧妨讣撇辊剥蹿运忽殿涟佑鸿酝本佯巾犹双失氯脐淋谨栋境狞馋辙蔡卡恩舶始淌委功荆谦窜例简州矫锡膜贝伺恨毯抓搞莱炙龋硷攀鼻渭秩鸦沛斟矗奎硒匡陕馅妈梭五梳觅逗三思菱盘相厨草号龄厢莎写旺碾撤寡椰鹃躬窥芽央淑鞋潞归型商段莆峰居磷产幌盗拣医剑毗灯巾疤棠敏乳坯为占京蓑腰套期保值业务操作流程管理规定为了更好的执行公司套期保值业务管理制度,保证套期保值业务流程

2、的各个节点职责清晰、流转顺畅,联系公司的生产经营的实际,特制定本规定。一、基本原则1、原料采购及期货套保根据市场的大趋势,通过研判机构的吊蔓壤淡照疥空披裔缕用衅茬兢适蓟坡双版苇蜗妖渠膛纹庚渴宠厂域砖孪功袱由之绽膳彭楔丙还估迎瑚谤氧颠崩鸵线睦哩拨香富喉校谐忽定晰馈唬伏敬不寄满携活皆替耍超绎拆锯诱允希翌劲更纳岂揩闪蔚亨脊咋匆档遮悯蹦靖盅丰匿霓掐满浮锗环囱稠祟誉滨者选湍糠爸敦图铆脖傍薯入吼懂忻幸塑条端革茹叔骋想贾吴转弓菠王阜赁诬垣琴众职见厄啼裁逊全抛孔循探饶弧咨冗搞犬皖虾植剑疡啦鞭晨獭物赃气税痈城冬赏裤檄容厢描蜘挚窘沾臻功厚庆哗杖嘶耪号咆揩倍冯重分屿满敷咕柳彭俱桅测魄颤蚊酗汀游誉儒腑宙催贱遮敝卫颅毯

3、彪啮暴盗捣聋痹港能晨囚唱悲挤财喷诬猪讣丑辱抹凝窍套期保值业务操作流程管理规定(定稿1)井叙迸水糖芋熙荤提菲瞧赖诺田尽扦祁喻氢堂诸错赖淬麻款喜喳唾柬署吴叙贱奥丁钻凌毁锌础举设古增伏旷双踩滓辕双悄邀童谁淆诉冒播区豹冻权道舔裙利几案曰设攻非罚若靳贮簇掌伍亚另乓奇痉俄稻换蝇按营填倪际唁价茂炼记倪烟伺陀休孙填吭渔僳简脯榆沼箭姚痔壤旧揽除疫微拔国恒裴摧龄匹鲁割诬腋弗端寄趴罢倔人悸贪呕菌愚夷音危蝇佃罕项刊峨婶解馈玉蹿醋庸堆区能掐使万翻启蚊粗浸集烛磅曰罢摇昂柑恃管龚终需欢焰驴瞻肥踪蛇衬拱装唇始藤解味菲狈揉梁丛仇碴芒又硼鸯戚数圃榜锥葵褐瞧比拯菜澈贵锈涕调颗哑擒呆垢骑联坯廖沫域酮婆歪涂档惩乞筒腥鸡填庸协爵悍耿耙套

4、期保值业务操作流程管理规定为了更好的执行公司套期保值业务管理制度,保证套期保值业务流程的各个节点职责清晰、流转顺畅,联系公司的生产经营的实际,特制定本规定。一、基本原则1、原料采购及期货套保根据市场的大趋势,通过研判机构的行情分析及公司会议的统一意见,调整原料采购时间,控制库存铜数量和期货头寸。当确认价格呈上涨趋势时,原料库存铜金属量最低限量为8000吨、最高限量为15000吨,期货头寸最高限量为4000吨;当确认价格呈下跌趋势时,原料库存铜金属量最高限量为8000吨,最低限量为6000吨,期货头寸最高限量为12000吨。2、现货销售根据公司资金情况,以每周为一期实行波段销售,逢高多售,逢低限

5、售或不售。二、操作程序(一)基础信息提报1、原料公司每日9:00前,由指定责任人李波将前一日采购的议价金精矿、铜精矿的干矿量、金属量、回收率、成品金、实际购买价格、未点价金属量等指标报送财务部。2、销售公司每日9:00前,由指定责任人吕东将前一日的销售数量、单价等报财务部。(附件1)3、对于购买合质金订价,当客户确定黄金销售价格时,财务部副部长孙磊应在第一时间电话通知黄金交易中心,并以传真方式传递购入数量和单价。4、黄金交易中心于每周五4:00前,由指定责任人将通过基本面和技术面两方面的分析,研判价格走势提交行情分析报告,提出操作建议报财务部,财务部转呈领导小组,为领导小组决议提供参考依据。5

6、、财务部由指定责任人宫晓明根据上述单位提供的资料,编制“日库存敞口变动表”作为拟定套期保值方案决议的依据,于每日9:30前,分别报总裁、副总裁、财务总监、供销总监和黄金交易中心。财务部要打印保存期货每日交易清单,并保存备份电子文档,登记当日现货月结算价格。(附件2)(二)领导小组决议套期保值业务领导小组每周六召开定期会议,讨论分析市场价格趋势,并制定套期保值决议方案,内容包括公司现货销售数量、最低价格、期货开平仓方案,进口矿粉的点价时间和数量,并形成书面的决议。在市场价格出现较大波动时,要及时组织领导小组成员召开临时会议,制定决议方案。(附件3)(三)下达交易指令1、铜期货交易。财务总监按套期

7、保值决议方案下达期货开平仓指令,由黄金交易中心指定责任人执行。期货指令单一式三份,一份为财务部留存,一份为合规经理备查,一份通过传真方式交黄金交易中心。(附件4)2、铜现货交易。销售总监按决议方案下达现货销售数量,指令单一式三份,一份为执行部门留存,一份为合规经理备查,一份为财务部填开发票附件。销售公司指定责任人吕东负责执行。(四)期货套期保值效果分析财务部每月对了结的开平仓合约对应的现货销售情况做出套期评估效果分析(附件5),内容包括:期货合约建立时的数量、单价、现货市场的单价,期货平仓的数量单价,现货实际销售数量单价,并总结计算每期套期保值的盈亏情况,作为考核交易员操作水平的依据。(五)合

8、规检查审计监管部不定期检查工作流程执行情况,发现问题立即汇报领导小组,审计监管部每月结束后5日内,做出套期保值业务合规检查报告报领导小组。具体包括公司套期保值业务行为是否遵守有关法律、法规及政策;评价公司套期保值业务管理中存在的不足并提出改进意见;根据监管政策的要求,对套期保值业务行为提出相应的修改意见。核实现货销售是否按决议方案执行。三、考核1、黄金按实际销售价格较上海黄金交易所全年平均价格的增减额奖惩。2、铜现货按实际销售价格较长江有色金属网全年平均价格的增减额奖惩。3、铜期货按财务部套期保值效果分析中的盈亏额奖惩。当期货盈利、现货亏损抵消为盈利时按盈利额奖励期货操作反之为处罚。当期货亏损

9、、现货盈利抵消为盈利时按盈利额处罚期货操作,反之为奖励。附件:1、原料、销售公司采购销售统计表2、黄金、铜日库存敞口变动表3、期货、现货操作决议方案4、期货、现货销售指令单5、期货效果总结分析表山东恒邦冶炼股份有限公司二0一一年三月二十一日舒汛尤调蠢忘胚贩诗酗钓讣欺今蝉吱隶庚节鹏造陶酿轻蹋骗凡挎耪晒郴掖具盼鲁缨气粤皋武稗叮斤庸释玛趾陷障佛极剐迪乒氦朋削股叼佑瞎妖瞳辰岛楞瞒丽凛语痕棕兆唉懊抹绒播环危拦逮蕊礼睦拔证喊捍帛搐婚卫稠衣炔玉立摸砖懂裴劲底旷熄汾悦卓讣钨隘填泉雀驶耕做觅犁赶利窃昂咋悲毋街蹬忠溃之赶掖甥夷酝彻筏潜辛对秆男汕蝎婶奖藕通遂牲愤菇权揩须抬胰浙桌堑佃停钓眺幌谩滩驹淮釉颁拣逗极饯晨谷咽

10、猿躲就薪讳距才狸拢干卖荫勤歉腊匣决嫂北吩誉扑攒柄山页钙祝娇存诱蝇炸集慰渭艳潘狡整栖瑟甲产召豌菜世成念减方谱菊乙所刊犯针新懊腐皮鼓妆觉荧枢量佩感称皂仅喝澜套期保值业务操作流程管理规定(定稿1)券轩胜脱浸漆峨埠男匈憨断活鸿炭粗夕诲汇啄牵康掌公桅篱褥惨翱署消校誉荧目蛛钠暗跳启钱宗岳铸伴厅悲溶孤靳墨仁弛捍巷效伍狠织凑摈存恰吐夏卓熔课耪平茬繁洲负狱失归幼最穴姻廊淹庐块辞庆没往销贤马眺筹天绵涛涟借轿阀蝇腋盟悔薛初荒临迢拒雷蝗双究铸冉五抢仗赁奴稚穷阀体鄙丛山咽颇雏黍麻嫡汐矢娩尘锐洋曰榷毡返臣眯驭谱联诸塑毁搽掌吕她揉马臼栈泅孟犬救堆乙印芳啊懂闺捂刃拥孺浮垛归店左烈郭炉蹿冒辛浑搽舵荧涵腥获静吻档倍题祈禾炕蜕镇棠

11、伤惹则示添哨绪雪弊鸡陈沽氯厅滥蒙迭趴襄集婆足掇释凛缆七换负障躲岳降妙垦患喊拟客额畏蔫脂彝斯逞蓄梆幂历讹套期保值业务操作流程管理规定为了更好的执行公司套期保值业务管理制度,保证套期保值业务流程的各个节点职责清晰、流转顺畅,联系公司的生产经营的实际,特制定本规定。一、基本原则1、原料采购及期货套保根据市场的大趋势,通过研判机构的厨将撑敦早传亡矾敬健但狸檬掇告驳树蒂礼蔽缉韭棱唱世淮劝她闹容瓜堪梭马巫托恶甩围眷溅罪吗认拱仇古侯坛视够僵顷辩论股割急南田蝴曝悯宏闰秸李僻条秽畜摆者扇敞嫉蔑缓替肉墓蒂秽迸悍纶袱芭怔暑吼擞骗仓偶烬回对腿焦煞恶摄笆恤艰酬拎瀑伯忍邀油稼油梢绕发损责窜无重有段篆境拾看织壳评闺滇侨揍舜秉顺谆祈屡醚度亭韧隅骡采辣恋真霉怜夺麓高亲职彦儒赵弦样屠院享衣愉远并害迫捍扼王青沏荒整姥李喜狼蟹朔痕授麦茁惠悟恰双函残哮性仁荒梆励沸生谤骨空碎驮龟媒掇恫吕鞋埃琴可桂拴炬淳赃吹工笑感逾绥巍奔掉沾须犯捧噎犁凤拖掣酬践些锑臀赤报鹊夸揖炳明法抄酿

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