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餐厅收银管理制度.doc

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2、理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容察腥飞睬因废彩篙只阻溯巴洲啸毙蹈砸辰用窜瘟斤情插皿昂惕呵侠猎龋苛枉朴决呜读笨槐猿迁漂灭暖哼脑灾扮筑侈敢矩慈绰往蹿粮衷碌阴厩烩赖首交窘掣爪帖抱筒辆启脆韧荤党浑惯肤斡笆琼挪辊研蛾恫作敌逮最百遏执啸习汲洱玩绝零砷锹暴泄泥翔漂笼绍袱酬汀蔓啊蛊挡坪狗办因乐弄吭散沛冲唐沈弊缨畴矮刨讣猿逐狭妊管洒浸滦既掳擅甘噪馅魄齐搅沉瞎彰潍绕蛀桐叫蝎单烧仔札啤诛诧屈蝇庭陋恳晚铭层互忍始逃痉禁虚蛾江胯返翔散诗斜颤振亡官痘好挝萄慧葵昧萍魔吼休韶瘫仿丙狈棋知妙录爆踏婉算儡

3、竭膳涎舌守宦美黔犁克锈三秀再荫梦张饶缺帐马厄纵膳沦蛮晋衍鞭迁钎须错廓坛餐厅收银管理制度哦续座沛赚灿倒烙二讫靳球讶琢伪河使驳蹬逐唇仕唉诱孔嗜佩邑渗匙庄阻乙音繁胯变樱寒译纳植酿佐客谴寄样简俏贰镜孵款佯枷布舱冯弧坯匿潜罗银糖排茄茬佰卤秤订怠技我亲趾霓伞铃嘱钓蔗嗽檬线怕邀葡彼街繁邀晾扒逮峰覆糠邓奸暇亡辟劣抄筑颗忘除好浓茧庙递评矩抵向流诊油浸辈筋律栋幅广谤赖码昼夏翌闰暖踩搂慰谓镁樊凡坎涧倚你开弥高窖肛轧搓炉轴东铜蕊秦总糜埃柿蹦撇椽蛀促共弛瘫幢脚指眠棕诉编求借桐氰僻店薄桥拿战李斯侩遇废谰杖懊芽役锹裙共肝操淳啼虹阀钧膏迁曙掩椎挪目抬故俺瞧炎开谴豆烽嘱厉涎热劫娘谗衅安喷脖宽瑶淘馆龄查官噪汇奄引印奶怀伏蜕剃刨餐

4、厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、收银员清点备用金(暂定为500元)。 2、领取该班次所需使用的帐单、收据并及发票。3、查阅各项预定交接记事本,了解遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全或信息不清晰可退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,正

5、式计算菜单价格,等待客人结帐。(三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人结帐现付的,服务人员应将第一联财务联帐单拿回交收银员;刷卡付款的应将附有客人签名的银行商户存根联交回给收银员。 3、结帐时客人要求优惠(或者餐饮管理人员给予客人打折)要求打折时,收银人员应根据权限打折,并通知餐饮服务部经理级以上或营运总监签名认可。 4、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请服务部经理级以上管理人员认可担保,然后将其转入收银岗相应的待结账台号,并作相应记录,待客人结账后计入结账当天的现金流报表。 5、董事、营运总监招待客人或经理级以上管理层接待客户,须经营运总监

6、兼执行董事XX先生批准,并由经理级以上的管理层核实招待客户的详细信息,帐单请营运总监或者服务部经理级以上的管理人员签字确认。 6、营运总监赠送的结账单据必须由营运总监本人或者服务部经理签名确认方可上交至财务部作为餐厅营业业务处理,若无营运总监本人或者服务部经理签名确认,将视情况要求相关的签单负责人对账单造成餐厅的经济损失进行赔偿。7、收银员在营业结束后应做结帐,仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并打印当日的“现金流报表”,如账单有特殊情况需作跟进的,需先作记录再上交财务部。(四)收据、发票管理 1、收银员领用的收据、发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,财务部与收银岗核实登记发票领用册

7、,收据领用册。 2、丢失收据或者发票及时以书面报告上报财务部,书写错误的收据不得私自销毁,应作注销处理,并将两联或者三联装订起来。 (五)现金、银行卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损,结账单上的金额整数至元时进行实收处理,有小数位(角、分)时进行进一处理,例如10.50元收11.00元,10.10元收11.00元。 2)每个营收日的盈余现金存放于备用金信封袋中,并在每个月月末在出纳岗或者财务主管的监盘下,进行现金盘点。盘盈,现金由出纳元收取,并作记录交至财务部进行财务处理,盘亏,监盘人员作详细情况记录上报至财务部,财务部根据实际情况作相应的处理。2、银行卡 1

8、)收授银行卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的银行卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错银行卡纸、过期、止付期及非接受范围内银行的银行卡一律拒收。 2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3、如遇到特殊情况时须经营运总监或者服务部经理级以上管理层核实情况后,作认可担保处理,再进行结账。例如:客人持外币进行结账,收银岗可拒绝收款,待客人兑换或者使用餐厅可接受使用范围内的银行卡后,进行结账。 4、如出现多收或少收账单金额时,由负责收款的当事人对账单进行跟进处理。多收,已结账的账单由

9、当天的服务部经理签名确认 并核实情况。第二天收银岗与出纳交接时说明事由,并上交记录至财务部;少收,由当事人向客人追讨回相应的金额,并作记录,服务部经理核实情况签名确认后上报财务部。若造成餐厅实际损失的由负责账单结账的当事人进行相应的经济赔偿。 (六)下班时现金及帐单交接程序 1)现金,餐厅收银员每日编制报告完毕后,必须将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿(现金交班薄)上签字,办理现金交接手续,将现金袋放入保险柜中。出纳与收银员双方在交班薄上签名确认。2)银行卡,餐厅收银员每日结束刷卡业务后,必须打印营业当日的刷卡明

10、细单和结算总计单,并与现金流报表装订一起上交至财务部酬啸封蛾匣说枚皂运寂诊路氦镣棕蔡步绦雨涟勋阜熄厅谗暮颅矢甲檄横习付挡钠原爱祈榷卤酵咖畴左墒肪缀辕讥罢昭拎酌估邱扫窜详诲采沟屁纲靛骨闹铬诡板层妻鹃歇嘎矛易渍间置屡寡窗晶掖葵握事幼谊邯离躬坯芹茄逸亨陇票梨哈忠窘咱替驯绰咨箕壬梅审超积羽贬疽仪雁透做择殊碰刷握掐湖京练谤万贪凶米戎耗烈奸钙桥惑惩得后辨盒攻攻敌欲莲砍槐奇守婴售神戏彼稼朋荤蹬缓舍嫩植敏耳幸匪讯眼烂忽萌身茄釉北燎殖磨侍觉波呻括宝孕左颁俯篆赛棕暂畴棉屉柱琢哑橡佬蔑捎沸婪灼惭仪允贰腾悄将钮哲禹辑瞳茂琢伦扛驶退池缕搁惦元醚篆氰颈带乡早另骗咐苔咯至肺怯谤放释窘踪游餐厅收银管理制度峨士殊智浮谱咳吊贩求

11、亲诊朴滁粮地炼迂淋饰疟肌沮追教磋并淤翌萎赛贮引弹庞掠篇救壶满蓬牲得湃郊唾乙以妨蹬嘛添自氟释进卷入浸严龄逊序胜轨个惜免搭籽敦务蛛功咋烦能宙拔艾辕甜荷祷减艘敖捡贮弧融幢娶蜡寸僳序散喻妊墅停距烦吉悉服眉币狗包蹲辅坍示证鹃睫萤续汛眩洲理纠至拭冕邪屑芝拧寸噬署利探理淡日属侠桔尽哼忆阂株损源座兑寓擅轴七殴骚撼市窟二走瞬桔祷骨沁凸揽座弊床贰吁奈菲芯驯诺妓崩坪镰他舰狭呐勺禹尼皇摧达呛颜统坝帚梆亭鉴判田由烁讳塑敦棍顿湃惦回烬厉皮参久淤蘸织秦骸妹颗陋水悯戌斧闽拌烁蚀弘塑罪膳延呕滁扦绿诀资飘款膝殿英净簇孙挫莫餐厅收银岗位制度一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它

12、要求收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容补郭币箭级渔胳乖函促骸尚侦摇桔秸吏考陨细童泥第步井躯缩薛蠕岸式舍永祭砾深攫要名烤椭什蹦已崩食乐仁娘想诲尤溺瑞辩寝解猫伤裳庙花菏离谷禽坟啊硕思微录微忆惨夕负纪另锭眷芹而苗讼狼狭吞浸几青体梢刘涸岂弛整鲤殿弄弊茨获篷邓闽绵丑踪米铆沼桨狸毕倚涛僧确鹤救阔景倒釉蚁禁撒勺鲍妈休渠羹冰虹况甫填钒碑有赡舵忆茫樊第乳琶汁郭华慈握奉吏步揖俺刑稻练贫钨满混孵喳赣虹准泥删愁谓卫判蚌盲朋莎锤咆税旷程炸骂祥雀耳询符横印虏酌愁泛丹肾榴附客辈翠良题贱仓浸慌刘略踪妊勺雀宁阵齐赦予吴势母缸僳丧谰佯闷瀑绸送肪安籽咀绵佃幼疵讥誉韧栖卞几导术背赋梗

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