恒升资产管理交易系统使用说明书-3-经理管理.doc

目录

帐号资金存取
资产数据调整
帐号利息入帐
资金内部转帐存取
资金冻结解冻
股票冻结解冻
增加项目股票
证券成本调整
项目间股票划拨
资金帐号转移
股东帐号转移
交易附件量授权
资金证券数据检查
日常维护FAQ

二．经理管理
2．1帐号资金存取
功能描述：同时向项目、项目资金帐号、资金帐号3级层次增加资金或从项目、项目资金帐号、资金帐号减少资金。调整资金后，在该界面中可以查看资金流水信息。

操作方向（业务标志）说明：
业务标志
业务名称
资金余额
资本金
利息
20300
增加资金
+
+

20301
减少资金
-
-

20304
增加盈亏资金
+

20305
减少盈亏资金
-

20306
利息收入
+

+
20308
存投资本金
+
+

20309
取投资本金
-
-

20310
内部转帐存
+

20311
内部转帐取
-

20312
资金篮补
+

20313
资金红冲
-

2．2资产数据调整
功能描述：调整资金帐号资产和项目资产

注意：修改了帐号或者项目的资产只会在帐号资产汇总查询、项目资产汇总查询和部门资产汇总查询中有所变化，但不会影响交易的可用资金等数据。

2．3帐号利息入帐
功能描述：利息入帐，并清利息基数。
批量帐号结息/入帐，是对项目下的全部资金帐号逐个进行利息结算和（或）入帐。

帐号利息入帐分两个步骤：
1.利息结算：根据帐号的利息基数生成待入帐金额，但资金余额不上帐。
2.利息入帐：根据利息的待入帐金额，增加资金余额。
3.结息入帐：综合上述的1、2步骤。
注意：如果是分仓帐户，不用做利息入帐操作，系统会根据营业部的利息入帐流水自动处理。

2．4资金内部转帐存取
功能描述：针对用户业务的需要,提供项目间资金帐号的资金互相存取。系统分别更新资金帐号的3个层次的金额。
操作提示：
1）  转出项目、转出帐号：选择需要进行转出操作的项目和资金帐号。
2）转入项目、转入帐号：选择需要进行转入操作的项目和资金帐号。
3）划转金额：表示需要进行转帐的金额。
4）备注：改次操作的备注信息。

2．5资金冻结解冻
功能描述:针对用户业务的需要,提供手工冻结/解冻项目的资金,冻结后该项目、资金帐号、项目资金帐号3个层次都将不能使用这笔资金,直至资金解冻。
先选帐号再选项目，是帐号分散在各个项目的情况下，先选择帐号，系统显示相关的项目，增加操作便利性。

2．6股票冻结解冻
功能描述：提供手工冻结解冻项目、帐号、股东帐号的股票。

2．7增加项目股票
功能描述：不改变项目的可用资金，直接增加项目的股票信息（最终股票信息还是在该项目的资金帐号下的股东）。该功能主要是在刚安装本系统时或者新增帐号后进行初始设置。

操作提示：
1．项目编号列表中只显示柜员有操作权限的项目编号。
2．当选定项目项目后，资金帐号列表中只显示该项目对应的所有资金帐号。
3．证券代码必须是资金帐号和项目编号都具有权限的，否则无法增加。
4．如果分仓的股东帐号增加股票，席位号不需要选择，只需要选择为空。
5．如果该只股票以前有盈亏记录，请输入证券盈亏情况；没有盈亏记录则输入0
6．利息占用和利息收益对应的证券类别是国债。
7．如果证券的减少数量为当前的持仓数量，不管前台输入的资金占用为多少，系统在后台把该证券的资金占用置为0。

2．8证券成本调整
功能描述：调整项目层次、资金帐号层次、股东帐号层次的股票的持仓量、总成本（资金占用）、成本价格、盈亏、国债利息占用、国债利息收益。

操作提示：
1．  选定证券代码后，系统会自动显示出该代码的证券信息。然后进行数据调整。
2．成本价和国债利息是指净值单价和利息单价，这两个参数仅供计算用，当输入了成本价和国债利息后，程序会自动计算资金占用和利息占用，但是由于精度问题，所以计算出来的资金占用和利息占用可能会不准，建议直接输入资金占用和利息占用。
注意：
1.柜员必须对资金帐号有权限才能调整帐号股票。
2．系统只能调整历史数据。如果调整上一个交易的数据，系统会同时更新当天的数据；否则只更新历史某一天的数据。

2．9项目间股票划拨
功能描述：调整同一部门内部项目间的股票。调整后两个项目总的持仓量和总资金占用不发生变化，只是对项目股票的持仓量和资金占用进行转移。
该功能应用于：某个资金帐号对应多个项目的情况。

操作提示：
1.       项目划出方必须持有想转移的股票 才能发生转移；
2.     划转股东，是否明确要划转股票的所属股东。‘不限股东’，则从持仓多的股东优先划转。

注意：
1.调整资金帐号股票不改变持有股票的数量。
2.柜员必须对资金帐号有权限才能调整帐号股票。

2．10资金帐号转移
功能描述：调整同一部门内部项目间的资金帐号的转移。更新划出项目、划入项目的持仓和资金信息及一系列涉及到项目和帐号的信息，但项目间的收益不转移。

操作提示：
1.项目划出方必须持有想转移的资金帐号才能发生转移
注意：
1．柜员必须对两个项目都有权限，才能进行转移的操作
2．建议在闭市后做此项操作，同时做好数据库的备份
3．如果当天的资金帐号已经进行项目间转移了，那就不能在项目间转移该帐号的历史数据。

2．11股东帐号转移
功能描述：调整同一项目内部资金帐号间股东帐号的转移。调整后两个资金帐号总的持仓量和总资金占用不发生变化，只是对资金帐号股票的持仓量和资金占用进行转移。

注意：
1．柜员必须对两个资金帐号都有权限，才能进行转移的操作
2．不建议当天有交易时候进行转移。
3．建议在闭市后做此项操作，同时做好数据库的备份。

2．12交易附件量授权
功能描述：交易员可能需要超越自己的某个委托限制交易，比如超过每日交易量控制，在这种情况下需要授权。如果在系统管理的风控参数中的交易员风控设置中，设置了交易员委托控制，每日交易量控制，每月交易量控制。如果某几天交易员委托资金额比较大，那么可以在此设置交易附加量。

2．13资金证券数据检查
功能描述：核对几个层次之间的股份数据，资金数据是否一致。

操作提示：
1.强制汇总的功能是如果某些数据发生不平，通过此功能使几个层次的数据重新汇总成一致。

2．14 日常维护FAQ

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：